Transcript Modello CU 2016 – Manuale per l`utilizzatore

Studio TEOREMA SERVIZI – prodotto software Mod.770
Per la denuncia annuale dei Sostituti d’Imposta
Modello C.U. 2016 – Manuale per l’utilizzatore
INDICE
ARGOMENTO
PAGINA
Installazione
Dichiarazione di conformità
Che cosa serve per l’installazione
Procedura di Installazione
Installazione su unità diverse da C:
Avviamento dell’applicazione
Pag. 2
Le voci del MENU
Pag. 5
MENU : FILE -> Dichiaranti e Sostituti
MENU : Altre funzioni del menu FILE
Pag. 6
MENU : IMPORTAZIONE
MENU : IMPORTAZIONE (descrizione delle opzioni)
Pag. 9
MENU : GESTIONE e INVIO TELEMATICO
MENU : STAMPE PDF dei MODELLI
Pag. 11
Pag. 17
Uso delle opzioni di stampa
Pag. 19
La dichiarazione correttiva
Pag. 20
NOTA:
Questo documento fornisce informazioni operative sintetiche sulle funzionalità
principali. Per un approfondimento è consigliato contattare l’assistenza:
(+39 0123 40259 oppure +39 347 8371946).
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Aggiornamenti normativi : http://teorema.grqt.com/Prodotti770-news/
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Installazione
Il prodotto viene rilasciato per tutte le versioni di Windows.
Per l’installazione dell’applicazione sono necessari circa 30 Mb di spazio
disponibile su Hard Disk. Lo spazio necessario alla memorizzazione dei dati
verrà allocato progressivamente.
Che cosa serve per l’installazione (download FTP)
Le istruzioni necessarie al download ed alla installazione si trovano
(aggiornate) al seguente indirizzo WEB.
http://teorema.grqt.com/770-2016/ModCU-2016-Installazione.pdf
Procedura di Installazione
1. Eseguire il file Mod770_2016_PConeCU_setup.exe
2. L’esecuzione di Self-Extractor propone un percorso, sull’unità C:
\TS770\M770_2016\.
3. E’ possibile modificare tale percorso (ma questo comporta maggiori
difficoltà per gli aggiornamenti).
4. Alla fine occorre digitare il tasto “Unzip” o “Extract”.
5. Al termine ciccare sul tasto “Close”.
Installazione su unità diverse da C:\
E’ possibile installare il prodotto su unità diverse da C:\, così come è possibile
utilizzare un data server diverso dal PC client.
In questo caso è tuttavia necessario modificare le seguenti componenti
dell’applicazione:
 M770.bat Si trova nella direttrice \TS770\M770_2016
 M770.ini Si trova nella direttrice \ TS770\M770_2016\INI\
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Dichiarazione di conformità del prodotto
Il prodotto è conforme alle disposizioni normative qui indicate:
Provvedimento 15 gennaio 2016, ( Prot. N. 7786/2016 ) pubblicato in pari data sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate:
 Approvazione della Certificazione Unica “CU 2016”, relativa all’anno 2015,
unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la
trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
 Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle
Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la
trasmissione telematica
Rappresentazione delle immagini
Alcune immagini riportano indicazioni riferite ad altri prodotti o allo stesso prodotto di versioni
precedenti. Questa circostanza non è indice di errori o dimenticanze. Le immagini riportate hanno
un valore didascalico esemplificativo delle istruzioni contenute nel presente documento.
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AVVIAMENTO DELL’APPLICAZIONE
Questa è la videata di SCUDO che appare all’esecuzione del file M770.bat.
La prima volta occorre entrare con:
 User-ID : MASTER
 Password : MASTER
 Tasto di conferma.
Solamente dopo la prima volta viene richiesto di modificare la password di
MASTER :
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Panoramica delle voci del MENU :
MENU FILE
MENU IMPORTAZIONE C.U.
MENU GESTIONE e INVIO TELEMATICO
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MENU STAMPE
Dettagli del MENU : File  Elenco dei Dichiaranti
La parte superiore consente di posizionare l’azienda dichiarante.
