Transcript Il settimanale per i Trader

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Lunedì 24 ottobre 2016
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Il settimanale per i Trader
MERCATI AZIONARI
La situazione tecnica del mercato azionario italiano sta
migliorando. L'indice Ftse Mib, sostenuto dal positivo
comportamento del comparto bancario, ha infatti compiuto un veloce
balzo in avanti e si è portato a ridosso di quota 17.200.
L'analisi dei principali indicatori quantitativi evidenzia un
interessante rafforzamento della pressione rialzista (Macd e Sar,
ad esempio, si sono girati in posizione long): prima di un nuovo
allungo, che avrà un primo target in area 17.320-17.350, è
comunque probabile una breve pausa di consolidamento, necessaria
per scaricare il forte ipercomprato registrato dagli oscillatori
più reattivi. Il breakout della resistenza posta a 17.400 punti
aprirà poi ulteriori spazi di crescita ma potrà avvenire soltanto
dopo un'adeguata fase laterale di riaccumulazione. Nel corso delle
PIÚ TRATTATI DELLA SETTIMANA
ultime sedute la situazione tecnica di alcuni titoli che compongono
l'indice Ftse Mib è migliorata. Segnali positivi sono arrivati, in
PER CONTROVALORE
PER TURNOVER
particolare, dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, da Cnh
Titolo
perf. % Titolo
perf. %
Industrial, da Mediobanca e da UnipolSai. La prima ha compiuto un
Eni
2,608 B M.Paschi Siena
58,002
importate spunto rialzista ed è salita fino a quota 4,34 euro. Il trend
Intesa Sanpaolo
6,505 Gruppo Waste Italia
40,046
di breve è positivo e un'eventuale correzione (pullback) verso il
Unicredit
8,262 Chl
16,425
sostegno posto in area 3,85-3,82 euro fornirà una nuova opportunità per
Enel
2,711 Cr Valtellinese
21,657
aprire posizioni long. In evidenza anche Mediobanca che, dopo aver
Generali
5,013 B Pop Milano
-2,735
superato la barriera posta a 6,32 euro, si è spinta oltre a 6,65.
Telecom Italia
7,961 Banco Popolare
2,039
Possibile un nuovo allungo, con un primo target in area 6,76-6,78 euro.
Fiat Chrysler
1,046 B P Emilia Romagna
11,252
Anche la situazione tecnica di UnipolSai si è rafforzata. Il titolo,
B M.Paschi Siena
58,002 Molmed
-0,954
dopo aver costruito una solida base accumulativa al di sopra di 1,40, ha
Snam
2,105 B Carige
6,356
strappato al rialzo fino a 1,68. Prima di un nuovo ulteriore allungo,
Banco Popolare
2,039 Ubi Banca
9,475
che avrà un primo obiettivo in area 1,695-1,70 euro, è comunque
probabile una fase laterale di assestamento. (Gianluca Defendi)
FOREX & COMMODITY TRADING
E' stata una settimana negativa per il cambio euro/dollaro che ha
subito una bruca flessione ed è sceso fino a quota 1,0860. La
situazione tecnica di breve termine rimane pertanto precaria, con
i vari indicatori direzionali (Macd e Parabolic Sar) che si
trovano ancora in posizione short. Solo il forte ipervenduto
registrato dagli oscillatori più reattivi può impedire
un'ulteriore flessione che avrà un primo target in area 1,08401,0835 e un secondo obiettivo attorno a 1,0820-1,0815. Un rimbalzo
(pullback) dovrà invece affrontare un primo ostacolo a 1,09651,0970 e una seconda barriera a ridosso di 1,1060-1,1070.
Difficile per adesso ipotizzare il ritorno sopra quest'ultimo
livello. (Gianluca [email protected])
1
Trading selection sul Ftse Mib
Cnh Industrial
Intesa SanPaolo
Il titolo ha compiuto un importante balzo in avanti ed è salito oltre le
soglia psicologica dei 7 euro. IL trend di breve è positivo: dopo una breve
pausa di consolidamento è possibile un nuovo allungo, con un primo target a
7,20. Monitorare.
Il titolo ha compiuto un veloce spinto rialzista e si è portato a ridosso
di 2,12 euro. Il quadro tecnico sta migliorando: dopo una breve pausa di
consolidamento al di sopra di 2,04 è possibile un ulteriore allungo verso
2,14-2,15 euro.
Leonardo
Mediaset
Il titolo ha strappato al rialzo e si è spinto fino a quota 11,40 euro. Il
quadro tecnico è migliorato e solo il forte ipercomprato di brevissimo
termine può impedire un ulteriore allungo, con un primo target in area
11,50-11,55 euro.
Il titolo ha subito una brusca correzione ed è sceso fino a 2,54 euro. Il
quadro tecnico si è indebolito: difficile il superamento della barriera
posta in area 2,70-2,72 euro. Un nuovo segnale ribassista arriverà con il
cedimento di 2,50.
Mediobanca
Ubi Banca
Il titolo ha compiuto un veloce balzo in avanti e si è portato a ridosso di
quota 6,68. La situazione tecnica sta migliorando: dopo una breve pausa di
consolidamento è possibile un ulteriore allungo, con un primo target in area
6,75-6,77 euro.
