Transcript Anima Evoluzione 2021 II

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre
in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire
la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in
modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
Società di gestione del risparmio
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento
del socio unico Anima Holding S.p.A.
Anima Evoluzione 2021 II
Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito di
applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Società di Gestione (SGR): Anima SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.
ISIN portatore: IT0005162596
Categoria Assogestioni: Flessibile
Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento: è un Fondo flessibile, con durata
fino al 30 dicembre 2021, che mira a realizzare nell’Orizzonte Temporale
dell’Investimento (24 giugno 2016 - 23 giugno 2021), una crescita
del capitale investito attraverso un progressivo incremento del suo
profilo di rischio sia sulla parte obbligazionaria, sia su quella azionaria;
quest’ultima, inizialmente assente, potrà raggiungere, al termine
dell’Orizzonte Temporale dell’Investimento, un livello indicativamente
compreso tra il 30% ed il 50% del portafoglio.
Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento:
investimento principale in strumenti finanziari del mercato
obbligazionario, di emittenti governativi, enti locali, organismi
sovranazionali e corporate, denominati in Euro, Dollari statunitensi e
Sterline e in parti di OICVM, specializzati nell’investimento in strumenti
finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM
flessibili obbligazionari. Gli strumenti finanziari sono selezionati tra tutte
le categorie di emittenti e settori merceologici. Investimento contenuto
in depositi bancari. Il Fondo può investire, altresì, nel limite del 50%
del valore complessivo netto in strumenti finanziari azionari di società
denominate in qualsiasi valuta, di qualsiasi dimensione e operanti in
tutti i settori economici. Gli investimenti sopra indicati possono essere
realizzati anche tramite OICVM, nonchè in parti di OICVM bilanciati e di
OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale.
Area geografica di riferimento
Parte Obbligazionaria: qualsiasi Mercato.
Parte Azionaria: qualsiasi Mercato.
L’utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento
del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione
complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio
netto del Fondo stesso. In particolare, l’utilizzo di derivati con finalità
d’investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia
strategie di arbitraggio tra mercati/settori e/o strumenti finanziari. La
leva finanziaria tendenziale (calcolata con il metodo degli impegni)
è indicativamente non superiore a 1. Tale utilizzo sebbene possa
comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite
rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre
un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di
riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori
che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo.
Elementi ulteriori: il Fondo è sottoscrivibile dal 25 marzo 2016 al 23
giugno 2016 (Periodo di Collocamento). Successivamente al termine
dell’Orizzonte Temporale dell’Investimento, la SGR - salvo diversa
disposizione scritta del Partecipante - trasferirà automaticamente
(mediante un’operazione di fusione) il patrimonio del Fondo al Fondo
Anima Selection gestito dalla stessa o ad altro Fondo risultante da
una operazione straordinaria relativa a tale Fondo (ad es. fusione).
Detta data verrà resa nota ai Partecipanti al Fondo entro trenta giorni
antecedenti al termine dell’Orizzonte Temporale dell’Investimento,
mediante avviso pubblicato sul sito internet www.animasgr.it.
Rimborso delle quote: in qualsiasi momento è possibile richiedere il
rimborso (parziale o totale) delle quote detenute al valore unitario della
quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società di
Gestione o al primo valore del Fondo successivamente determinato.
Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
Investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Profilo di rischio e di rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio
del Fondo.
RISCHIO PIÙ BASSO
RISCHIO PIÙ ELEVATO
Rendimento potenzialmente più basso
1
2
3
Rendimento potenzialmente più elevato
4
5
7
6
Il Fondo è classificato nella categoria 4 in quanto la variabilità
annualizzata dei rendimenti settimanali degli ultimi 5 anni della sua
allocazione tipica è compresa tra 5% e 10%.
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere
invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel
tempo.
Anima Evoluzione 2021 II
La categoria più bassa dell’Indicatore non indica un investimento
privo di rischio.
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il
Fondo e che non sono adeguatamente rilevati
dall’Indicatore sintetico:
Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento finanziario
non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale
e di pagamento degli interessi.
Rischio di liquidità: rischio che in determinate situazioni di mercato,
gli strumenti finanziari nei quali è investito il Fondo possano risultare
non prontamente liquidabili, a meno di non subire sostanziali perdite.
Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla Sez.
A), par. 8, del Prospetto (Parte I).
Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
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Spese
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione
del Fondo compresi i costi di commercializzazione e distribuzione
dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di
sottoscrizione
Spese di rimborso
non previste
Dal 25/03/2016 al 23/06/2016: non prevista
Dal 24/06/2016 al 22/06/2017: massimo 4,25%
Dal 23/06/2017 al 21/06/2018: massimo 3,40%
Dal 22/06/2018 al 20/06/2019: massimo 2,55%
Dal 21/06/2019 al 18/06/2020: massimo 1,70%
Dal 19/06/2020 al 23/06/2021: massimo 0,85%
Dal 24/06/2021: non prevista
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
al momento del rimborso
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti
1,18%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate
al rendimento
(performance)
Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza
Le spese di rimborso riportate, integralmente riconosciute al Fondo, indicano
l’importo massimo eventualmente dovuto. L’importo della spesa di rimborso si
differenzia in funzione del tempo di permanenza nel Fondo.
La percentuale applicata decresce infatti settimanalmente in funzione del
periodo di permanenza nel Fondo.
Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese
sostenute dal Fondo nell’anno precedente. Tale misura può variare da un
anno all’altro. Tenuto conto che il Fondo è di nuova istituzione, la misura
indicata è stata stimata sulla base del totale delle spese previste per
l’anno 2016. Le spese correnti includono la commissione di collocamento
imputata al Fondo e prelevata in un’unica soluzione, al termine del Periodo
di Collocamento, in misura pari al 4,25% del capitale complessivamente
raccolto e successivamente ammortizzata, linearmente in 5 anni, mediante
addebito a valere sul valore complessivo netto del Fondo in occasione di
ciascun calcolo del valore unitario della quota. Nel “Periodo di Collocamento”
la provvigione di gestione è pari allo 0,20%.
Sono escluse le commissioni di performance e i costi di transazione del
portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/
rimborso per l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento
collettivo).
È prevista l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel
Prospetto.
L’Investitore può informarsi circa l’importo effettivo delle spese e dei diritti
fissi presso il proprio consulente finanziario o i distributori.
Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del
Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile nel sito internet:
www.animasgr.it
non previste
Risultati passati
Poiché il Fondo è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi ai
risultati ottenuti nel passato.
Rendimento annuo del Fondo
Il Fondo è operativo dal 2016.
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
2011
2012
2013
2014
2015
Informazioni pratiche
n Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A.
n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, l’ultima relazione
annuale e la relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana,
sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione,
www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i
distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso
il Depositario.
n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento
in unica soluzione. Importo minimo di sottoscrizione: Euro 500,00.
Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al
Prospetto.
n Il valore unitario della quota, calcolato settimanalmente con riferimento
a ciascun venerdì lavorativo (o al primo giorno lavorativo successivo), è
pubblicato settimanalmente su “Il Sole 24 ORE” e sul sito www.animasgr.it.
n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello
Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell’Investitore. Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio
consulente o al distributore.
Anima SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.
Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 25 marzo 2016.
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