La parte inferiore serve a gestire le operazioni straordinarie (Fusioni,
incorporazioni, cessazioni, ecc…)
di un dichiarante: parte alta
Tasto di inserimento
……………………………..di un sostituto diverso: parte bassa
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Inserimento di un sostituto diverso dal dichiarante:
Dopo aver inserito i dati utilizzare il tasto
Modifica di un dichiarante:
In caso di codice azienda errato o codice fiscale errato : annullare il dichiarante
utilizzando la funzione di utilità “Cancellazione fisica di dati” e inserire un nuovo
dichiarante corretto.
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Altre funzioni del menu FILE
Utenti e Password:
Da utilizzare qualora sia necessaria una gestione più completa degli utenti.
Consente di definire utenti di livello “master” ed utenti di livello “base”.
Deve essere utilizzata anche per “resettare” le password di MASTER e di SYSTEM.
Ambiente di lavoro:
Questa funzione visualizza le opzioni e la definizione dell’ambiente contenuta nel
file M770.ini.
Caricamento DB di Start-Up:
E’ possibile recuperare alcune informazioni di base contenute negli archivi della
versione dell’anno precedente. Il suo funzionamento è controllato dal parametro
AP-INI= presente nel file M770.ini.
Aggiornamento Tabelle:
In condizioni normali non viene utilizzata in quanto le tabelle vengono aggiornate
automaticamente mediante le patch correttive.
Esecuzione di Funzione manuale:
Il suo utilizzo è riservato ad eventuali funzionalità aggiuntive riferite ad
elaborazioni personalizzate.
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MENU : IMPORTAZIONE sommario
Dati del Frontespizio:
Buona parte dei dati del frontespizio possono essere importati dal file ministeriale
Mod. 770 dell’anno 2015. Il file da utilizzare per l’importazione deve contenere il
record tipo A con il valore 77S15 oppure 77015.
Importazione dati di Lavoro dipendente e di Lavoro autonomo:
Possono essere importati da un file avente la struttura conforme alle specifiche
tecniche del Modello CU.
L’identificativo del file è il codice CUR15 situato all’interno del record tipo A.
Importazione dati anagrafici dei percipienti:
Per velocizzare il caricamento dei dati è possibile costruire un archivio contenente
le informazioni anagrafiche.
Questi dati (nel formato già validato in occasione di un precedente invio
telematico) possono essere caricati, mediante questa funzione.
Dettaglio MENU : IMPORTAZIONE (descrizione delle opzioni)
Opzione Sostituzione / Accodamento:
 La SOSTITUZIONE elimina i dati già presenti per il singolo quadro prima di
importare i nuovi dati.
 L’AGGIUNTA effettua un accodamento dei nuovi dati accorpandoli ai dati
già presenti nel quadro.
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Opzione “convalida errori bloccanti”:
Consente di forzare l’importazione anche in presenza di errori classificati come
possibile causa di anomalie e interruzioni durante le fasi successive.
Opzione “priorità al codice AZIENDA”:
Non utilizzabile nella versione 2016.
Opzione “importa su DICHIARANTE corrente”:
Può essere necessario utilizzare questa opzione nei casi in cui nelle aziende
dichiaranti siano presenti codici azienda diversi con codice fiscale uguale.
Per “dichiarante corrente” si intende il dichiarante che prima dell’importazione è
stato selezionato nella funzione “Dichiaranti e sostituti”.
Opzione “importa in sostituzione singolo dipendente”:
Può capitare che, quando la dichiarazione è già in avanzata fase di costruzione,
sia necessario correggere alcuni dipendenti. Per evitare di rifare l’importazione
ripartendo dall’inizio e perdendo le correzioni manuali, è possibile produrre file
d’importazione parziali e importare questi dati in sostituzione senza modificare i
dati che riguardano il resto dei dipendenti.
Significato delle icone di comando:
= Ricerca e selezione del file ministeriale da importare, utilizzando le risorse
del computer.
