دراسات جدوى مشروع منتجع ريليف
Download
Report
Transcript دراسات جدوى مشروع منتجع ريليف
م
ن
ت
ي
ي
جع ر ليف العا يل
بيانات المشروع
بيانات عامة
يتسم مشروعنا بالتطور بصفة مستمرة بما يتفق مع أحدث ماوصل إليه
التطور في المجتمع ,وسيكون المنتجع ذو طاقة إنتاجية كبيرة كونه يسمح
للمشاريع الخارجية باإلستثمار داخله وتقديم خدماتهم للزوار.
نبذة عن المشروع
عند قيام أي مشروع يقوم ذلك على عدة مقومات وعوامل تساعد على قيام ذلك المشروع ،كما
تراعى متطلبات واحتياج السوق لذلك المشروع .فبالتحدث عن متطلبات واحتياجات جميع الفئات
وبوجه خاص في منطقة الرياض نجد أننا بحاجة ماسة الى أماكن توفر راحة وترفية وتهتم بجميع
الفئات واألعمار.
لذلك أتت فكرة المنتجع تتناسب مع متطلبات وحاجة السوق لها ،بشكل مختصر فهو عبارة عن منتجع
كبير يتضمن عدة جوانب ،حيث يتضمن وجود شقق فندقية يتوفر بداخلها جميع الخدمات التي تساهم
على رضا العميل في المرتبة األولى ،باإلضافة الى احتوائه على عدة مرافق تتناسب مع جميع
األعمار ,بالتحدث عن فئة الشباب يوجد هناك صاالت رياضية بجميع أنواعها كرة قدم وكرة سلة وغيرها
من الرياضات المتنوعة كما يتوفر نادي رياضي نسائي وصالون تجميل .أما فئة األطفال يوجد برك
سباحة وألعاب مناسبة ألعمارهم ،وبالتطرق لفئة كبار ورجال األعمال توجد صالة اجتماعات وندوات.
باإلضافة إلى توفر مكتبة تقدم خدمات ثقافية وإجتماعية مختلفة ،والهدف من ذلك هو توفير مكان
مناسب لقضاء أوقات ممتعة مع العائلة ويستوفي جميع الخدمات الممكن تقديمها.
الدراسة الفنية والتسويقية
السوق المستهدفة والمنطقة
الجغرافية
مايميز هذا المشروع أنه يعتبر المشروع األول الذي سوف يقام في مدينة الرياض وأنه
متكامل من حيث جميع األنشطة ويستهدف جميع الفئات ,الذكور واإلناث ,وجميع األعمار.
يتوقع أن يتم تحقيق نمو سنوي في عدد النزالء في المنتجع لعدة أسباب من أهمها:
تزايد كثافة السكان في العاصمه ولتوفير متطلبات المجتمع .وبعد البدء بالمشروع ونجاحه
يوجد خطط مستقبلية ,بإضافة خدمات جديدة ,ومرافق ,و التوسع فيها ,وفتح فروع عديدة
داخل المملكة العربية السعودية.
اختيار الموقع المالئم للمشروع
من أهم أهداف الدراسة الفنية هو اختيار الموقع المالئم إلنشاء المشروع فعدم توفر الموقع المالئم قد
يسبب عائقا أمام إنشائه وتوجد بعض العوامل التي تؤثر في اختيار الموقع أهمها :
طبيعة المشروع :
طبيعة المشروع عبارة عن مشروع سياحي وترفيهي وسكني يوفر جميع الخدمات التي سبق ذكرها.
طبيعة التربة :
توافقا مع المشروع نحتاج الى تربة غير خصبة (صلبة) لكي تتحمل المباني التي سوف تقام داخل
المشروع .
طبيعة التربة :
المشروع الذي سوف نقيمه يحتاج الى مساحة كبيرة جدا لذلك تم اختيار أرض بسعر منخفض وبعيد
عن وسط البلد .
مدى توافر الخدمات األساسية :
هناك خدمات أساسية يجب توافرها ،كالمياة ،الكهرباء ،والنقل والمواصالت وغيرها من الخدمات
االساسية لكل مشروع وعلى أساسها يتم اختيار الموقع المالئم إلقامته .فقد تم إختيار منطقة األمانة
على طريق القصيم المكانية وصول الخدمات والسلع األساسية لتلك المنطقة.
