Transcript Document

Przekształcenie Szpitala Miejskiego
im. J. Brudzińskiego
w spółkę prawa handlowego
L. p.
1.
2.
KORZYŚCI
ZAGROŻENIA:
Oddłużenie Szpitala
w wysokości ok. Gwałtowne zmiany poziomu kontraktowania
10.400.000 zł (plan „C”)
przez głównego płatnika - NFZ.
Brak umów wieloletnich gwarantujących
finansowanie dla strategicznych szpitali,
realizujących
kompleksowe
świadczenia
medyczne.
Częste zmiany wymogów medycznych
i sprzętowych przez płatnika.
Uporządkowanie struktury prawnej poprzez :
uregulowanie
kwestii
bezpłatnego
użytkowania majątku Zgromadzenia Sióstr
Miłosierdzia do roku 2023, a następnie
podjęcie dalszych wariantowych rozwiązań
(czynsz dzierżawny, wykup, wejście do
Spółki).
Brak adekwatnej do ponoszonych kosztów
wyceny
wielu
procedur
medycznych,
należących do tzw. procedur nierentownych, w
tym szpitalnych oddziałów ratunkowych, na
które przerzucane są koszty z lecznictwa
otwartego.
L. p.
3.
4.
KORZYŚCI
ZAGROŻENIA:
Wprowadzenie
standardów
zarządzania
szpitalem, jako podmiotem leczniczym
będącym
przedsiębiorstwem,
na
sprawdzonych zasadach spółki prawa
handlowego.
Niestabilna polityka i ustawodawstwo w
ochronie zdrowia, skutkująca np. wzrostem
kosztów działalności szpitalnej: np. w zakresie
ubezpieczeń z trudnymi do określenia
następstwami finansowymi.
Ograniczenie odpowiedzialności SWP w roli
zarządczej - do momentu przekształcenia
Samorząd ponosił odpowiedzialność za
zadłużenie Szpitala. Po przekształceniu jego
rola zostanie ograniczona do wysokości
wniesionego
kapitału
zakładowego
nowoutworzonej Spółki.
Brak możliwości rozszerzenia działalności
medycznej z powodów zbyt małej powierzchni
użytkowej w celu stworzenia kompleksowej i
pełnej opieki zdrowotnej nad gdyńskim
pacjentem i konieczność częstego korzystania z
kosztownego transportu medycznego chorych ze
schorzeniami
neurochirurgicznymi,
psychiatrycznymi.
L. p.
5.
KORZYŚCI
ZAGROŻENIA:
Umożliwienie wykorzystania potencjału
możliwości
w
zakresie
świadczeń
zdrowotnych na konkurencyjnym rynku
medycznym
(komercyjne usługi medyczne do 3% wartości
przychodów z NFZ co obecnie stanowiło by
ok. 3,1 mln zł).
Konieczność poniesienia dużych
nakładów
finansowych
na infrastrukturę szpitala
wybudowanego w latach 1926 i 1970,
w celu wykonania nakazów:
1. sanitarno-epidemiologicznych ok. 500.000 zł
– ostatecznie do 31.12.2016 r.
2. p-pożarowych ok. 3.000.0000 zł – ostatecznie
do 31.12.2013 r.
3. modernizacji bloku operacyjnego:
ok. 500.000 zł – ostatecznie do 31.12.2016 r.
4. informatyzacji szpitala:
ok. 2.500.000 zł – ostatecznie do 31.07.2014 r.
5. budowy lądowiska dla celów ratownictwa
medycznego: ok. 2.500.000 zł – po terminie;
6. modernizacji oddziału wewnętrznego
i okulistycznego: ok. 1.500.000 zł. – ostatecznie
do 31.12.2016 r.
W łącznej sumie 10.500.000 zł.
L. p.
KORZYŚCI
ZAGROŻENIA:
6.
Wysoki stopień powodzenia funkcjonowania Brak
przykładów
pozytywnych
efektów
Szpitala w formie spółki z uwagi na przekształceń dużych, wielospecjalistycznych
uzyskiwane pozytywne wyniki finansowe
szpitali w Polsce.
(od roku 2008 Szpital generował dodatnie
wyniki finansowe.
