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GRUPO NACIONAL DE USUARIOS – ESPAÑA
XI REUNIÓN DEL GNU de T2S
Estructura de tarifas en T2S
Madrid, 5 de marzo de 2010
Target-2 Securities
PROPUESTA ESTRUCTURA DE TARIFAS EN T2S
Conceptos de tarificación
SERVICIOS DE LIQUIDACIÓN
Entrega contra pago
Libre de pago
Case
Asignación de cuentas
Transacción fallida en el “Intended settlement day”
Cancelación
Asignación de prioridad “Top or High Priority”
Bloqueo/Desbloqueo/Reserva/Earmarking de valores y/o efectivo
Instrucción de “Hold/Release”
Servicio de autocolateralización con un BCN
Servicio de autocolateralización con un banco de pagos
Transferencias de liquidez en T2S
Liquidación en el ciclo diario.
GRUPO NACIONAL DE USUARIOS - ESPAÑA
Explicación
por instrucción
por instrucción
por instrucción
por instrucción
recargo por día operativo - ambas partes
por instrucción
recargo por instrucción
por instrucción
por instrucción
por instrucción
por instrucción
por instrucción (via DCV designada por defecto)
recargo por instrucción
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PROPUESTA ESTRUCTURA DE TARIFAS EN T2S
Conceptos de tarificación
SERVICIOS DE INFORMACIÓN
Informes suscritos
Consultas
SERVICIOS DE GESTIÓN DE CUENTAS
Cuentas de valores - opciones de comisión
Comisión por cuenta de efectivo
COMISIÓN DE SUSCRIPCIÓN
DCV Tier 1 Bucket
DCV Tier 2 Bucket
DCV Tier 3 Bucket
Participantes conectados directamente
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Explicación
comisión fija por informe
1º 6 meses de T2S: comisión por instrucción de valores liquidada
después
: comisión por segundo de ejecución
a) comisión mensual por ISIN en cuenta
b) comisión fija mensual por cuenta
mensual
anual
anual
anual
anual, cargado a la DCV designada por defecto
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PROPUESTA ESTRUCTURA DE TARIFAS EN T2S
• Es una propuesta preliminar
• Hay cuestiones pendientes, ej:
- Autocolateralización (bancos centrales, bancos liquidadores)
- Servicios de información (informes, consultas)
- etc
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