طبيعة السوق
عد الزوار
اسم المنافس
المساحة
االيجار
اسعار تذاكر
الدخول
ايام االسبوع
ايام نهاية االسبوع
المرسى
3000 \ 1000
2600متر مربع
1000لاير
-----
فانتزي الند
13000
300متر مربع
300لاير
35كبار
25صغار
منتزة سالم
15000 \ 2000
312متر مربع
------
5كبار
3صغار
كمية أرباح المنافسين
تقدر كمية أرباح "منتجع المرسى" بـ 18.980.000مليون لاير خالل السنة وذلك
إعتماداً على عدد الشاليهات الموجودة داخل المنتجع وأسعار اإليجار .وبالنسبة
لمنتجع "فانتزي الند" قدرت اإلرباح خالل اإلجازة الصيفية بما يعادل 780.000ألف
لاير بنا ًء على تذاكر الدخول دون حساب إيجار الشاليهات .بينما في
"منتزة سالم" قدرت كمية األرباح 16.000.000مليون لاير خالل أربع سنوات منذ
إفتتاح المنتزة.
الطلب المتوقع على الخدمات:
هل تفضل إقامة منتجع متكامل الخدمات ؟
0%
0%
no
38%
yes
62%
Column1
Series 1
50.00%
100.00%
40.00%
80.00%
30.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
20.00%
10.00%
0.00%
جميع ماسبق
عزل خدمة
المطاعم عن
الكافيات
تقديم الخدمات
على مدى 24
ساعة
Column1
وفي المكتبة الثقافية هل تفضل؟
جميع
الخدمات
خدمات
فندقية
مكتبة
ثقافية
مطاعم نوادي
ألعاب وكافية رياضية
ترفيهية
وبرك
سباحة
Series 1
وفي النوادي الرياضية هل تفضل؟
Series 1
Series 1
100%
80.00%
80%
60.00%
60%
40.00%
40%
20%
20.00%
0%
0.00%
تقديم خدمة
إستعارة الكتب
توافر أماكن
توافر كتب أجنبية مخصصة للقراءة
Series 1
ماأفضل موسم لزيارة المنتجع ؟
توافر " خدمات
جميع ماسبق توافر " خدمة إستجمامية "
الفحص الطبي
"
وجود مدربين
Series 1
وفي المطاعم والكافية هل تفضل؟
Series 1
Series 1
60.00%
50.00%
50.00%
40.00%
40.00%
30.00%
30.00%
20.00%
20.00%
10.00%
10.00%
0.00%
0.00%
12 - 8مسا ًء
8 - 4مسا ًء
4 - 1مسا ًء
12- 8صباحاً
موسم الربيع
موسم الشتاء
موسم الخريف
موسم الصيف
Series 1
Series 1
اسعار تذاكر الدخول تتراوح مابين :
الوقت المناسب لزيارة المنتجع في رأيك ؟
اسعار التذاكر
40 - 30لاير
30 - 20لاير
20 - 15لاير
14%
53%
33%
العوامل الرئيسية المؤثرة في نمو الطلب
تطور المجتمع وإنفتاحه على المجتمعات األخرى سيؤدي بدوره إلى زيادة الطلب واإلقبال
على خدمات المنتجع.
الوضع القانوني واالقتصادي سيؤدي إلى زيادة نمو الطلب كون المنتجع يدعم خطط التنمية
القائمة في المملكة العربية السعودية من ناحية اإلستثمار.
أسعار تقديم الخدمات في المنتجع
السعر
نوع الخدمة
25لاير
تذاكر دخول األطفال
35لاير
تذاكر دخول الكبار
التذكرة الذهبية ( تشمل جميع 8000لاير سنوياً
خدمات المنتجع)
خدمات المكتبة :
5لاير لألسبوع
إستعارة الكتب
5أوراق بريال
طباعة
10اوراق بريال
تصوير
المشروبات ( 3- 1لاير)
عربة تموين متنقلة
الوجبات الخفيفة (5- 1
لاير)
مأكوالت خفيفة (15 – 5
كافتيريا
لاير)
الفيش الواحد ب 2لاير
ألعاب إلكترونية
إستراتيجية التسويق المتبعة
كما سبق وذكرنا عن عدم توافر مثل هذه المنتجعات العائلية التي تلبي احتياجات جميع
أفراد العائلة في مدينة الرياض ،وهذا مايعطي مشروعنا النصيب األغلب في السوق.
كما أن تلك الندرة لمثل هذه المشاريع المتكاملة يعطينا قوة تنافسية عالية ضد أي
مشروعات شبيهة مستقبال ،حيث سيكون إسمنا من أوائل األسماء التي تميزت في هذا
المجال واستحوذت على سوقه.
للمشروع SWOT Analysis
باالمكان إستخدام تحليل سوات لتوضيح نقاط القوه والضعف والفرص والتهديدات التي قد تواجه المنتجع
نقاط القوه strength
أن المنتجع يستهدف جميع فئات المجتمع
تقديم الترفية والتسلية وفي نفس المكان ,تقديم المعرفة ودعم الثقافة.