Rok 2011 zamknie stratą około 1 000.000 zł,
przy zmniejszeniu finansowania przez POW
NFZ o 4.5%, w tym o 11,3%! na kardiologię,
która odgrywa duża rolę w gospodarce
szpitala jak również nieproporcjonalnym
do potrzeb zakontraktowaniu oddziałów:
udarowego, dziecięcego
i OAIT).
7.
Szpital od 14.10.2008 roku posiada
akredytację CMJ uzyskując wymagany przez
Ministerstwo Zdrowia poziom spełnienia
standardów medycznych, jak również posiada
certyfikat ISO od 23.10.2006 roku.
Niechętny stosunek korporacji związkowych co
do przekształceń szpitali, mających wpływ na
stanowisko
5
związków
zawodowych
działających w Szpitalu.
L. p.
8.
KORZYŚCI
Przekształcenie nie jest związane z
restrukturyzacją polegającą na ograniczeniu
zatrudnienia, co mogłoby spowodować
niepokoje społeczne wśród pracowników. Do
tej pory przekazano firmom zewnętrznym
usługi w 5 zakresach: higieny i sprzątania,
żywienia, usług diagnostyki laboratoryjnej i
serologii
transfuzjologicznej,
obsługi
zamówień publicznych i okresowo usług
archiwalnych. Szpital korzysta również
zewnętrznych usług medycznych m.in. w
zakresie histopatologii oraz transportu
sanitarnego.
ZAGROŻENIA:
ZOBOWIĄZANIA, PODMIOTU TWORZĄCEGO PRZEJĘTE OD
SZPITALA MIEJSKIEGO WRAZ Z ODSETKAMI, KTÓRE
PODLEGAJĄ UMORZENIU NA PODST
ART. 191, art.192 i art.197-199
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. z
2011r. Nr 112 z późn. zm.
Art. 191 pkt 1–7: zobowiązania nie występują
Art. 192 ust 1 pkt 1-3: zobowiązania nie występują
Art. 198 pkt 2 ust 1:
10 510 000,14 zł – zobowiązania do ujęcia we wniosku o dotację, w obecnym
stanie prawno – majątkowym.
 19 710 000,14 – zobowiązania do ujęcia we wniosku o dotację, w przypadku
wniesienia aportu nieruchomości ZSMB.
Art. 198
pkt.1 Wniosek o udzielenie dotacji albo przekazanie środków, o których mowa
w art.196 ust. 2, składa się do ministra właściwego do spraw zdrowia
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przesłanek
określonych w art. 197.
pkt.2 Wniosek zawiera:
1.
proponowaną kwotę dotacji, stanowiącą wartość:
- Suma bez przekazania majątku ZSMB
- Suma z przekazaniem majątku ZSMB
a)
b)
c)
d)
e)
2.
3.
umorzonych wierzytelności lub odsetek, o których mowa w art. 197 pkt 2
lit. a, lub
zobowiązań, o których mowa w art. 197 pkt 2 lit. b, lub
uiszczonego podatku, o którym mowa w art. 197 pkt 2 lit. c, lub
pozostałego do spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 197 pkt 2 lit.
d, według stanu na dzień przekształcenia, jednak nie większą, niż
pozostała do spłaty w dniu 31 grudnia 2009 r., lub
kosztów określenia wartości rynkowej nieruchomości w sposób, o
którym mowa w art. 82 ust. 1 i 2;
planowany podział proponowanej kwoty dotacji albo środków, o których
mowa w art. 196 ust. 2, na cele określone w art. 201.
Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r. Wniosek
złożony po tym dniu podlega zwrotowi bez rozpatrzenia
-
10 510 000,14 zł
19 710 000,14 zł
90 000,00 zł
10 400 000,14 zł
9 200 000,00 zł
(23% z kwot 40 mln.)
