Transcript Zmiany cen za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej

MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA
SP. Z O.O. W MIELCU
Projekt uchwały dotyczący zmiany cen za usługi
przewozowe w komunikacji miejskiej
ul. Moniuszki 12
39-300 Mielec
[email protected]
www.mks-mielec.pl
Page  2
PODSTAWY PRAWNE
PRAWO UNIJNE
Ustawa o publicznym
transporcie zbiorowym
z dnia 16 grudnia 2010r.
Page  3
Rozporządzenie (WE)
Nr 1370/2007
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 października 2007r.
dotyczące usług publicznych w
zakresie kolejowego i drogowego
transportu pasażerskiego
PRAWO KRAJOWE
Page  4
DEFINICJA ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA
USŁUG PUBLICZNYCH ZGODNIE Z ROZP. 1370/2007
Wymóg określony lub ustalony przez właściwy organ
w celu zapewnienia świadczenia usługi użyteczności
publicznej w zakresie pasażerskiego transportu
publicznego, których świadczenia podmiot świadczący
usługi ze względu na swój interes gospodarczy
bez rekompensaty
nie podjąłby lub nie podjąłby w takim samym
zakresie lub na takich samych warunkach.
Page  5
Źródła Finansowania
Środki z pobierania
opłat taryfowych
Środki własne j.s.t
Sposób finansowania
Pobieranie przez operatora
lub organizatora opłat
(przychody taryfowe)
Umowa wykonawcza z MKS
Przychody taryfowe
Rekompensata
Przepisy
taryfowe
Ulgi
ust.
Ulgi
gminne
Ceny
opłaty
strefy
Uchwała Nr IX/49/2011
Przekazywanie
operatorowi rekompensaty
Utracone przychody
z tytułu ulg ustawowych
Utracone przychody
z tytułu ulg gminnych
Poniesione koszty
Udostępnienie
Operatorowi środków
transportu
Obliczanie
Rekompensaty
wg wzoru –
załącznik do
rozp. 1370
Koszty poniesione z tytułu
zakontraktowanych usług
dodatnie przychody
wygenerowane na sieci
przychody taryfowe
Rekompensata kosztów
wg stawka 1 wozo km
Page  6
rozsądny zysk
Weryfikacja rekompensaty
przez organizatora
Page  7
KOSZTY SPÓŁKI OGÓŁEM
lata 2010 – X.2012 wraz z prognozą za XI i XII.2012
8 986,3
8 962,2
7 677,68
Page  8
STRUKTURA KOSZTU w układzie rodzajowym
Page  9
Amortyzacja
Paliwo
Koszty osobowe
Pozostałe materiały
Usługi obce
Pozostałe koszty
Energia
Podatki, opłaty i ubezpieczenia
TECHNICZNY
KOSZT WYTWORZENIA USŁUGI
Page  10
koszt paliwa
koszt usług zewnętrznych
koszt robocizny
koszt materiałów
koszt oleju i płynów
podatek od środków transportu i ubezpieczenie
CENY BRUTTO ZAKUPU OLEJU NAPĘDOWEGO
lata 2010 – X.2012
zł
6
5.69
5.78
5.75
5.75
5.7
5.62
5.55
5.65
5.67
5.64
5.39
5.5
5.49
5.19
5.05
5
5.01
4.85
4.71
4.9
4.89
4.97
5.03
4.69
4.66
4.53
4.5
4.4
4.02
4
4.11
4.34
4.2
4.23
4.33
4.4
4.41
3.86
3.5
I
II
III
IV
V
2010
Page  11
VI
VII
2011
VIII
IX
2012
X
XI
XII
CENY ZAKUPU BRUTTO GAZU ZIEMNEGO
lata 2010 – X.2012
zł
3.50
3.27
2.97
3.04
3.01
3.04
3.04
3.07
3.01
2.91
3.00
2.97
2.94
2.85
2.75
2.50
2.43
2.45
2.10
2.10
I
II
2.65
2.66
2.22
2.22
III
IV
2.63
2.64
2.22
2.24
2.24
2.24
2.24
2.27
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2.58
2.58
2.22
2.22
V
VI
2.51
2.00
1.50
2010
Page  12
2011
2012
Page  13
PRZYCHODY SPÓŁKI OGÓŁEM
lata 2010 – X.2012 wraz z prognozą za XI i XII.2012
8 615,7
8 531,3
6 251,7
tys. zł
Page  14
POKRYCIE KOSZTU 1 WOZOKM PRZYCHODAMI
Przychód ze sprzedaży biletów
Przychód z pozostałej działalności generowanej na sieci
Koszty nie pokryte przychodami
Page  15
Kwota zysku na pozostałych działalnościach
Rekompensata kosztów
WYNIK FINANSOWY
lata 2010 – X.2012 wraz z prognozą do XII 2012r.