الضعف weakness
المنتجع وخدماته تتأثر بشكل مباشر بالمواسم والمناخ
الفرص Opportunities
الدعم الذي قد يتوفر من الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة المهتمه في االستثمار
فكرة جديدة ومبتكره
قلة توافر وسائل الترفية في منطقة الرياض
التهديدات Threats
ظهور منافسيين مبتكرين بفكرة مقاربة للمشروع.
تقلبات المناخ واألحوال الجويه في المنطقة( تهديد يتحدد بموسم معين).
القطاعات المستخدمة في المشروع
قطاع التأمين سيتم االستفاده من خدمات التأمين وذلك بتوفير تأمين طبي للموظفين
و توفير تأمين ضد الحرائق للمباني والمنتجع بشكل عام.
قطاع المصارف سيتم إستخدام خدمات المصارف بتحويل رواتب الموظفين ،إيداع أرباح
المنتجع في الحساب.
قطاع الزراعة حيث يتم إستخدام الزراعة في المنتجع بشكل كبير من خالل تنسيق
الحدائق الداخلية والخارجية.
قطاع المياة والكهرباء يعد من أهم القطاعات المستخدمة في اي مشروع ومن
الخدمات األساسية ,وسيتم إستخدام القطاعين بشكل كبير.
خدمات أخرى سيتم إستخدام خدمات اإلنترنت في المنتجع ،وخدمات نقل صغيرة دآخل
المنتجع لزيادة رفاهية الزوار.
التقويم البيئي للمشروع
Environmental Analysis
تعتبر البيئة المحيطة والظروف الطبيعية من األمور المؤثرة في إنتاجية وعوائد أي مشروع,
في هذا الجزء سيتم التحدث بشيء من التفصيل عن البيئة الطبيعية والمناخية المحيطة
بالمشروع ,وبعد ذلك سيتم التحدث عن اآلثار البيئية للمشروع القائم.
م
البند
وصف البيئة الطبيعية
1
درجة حرارة الجو
الحد األقصى 50درجة لمدة شهرين -الحد األدنى 5درجات في فصل الشتاء -متوسط درجة الحرارة في السنة 50-20درجة
مئوية.
2
أشعة الشمس
إنبعاث أشعة الشمس على مدار السنة ,فالمملكة تتعرض ألشعة الشمس لمدة 300يوم في السنة.
الرياح
غالباً إتجاه الرياح شمالية إما شمالية شرقية أو شمالية غربية ,نسبة األعاصير منخفضه جداً والسرعة القصوى لرياح تقدر بـ 25
عقدة في الساعة.
4
سقوط االمطار
نسبة األمطار السنوية غير منتظمة ويوجد إختالف كبير في الكميات السنوية لإلمطار ,غالباً هطول معدل االمطار يتراوح بين 1,13
الى 10سم.
5
األتربة واألدخنة
مدة الرياح الحاملة لألتربة تتراوح بين 30 – 20يوم في شهر خالل السنه وغالباً تكون األتربة بين تغير المواسم (صيف ,شتاء) .أما
بالنسبة لألدخنة المتصاعدة من المصانع فنسبة إنبعاثها في الرياض منخفضة جداً وذلك لبعد المصانع عن منتصف الرياض وأغلب
المصانع ذات االنبعاثات المضرة بالصحة تكون في المناطق الصناعية المخصصة لها في المملكة العربية السعودية.
3
اآلثار البيئية للمشروع
تعد جميع المشاريع األستثمارية واألجتماعية مهمة لدعم التنمية في أي دولة ,وال يمكن
النظر للتنمية دون االهتمام في البيئة وحمايتها ,فهما أمران مرتبطان ببعضهما .وإنطالقاً
من ذلك حاولنا البحث عن مشروع إستثماري وتنموي وله جانب دعم إجتماعي ,دون
اإلضرار بالبيئة بإبنعاثات سلبية على الهواء.
وللتغلب على درجة حرارة الجو وأشعة الشمس والتي تعتبر أبرز العوامل البيئية وأكثرها
تأثيرا لدينا ،قمنا بزيادة مساحات المسطحات الخضراء والمسابح التي تعمل على تلطيف
الجو وإضفاء طابع جمالي ،باإلضافة إلى انتشار المظالت و مرشات المياة في مختلف
أنحاء المنتجع.
كما قد يكون للمنتجع أثر سلبي كالنفايات والمخلفات نتيجة الخدمات التي تقدم في
المنتجع ولكن باإلمكان حل هذه المشكلة عن طريق تقسيم المخلفات وإعادة تدويرها
وإستخدام بعضها في األسمدة.
