Transcript 2015년 한국절임 경영공시용

2011년 하반기 사업계획서
2015. 01. 05.
Index
목
차
Ⅰ. 2015년 경영 계획(안)
1. 2015년 비젼 및 목표
2. 손익계획안
3. 손익계획안 분석 및 주요내용
4. 2015년 한국절임㈜ 조직도 및 인원현황
5. 인원 육성 및 부서별 연간 목표 계획
6. 치킨무 생산 판매 계획 관망
7. 한국절임㈜ 단독 오폐수 처리장 설립
1
1 . 2015년 경영계획(안)
1. 2015년 비젼 및 목표
-. VISION : 농산물 가공식품의 리딩 컴퍼니
-. Goal : 원재료 입고부터 완제품 출고까지 철저한 생산 관리를 통한 국내
쌈무 생산량 1등 우량기업 실현 (사조대림 절임류 100억 中 40% 매출비중 차지]
-. 품질방침 : HACCP 운영을 통한 고객의 NEED을 만족하는 최고의 제품 생산
※ 2015년은 전반적 치킨무 생산경험 부족 및 당사 폐수처리장 설립지연 등으로
쌈무 위주 판매 통한 “수익 경영 운영” 필요
단위 : 백만원
구 분
2014년
매출실적
2015년
매출계획
증감액
신장율(%)(전년대비)
쌈 무
3,279.9
3,599.2
319.3
109.7%
치킨무
0.4
0.0
-0.4
0.0%
기타(무판매 외)
28.1
47.8
19.7
170.1%
3,308.5
3,647.0
338.5
110.2%
소계
비고
후면 사유 별도 보고
6
1 . 2015년 경영계획(안)
2. 손익계획안
구분
단위 :백만원
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
총계
치킨무
매출액
쌈무
275.6
기타(매실가공)
236.6
321.0
326.4
12.0
9.0
9.0
342.8
326.6
411.0
345.3
286.0
284.5
226.9
216.4
3,599.2
17.8
47.8
합계
275.6
248.6
330.0
335.4
342.8
326.6
428.9
345.3
286.0
284.5
226.9
216.4
3,647.0
원재료비
(무+첨가물)
84.3
62.7
86.9
82.2
86.1
101.6
134.0
104.8
100.4
105.6
90.1
90.6
1,129.3
포장비
(박스, 용기, 필름)
36.8
30.5
40.0
29.7
37.0
42.8
45.7
35.4
32.0
34.1
28.4
27.4
419.8
686.0
재료비
노무비
제
조
및
기
타
경
비
급여, 잡금, 퇴직급
48.8
67.4
52.6
52.6
54.4
54.4
81.5
52.8
68.8
50.9
50.9
50.9
상하수도 및 가스료
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
5.3
8.6
전력비
5.5
5.0
5.0
5.0
5.0
7.5
8.0
8.5
6.5
5.0
5.0
5.0
71.0
폐수처리비
13.0
10.8
13.8
13.4
13.2
14.8
16.0
14.4
13.6
13.4
12.2
11.4
160.0
폐기물처리비
7.5
6.0
9.0
8.0
8.0
9.5
10.0
9.5
9.0
8.5
7.5
6.0
98.5
감가상각비
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
84.0
복리후생비
8.0
8.5
4.7
7.7
4.9
4.9
5.8
4.8
5.3
4.7
7.9
4.7
72.0
공장소모품비
2.0
2.1
3.0
2.0
3.0
2.1
2.8
2.1
2.8
2.0
2.8
2.0
28.6
수선비
3.0
2.0
2.0
4.0
3.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
21.0
운반비
9.5
8.1
11.3
11.7
12.2
11.3
13.5
11.7
11.7
11.3
9.9
9.9
131.9
36.0
파렛트비
2.6
2.2
3.1
3.2
3.3
3.1
3.7
3.2
3.2
3.1
2.7
2.6
지급수수료
1.4
1.4
1.4
2.4
1.4
1.8
1.4
1.4
1.4
2.4
1.9
