Transcript ING Factsheet - Obligatie

ZD-Blackrock Euro Gov Bond Index
Fund
€ 122,98
Per: 5-1-2017
ISIN: LU0839963237
Beleggingsdoelstelling
Fondskenmerken
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een
combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het
Fonds, dat het rendement van de Citigroup Euro Government Bond
Index, de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt.
Lipper Rating - Consistent Rendement
-
Fondsbenchmark
Citi EMU GBI TR
Dividendbeleid
Herbeleggend
Kosten
ING-classificatie
Lopende kosten
0,20%
Vermogenscategorie
Obligaties
Management Fee
0,15%
Beleggingscategorie
Gemengde obligaties
Performance Fee
-
Subcategorie
Europa
Fondsontwikkeling
31-12-2016
Op basis van €1000 inleg op 1 oktober 2012
1.300
1.200
1.100
1.000
900
2011
Fonds
2012
2013
2014
2015
2016
Benchmark
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze
rendementen is de management fee van de beheerder in mindering gebracht, maar de service fee die u ING betaalt niet. Als het fonds belegt
in verschillende valuta's, kan het fondsrendement positief of negatief worden beïnvloed door valutaschommelingen.
2011
2012
2013
2014
2015
2016 *
YTD**
Fonds
-
-
2,16%
13,15%
1,39%
3,13%
-0,57%
Benchmark
-
-
2,22%
13,18%
1,65%
3,19%
-
Verschil (%)
-
-
-0,05%
-0,03%
-0,26%
-0,07%
-
*: Het rendement van dit jaar is berekend op basis van cumulatieve maandrendementen t/m november 2016
**: Het 'YTD-rendement' is berekend op basis van cumulatieve dagelijkse rendementen t/m 4 januari 2017
Rendement
YTD
Fonds
Benchmark
Verschil
2,48%
2,54%
-0,06%
1 Maand
-1,57%
-1,54%
-0,03%
3 Maanden
-3,66%
-3,45%
-0,21%
6 Maanden
-0,74%
-0,75%
0,00%
1 Jaar*
1,31%
1,51%
-0,20%
3 Jaar*
5,31%
5,45%
-0,15%
5 Jaar*
-
-
-
10 Jaar*
-
-
-
* geannualiseerd (overige rendementen cumulatief)
Dividenduitkering
Dit fonds keert geen dividend uit
Totaal
Kredietkwaliteitverdeling* 30-9-2016
Looptijdverdeling*
30-9-2016
Regioverdeling*
30-9-2016
Europa (excl. VK)
100,00%
% AAA
22,79%
% Looptijd 1 tot 3 jaar
20,03%
% AA
36,46%
% Looptijd 3 tot 5 jaar
17,88%
2,33%
% Looptijd 5 tot 10 jaar
31,57%
37,42%
% Looptijd 10 tot 20 jaar
16,93%
1,01%
% Looptijd 20 tot 30 jaar
11,53%
%A
% BBB
% Geen rating
% Looptijd meer dan 30 jaar
* Kredietkwaliteitverdeling obligatievermogen
* Regioverdeling exclusief kasposities
2,06%
* Looptijdverdeling obligatievermogen
Top 10 Belangen
30-9-2016
1
Italy 6.000% 01-May-2031
0,98%
6
France 4.000% 25-Apr-2018
0,92%
2
France 3.000% 25-Apr-2022
0,98%
7
France 1.750% 25-May-2023
0,91%
3
France 2.250% 25-May-2024
0,96%
8
Italy 6.500% 01-Nov-2027
0,90%
4
France 0.500% 25-May-2025
0,95%
9
France 4.500% 25-Apr-2041
0,89%
5
France 3.500% 25-Apr-2020
0,93%
10
France 4.750% 25-Apr-2035
0,87%
Overige fondskenmerken
Fondsstatistieken
31-12-2016
Fondsaanbieder
BlackRock (Luxembourg) SA
Alfa
-0,01
Website
www.blackrockinternational.com
Beta
1,00
Oprichtingsdatum
23-10-2012
Tracking Error
0,09
Fondsmanager(s)
Darren Wills
Standaarddeviatie
Zittingsduur
3 jaar, 7 maanden
Informatie Ratio
Fondsvermogen
€ 68.493.629 (30-12-2016)
Sharpe Ratio
0,37
Vestigingsland
Luxemburg
Value At Risk
-1,62
ISIN
LU0839963237
Gemiddelde Coupon*
3,33
Gemiddelde Duration*
7,71
4,42
-0,11
Berekende Gemiddelde Kwaliteit*
* Gegevens per 30-9-2016
A
Disclaimer
Dit is een uiting van ING Bank N.V. statutair gevestigd te Amsterdam. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw gehele inleg verliezen.
ING Bank N.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van dit document. De informatie aangaande beleggingsinstellingen en de fondsportefeuille in
dit document weergegeven mag niet worden opgevat als beleggingsadvies van ING Bank N.V.. Loop geen onnodig risico, lees de Essentiele
Beleggers Informatie (EBI). ING Bank N.V. beschikt voor de verlening van beleggingsdiensten over een vergunning krachtens de Wft verleend
door De Nederlandsche Bank te Amsterdam (zie voor meer informatie www.dnb.nl)
Onderdelen van de informatie over de prestatie van beleggingsfondsinformatie opgenomen in deze factsheet is geleverd door Lipper, een
Thomson Reuters Company, onderhevig aan het volgende: Copyright 2017 ©Thomson Reuters. Alle rechten voorbehouden. Lipper is niet
aansprakelijk voor welke fouten of vertragingen in de inhoud dan ook of voor alle afhankelijke acties daarop.
Sharecompany BV is als herdistributeur van financiële data niet aansprakelijk voor fouten en/ of vertragingen in de inhoud van deze factsheet.
Datum factsheet: 06-1-2017
Bron data: Lipper
Powered by