0,00 zł
20 000,00 zł
-
Szacunek podatku VAT od wartości nabycia majątku
ZSMB, w zależności od wysokości wyceny za 1 [m2]
I. SZACUNKOWA WYCENA GRUNTÓW I BUDYNKÓW ZSMB
UŻYTKOWANYCH PRZEZ SZPITAL
GRUNTY ZSMB
Powierzchnia gruntu ZSMB w [m2]
Cena za [m2]
Wartość gruntów
5 529
1 000 zł
5 529 000 zł
5 529
2 000 zł
11 058 000 zł
5 529
3 000 zł
16 587 000 zł
5 529
3 500 zł
19 351 500 zł
12 336
1 000 zł
12 336 000 zł
12 336
2 000 zł
24 672 000 zł
12 336
2 500 zł
30 840 000 zł
12 336
3 000 zł
37 008 000 zł
2 000 zł
17 865 000 zł
4 000 zł
35 730 000 zł
5 500 zł
47 427 000 zł
6 500 zł
56 359 500 zł
4 108 950 zł
8 217 900 zł
10 908 210 zł
12 962 685 zł
BUDYNKI ZSMB
Powierzchnia użytkowa budynków na
gruntach ZSMB:
Cena za [m2]
Wartość budynków
GRUNTY + BUDYNKI ZSMB
RAZEM cena za metr (grunty +
budynki)
RAZEM wycena (grunty + budynki)
VAT 23%
II. SZACUNEK CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ZA BUDYNKI
NA GRUNTACH ZSMB PO 2023 R.
CZYNSZ DZIERŻAWNY
Powierzchnia gruntu ZSMB w [m2]
Cena za [m2]
Czynsz miesięczny
Czynsz roczny
12 336
12 336
12 336
12 336
5 zł
61 680 zł
740 160 zł
10 zł
123 360 zł
1 480 320 zł
15 zł
185 040 zł
2 220 480 zł
20 zł
246 720 zł
2 960 640 zł
III. SZACUNKOWA WYCENA GRUNTÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
GRUNTY WOJ. POM
Powierzchnia gruntu WP w [m2]
Cena za [m2]
Wartość gruntów
3 531
3 531
3 531
3 531
1 000 zł
2 000 zł
3 000 zł
3 500 zł
3 531 000 zł
7 062 000 zł
10 593 000 zł
12 358 500 zł
Wykaz gruntów wykorzystywanych przez Szpital
na koniec 2011 roku
L.p.
Nr działki
1
2
3
4
5
6
7
8
9
311
312
315
316
317
318
663/320
664/320
665/320
RAZEM
powierzchnia w
m2
534
108
109
533
615
105
110
640
777
3 531
10
1339/321
5 529
11
1340/321
22
12
322
35
RAZEM
9 117
właściciel
uwagi
Województwo Pomorskie
Nieodpłatne użytkowanie na czas
nieokreślony na podstawie Aktu
notarialnego z dnia 17.11.2009r.
Rep.A nr 11829 na 2009r. Notariusz
Jacek Waroński
Zgromadzenie Sióstr
Bezpłatne użytkowanie do
Miłosierdzia Św. Wincentego 04.11.2023r. Na podstawie ugody z
a Paulo Prowincji
dnia 05.11.1993r.+Aneks z
Chełmińsko-Poznańskiej
20.05.1999r.