tys. zł
Page  16
STAN KAPITAŁÓW WŁASNYCH
Rok
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Kapitał zakładowy
6 533 000,00
6 533 000,00
5 899 900,00
5 899 900,00
5 900 000,00
5 900 000,00
5 900 000,00
5 900 000,00
5 900 000,00
5 900 000,00
5 900 000,00
5 900 000,00
5 900 000,00
6 820 000,00
Kapitał
zapasowy
334 785,58
334 785,58
334 785,58
334 785,58
334 785,58
1 825 993,04
2 700 000,00
Suma kapitałów
zapasowych i
rezerwowych oraz
połowa kapitału
zakładowego
3 510 377,23
3 417 161,55
3 051 086,60
3 066 314,05
-54 690,98
2 993 735,88
-265 688,59
2 950 000,00
-176 650,43
2 950 000,00
4 775 993,04
-549 977,07
5 650 000,00
-227 924,25
5 720 000,00
334 785,58
334 785,58
334 785,58
334 785,58
2 770 000,00
2 853 100,00
2 972 930,00
1 022 688,00
276 285,34
-373 586,53
-129 902,04
-403 245,14
Kapitał z
aktualizacji
wyceny
Kapitał rezerwowy
243 877,23
150 661,55
101 136,60
116 364,05
43 735,88
Utworzona w 2011 r. po raz pierwszy rezerwa na świadczenia pracownicze (zgodnie z
Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6 pierwsze ujawnienie rezerw wykazuje się w bilansie w pozycji
"Zysk/starata lat ubiegłych")
Niepokryte straty za
poszczególne lata
obrotowe
-1 154 105,08
2011
7 312 000,00
334 785,58
-435 967,74
X.2012
7 312 000,00
334 785,58
-261 927,06
Suma niepokrytych strat z lat ubiegłych oraz straty za 10 miesięcy 2012 r.
5 803 100,00
5 922 930,00
3 972 688,00
3 410 000,00
3 656 000,00
-3 757 379,57
Art.233 k.s.h. i §16 pkt.9 umowy spółki – Uchwała z dnia 25.X.2012r. Nadzwyczajnego
Page  17
Zgromadzenia Wspólników dotycząca dalszego istnienia spółki
Page  18
STRUKTURA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW
w okresie od I-X.2012
Skasowania biletów papierowych i elektronicznych
Page  19
E-KARTA
54%
B. PAPIEROWY
46%
STRUKTURA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW NA BILETY
JEDNORAZOWE I OKRESOWE w okresie od I-X.2012
Page  20
Page  21
BILETY JEDNORAZOWE
BILET
PAPIEROWY
E -KARTA
2012
2,50 zł
2,20 zł
2 zł
ETAP I
Od 2013
2,60 zł
2,30 zł
2,10 zł
ETAP II
Od 2014
2,70 zł
2,40 zł
2,20 zł
Page  22
ŚR. CENA
BILETU
2,33 zł
BILETY JEDNORAZOWE
BILET
PAPIEROWY
E -KARTA
2012
1,50 zł
1,20 zł
1,11 zł
ETAP I
Od 2013
1,60 zł
1,30 zł
1,21 zł
ETAP II
Od 2014
1,70 zł
1,40 zł
1,31 zł
Page  23
ŚR. CENA
BILETU
1,36 zł
BILETY OKRESOWE
ROMOCJA
„SYSTEMATYCZNY ZAKUP”
Page  24
2012
70 zł
ETAP I
Od 2013
73 zł
ETAP II
Od 2014
76 zł
Obowiązuje w przypadku
systematycznego nabywania biletu
okresowego, jeżeli przerwa pomiędzy
jednym a drugim zakupem biletu
nie jest dłuższa niż 3 dni
BILETY OKRESOWE
2012
36 zł
ETAP I
Od 2013
37,50 zł
ETAP II
Od 2014
39 zł
ROMOCJA
„SYSTEMATYCZNY ZAKUP”
i „Z RODZEŃSTWEM TANIEJ”
Promocje łączą się
Page  25
Page  26