= Ispezione del file ministeriale.
= Fornisce alcuni dati del file d’importazione.
= Cancellazione / ripristino delle opzioni.
= Conferma e avviamento dell’importazione.
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MENU : GESTIONE e INVIO CU - sommario
Frontespizio:
Riguarda i dati identificativi del sostituto d’imposta, i dati del rappresentante
firmatario, i dati dell’intermediario e l’impegno alla trasmissione telematica, le
firme e il quadro CT.
Lavoro Dipendente:
Consente l’immissione, la revisione e la modifica dei dati riguardanti il LAVORO
DIPENDENTE come richiesto dalla CU.
E’ costituito da un elenco e da un dettaglio ripartito su più videate, di tutti i dati
del singolo dipendente o pensionato.
Lavoro Autonomo:
Consente l’immissione, la revisione e la modifica dei dati riguardanti il LAVORO
AUTONOMO come richiesto dalla CU.
E’ costituito da un elenco e da un dettaglio dei dati del singolo percipiente sul
quale è possibile indicare i dati come sommatoria o dettagliati voce per voce.
Brogliaccio di quadratura:
Fornisce una quadratura dei dati riguardanti il lavoro dipendente e il lavoro
autonomo, per singolo dichiarante.
Ricalcolo del progressivo (numero certificazione):
Assegna una numerazione progressiva alle certificazioni presenti nell’archivio.
E’ necessario effettuare questa elaborazione:
 Quando viene richiesto dall’applicazione.
 Prima di effettuare stampe DIP/AUT la prima volta o dopo aver inserito
nuove certificazioni o effettuato nuove importazioni.
 Prima di effettuare la produzione dell’invio telematico la prima volta o dopo
aver inserito nuove certificazioni o effettuato nuove importazioni.
Produzione dell’invio telematico:
Serve a generare il file da sottoporre al controllo diagnostico. Il file che ha
superato tutti i controlli può essere inviato tramite Entratel o Fisconline oppure
dato all’intermediario.
Dichiarazione correttiva:
Dopo l’invio telematico ed entro il termine consentito dalla normativa è possibile
effettuare dichiarazioni correttive che possono contenere annullamenti o
correzioni di certificazioni già trasmesse all’Agenzia delle Entrate.
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MENU : GESTIONE e INVIO CU – dettagli
Gestione dati lavoro dipendente e lavoro autonomo: elenco
Queste funzioni consentono sia il caricamento dei dati e sia la revisione per
controlli o correzioni e sono solitamente precedute da funzioni di elenco e
selezione dei dati da aggiornare.
Significato delle icone di comando per le funzioni di elenco:
= Pulizia della mappa.
= Richiamo dell’elenco delle certificazioni per il quadro.
= Inserimento di una nuova certificazione.
= Selezione dettaglio (Visualizza i dati dell’elemento selezionato).
= Visualizza l’elemento precedente.
= Visualizza l’elemento successivo.
= Visualizza la pagina precedente.
= Visualizza la pagina successiva.
= Inserisce un flag di prenotazione per la stampa di singoli elementi.
Significato delle icone di comando per le funzioni di aggiornamento:
= Inserimento di una nuova certificazione.
= Conferma di registrazione (inserimento o aggiornamento).
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= Annulla l’elemento.
Lavoro dipendente:
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Lavoro autonomo
:
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Brogliaccio di quadratura:
= Selezionare un quadro e confermare l’elaborazione per ottenere un report di
quadratura.
Esportazione su Excel (esempio):
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Produzione invio telematico:
Suggerimenti per la correzione degli errori prodotti dal diagnostico ENTRATEL.
Il primo errore deve essere corretto accedendo alla funzione di “aggiornamento del
frontespizio”. La casella prospetto SY si trova nella sezione “Firma del modello
semplificato”.
Gli altri errori sono presenti sul modulo 130 e 232.