1.4
19.8
기타경비
13.1
13.7
18.7
11.9
12.0
12.5
10.3
9.5
12.2
8.7
6.7
7.3
136.6
소계
72.8
67.0
79.3
76.6
73.2
75.7
79.8
73.4
74.0
67.4
64.9
63.7
867.9
당기제품제조원가
242.8
227.7
258.7
241.0
250.6
274.4
341.0
266.5
275.2
258.1
234.4
232.6
3,103.1
타계정으로대체액
11.5
기초제품재고액
92.1
119.5
133.4
156.4
124.7
96.0
129.9
103.0
56.0
45.3
53.5
73.1
1,182.7
기말제품제고액
119.5
133.4
156.4
124.7
96.0
129.9
103.0
56.0
45.3
53.5
73.1
97.3
1,187.9
매출원가
203.9
213.8
235.7
272.7
279.3
240.5
367.9
313.4
285.9
249.9
214.8
208.4
3,086.3
매출총이익
71.7
34.8
94.3
62.7
63.5
86.0
60.9
31.9
0.1
34.6
12.1
8.1
560.7
일 반 관 리 비(급여)
17.6
17.6
17.6
17.6
17.6
17.6
17.7
17.7
17.7
17.7
17.7
17.7
212.0
일 반 관 리 비(급여외)
38.1
33.7
46.2
39.4
28.6
21.6
17.9
16.2
21.0
24.8
21.1
18.8
327.3
영업이익
16.0
-16.4
30.5
5.7
17.3
46.8
25.3
-2.1
-38.6
-8.0
-26.7
-28.5
21.3
영 업 외 비 용
11.5
영업외
수익
11.5
15.6
13.2
27.1
국책연구개발사업대행금
17.3
16.5
16.6
11.7
채용보조금
1.2
1.2
1.2
75.3
18.5
17.7
17.8
13.2
11.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
78.9
22.9
1.3
48.3
18.9
29.0
46.8
9.7
-2.1
-38.6
-8.0
-26.7
-28.5
73.1
3.6
기타
소계
당기순손익
0.0
7
1 . 2015년 경영계획(안)
3. 손익계획안 분석 및 주요 내용
매출액 증가
-. 사조대림 절임류 사업계획 전년대비 8% 신장계획에 따른 매출신장기대
-. 제주도 대정농협 고랭지무 포전운송대행 계약체결 ( 3천만원선 ) 효과 기대
-. 14년도 대비 총 매출액 10.2% 신장, 36억5천만원 달성 목표수립
시급제 노무비
인상
-. 15년도 최저시급안 7.1% 인상에 따른 시급제 생산직 근로자 인건비 상승
-. 잦은 이직 및 퇴사 방지를 위한 생산직 근로자 처우개선차원 상여금 증대
-> 기존 기본급 100%에서 50% 추가 지급적용
제조경비
(폐수처리비)
증가
-. 당사 오폐수처리장 단독 설립 지연 (15년 10월중 설립 완료 예정)
-. 2015년 기존 장류마을 공동오폐수처리장 TMS(실시간 환경청 폐수농도수치)
설치로 단독 폐수처리장 설립전까지는 전년대비 35% 폐수처리비 증가 계획 수립
관리직 급여
증가
-. 관리자의 평균 인건비 기준 잦은 육체노동업무 과다로 처우개선 차원
물가상승율 기준 사조대림 급여 평균 5%대 적용예상 관련 동일분 연봉 상승적용
8
1 . 2015년 경영계획(안)
3. 손익계획안 분석 및 주요 내용
영업이익 흑자
기대
-. 전년대비 매출액 10.1%신장을 통한 고정비 절감 효과 기대
-. 예상 영업이익 21.8백만원으로 2년 연속 영업이익 흑자 기대
국책연구개발사업
진행
-. 국책연구개발사업기간 (13.06.01-15.05.31) 종료
-. 총 사업대행금 170백만원 잔여분 75.3백만원 영업외 수익 효과 기대
-. 사업 종료 후 기술료 15.6백만원 반환 납부 예정
당기순이익 흑자
기대
-. 영업이익 흑자 및 영업외 수익 발생으로 73.6백만원 당기순이익 기대
-. 2014년도 법인세 및 주식배당금 미산정으로 미적용
영업부서 신설통한
계획외 매출기대
