Transcript KIID - Anima Evoluzione 2019 III

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre
in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni
contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire
la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in
modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
Società di gestione del risparmio
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento
del socio unico Anima Holding S.p.A.
Anima Evoluzione 2019 III
ISIN portatore: IT0005025223
Categoria Assogestioni: Flessibile
Fondo comune di investimento mobiliare armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE.
Società di Gestione (SGR): Anima SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.
Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento: è un Fondo flessibile, con durata
fino al 30 novembre 2019, che mira a realizzare nell’Orizzonte Temporale
dell’Investimento (26 settembre 2014 - 25 settembre 2019), una
crescita del capitale investito attraverso un progressivo incremento
del suo profilo di rischio sia sulla parte obbligazionaria, sia su quella
azionaria; quest’ultima, inizialmente assente, potrà raggiungere,
al termine dell’Orizzonte Temporale dell’Investimento, un livello
indicativamente compreso tra il 30% ed il 50% del portafoglio.
Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento:
investimento significativo in strumenti finanziari del mercato
obbligazionario, di emittenti governativi, enti locali, organismi
sovranazionali e corporate, denominati in Euro, Dollari statunitensi e
Sterline. Gli strumenti finanziari sono selezionati tra tutte le categorie
di emittenti e settori merceologici. Investimento contenuto in
depositi bancari. Il Fondo può investire, altresì, nel limite del 60%
del valore complessivo netto in strumenti finanziari azionari di
società denominate in qualsiasi valuta, di qualsiasi dimensione e
operanti in tutti i settori economici. Gli investimenti sopra indicati
possono essere realizzati anche tramite OICR collegati, inclusi OICR
flessibili di qualsiasi tipologia. Esposizione al rischio di cambio in misura
residuale.
Area geografica di riferimento
Parte Obbligazionaria: qualsiasi Mercato.
Parte Azionaria: qualsiasi Mercato.
L’utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento
del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione
complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al 10%
del patrimonio netto del Fondo stesso. In particolare, l’utilizzo di
derivati con finalità d’investimento è indirizzato ad implementare sia
scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati e/o strumenti
finanziari; tale utilizzo può comportare una amplificazione dei
guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento. In ogni
caso, l’impiego di derivati non è finalizzato a produrre un incremento
strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento
(effetto leva).
Elementi ulteriori: il Fondo è sottoscrivibile dal 27 giugno 2014 al
25 settembre 2014 (Periodo di Collocamento). Successivamente
al termine dell’Orizzonte Temporale dell’Investimento, la SGR salvo diversa disposizione scritta del Partecipante - trasferirà
automaticamente il patrimonio del Fondo al Fondo Anima Selection
promosso e gestito dalla stessa o ad altro Fondo risultante da una
operazione straordinaria relativa a tale Fondo (ad es. fusione). Detta
data verrà resa nota ai Partecipanti al Fondo entro trenta giorni
antecedenti al termine dell’Orizzonte Temporale dell’Investimento,
mediante avviso pubblicato sul sito internet www.animasgr.it.
Rimborso delle quote: in qualsiasi momento è possibile richiedere il
rimborso (parziale o totale) delle quote detenute al valore unitario della
quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società di
Gestione o al primo valore del Fondo successivamente determinato.
Accumulazione dei Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione
dei proventi.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
Investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Profilo di rischio e di rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico potrebbero
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio
del Fondo.
RISCHIO PIÙ BASSO
RISCHIO PIÙ ELEVATO
Rendimento potenzialmente
più basso
1
2
3
Rendimento potenzialmente
più elevato
4
5
6
7
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere
invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare
nel tempo. La categoria più bassa dell’Indicatore non indica un
investimento privo di rischio.
Anima Evoluzione 2019 III
Il Fondo è classificato nella categoria 4 in quanto la variabilità
annualizzata dei rendimenti settimanali degli ultimi 5 anni della sua
allocazione tipica è compresa tra 5% e 10%.
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il
Fondo e che non sono adeguatamente rilevati
dall’Indicatore sintetico:
Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento finanziario
non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale
e di pagamento degli interessi.
Rischio di liquidità: rischio che in determinate situazioni di mercato,
gli strumenti finanziari nei quali è investito il Fondo possano risultare
non prontamente liquidabili, a meno di non subire sostanziali perdite.
Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla Sez.
A), par. 6, del Prospetto (Parte I).
Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
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Spese
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione
del Fondo compresi i costi di commercializzazione e distribuzione
dello stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.
Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di
sottoscrizione
Spese di rimborso
non previste
Dal 27/06/2014 al 25/09/2014:
Dal 26/09/2014 al 24/09/2015:
Dal 25/09/2015 al 22/09/2016:
Dal 23/09/2016 al 21/09/2017:
Dal 22/09/2017 al 20/09/2018:
Dal 21/09/2018 al 25/09/2019:
Dal26/09/2019: non prevista
massimo 4,25%
massimo 3,40%
massimo 2,55%
massimo 1,70%
massimo 0,85%
non prevista
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
al momento del rimborso
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti
Spiegazione delle spese e dichiarazione
sulla loro importanza
Le spese di rimborso riportate, integralmente riconosciute al Fondo,
indicano l’importo massimo eventualmente dovuto. L’importo della spesa di
rimborso si differenzia in funzione del tempo di permanenza nel Fondo. La
percentuale applicata decresce infatti settimanalmente in funzione del periodo
di permanenza nel Fondo.
Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese
sostenute dal Fondo nell’anno precedente, tale misura può variare da un
anno all’altro. Tenuto conto che il Fondo è di nuova istituzione, la misura
indicata è stata stimata sulla base del totale delle spese previste per l’anno
2014. Tale misura esclude i costi di negoziazione.
È prevista l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel
Prospetto.
L’Investitore può informarsi circa l’importo effettivo delle spese e dei diritti
fissi presso il proprio consulente finanziario o i distributori.
Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del
Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile nel sito internet:
www.animasgr.it
1,18%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate
al rendimento
(performance)
non previste
Risultati passati
Poiché il Fondo è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi ai
risultati ottenuti nel passato.
Rendimento annuo del Fondo
Il Fondo è operativo dal 2014.
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
2009
2010
2011
2012
2013
Informazioni pratiche
n Banca Depositaria: BNP Paribas Securities Services S.C.A.
n Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, l’ultima relazione
annuale e la relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana,
sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione,
www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i
distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso
la Banca Depositaria.
n La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante versamento
in unica soluzione. Importo minimo di sottoscrizione: Euro 500,00.
Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al
Prospetto.
n Il valore unitario della quota, calcolato settimanalmente con riferimento
a ciascun venerdì lavorativo (o al primo giorno lavorativo successivo), è
pubblicato settimanalmente su “Il Sole 24 ORE” e sul sito www.animasgr.it.
n Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello
Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell’Investitore. Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio
consulente o al distributore.
Anima SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.
Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 27 giugno 2014.
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