zgoda na trwałe zainwestowanie
(50-60% zabudowy = 12,5 m2)
dzialka obecnie nie użytkowana)
Gmina Gdynia
-
Środki trwałe Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego
stan na dzień 31 grudnia 2011 roku
Nr. grupy
Nazwa grupy
Stawka
amortyzacji
Wartość
netto
Bieżące
umorzenie
165 957,00
165 957,00
0,00
13 955 312,89
7 935 884,75
6 019 428,14
Grupa 0
Grunty
Grupa 1
Budynki
od 2,5% do
10%
Grupa 2
Budowle
10%
104 798,00
0,00
104 798,00
Grupa 3
Kotły, maszyny energetyczne
0,07%
64 050,00
24 445,40
39 604,60
Grupa 4
Maszyny, urządzenia, aparaty
ogólnego zastosowania
od 14% do
30%
166 505,18
19 983,33
146 521,85
Grupa 5
Specjalistyczne maszyny,
urządzenia i aparaty
od 12,5% do
14,5%
49 324,10
0,00
49 324,10
Grupa 6
Urządzenia techniczne
od 8% do
20%
679 997,67
145 045,30
534 952,37
Grupa 8
Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie
od 14% do
25%
27 779 255,77
8 767 370,42
19 311 885,35
42 965 200,61
17 058 686,20
26 206 514,41
RAZEM:
0%
Wartość
brutto
Poniesione nakłady inwestycyjne w latach 1999 -2012 na
budynki użytkowane przez szpital
Rok
Kwota brutto na nakłady inwestycyjne
1999
23 029,10 zł
2001
1 249 671,31 zł
2002
415 243,84 zł
2003
733 778,47 zł
2005
2 233 566,04 zł
2006
770 396,25 zł
2007
1 526 595,24 zł
2008
4 390 902,64 zł
2009
116 239,40 zł
2010
1 191 104,70 zł
2011
5 067 580,88 zł
RAZEM
17 718 107,87 zł
Pracownia
Kardiologii
Inwazyjnej
Oddział
Rehabilitacji
Neurologicznej
Oddział
Pediatryczny
Oddział
Urologiczny
Zakład Diagnostyki Obrazowej
RTG
Konieczne do poniesienia nakłady inwestycyjne do
końca roku 2016 na budynki użytkowane przez szpital
Minimalna kwota nakładów inwestycyjnych do poniesienia
Lp.
1
Zakres nakładu
do
31.12.2012
do
31.12.2013
do
31.07.2014
Nakazy sanitarno epidemiologiczne
3 000 000 zł
Modernizacja bloku
operacyjnego
Informatyzacja (prowadzenie
4 dokumentacji w formie
elektronicznej)
500 000 zł
3
Budowa lądowiska do celów
ratownictwa medycznego
6
Modernizacja oddziału
okulistycznego i wewnętrznego
RAZEM
SUMA
500 000 zł
2 Nakazy p.poż.
5
do
31.12.2016
2 500 000 zł
2 500 000 zł
1 500 000 zł
2 500 000 zł 3 000 000 zł 2 500 000 zł 2 500 000 zł 10 500 000 zł
Symulacja wyniku finansowego Szpitala po przekształceniu w
spółkę prawa handlowego na podstawie zakładanych
przychodów i kosztów w obecnym stanie
(wariant bez rozbudowy i bez przekazania majątku ZSMB)
Symulacja wyniku finansowego Szpitala po przekształceniu w
spółkę prawa handlowego na podstawie zakładanych
przychodów i kosztów w obecnym stanie
(wariant bez rozbudowy i bez przekazania majątku ZSMB)
Przychody - założenia:
1 Wzrost kontraktu na leczenie szpitalne z NFZ od 1,5 do 2% co 3 lata z poziomu 75 do 80 mln.
2 Wzrost przychodów z usług komercyjnych:
- szpitalnych (ubezpieczenia dodatkowe) od 1 % do 3% kontraktu z NFZ począwszy od 2013
- ambulatoryjnych - wzrost o 200% w porównaniu z kontraktem na świadczenia ambulatoryjne
począwszy od 2013 roku
Koszty - założenia:
1 Czynsz dzierżawny od 2023 roku, 20 zł/m2 = 2,8 mln.
2 Wzrost kosztów na materiały i usługi o 1% co 2-3 lata (umowy 2-3 letnie)
3 Wzrost wynagrodzeń o 1% co trzy lata, uwzględnienie wzrostu składki rentowej od roku 2012.
4 Wzrost kosztów ubezpieczeń OC i zdarzeń medycznych o 20% co rok przez 5 lat, max do 2,5
mln.
Miliony zł
Symulacja wyniku finansowego Szpitala po przekształceniu w
spółkę prawa handlowego na podstawie zakładanych
przychodów i kosztów w obecnym stanie
(wariant bez rozbudowy i bez przekazania majątku ZSMB)
110
90
70
50
30
CZYNSZ
10
0
-10
Przychody
Koszty
Wyniki finansowy
Program rozszerzenia działalności medycznej w
wariancie rozbudowy z możliwością
wykorzystania instrumentu PPP
Przesłanki medyczne do rozbudowy szpitala
1.
Zapewnienie kompleksowej opieki w stanach zagrożenia życia i zdrowia zgodnie z
obowiązującymi wymogami prawnymi, organizacyjnymi i medycznymi.
