(펀드매니저 공시).

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Transcript (펀드매니저 공시).

펀드매니저공시 안내
펀드매니저공시 안내
공시서비스
(사용자매뉴얼)
2010.08
0
펀드매니저공시 안내
1. 운용사별 펀드매니저현황
 메뉴 : 펀드매니저/애널리스트공시-> 펀드매니저공시 -> 운용사별 펀드매니저현황
 화면설명 : 회사중심의 관점에서 각 펀드정보및 펀드매니저정보를 총괄적으로 조회 가능하다
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펀드매니저 총괄정보가 팝업으로 링크(2페이지 참고)
처리 순서
EVENT
처리 내용
1
기준년월
사용자가 입력한 연월 기준으로 펀드매니저 현황을 검색할 수 있다.
2
회사명
가나다순으로 운용사명이 나타난다.
3
펀드매니저수
회사별 펀드매니저 수를 나타낸다
4
평균경력
회사별로 소속 펀드매니저의 평균경력이 나타난다.
(소속회사 펀드매니저의 총 경력을 매니저 수로 나눈 값)
5
평균근무기간
해당 회사에서 펀드매니저가 평균적으로 근무한 기간이 나타난다.
6
최근3개월
변경횟수
최근 3개월 동안 해당 회사에서 펀드매니저를 등록 또는 말소에
대한 수시공시 횟수가 나타난다.
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펀드매니저
1인당
해당 회사에서 펀드매니저 1인당 운용중인 펀드 수와 설정원본이
나타난다.(총 펀드수와 설정원본 총계를 펀드매니저 수로 나눈 값)
8
수탁고
해당 회사에서 운용중인 펀드의 설정원본 총계, 순자산총액 총계,
펀드 수 총계가 나타난다.
1
펀드매니저공시 안내
2. 펀드매니저 리스트
 메뉴 : 운용사별 펀드매니저현황 ->회사명클릭 -> 펀드매니저 리스트
 화면설명 : 회사에 소속된 펀드매니저들의 총괄적인 정본를 조회한다.
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펀드매니저 기본정보 화면 팝업 링크(3페이지 참고)
처리 순서
EVENT
처리 내용
1
총경력
펀드매니저로 근무한 총 경력이 나타난다.
2
근무기간
현 소속회사에서 펀드매니저로 근무한 기간이 나타난다.
3
최근3개월
변경횟수
최근 3개월 동안 해당 펀드매니저가 등록 또는 말소에 대한
수시공시 횟수가 나타난다.
4
현재
해당 펀드매니저가 현재 운용중인 펀드 수와 설정원본 합계가
나타난다.
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과거(3년)
해당 펀드매니저가 과거 3년 동안 운용했던 펀드 수와 설정원본
합계가 나타난다.
2
펀드매니저공시 안내
3. 펀드매니저 상세정보(1)
 메뉴 : 펀드매니저 리스트 ->성명클릭 -> 펀드매니저 상세정보(펀드매니저 기본정보)
화면설명 : 펀드매니저 성세정보를 조회한다. 펀드매니저 기본정보 및 근무경력, 현재운용펀드,
과거3년 운용펀드 정보가 조회된다.
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펀드 기본정보 화면 팝업 링크(5페이지 참고)
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처리 순서
EVENT
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처리 내용
1
펀드매니저명
펀드매니저의 성명이 나타난다.
2
소속사
펀드매니저의 소속사명이 나타난다.
3
생년
펀드매니저의 생년이 나타난다.
4
총경력
펀드매니저로서 근무한 총 경력이 나타난다.
5
근무기간
현 소속회사에서 펀드매니저로 근무한 기간이 나타난다.
6
등록번호
펀드매니저 자격등록번호가 나타난다.
3
펀드매니저공시 안내
3. 펀드매니저 상세정보(2)
처리 순서
EVENT
처리 내용
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회사명
펀드매니저가 근무했던 소속회사가 나타난다.
8
근무기간
펀드매니저의 소속회사 별 등록일, 말소일이 나타난다.