-. 2015년 1/1일부 자체 영업부신설통한 치킨무, 피클 영업개시통한 매출증대기대
-. 사업계획 제외 사유 : 신규거래처 개발관련 일정 불투명으로 사업계획 미적용
9
1 . 2015년 경영계획(안)
4. 2015년 한국절임㈜ 조직도 및 인원 현황
대표이사
신설 : 전략기획부
총무부
기업부설연구소
구분
대표이사
부장
차장
과장
팀장
사원
생산직(남)
생산직(여)
별정직(식당)
계
총계
1명
2명
1명
1명
3명
3명
1명
25 명
1명
38 명
생산부
원료사업부
생산부
총무부
연구소
신설 : 영업부
원료사업부
1 명(박사과정)
영업부
전략기획부
1 명(학사)
1 명(박사과정)
1 명(학사)
2 명(학사)
1 명(고졸)
1 명(외국인)
25 명
30 명
1 명(학사)
1 명(석사과정)
1 명(학사)
1명
2명
2명
1명
1명
1명
※ 2015년도 주요 조직도 개편사항 및 목적(신규채용 無 - 생산인력 부족시 아르바이트 대체 예정)
- 영업부 신설 : 당사브랜드 치킨무 및 피클 판매를 위한 영업부 내부인원 보직 변경 신설
- 전략기획부 신설 : 각 부서 조직 관리 및 체계화를 위한 기획부 내부인원 보직 변경 신설
10
1 . 2015년 경영계획(안)
5. 인원 육성 및 부서별 연간 목표 계획
전문 인력 육성강화
-. 업무분야 전문 인력 육성
≫ 1자격증/1인/年 취득통한 전문 인력 자체 육성 강화 시행
≫ 생산부 : 식품가공기능사, 식품유통관리사, 식품산업기사, 지게차 자격증 목표
총무부 : 전산회계 1급 목표
기업부설연구소 : 식품기사, 위생사 자격증 목표
부서별 연 목표계획 수립
-. 생산부 : 클린사업장 선정 및 無 산업재해 달성 목표
-. 총무부 : 세무대행업무 최소화 및 자체회계처리 능력 향상 목표
-. 기업부설연구소 : 연구개발기업 유형 벤처기업 인증 목표
-. 영업부 : 쌈무, 피클, 치킨무 체인점 위주 영업강화 목표
-. 원료사업부 : 당사 원재료 무 재배부터 입고까지 철저한 관리 시스템 구축 목표
11
1. 2015년 경영계획(안)
6. 치킨무 생산 판매 계획 관망
-. 치킨무 집중 생산 경험 부족
≫ 쌈무 생산의 기계식 탈피 방식과 달리 치킨무의 경우 수작업 탈피 방식
≫ 타 치킨무 생산 업체의 경우 평균 근로 10년 이상의 능숙자 다수
≫ 당사의 경우 초기 대량 생산시 생산 속도 타업체 대비 50-60% 수준 예상
치킨무 생산 판매
확대시 문제점
≫ 2015년 제주도 월동무 치킨무용 세척무 반출금지 및 세월호 관련 운반비
상승으로 인한 치킨무 원가상승으로 당사 현 시점 영업시 손익문제로
6월이후 무 시장상황 및 치킨무 업계 점검후 손익위주 거래처 개발예정
-. 당사 오폐수처리장 단독 설립 지연으로 인한 오폐수처리비 정상화 시점 불투명
≫ 기존 장류마을 공동오폐수처리장 TMS 설치로 인한 관리기준 강화 및 기존
관리업체 재계약거부의사 표명으로 현재 오폐수처리비 톤당단가 상승 우려
-. 초기 대량 생산 판매 중심이 아닌 소량 생산 전환
해결방안
≫ 당사 직원 탈피 및 생산 능률 향상을 위한 단계적 생산 진행 계획 수립
-. 단독 폐수처리장 설립(15년 10월 완공예상] 이후 오폐수처리비 정상화 기대
12
1 . 2015년 경영계획(안)
7. 한국절임㈜ 단독 오폐수 처리장 설립
-. 사업주체 : 한국절임㈜ , 조달청위탁주체-순창군 장류사업소
-, 설립부지 : 기존 장류마을 공동오폐수 처리장 인접 순창군 소유 부지
•2015.01. ~ 04.
•2015. 05. ~ 07.
•2015. 07. ~ 10.
• 기본 및 실시설계용역 진행
• 오폐수 처리장
공사용역 공고 진행
• 오폐수 처리장
공사 및 준공완료
• 기본 및 실시설계용역 공고
• 사업계획서 순창군 제출
• 토목 및 건축 공사 시행
• 입찰 업체 선정
• 사업보조금 교부 완료
• 전기 및 설비 공사 시행
• 착수서 제출 후 90일 이내
• 공사용역 공고
• 준공 완료 및 시험 가동
완료
• 공법 선정, 설계도 및
• 입찰 업체 선정
• 입찰 업체 계약 체결
총 사업금액 확정
13