Transcript Wariant 1
Spotkanie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dotyczące budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Szczecin 15 czerwiec 2010 ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE ODPADY BUDOWLAN E ODPADY NIEBEZPIEC ZNE ODPADY WIELKOGABARYT. POZASYSTEMOWE INSTALACJE UNIESZKODLIW. 2,5tys.Mg/rok LINIA DO SORTOWANIA ODPADÓW BUDOWLANYCH 16tys.Mg/rok KRUSZYWA MINERALNE DROBNA FRAKCJA ODPADY OPAKOWAN IOWE ODPADY ZMIESZANE ODPADY BIODEGR. ODPADY Z ZABUDOWY MIESZK. ODPADY Z INFRASTRUK TURY, ODPADY SPOZA SZCZECINA (SOM) SORTOWNIA SUROWCÓW WTÓRNYCH 20tys.Mg/rok KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ZIELONYCH 8tys.Mg/rok ZAKŁAD DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGAB. 7tys.Mg/rok SUROWCE WTÓRNE 11,1tys.Mg/r ZAKŁAD TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 150tys.Mg/rok (z obszaru SOM) KOMPOST 4,8tys.Mg/ro k FERROMAGNETYKI 2,4tys.Mg/ro k ŻUŻLE DO WYKORZYS TANIA SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE (RYMAŃ, DALSZE, LEŚNO GÓRNE) LUB SKŁADOWISKO POPIOŁÓW I ŻUŻLI maksymalnie 53,8tys.Mg/rok (bez odzysku żużla) 19tys. Mg przy 50% odzysku żużla SKŁADOWISKO ODPADÓW NIEBEZPIECZN YCH 1tys.Mg/rok Podsumowanie analizy lokalizacyjnej Analiza – Wielokryterialna, SWOT wykazały, że najkorzystniejszym miejscem dla lokalizacji ZTUO jest Elektrownia Szczecin "Portowa" ul. Gdańska dzielnica Śródmieście. Ta lokalizacja otrzymała najlepszą ocenę w obu analizach, została jednak odrzucona z uwagi na konflikt z budową na tym terenie kotła na biomasę. Lokalizacja przy ul. Szczawiowej została również odrzucona z uwagi na wzmożone protesty mieszkańców. Analizując lokalizacje Ostrów Grabowski, należy stwierdzić, że ten teren otrzymał również korzystne oceny i umieszczenie na tym terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów jest uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego i prawnego. Budowa ZTUO na terenie Ostrów Grabowski, jest korzystna, ponieważ: • działka pod budowę inwestycji ma uregulowany stan formalno – prawny, • wielkość działki pozwala na swobodne rozmieszczenie instalacji ZTUO, • teren nie jest objęty żadnymi formami ochrony przyrody, • teren ma dobrą dostępność do mediów, • brak w bezpośrednim otoczeniu zabudowy mieszkaniowej (najbliższe domy mieszkalne zlokalizowane są w odległości 1 500 i 1 600 m). W odniesieniu do warunków geologiczno – technicznych lokalizacje na terenach portowych i przyportowych są zbliżone, gdyż występuje wszędzie konieczność palowania pod obiekty budowlane. Ponadto ważnym czynnikiem przemawiającym za wyborem tej lokalizacji jest fakt, że jest ona najbardziej akceptowalna społecznie. Wyniki konsultacji w tym zakresie wskazują, iż konfliktów społecznych odnośnie przedmiotowej lokalizacji prawdopodobnie nie będzie, zarówno ze strony okolicznych mieszkańców jak i społeczności miasta Szczecina. Poza w/w miejscami lokalizacji ZTUO ujętymi w „Ocenie strategicznej…” rozpatrywano w dokumentacji p.n. „Studium lokalizacyjne Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na terenie gmin sąsiadujących z Gminą Szczecin”(BPOŚ "TERMIKA" Szczecin, grudzień 2008r.) następujące lokalizacje: Słajsino gm. Dobra, Stepnica, Goleniów, Police, Gryfino, Pyrzyce, Szczecin Dąbie. Lokalizacja Inwestycji Ostrów Grabowski przy ul. Przejazd Budowa ZTUO Konfiguracja instalacji TPOK z bezpośrednim załadunkiem odpadów do spalania Dwustopniowa blokada rozprzestrzeniania odorów Źródło: Von Roll Inova Dostawa odpadów surowych Bunkier odpadów surowych Logistyka i magazynowanie odpadów Gaszenie i odbiór żużla Palenisko – ruszt schodkowy wraz z kotłem odzyskowym Odpylanie spalin - elektrofiltr Zespół płuczek spalin Dozowanie węgla wraz z REGAVO aktywnego i filtr workowy Spalanie i odzysk ciepła Oczyszczanie spalin DeNOx SCR Kanał spalin