Transcript Profiel Defensief

Profiel Defensief
Index Investors stelt solide beleggingsportefeuilles samen gericht op de lange termijn. Onze
portefeuilles voldoen aan de solide strategie om uw doelstelling te behalen. Hierbij wordt
voornamelijk gebruik gemaakt van indexfondsen, ook wel Trackers of Exchange Traded
Funds (ETF’s) genoemd. Indexbeleggen biedt als voordeel dat er breed gespreid kan
worden over veel verschillende bedrijven en regio’s met relatief lage kosten. De aandelentracker belegt in de grootste 1600 bedrijven wereldwijd en de obligatie-tracker in 2000
obligaties van overheden en bedrijven van goede kwaliteit. Hierbij wordt in zowel in Euro als
US-dollar belegt. Onder de categorie Alternatives verstaan we private equity, onroerend
goed en grondstoffen. Hier wordt een deel van de portefeuille in belegt bij de meer risicovolle
profielen.
Profiel Defensief belegt haar vermogen vooral in obligaties en liquiditeiten. Er wordt ook een
deel in aandelen wereldwijd belegt. Het profiel Defensief is vooral geschikt voor beleggers
die defensief willen beleggen met een beleggingshorizon van tenminste 5 jaar.
Huidige beleggingsverdeling:
Categorie:
Aandelen
Obligaties
Alternatives
Liquiditeiten
Totaal:
Weging:
25%
60%
0%
15%
100%
Deze verdeling wordt door ieder kwartaal opnieuw bekeken en aangepast indien nodig. Als
benchmark gebruiken we Mixfondsen Defensief Wereldwijd in Euro.
Rendementen (%)
Portefeuille
Index
3 Maanden
-0,44
-0,10
6 Maanden
4,73
1,62
1 jaar
4,38
0,40
3 jr gean.
7,97
2,62
5 jr gean.
8,59
3,49
YTD
5,28
1,29
De genoemde rendementen zijn exclusief
advieskosten. In het verleden behaalde
rendementen bieden geen garantie voor
de toekomst.
Statistische data
3 jaar 5 jaar
S.D. Portefeuille:
S.D. Index:
Sharpe Ratio Portefeuille:
Sharpe Ratio Index:
3 jr Alpha
3 jr Beta
5,84
3,60
1,36
0,75
3,78
1,53
5,62
3,53
1,48
0,96
3,29
1,49
Kosten
Advieskosten Index Investors
Lopende kosten in fondsen (TER)
Kosten bewaarder (schatting)
Totale kosten op jaarbasis
1,00%
0,36%
0,18%
1,54%
Het genoemde tarief is inclusief BTW.
Pagina 1/3
Regio verdeling
Portefeuille %
Index %
Groot Europa
21,93
45,46
Amerika
54,50
38,53
Groot Azië
23,47
8,61
Niet Geclassificeerd
0,00
7,40
Top 3 Fondsen
Naam
Type
datum
Lopende Kosten Factor Gewicht (%)
iShares MSCI World Dist EUR
Fondsen (ETF) 22 sep 2016
0,50
19,42
iShares Euro Corporate Bond Large Cap
Fondsen (ETF) 22 sep 2016
0,20
16,96
iShares Euro Government Bond 15-30yr Fondsen (ETF) 22 sep 2016
0,20
13,28
Top 5 Posities
Naam
Type
Sector
Land
Spain(Kingdom Of) 0.5%
Obligaties - Overheid
Niet geclassificeerd
Spanje
Gew. in port. %
0,91
Spain(Kingdom Of) 0.25%
Obligaties - Overheid
Niet geclassificeerd
Spanje
0,90
France(Govt Of) 5.75%
Obligaties - Overheid
Niet geclassificeerd
Frankrijk
0,89
France(Govt Of) 4.5%
Obligaties - Overheid
Niet geclassificeerd
Frankrijk
0,87
Italy(Rep Of) 0.75%
Obligaties - Overheid
Niet geclassificeerd
Italië
0,84
Voor een persoonlijk advies neem contact op via de website.
Laatste update: 1 november 2011
Samengesteld door R. Cornelissen
Bron data:
Pagina 2/3
Deze factsheet is door Index Investors opgesteld en is bedoeld om algemene informatie te verschaffen over het Profiel
Behoedzaam. De informatie op deze factsheet is met grote zorgvuldigheid samengesteld en gebaseerd op betrouwbaar
geachte bronnen. Index Investors aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid
van de op deze factsheet verstrekte informatie. Evenmin kunnen aan de op deze factsheet verstrekte informatie rechten worden
ontleend. Deze factsheet wordt slechts ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als vervanging van de volledige
beleggingsaanbeveling. Alvorens een beleggingsbesluit te nemen wordt elke belegger aangeraden om een persoonlijk
adviesgesprek aan te gaan. In een persoonlijk adviesgesprek worden bijvoorbeeld de risicofactoren vermeld. Het is niet de
bedoeling om deze in dit document te herhalen. Ook wordt alle beleggers aangeraden te controleren of deze belegging geschikt
is, rekening houdend met zijn persoonlijke (financiële) situatie en wensen, of om professioneel advies in te winnen. Beleggen
brengt risico's met zich mee. De waarde van de in dit document vermelde fondsen zijn afhankelijk van ontwikkelingen op de
financiële markten en kunnen zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel
terugkrijgen. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. De behaalde resultaten zijn exclusief de
vergoeding die in rekening wordt gebracht bij aan- en verkoop van participaties.
Pagina 3/3