Transcript Adaptaciones a T2S (1.016 KB )

Adaptaciones a T2S
Presentación al Grupo Nacional de Usuarios
27 de noviembre de 2009
Situación actual de Iberclear
•
2 plataformas de liquidación y registro:
 SCLV
 CADE
•
1 interface con los usuarios:
 VUC (Ventana Unificada de Comunicaciones)
•
1 sistema de case con 3 aplicaciones:
 SUC (Sistema Único de Case)
•
•
SUC Traspasos; SUC préstamos; SUC Renta Fija
1 Interface con el sistema de pagos del BCE (Target2):
 MUL (Módulo Unificado de Liquidación)
-2-
Esquema Iberclear actual
-3-
Adaptaciones comunes a ambas plataformas
•
VUC:
 Racionalización y convergencia con T2S
•
SUC:
 Adaptaciones funcionales para igualarlo con sistema case de T2S
 Ampliar servicios suplementarios a T2S (repos, similares, etc…)
•
MUL:
 Sustitución por Módulo Único de Conexión a T2S
•
Funcionales:
 Gestión de Fallidos
 Recycling
 Liquidación FoP en festivos TARGET
-4-
Cambios en CADE
•
Bases de datos:
 Mantenimiento de BBDD Estáticas:
•
Isines, Participantes y Cuentas de Valores (EoD)
 Supresión BBDD Dinámicas:
•
•
Cuentas Valores on-line no necesarias
Eliminación módulo liquidación:
 Adaptaciones en:
•
Primer ciclo
•
Fin de día (DvP: 16:00 y FoP: 18:00)
•
Cinta de Terceros
-5-
Cambios en SCLV
•
Bases de datos:
 Mantenimiento de BBDD Estáticas:
•
Isines, Participantes y Cuentas de Valores (EoD)
 Mantenimiento BBDD Dinámicas:
•
•
Cuentas Valores on-line necesarias
Liquidación Multilateral:
 Mediante el uso de cuentas técnicas
•
Gestión de RRs:
 Conforme consulta pública
-6-
Acceso Directo
•
Iberclear permitirá el acceso directo a sus participantes
•
Iberclear ha promovido una consulta pública cuyo estado es positivo
•
Especificidades para operaciones sobre valores incluidos en Plataforma SCLV:
 Las RRs se comunicarán en la propia instrucción de liquidación
 Validación previa de Iberclear antes de la liquidación
-7-
Settlements
Matching
Communications
Esquema Iberclear futuro
Static Data
- ISIN
- Participants
- Rules
- Proced
- Calendar
- etc…
- FoP
- DvP
- Bilateral
Dedicated
Cash
Accounts
Sec.
Accounts
REPORTING
Cash
Accounts
Trading Platforms
INTERFACE
Direct
S.U.C.
Indirect
V.U.C.
Participants
CUSTODY
Static Data:
- ISIN
- Participants
- Rules
- Proced
- Calendar
- etc…
A.U.D.
Breakdown &
Confirmation
REPORTING
Sec.
Accounts
CLEARING
S.I.B.E.
Corporate
Actions
GUARANTEES
RRs
CONTROL
THIRD PARTIES
CONTROL
-8-
Tramontana, 2 Bis - 28230 Las Rozas
Tel. +34 91 709 50 00· Fax +34 91 709 52 50
-9-