oczyszczonych wraz z tłumikiem hałasu wyprowadzenie spalin do komina Parametry Technologiczne ZTUO Parametry instalacji Opis Instalacji - Ilość linii x zaprojektowana godzinowa przepustowość k x Mg/h Przepustowość linii spalania: Ilość linii Nominalna wydajność jednej linii Czas pracy instalacji Minimalna wydajność jednej linii technologicznej Mg/h h/rok Mg/h Odpady komunalne z gospodarstw domowych oraz infrastruktury: Nominalna wartość opałowa Dopuszczalne odchylenia wartości opałowej Ilość przetworzonych odpadów Ilość przetworzonych odpadów kJ/kg kJ/kg Mg/d Mg/rok Typ i parametry pieca: Typ Technologia Typ i parametry kotła: Typ Rodzaj konstrukcji nośnej Temperatura pary przegrzanej Ciśnienie pary przegrzanej Wartości/cecha Jednostka Instalacja typu R1 Energia elektryczna + ciepło 2 x 10,0 2 10,0 min 7 500 ~6 10 500 8 000 – 13 000 480 150 000 Ruszt pochylony Ruszt o wydajnym chłodzeniu powietrznym oC bar Preferowany poziomy Samonośna min. 400 min. 40 Parametry instalacji 1. Oczyszczanie spalin: Typ Odczynnik podstawowy 2. Oczyszczanie spalin: Typ Odczynnik podstawowy Redukcja pyłów I stopień –Typ II stopień – typ Jednostka - - - Wartości/cecha Mokry wapno lub wodorotlenek wapna Mokry z odzyskiem energii cieplnej Ług sodowy / na oczyszczalni ścieków wapno lub wodorotlenek wapna / zawracanie roztworu NaOH do skrubera Elektrofiltr Filtr tkaninowy 1. Redukcja NOx Typ Katalizator - SCR Wanadowo-wolframowotytanowy 2. Redukcja NOx Typ - Selektywna redukcja niekatalityczna 1. Redukcja dioksyn i metali ciężkich (forma gazowa): Typ Reagent 2. Redukcja dioksyn i metali ciężkich Typ - Reaktor strumieniowo-pyłowy (wtrysk addytywu) Węgiel aktywny Adsorpcja w tworzywie sztucznym i adsorpcja na cząsteczkach węglowych Parametry instalacji Jednostka Odzysk energii: Moc cieplna Moc elektryczna MWc MWe Ilość spalin Ilość pyłów w spalinach surowych Temperatura spalin inna wylocie m3N/Mg g/m3N oC Wartości/cecha max. 28,8 max. 7,6 5 500 / wg obliczeń 3-5 a) 140 -160 b) 80 Segment przyjęcia odpadów Źródło: Martin GmbH Źródło: Von Roll Inova Źródło:www.industcards.com/ppworld.htm Dwustopniowa blokada rozprzestrzeniania odorów Źródło: KEBAG Emmenspitz Źródło:www.industcards.com/ppworld.htm Jednostopniowa blokada rozprzestrzeniania odorów Segment Spalania Odpadów Ruszt i komora spalania kotła odzyskowego – ściana boczna z palnikiem rozpałkowym, wlotami powietrza bocznego i dyszami powietrza wtórnego Źródło: Von Roll Inova Segment oczyszczania gazów spalinowych •Metody: - sucha - pół sucha - mokra Po przeprowadzeniu analizy technologicznej stwierdzono, że optymalną metodą oczyszczania spalin jest metoda mokra. Produkty spalania odpadów Odpady niebezpieczne z odpylania i oczyszczania gazów spalinowych: Wariant 1. Metoda mokra oczyszczania gazów spalinowych: 1 Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne 2 Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny)z oczyszczania gazów odlotowych 19 01 05* 3 Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych 19 01 06* 4 Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych 19 01 10* 19 01 13* 6 000,00 4 500,00 150,00 Suma: 10 650,00 Wariant 2. Metoda półsucha oczyszczania gazów spalinowych: 1 Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne 2 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 19 01 07* 5 250,00 3 Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych 19 01 10* 150,00 19 01 13* 6 000,00 Suma: 11 400,00 Wariant 3. Metoda sucha oczyszczania gazów spalinowych: 1 Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne 2 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 19 01 07 6 750,00 3 Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych 19 01 10* 150,00 Suma: 19 01 13* 6 000,00 12 900,00 Odpady inne niż niebezpieczne wspólne dla wszystkich metod oczyszczania gazów 1 Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 0,5 2 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 0,5 3 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 15 02 03 0,05 4 żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 19 01 12 37 800,00 5 Inne niewymienione odpady 19 01 99 2 500,00 6 Metale żelazne 19 12 02 1 060,00 7 Metale nieżelazne 19 12 03 750,00 Suma: 42 111,05 Struktura instytucjonalna Poprzez zdefiniowanie struktury instytucjonalnej rozumiemy formę prawną, w jakiej zamierza funkcjonować Beneficjent, strukturę kapitału założycielskiego spółki, a także kwestię własności majątku wytworzonego w toku realizacji przedsięwzięcia oraz w okresie wymaganym dla zapewnienia trwałości projektu, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji Operatora na wytworzonym majątku. Struktura organizacyjna przedsięwzięcia wymaga wskazania następujących podmiotów i przypisania im odpowiednich funkcji m.in.: 1. Właściciela: a) terenu, na którym zlokalizowana jest/będzie infrastruktura komunalna, b) istniejącej/projektowanej infrastruktury komunalnej, 2. Promotora - podmiotu zainteresowanego powstaniem infrastruktury komunalnej. 3. Inwestora - podmiotu zlecającego/finansującego roboty projektowe i budowlane. 4. Beneficjenta środków Funduszu Spójności. 5. Wykonawcy i/lub projektanta - podmiotu przewidzianego do generalnego wykonawstwa w tym projektowania. 6. Operatora - podmiotu przewidzianego do eksploatacji instalacji i pobierania opłat od jej użytkowników. Struktura instytucjonalna cd Zaproponowane rozwiązanie organizacyjno-własnościowe powinno umożliwić realizację oraz zapewnić prawidłowe działanie projektowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. System ten ma umożliwić osiągnięcie przewidzianych prawem poziomów odzysku oraz redukcji ilości odpadów przeznaczonych do składowania. W analizie uwzględniono 4 modele instytucjonalne: 1. Realizację Projektu bezpośrednio przez Beneficjenta z dofinansowaniem kredytowym 2. Realizację Projektu bezpośrednio przez Beneficjenta z emisja obligacji przychodowych 3. Realizację Projektu poprzez udzielnie koncesji na budowę, utrzymanie i eksploatację instalacji. 4. Realizację Projektu poprzez utworzenie Spółki Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Analiza została dokonana z uwzględnieniem wymogów stawianych projektom inwestycyjnym przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w dniu przekazania niniejszego opracowania. Opcje instytucjonalne Opcje instytucjonalne możliwe do rozważenia przez Miasto Szczecin, jako przyszłego beneficjenta i partnera wiodącego w projekcie, którego w późniejszej analizie należy rozumieć jako Miasto Szczecin i pozostałe gminy z terenu przedsięwzięcia, podzielono na następujące warianty: •Wariant 1 „Samorządowy” (2 opcje). •Wariant 2 „Kapitał prywatny” (2 opcje). Założeniem przyjętego podziału było porównanie korzyści i ryzyk pomiędzy opcjami samorządowymi a opcjami z udziałem kapitału prywatnego. Wariant 1 (samorządowy) został podzielony na 2 opcje (1A i 1B): • 1A - opcja polegająca na zaciągnięciu kredytu • 1B - opcja w której miasto emituje obligacje celem uzupełnienie wkładu własnego Wariant 2 (kapitał prywatny) również posiada 2 opcje (2A i 2B): 2A - opcja polegająca na przekazaniu koncesji na roboty budowlane 2B - opcja w której miasto realizuje inwestycję w partnerstwie publiczno-prywatnym Schemat przedstawiający opcje instytucjonalne. Wariant 1 Wariant 2 Samorządowy Kapitał prywatny Opcja 1A Opcja 1B Opcja 2A Opcja 2B kredyt obligacje koncesja Partnerstwo publiczno-prywatne Matryca opcji. Opcja Projekt i Budowa Zarządzanie/Ek sploatacja (Operator) Finansowanie Wkład własny Beneficjent FS Własność 1A PZP-GW JST/Sp.-JST JST/Sp.-JST 1B PZP-GW JST/Sp.-JST 2A KnRBKons.A 2B Sp. PPP Infrastruktura Teren JST/Sp.-JST JST/Sp.-JST JST/Sp.