Per facilitare il posizionamento sul modulo che contiene l’errore è possibile
selezionare una opzione sulla funzione di aggiornamento, come segue:
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1. Inserire il valore 130 nella casella della selezione;
2. Impostare la scelta su “Numero modulo”.
MENU : STAMPE Sommario
Stampa frontespizio:
Emette un PDF contenente i dati del frontespizio e utilizza il prospetto grafico
fornito dell’Agenzia delle Entrate.
Stampa quadro CT:
Emette un PDF contenente i dati del quadro CT e utilizza il prospetto grafico
fornito dell’Agenzia delle Entrate.
Stampa dipendenti:
Emette un PDF contenente i dati del quadro CT e utilizza il prospetto grafico
fornito dell’Agenzia delle Entrate.
Stampa autonomi:
Emette un PDF contenente i dati del quadro CT e utilizza il prospetto grafico
fornito dell’Agenzia delle Entrate.
Stampa autonomi:
Emette un PDF contenente i dati del quadro CT e utilizza il prospetto grafico
fornito dell’Agenzia delle Entrate.
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MENU : Stampe  dettaglio operazioni
Al termine della preparazione dei dati per la stampa appare la suddetta videata.
Questa mappa è predisposta per elaborare ogni tipo di file di stampa ottenuto in formato
testo. Le operazioni possibili sono:
o Visualizzazione del file a video :
;
o Stampa del file su modulo continuo (stampante locale) :
o Stampa del file su modulo grafico :
Elaborazioni su modulo grafico : avvengono all’interno della cartella \LASER.
1. Il file TXT viene trasformato in FDF e quindi in PDF.
2. Al termine dell’elaborazione vengono prodotti i seguenti files:
.BAT : Lancio dell’elaborazione.
.LOG : Esito dell’elaborazione.
.FDF : Dati per modulo grafico.
.PDF : Struttura grafica contenente i dati.
.HTM : Indice delle strutture grafiche ottenute.
I file PDF hanno un nome composto che consente facilmente di individuare il suo contenuto
e precisamente:
MCU_AAA--CCCC-DDDD.pdf
Dove
AAA indica il quadro (DIP=lavoro dipendente)
CCCC indica il codice azienda dichiarante
DDDD indica il numero progressivo del file nell’ambito del dichiarante
I file PDF sono composti da un indice e dal dettaglio dei moduli corrispondenti che riportano
i dati delle singole certificazioni, come nell’esempio che segue:
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Uso delle opzioni di Stampa
Stampa grafica Modello Sintetico:
Si tratta della versione da consegnare al dipendente o collaboratore.
Stampa grafica Modello Ordinario:
Si tratta della versione che rispecchia tutte le informazioni richieste per l’invio
telematico.
Opzione Modello base:
Per il lavoro autonomo verrà usato un modello che non contiene la scelta per la
destinazione dell’8x1000 né la scelta per la destinazione del 5x1000. Il modello
avrà 2 pagine per ogni percipiente.
Opzione 8x1000 e 5x1000:
Per il lavoro autonomo verrà usato un modello comprensivo della scelta per la
destinazione dell’8x1000 e della scelta per la destinazione del 5x1000. Il modello
avrà 4 pagine per ogni percipiente.
Stampa elementi prenotati:
E’ utile nel caso in cui sia necessario stampare solo alcuni percipienti anziché
l’intero archivio (assenza di valori limite). Per impostare la prenotazione è
necessario utilizzare la funzione “prenotazione stampa” contenuta nell’elenco dei
percipienti (Menu Gestione). In corrispondenza dell’elemento che di desidera
. Gli elementi prenotati conterranno una
stampare occorre cliccare sull’icona
“P”. E’ possibile eliminare la prenotazione sull’elemento cliccando nuovamente la
stessa icona.
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La dichiarazione correttiva
3.4 Sostituzione o annullamento di una C.U. già validamente trasmessa
Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già
trasmessa ed accolta, è necessario procedere con la predisposizione di una nuova “Comunicazione”
riservata esclusivamente alle sole certificazioni da annullare o sostituire.
Impostazione del tipo di comunicazione:
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Inserimento dei protocollo assegnato alla dichiarazione già trasmessa:
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