Transcript ING Factsheet - Obligatie

ZD-Blackrock Euro Credit Bond Index
Fund
€ 21,99
Per: 2-12-2016
ISIN: IE0031080645
Beleggingsdoelstelling
Fondskenmerken
Het Fonds streeft naar een totaal rendement op uw belegging door
een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten die het rendement
van de Citigroup EuroBIG ex-EGBI Index, de referentie-index van
het Fonds, weerspiegelt. Het Fonds belegt voornamelijk in de
vastrentende effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de
referentie-index van het Fonds (die niet-staatsobligaties omvat).
Lipper Rating - Consistent Rendement
Kosten
ING-classificatie
Lopende kosten
0,15%
Management Fee
0,15%
Performance Fee
-
Fondsbenchmark
Citi Non-EGBI EuroBIG
Dividendbeleid
Herbeleggend
Vermogenscategorie
Obligaties
Fondsontwikkeling
30-11-2016
Op basis van €1000 inleg op 1 januari 2011
1.300
1.200
1.100
1.000
900
2011
Fonds
2012
2013
2014
2015
2016
Benchmark
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze
rendementen is de management fee van de beheerder in mindering gebracht, maar de service fee die u ING betaalt niet. Als het fonds belegt
in verschillende valuta's, kan het fondsrendement positief of negatief worden beïnvloed door valutaschommelingen.
2011
2012
2013
2014
2015
2016 *
YTD**
Fonds
3,72%
10,71%
1,77%
8,18%
0,02%
4,03%
2,80%
Benchmark
3,72%
10,87%
1,98%
8,18%
0,13%
4,11%
-
Verschil (%)
0,00%
-0,16%
-0,21%
0,00%
-0,11%
-0,07%
-
*: Het rendement van dit jaar is berekend op basis van cumulatieve maandrendementen t/m oktober 2016
**: Het 'YTD-rendement' is berekend op basis van cumulatieve dagelijkse rendementen t/m 2 december 2016
Rendement
YTD
Fonds
Benchmark
Verschil
4,03%
4,11%
-0,07%
1 Maand
-0,95%
-0,95%
0,00%
3 Maanden
-0,78%
-0,77%
-0,01%
6 Maanden
1,82%
1,87%
-0,05%
1 Jaar*
3,79%
3,86%
-0,08%
3 Jaar*
3,93%
3,99%
-0,07%
5 Jaar*
4,89%
4,99%
-0,10%
10 Jaar*
4,62%
4,73%
-0,11%
* geannualiseerd (overige rendementen cumulatief)
Dividenduitkering
Dit fonds keert geen dividend uit
Totaal
Kredietkwaliteitverdeling*
Looptijdverdeling*
31-10-2016
Regioverdeling*
31-10-2016
3,21%
Europa (excl. VK)
77,38%
31-10-2016
% AAA
28,08%
% Looptijd minder dan 1 jaar
% AA
23,29%
% Looptijd 1 tot 3 jaar
21,06%
Verenigde Staten
7,32%
%A
23,62%
% Looptijd 3 tot 5 jaar
24,74%
Verenigd Koninkrijk
6,71%
% BBB
23,52%
% Looptijd 5 tot 10 jaar
39,68%
Noord-Amerika excl. VS
2,27%
% BB
0,38%
% Looptijd 10 tot 20 jaar
9,54%
Opkomende Markten Europa
2,22%
% Geen rating
1,11%
% Looptijd 20 tot 30 jaar
1,58%
Azië-Pacific excl. Japan
2,02%
% Looptijd meer dan 30 jaar
0,18%
Latijns-Amerika
1,03%
Opkomende Markten Azië
0,32%
Midden-Oosten en Noord-Afr…
0,30%
Japan
0,21%
Ongeïdentificeerd
0,19%
Afrika excl. Noord-Afrika
0,03%
* Kredietkwaliteitverdeling obligatievermogen
* Looptijdverdeling obligatievermogen
* Regioverdeling exclusief kasposities
Top 10 Belangen
31-10-2016
1
European Fin Sta 0.875% 16-Apr-2018
0,30%
6
KfW 4.375% 04-Jul-2018
0,25%
2
European Investment Bank 1.500% 15-Jul-2020
0,30%
7
European Investment Bank 4.125% 15-Apr-2024
0,25%
3
European Investment Bank 1.500% 15-Apr-2021
0,29%
8
European Fin Sta 2.625% 02-May-2019
0,25%
4
European Investment Bank 2.250% 14-Oct-2022
0,29%
9
SNCF Reseau 5.000% 10-Oct-2033
0,24%
5
European Fin Sta 1.250% 31-Jul-2018
0,27%
10
European Investment Bank 1.375% 15-Sep-2021
0,23%
Overige fondskenmerken
Fondsaanbieder
Fondsstatistieken
30-11-2016
BlackRock Asset Management
Alfa
0,04
Ireland Limited
Beta
0,72
Website
www.blackrock.com
Tracking Error
0,32
Oprichtingsdatum
6-11-2001
Standaarddeviatie
Fondsmanager(s)
Company: BlackRock Asset Mgt
Informatie Ratio
2,40
-0,16
Ireland Ltd
Sharpe Ratio
0,41
Zittingsduur
15 jaar
Value At Risk
-0,85
Fondsvermogen
€ 271.941.310 (30-11-2016)
Gemiddelde Coupon*
2,40
Vestigingsland
Ierland
Gemiddelde Duration*
5,53
ISIN
IE0031080645
Berekende Gemiddelde Kwaliteit*
* Gegevens per 31-10-2016
AA
Disclaimer
Dit is een uiting van ING Bank N.V. statutair gevestigd te Amsterdam. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw gehele inleg verliezen.
ING Bank N.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van dit document. De informatie aangaande beleggingsinstellingen en de fondsportefeuille in
dit document weergegeven mag niet worden opgevat als beleggingsadvies van ING Bank N.V.. Loop geen onnodig risico, lees de Essentiele
Beleggers Informatie (EBI). ING Bank N.V. beschikt voor de verlening van beleggingsdiensten over een vergunning krachtens de Wft verleend
door De Nederlandsche Bank te Amsterdam (zie voor meer informatie www.dnb.nl)
Onderdelen van de informatie over de prestatie van beleggingsfondsinformatie opgenomen in deze factsheet is geleverd door Lipper, een
Thomson Reuters Company, onderhevig aan het volgende: Copyright 2016 ©Thomson Reuters. Alle rechten voorbehouden. Lipper is niet
aansprakelijk voor welke fouten of vertragingen in de inhoud dan ook of voor alle afhankelijke acties daarop.
Sharecompany BV is als herdistributeur van financiële data niet aansprakelijk voor fouten en/ of vertragingen in de inhoud van deze factsheet.
Datum factsheet: 06-12-2016
Bron data: Lipper
Powered by