Ubi Banca ha compiuto un nuovo spunto rialzista ed è risalita fino a 2,55.
La situazione tecnica è migliorata: solo il forte ipercomprato di breve
termine può impedire un nuovo allungo verso l'area 2,59-2,60. Importante la
tenuta del sostegno situato in area 2,40-2,37 euro.
Unicredit
UnipolSai
Unicredit ha compiuto un nuovo allungo e si è portato a ridosso di 2,28. Il
quadro tecnico è migliorato: un nuovo allungo dovrà tuttavia affrontare un
primo ostacolo in area 2,32-2,3250 e una seconda barriera attorno a quota
2,37-2,38 euro.
I prezzi hanno effettuato un importante balzo in avanti e si sono spinti in
area 1,6780-1,68. La struttura grafica è migliorata anche se il forte
ipercomprato può impedire il superamento di 1,70. Supporto grafico a quota
1,60-1,5850. (Gianluca Defendi)
2
Calendario macro
lunedì 24 ottobre 2016
ORA
PAESE
02.30
JAP
EUR
USA
USA
USA
USA
14.30
15.00
15.45
VALUTA EVENTO
PERIODO
PMI manifatturiero Nikkei
OTT P
PMI manifatturiero e servizi di Francia, Germania ed area Euro (OTT P)
Chicago Fed Nat Activity Index
SET
Discorsi di vati membri Fed votanti: Dudley, Bullard e Powell
PMI manifatturiero
OTT P
Pubblicazione trimestrali: Visa
CONSENSUS PRECEDENTE
RILEVANZA
50,4
-0,13
-0,55
51,5
51,5
martedì 25 ottobre 2016
ORA
PAESE
10.00
10.00
10.00
10.00
15.00
16.00
16.30
GER
GER
GER
ITA
USA
USA
EUR
USA
VALUTA EVENTO
PERIODO
IFO Clima commerciale
OTT
IFO Stime correnti
OTT
IFO Aspettative
OTT
Vendite e ordini industriali
AGO
FHFA Indice prezzi case m/m
AGO
Indice fiducia consumatori
OTT
BCE: Discorso Draghi a Berlino
Pubblicazione trimestrali: Caterpillar, P&G, General Motors, Apple, AT&T
CONSENSUS PRECEDENTE
109,6
115
104,7
109,5
114,7
104,5
0,50%
101
0,50%
104,1
RILEVANZA
mercoledì 26 ottobre 2016
ORA
PAESE
08.00
10.00
15.45
16.00
16.30
GER
ITA
USA
USA
USA
USA
VALUTA EVENTO
PERIODO
Indice prezzi importazioni a/a
Vendite al dettaglio m/m
PMI Servizi
Vendite case nuove m/m
DOE: scorte greggio (000)
Pubblicazione trimestrali: Coca-Cola, Comcast, Boeing
SET
AGO
OTT P
SET
21 OTT
CONSENSUS PRECEDENTE
-1,90%
52,3
-1,20%
RILEVANZA
-2,60%
-0,30%
52,3
-7,60%
-5247k
giovedì 27 ottobre 2016
ORA
PAESE
10.00
10.00
10.30
14.30
14.30
16.00
SVE
ITA
GBR
USA
USA
USA
USA
VALUTA EVENTO
PERIODO
Banca centrale: decisione tassi
Vari indici di fiducia
PIL t/t
Ordini beni durevoli m/m
Nuove richieste sussidi (000)
Vendite in corso abitazioni m/m
Pubblicazione trimestrali: Amazon, Alphabet
3
OTT
3T A
SET P
22 OTT
SET
CONSENSUS PRECEDENTE
0,30%
0,10%
1,20%
-0,50%
108,7
0,70%
0,10%
260
-2,40%
RILEVANZA
Calendario macro
venerdì 28 ottobre 2016
ORA
PAESE
01.30
01.30
07.30
08.45
09.00
09.00
11.00
12.30
14.00
14.30
JAP
JAP
FRA
FRA
SPA
SPA
EUR
RUS
GER
USA
OPEC
USA
VALUTA EVENTO
PERIODO
Inflazione
Inflazione ex. prodotti freschi
PIL t/t
Inflazione armonizzata
Inflazione armonizzata
PIL t/t
Vari indici di fiducia
Banca centrale: decisione tassi
Inflazione armonizzata
PIL Annualizzato t/t
Meeting Russia-OPEC a Vienna su eccesso di offerta di petrolio
Pubblicazione trimestrali: Exxon Mobil
SET
SET
3T A
OTT P
OTT P
3T P
OTT
OTT P
3T A
CONSENSUS PRECEDENTE
-0,50%
-0,50%
0,40%
0,10%
0,70%
-0,50%
-0,50%
-0,10%
0,50%
0,00%
0,80%
10%
0,60%
2,50%
10%
0,50%
1,40%
RILEVANZA
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Direttore responsabile: Paolo Panerai
Analisi a cura di: M. Brambilla, F. Tenini,
G. Defendi e A. Micheli
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