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기간
펀드매니저의 소속회사 별 근무기간이 나타난다.
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펀드명
펀드매니저로가 운용하고 있는 펀드명이 나타난다.
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책임매니저여부
책임매니저 여부가 나타난다.
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설정일
해당 펀드의 설정일자가 나타난다.
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운용시작일
해당펀드의 운용 사작한 일자가 나타난다.
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펀드규모
해당 펀드의 기준일자, 설정원본 및 순자산총액이 나타난다.
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펀드유형
해당 펀드의 유형이 나타난다.(채권형, 주식형, 혼합주식형 등)
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투자지역
해당 펀드의 투자지역이 나타난다.(국내, 해외, 혼합)
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수익률
해당 펀드의 수익률 정보(1개월, 6개월, 1년, 설정전환 이후)가 나
타난다.
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보수
해당 펀드의 보수 정보
(총보수(운용보수+판매보수+수탁보수+일반사무수탁보수),
수수료율, TER, 매매중계수수료율)가 나타난다.
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운용펀드(과거
3년)
과거 3년간 운용했던 펀드와 관련된 정보가 나타난다.(항목은
현재운용펀드와 동일)
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펀드매니저공시 안내
5. 펀드 기본정보 및 매니저현황
 메뉴 : 펀드매니저상세정보 ->펀드명클릭 -> 펀드기본정보 및 매니저현황(펀드 기본정보)
화면설명 : 펀드 기본정보를 조회한다. 펀드에 대한 기본정보와 해당 펀드의 펀드매니저 정보가
나타난다.
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펀드매니저 상세정보 화면 팝업 링크(4페이지)
처리 순서
EVENT
처리 내용
1
운용사
펀드 운용사명이 나타난다.
2
펀드명
펀드명이 나타난다.
3
펀드코드
펀드 표준코드가 나타난다.
4
펀드유형
펀드유형이 나타난다.
5
투자지역
펀드 투자지역이 나타난다.(국내, 해외, 혼합)
6
설정일
펀드 설정일자가 나타난다.
7
보수관련정보
해당 펀드의 보수 정보(총보수, 수수료율, TER, 매매중계수수료율)가
나타난다.
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펀드매니저공시 안내
5. 펀드기본 정보 및 매니저 현황(2)
처리 순서
EVENT
처리 내용
8
운용규모
펀드의 설정원본 및 순자산총액이 나타난다.
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수익률
펀드의 수익률 정보(1개월, 6개월, 1년, 설정전환 이후)가 나타난
다.
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최근 3개월
변경횟수
해당 펀드의 최근 3개월간 펀드매니저 등록, 말소 건수가
나타난다.
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성명
펀드매니저 성명이 나타난다.
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역할
책임매니저 여부가 나타난다.
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생년
펀드매니저 생년이 나타난다.
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총경력
펀드매니저로서 근무한 총 경력이 나타난다.
15
근무기간
현 소속회사에서 펀드매니저로 근무한 기간이 나타난다.
16
최근 3개월
변경횟수
최근 3개월 동안 해당 펀드매니저가 등록 또는 말소된 건수가
나타난다.
17
현재
해당 펀드매니저가 현재 운용중인 펀드 수와 설정원본 합계가
나타난다.
18
과거 3년
해당 펀드매니저가 과거 3년 동안 운용했던 펀드 수와 설정원본
합계가 나타난다.
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펀드매니저공시 안내
6. 펀드개별검색
 메뉴 : 펀드매니저/애널리스트공시-> 펀드매니저공시 -> 펀드개별검색
화면설명 : 검색조건을 지정하여 펀드 정보와 수익률 등을 비교 조회한다.
금융투자협회에 등록된 회사정보를 조회한다.(11페이지)
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펀드 기본정보 팝업으로 링크(5페이지)
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펀드매니저 총괄정보 팝업으로 링크(2페이지)
처리 순서
EVENT
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처리 내용
1
운용사선택
조회하고자 하는 운용사를 지정한 후 펀드 정보를 조회할 수 있다.