تصنيف المشروع :
من الناحية اإلنشائية المشروع يعتبر جديد ومتميز في تقديم الخدمات.
األفق الزمني :
مننن المتوقننع ان تسننترر فتننرة التخطننيط للمشننروع والتنني تشننتمل اسجتماعننات بالمهندسننين والمخططننين واسننتخرا
الرخص والبحث عن أرض مناسبة 6أشهر
ثم تليها مرحلة البدء في التصميم وإنشاء األساسات وكذلك التعاقد مع جهات خارجية سستئجار المساحات المخصصنة
لأليجار ،والتي من المخطط أن تسترر 10أشهر
ثم بعد ذلك البدء الفعلي في البناء والذي من المتوقع أن يسترر سنتان
إجمالي المدة المحددة للمشروع ثالث سنوات و أربعة أشهر
الفترة
بدية Begin
نهاية end
طول الفترة Length
فترة اإلنشاء
23جانيوري
3ابريل
3سنوات و 4اشهر
فترة اإلنتاج
3ابريل
24اغسطس
2037-2017
( 20سنة)
تحديد متطلبات
المشروع من العناصر
األساسية
(العمالة):
الوظيفة
العدد
موظف
استقبال
3
إجمالي السنة
معدل أجر شهري
محلي
أجنبي
محلي
أجنبي
المجموع
4500
7000
54000
84000
138000
عامل نظافة
45
67500
810000
810000
عمال
الكافيتيريا
6
9000
108000
108000
عمال الصيانة
6
9000
108000
108000
المجموع
54
1164000
الوظيفة
الوردية
موظف استقبال
1
عمال نظافة
عمال الكافيتيريا
عمال صيانة
عدد العمال
محلي
أجنبي
إجمالي
1
1
2
2
1
1
1
15
15
2
15
15
3
15
15
1
3
3
2
3
3
3
3
3
1
2
2
2
2
2
3
2
2
ل
م
ل
الدراسة ا ا نة
التاكليف الراساملية
وهي عبارة عن األصول الالزمة إلتمام العملية اإلنتاجية لمدة دوره إنتاجيه واحده على
األقل.
وهي قيمة المدخالت التي تستخدم في العملية االنتاجيه خالل فترة معينة بغض النظر عن
كيفية تحويلها أو انه يقدم سداد قيمتها نقدا او بأجل.
األرباح اإلجمالية للمشروع:
صافي الربح:
المؤشرات المالية
العائد على االستثمار= (صافي األرباح /التكاليف االستثمارية) * 100
=)%43.0 = 100* ( 5,004,739 / 2,150,035
فترة استرداد = التكاليف االستثمارية /صافي األرباح +االستهالكات
= 2.3 = 2,175,745 / 5,004,739سنة.
أي أنه بعد 2.3سنوات من التشغيل يبدأ المشروع بتغطية تكاليف إنشائه.
معدل دوران رأس المال= اإليرادات /التكاليف االستثمارية
.78 = 5,004,739 / 3,905,429 = مرة
نسبة صافي الربح إلى اإليرادات= صافي الربح /االيرادات
%55.1 = 100 * ) 3,905,429 / 2,150,035 ( =
نسبة صافي الربح إلى التكاليف التشغيلية= صافي الربح /التكاليف التشغيلية
، %126.5 = 1,700,265 / 2,150,035 = وتعتبر هذه اللنسبة مرتفعة وجيدة حيث توضح
قدرة المشروع على تحقيق أرباح مرتفعة.
يهدف الى التعرف على حجم التعادل الذي يحقق بعده المشروع ربح
وتحسب نقطة التعادل =التكاليف الثابتة/االيرادات –التكاليف المتغيره
بينما يحسب حجم التعادل :
االيرادات عن التعادل= االيرادات *نقطة التعادل
التكاليف عند التعادل= التكاليف* نقطة التعادل
(التكاليف المتغيره*نقطة التعادل +التكاليف الثابته)
هي إحدى القوائم المالية المهمه التي تحدد نتيجة نشاط المشروع سواء ربح أو
خساره
هو المعدل الذي يتم استخدامة في خصم قيمة المنافع والتكاليف المتوقعه خالل سنوات
االنشاء واالنتاج ويكون عنده المشروع قادر على تغطية تكاليفه.
الآاثر التمنوية للمرشوع:
شكرا لحسن استماع مك
إعداد الطالبات :
شهد ابو حمود
نورا الحاتم
رزان المقبل
لمى الشنيبر
ساره الشريوفي
إشراف دكتورة /نشوى مصطفى على محمد
االستاذ المشارك بقسم االقتصاد – كلية إدارة االعمال –جامعة الملك سعود