-JST JST/Sp.-JST JST/Sp.-JST JST/Sp.-JST JST/Sp.-JST KnRB-Kons.A KnRB-Kons.A JST/Sp.-JST JST/Sp.-JST JST/Sp.-JST Sp. PPP Sp. PPP JST/Sp.-JST Sp. PPP JST/Sp.-JST Źródło: opracowanie własne Oznaczenia: GW - Generalny Wykonawca (Podmiot wykonujący roboty projektowe i budowlane). PZP-GW - Generalny Wykonawca wyłaniany w ramach PZP w celu wykonania robót budowlanych wraz z projektowaniem. JST - Jednostka Samorządu Terytorialnego (tu Miasto Szczecin). Sp.-JST - Spółka prawa handlowego, w której 100% udziałów posiada JST. KnRB-Kons.A - Konsorcjum (Partner Prywatny), który odgrywa rolę GW wyłonionego do współpracy z JST lub Sp.-JST w trybie Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Sp. PPP - Spółka zawiązana pomiędzy miastem Szczecin, a Partnerem Prywatnym. Procedury kontraktowe Przewidywana wartość kontraktu ceny stałe netto (zł) Szacowana data publikacji ogłoszenia Uwagi Kontrakt nr 1 Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów 15/12/2010 Przetarg wg ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi 517 651 200* Kontrakt 2 Inżynier Kontraktu 01/07/2010 Przetarg PZP nieograniczony na usługi 15 529 536* Kontrakt 3 Pomoc Techniczna dla JRP 01/07/2010 Przetarg PZP nieograniczony na usługi 6 300 000 Kontrakt 4 Edukacja ekologiczna oraz działania informujące i promujące Projekt 01/07/2010 Przetarg PZP nieograniczony na usługi 4 850 000 Nr kontraktu, rodzaj i opis Razem 544 330 736 Wariant 1 „Samorządowy” Opcja 1A Opcja ta zakłada, że całość zadań związanych z budową oraz eksploatacją zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów leżeć będzie w rękach Miasta Szczecin. Wkład własny będzie finansowany za pomocą kredytu komercyjnego. Opcja opiera się na wariancie: Wykonawca: Zaoferuj Budowę i Projektowanie, Zamawiający: Posiadaj, Zarządzaj i Sfinansuj. Realizacja programu inwestycyjnego: Promotorem oraz Beneficjentem i głównym inwestorem będzie Miasto Szczecin. W trybie przewidzianym ustawą PZP zleci ono zamówienie polegające na wykonaniu projektowania i robót budowlanych w ramach poszczególnych kontraktów składających się na projekt. Miasto będzie również poprzez Zakład Budżetowy, operatorem oraz pobierającym opłaty od użytkowników systemu. Jednocześnie Zakład Budżetowy będzie odpowiedzialny za modernizację i rozwój systemu. Finansowanie inwestycji: Dotacja. Beneficjentem decyzji o współfinansowaniu oraz podmiotem ponoszącym bezpośrednio koszty będzie Miasto Szczecin. Wkład własny finansowany będzie z kredytów bankowych zaciągniętych przez miasto. Kapitał kredytowy/pożyczkowy będzie zapewniony przez rynkowego kredytodawcę/rynki kapitałowe, Fundusze Ochrony Środowiska, EBI lub EBOR.. Przeprowadzona procedura wyłoni bank, który zapewni najbardziej korzystne finansowanie wkładu własnego co należy rozumieć jako najmniej obciążone skutkami finansowania prowadzenie działalności w ramach projektu. Zarządzanie w fazie realizacji: Funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pełnić będzie Z-ca Prezydenta Miasta Szczecina lub osoba przez niego wskazana w ramach odrębnego pełnomocnictwa. JRP zostanie wyłoniona w ramach struktur Urzędu Miasta. Finansowanie zarządzania majątkiem: Koszty operacyjne związane z eksploatacją zarządzanej infrastruktury będą finansowane z opłat pobieranych przez Zakład Budżetowy Miasta od poszczególnych odbiorców świadczonych przez niego usług. Opcjonalnie możliwe będzie stworzenie w okresie planowanego rozpoczęcia eksploatacji spółki prawa handlowego, której właścicielem w 100% będzie Miasto Szczecin. Ceny za usługi ustalane będą w oparciu o prognozę niezbędnych przychodów. Celem ustalenia niezbędnych przychodów uwzględni się w szczególności: • koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:, - amortyzacji lub odpisów umorzeniowych, - zużycia materiałów i energii, - wynagrodzeń, - podatków