2
펀드유형
조회하고자 하는 펀드유형(채권형, 주식형, 혼합주식형 등)별로 펀드
정보를 조회할 수 있다.
3
펀드검색
펀드명 또는 특정 펀드를 지정한 후 펀드 정보를 조회할 수 있다.
(펀드명 검색 시 펀드명칭의 일부로 검색 가능)
4
투지지역구분
투지지역 구분을 지정한 후 펀드 정보를 조회할 수 있다.
5
회사명
해당 펀드의 운용사명이 나타난다.
6
펀드명
해당 펀드명이 나타난다.
7
펀드매니저수
해당 펀드를 운용하는 펀드매니저 수가 나타난다.
8
설정일
해당 펀드의 설정일자가 나타난다.
7
펀드매니저공시 안내
6. 펀드개별검색(2)
처리 순서
EVENT
처리 내용
9
설정원본
해당 펀드의 설정원본이 나타난다.
10
순자산 총액
해당 펀드의 순자산총액이 나타난다.
11
수익률
해당 펀드의 수익률 정보(1개월, 6개월, 1년, 설정전환 이후)가 나
타난다.
12
총보수
해당 펀드의 총보수(운용보수+판매보수+수탁보수+일반사무수
탁보수)가나타난다.
13
수수료
해당 펀드의 수수료가 나타난다.
14
최근 3개월
변경횟수
해당 펀드의 최근 3개월간 펀드매니저 등록, 말소에 대한
수시공시 횟수가 나타난다.
8
펀드매니저공시 안내
7. 펀드매니저 개별검색
 메뉴 : 펀드매니저/애널리스트공시-> 펀드매니저공시 -> 펀드매니저개별검색
화면설명 : 검색조건에 따라 펀드매니저 정보를 조회한다.
금융투자협회에 등록된 회사정보를 조회한다.(11페이지)
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펀드매니저 상세정보 팝업으로 링크(3페이지)
처리 순서
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펀드매니저 총괄정보가 팝업으로 링크(2페이지)
EVENT
처리 내용
1
운용사선택
조회하고자 하는 증권사를 지정한 후 정보를 조회할 수 있다.
2
펀드매니저명
펀드매니저 성명을 입력한 후 검색할 수 있다.(성명 일부로 검색
가능)
3
성명
펀드매니저 성명이 나타난다.
4
운용회사
운용회사명이 나타난다.
5
생년
펀드매니저 생년이 나타난다.
6
총경력
펀드매니저로서 근무한 총 경력이 나타난다.
7
근무기간
현 소속회사에서 펀드매니저로 근무한 기간이 나타난다.
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펀드매니저공시 안내
7. 펀드매니저 개별검색(2)
처리 순서
EVENT
처리 내용
8
현재
해당 펀드매니저가 현재 운용중인 펀드 수와 설정원본 합계가
나타난다.
9
과거(3년)
해당 펀드매니저가 과거 3년 동안 운용했던 펀드 수와 설정원본
합계가 나타난다.
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펀드매니저공시 안내
8. 회사 검색
 메뉴 : 펀드매니저 개별검색(또는 펀드개별검색) -> 회사선택 클릭 -> 회사 검색
 화면설명 : 금융투자협회에 가입되어있는 자산운용사를 조회한다.
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처리 순서
EVENT
처리 내용
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업권구분
회사의 업권이 나타난다.(자산운용사만 조회 가능)
2
구분
현재회사만 또는 과거회사를 포함하여 조회할 수 있다.
3
회사명
회사명으로 조회할 수 있다.(회사명의 일부로 조회 가능)
4
선택
조회하고자 하는 회사를 선택한다.
5
업권구분
회사의 업권이 나타난다.
6
회사명
회사명이 나타난다.
7
구분
회사의 영업여부가 나타난다.
8
선택 회사 목록
사용자가 목록에서 선택한 회사 건수가 나타난다.
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