Transcript ING Factsheet - Equity

Vanguard Global Stock Index Fund
€ 143,94
ISIN: IE00BFPM9N11
Per: 5-12-2016
Beleggingsdoelstelling
Fondskenmerken
Het Fonds streeft ernaar de resultaten te volgen van de Morgan
Stanley Capital International (”MSCI”) World Free Index (de
”Index”). De doelstellingen van het Fonds: 1. Repliceren van de
Index door te beleggen in alle of vrijwel alle aandelen die deel
uitmaken van de Index, waarbij elk aandeel proportioneel ongeveer
evenveel gewicht heeft als de weging ervan in de Index. 2. Volledig
belegd blijven en weinig cash aanhouden.
Lipper Rating - Consistent Rendement
-
Fondsbenchmark
MSCI World TR USD
Dividendbeleid
Herbeleggend
Raadpleeg de EBI voor volledige doelstelling
Kosten
ING-classificatie
Lopende kosten
0,15%
Vermogenscategorie
Aandelen
Management Fee
0,15%
Beleggingscategorie
Wereldwijd
Performance Fee
-
Fondsontwikkeling
30-11-2016
Op basis van €1000 inleg op 1 december 2013
1.400
1.200
1.000
800
2011
Fonds
2012
2013
2014
2015
2016
Benchmark
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze
rendementen is de management fee van de beheerder in mindering gebracht, maar de service fee die u ING betaalt niet. Als het fonds belegt
in verschillende valuta's, kan het fondsrendement positief of negatief worden beïnvloed door valutaschommelingen.
2011
2012
2013
2014
2015
2016 *
YTD**
Fonds
-
-
-
19,48%
10,32%
2,53%
6,68%
Benchmark
-
-
-
20,14%
11,04%
3,10%
-
Verschil (%)
-
-
-
-0,66%
-0,71%
-0,57%
-
*: Het rendement van dit jaar is berekend op basis van cumulatieve maandrendementen t/m oktober 2016
**: Het 'YTD-rendement' is berekend op basis van cumulatieve dagelijkse rendementen t/m 5 december 2016
Rendement
Fonds
Benchmark
Verschil
YTD
2,53%
3,10%
-0,57%
1 Maand
0,52%
0,56%
-0,04%
3 Maanden
0,60%
0,77%
-0,17%
6 Maanden
6,80%
7,15%
-0,34%
1 Jaar*
1,88%
2,57%
-0,68%
3 Jaar*
-
-
-
5 Jaar*
-
-
-
10 Jaar*
-
-
-
* geannualiseerd (overige rendementen cumulatief)
Dividenduitkering
Dit fonds keert geen dividend uit
Totaal
Assetverdeling
Aandelen
30-4-2016
Sectorverdeling*
30-4-2016
Regioverdeling*
30-4-2016
98,34%
Financiële Instellingen
19,61%
Verenigde Staten
56,00%
Overig
1,30%
Informatietechnologie
13,65%
Europa (excl. VK)
19,30%
Vastrentend
0,23%
Gezondheidszorg
13,03%
Japan
8,58%
Kas
0,14%
Discretionaire Consumenteng… 12,99%
Verenigd Koninkrijk
6,69%
Industriebedrijven
Azië-Pacific excl. Japan
4,43%
Kernproducten Consumenten… 10,67%
Noord-Amerika excl. VS
3,68%
Energie
6,82%
Ongeïdentificeerd
0,99%
Materialen
4,85%
Midden-Oosten en Noord-Afr…
0,26%
Telecommunicatie Diensten
3,58%
Opkomende Markten Azië
0,04%
Nutsbedrijven
3,40%
Afrika excl. Noord-Afrika
0,01%
Niet geclassificeerde aandelen
0,26%
Latijns-Amerika
0,01%
10,99%
Niet geclassificeerd - Non aan… 0,15%
* Regioverdeling exclusief kasposities
* Sectorverdeling aandelenvermogen
Top 10 Belangen
31-8-2016
1
Apple Inc ORD
1,76%
6
General Electric Co ORD
0,87%
2
Microsoft Corp ORD
1,29%
7
Facebook Inc ORD
0,87%
3
Exxon Mobil Corp ORD
1,08%
8
Nestle SA ORD
0,76%
4
Johnson & Johnson ORD
0,99%
9
AT&T Inc ORD
0,75%
5
Amazon.com Inc ORD
0,92%
10
JPMorgan Chase & Co ORD
0,74%
Overige fondskenmerken
Fondsaanbieder
Fondsstatistieken
30-11-2016
Vanguard Group (Ireland)
Alfa
-
Limited
Beta
-
Website
www.vanguard.com
Tracking Error
-
Oprichtingsdatum
6-12-2013
Standaarddeviatie
-
Fondsmanager(s)
Team Managed: Europe Equity
Informatie Ratio
-
Index Team
Sharpe Ratio
-
Zittingsduur
5 jaar, 2 maanden
Value At Risk
-
Fondsvermogen
€ 865.546.100 (30-11-2016)
Gemiddelde Coupon
-
Vestigingsland
Ierland
Gemiddelde Duration
-
ISIN
IE00BFPM9N11
Berekende Gemiddelde Kwaliteit
-
Disclaimer
Dit is een uiting van ING Bank N.V. statutair gevestigd te Amsterdam. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw gehele inleg verliezen.
ING Bank N.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van dit document. De informatie aangaande beleggingsinstellingen en de fondsportefeuille in
dit document weergegeven mag niet worden opgevat als beleggingsadvies van ING Bank N.V.. Loop geen onnodig risico, lees de Essentiele
Beleggers Informatie (EBI). ING Bank N.V. beschikt voor de verlening van beleggingsdiensten over een vergunning krachtens de Wft verleend
door De Nederlandsche Bank te Amsterdam (zie voor meer informatie www.dnb.nl)
Onderdelen van de informatie over de prestatie van beleggingsfondsinformatie opgenomen in deze factsheet is geleverd door Lipper, een
Thomson Reuters Company, onderhevig aan het volgende: Copyright 2016 ©Thomson Reuters. Alle rechten voorbehouden. Lipper is niet
aansprakelijk voor welke fouten of vertragingen in de inhoud dan ook of voor alle afhankelijke acties daarop.
Sharecompany BV is als herdistributeur van financiële data niet aansprakelijk voor fouten en/ of vertragingen in de inhoud van deze factsheet.
Datum factsheet: 06-12-2016
Bron data: Lipper
Powered by