2.
Konieczność zmniejszenia liczby łóżek z powodu nadmiernego zagęszczenia sal chorych, a
tym samym kolejne ograniczenia ilości łóżek szpitalnych na 10.000 mieszkańców.
3.
Brak należytego rozwiązania problemu ilości łóżek szpitalnych w zakresie chorób
wewnętrznych (codzienne dostawki !) i kardiologii (zagrożenia po zmniejszeniu ilości łóżek
kardiologicznych w Szpitalu Morskim im. PCK).
4.
5.
Trudna do realizacji konieczność wykonania kapitalnego remontu i modernizacji bloku
operacyjnego (kto zastąpi Szpital Miejski dla ostrych przypadków?) oraz wynikającego z niej
zmniejszenia o co najmniej jedną salę operacyjną! (przy istniejących obecnie 4 salach
operacyjnych pracujących od ponad 6 lat w godzinach 800 – 2000).
Brak możliwości spełnienia obecnych wymogów dla SOR z niekrzyżującymi się drogami
komunikacyjnymi szpitala, jak to ma miejsce dzisiaj.
Przesłanki medyczne do rozbudowy szpitala
6.
Nieuporządkowany teren w centrum miasta, zabudowany barakami i z brakiem bezpiecznego
parkingu.
7.
Brak możliwości budowy lądowiska dla celów ratownictwa na własnym gruncie. Brak
efektów starań o wyznaczenie takiego miejsca od blisko 8 lat.
8.
Brak lokalowych możliwości kontynuacji procesu restrukturyzacji obu szpitali
marszałkowskich poprzez:
1. połączenie oddziałów kardiologicznych;
2. połączenie oddziałów dziecięcych;
3. powiększenie oddziałów wewnętrznych dla chorych ze schorzeniami przewlekłymi w
stanach zaostrzeń.
9.
Brak bazy lokalowej dla rozwinięcia poradni przyszpitalnych, bardzo dobrze funkcjonujących
i pozwalających na wzrost przychodów w zakresie świadczeń ambulatoryjnych.
10.
Brak możliwości przejęcia zespołów ratownictwa medycznego a tym samym stworzenie
modelowego systemu ratownictwa w oparciu o bazę SOR-u oraz zbilansowania głęboko
deficytowego oddziału ratunkowego.
Czym jest PPP?
• Partnerstwo Publiczno Prywatne jest modelem współpracy między
sektorem publicznym i podmiotami prywatnymi
• Pomaga angażować najnowsze technologie i know-how
• Pozwala efektywnie zarządzać powstałym majątkiem
• Przyczynia się do rozwoju lokalnej społeczności dzięki realizacji
kompleksowych, ważnych projektów inwestycyjnych
• Możliwość elastycznego kształtowania formy prawnej i komercyjnej
projektu
Wybrane modele PPP
• BOT Build Operate Transfer
• BFL Build Finance Lease
• DFBT Design Finance Build Transfer
• DFBOT Design Finance Build Operate Transfer – model Interhealth Kanada
dla Szpitala w Żywcu
• DFBMT Design Finance Build Maintain Transfer – rozwiązanie
preferowane przez Szpital
Model DFBMT - Koncentracja na kluczowych kompetencjach
Partner Prywatny
Wyposażenie &
Innowacje
Bieżące
Utrzymanie
Finansowanie
Optymalizacja
Procesu
Szpital
Działalność
Kliniczna
(badania, diagnozy, terapia,
opieka)
Dlaczego model DFBMT ?
Korzyści dla Szpitala (strona publiczna)
Pewność
Gwarancja dostępności sprzętu. Kary finansowe za brak dostępności lub
usterki.
Partnerstwo
Bliska współpraca z lekarzami oraz pozostałym personelem medycznym w
celu określenia i zrozumienia ich potrzeb.
Elastyczność
Specyfikacja wyposażenia może ulegać zmianie w zależności od potrzeb i
przyszłych wymagań.
Ryzyko
Projektowanie, wykonanie, dostępność kapitału, koszty bieżącego
utrzymania, dostępność i wydajność sprzętu po stronie partnera
prywatnego.