i opłat, - opłat za korzystanie ze środowiska; - koszty zakupionych usług; • spłaty rat kapitałowych; • spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek; • należności nieregularnych; • przychodów ze sprzedaży produktów ubocznych np. energii elektrycznej, ciepła, żużla, itp. Korzyści dla miasta: • Niższy koszt kapitału w porównaniu z kapitałem pozyskiwanym przez stronę prywatną. • Mniejsze koszty przygotowania projektu (uniknięcie wysokich kosztów związanych z przygotowaniem projektu w formule PPP bądź koncesji). • Publiczna kontrola nad systemem. • Możliwość bezpośredniego zarządzania projektem. • Bezpośrednia kontrola na etapie realizacji i eksploatacji. • Możliwość wyznaczania własnych standardów operacyjnych. • Wysoka akceptowalność społeczna. • Wszystkie rodzaje ryzyk ponosić będzie Miasto Szczecin. Poniżej zaprezentowano najważniejsze z nich. Ryzyka po stronie miasta: • Miasto będzie zajmować się eksploatacją i ponosić będzie koszty funkcjonowania obiektu, w związku z czym weźmie na siebie ryzyko z tytułu wyboru rozwiązania technicznego, architektonicznego, użytych materiałów przez wykonawców i jakości wykonania robót (będzie mieć to wpływ na wielkość późniejszych kosztów eksploatacyjnych i remontowych). Miasto poniesie więc ryzyko związane z przygotowaniem projektu budowlanego i robót budowlanych. • Miasto będzie musiało zapewnić finansowanie w całym okresie trwania projektu. • W opcji samorządowej projekt ogranicza się do zamówienia wykonania niezbędnej infrastruktury służącej świadczeniu usług publicznych. Jej późniejszym wykorzystaniem zajmują się najczęściej pracownicy zatrudniani przez władze publiczne, które są właścicielami danego obiektu. •Samorząd może również w drodze odrębnego projektu zlecić świadczenie tychże usług publicznych. Poniżej schemat omawianej opcji. Schemat dla opcji 1 - Samorządowa Wariant 1 „Samorządowy” Opcja 1B – emisja obligacji Opcja ta również zakłada, że całość zadań związanych z budową oraz eksploatacją zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów leżeć będzie w rękach Miasta Szczecin. Różnica polega jedynie na innym finansowaniu wkładu własnego. W opcji 1B wkład własny będzie finansowany z emisji obligacji. Emisja obligacji umożliwia pozyskiwanie długoterminowego finansowania na okres nawet do 20 lat. Ponadto, zadłużenie z tytułu emisji obligacji przychodowych emitowanych przez JST nie jest zaliczane do ogólnego zadłużenia jednostki, a więc nie zwiększa wskaźnika zadłużenia, określonego w ustawie o finansach publicznych. Obligacje przychodowe mogą stanowić wygodne źródło finansowania coraz większych inwestycji infrastrukturalnych, w tym współfinansowanych przez UE. • Przy emisji obligacji przychodowych duże znaczenie mają rodzaj działalności emitenta, jego kondycja finansowa oraz jakość zarządzania. Jeśli emitentem jest spółka miejska, to do oceny emitenta stosuje się metodykę oceny dla przedsiębiorstw. Analizie podlega też ryzyko biznesowe właściwe obszarowi działania emitenta, przebieg prowadzonych już wcześniej przez emitenta projektów inwestycyjnych, jego politykę finansową oraz źródła finansowania. • Natomiast nabywcami obligacji przychodowych (obligatariuszami) będą najprawdopodobniej inwestorzy mający długookresowy horyzont inwestycyjny, np. fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe i banki. • W analizowanym przypadku emitentem obligacji będzie Miasto Szczecin. Wówczas badana i sprawdzana byłaby finansowa zdolność Emitenta do wykupu rat obligacji oraz sposób zabezpieczania prawa nabywców obligacji przychodowych. JST odgrywa zasadniczą rolę tworząc warunki niezbędne do generowania przychodów oraz zobowiązując się do podtrzymywania strumienia tych przychodów. Pozostałe kwestie związane z zarządzaniem są takie same jak w przypadku opcji 1A. Dziękuje za uwagę