Transcript 24-12-2015 Statenbrief premiepensioeninstellingen 2016

De Nederlandsche Bank N.V.
Statistiek en informatie
Verzekeraars- en
pensioenfondsen statistieken
Postbus 98
1000 AB Amsterdam
020 524 91 11
www.dnb.nl
Handelsregister 3300 3396
Onderwerp
Statenbrief premiepensioeninstellingen 2016
Geacht bestuur,
Met deze brief vraagt De Nederlandsche Bank (DNB) aandacht voor de indiening
van de toezichtverslagstaten van premiepensioeninstellingen in 2016. Deze brief
bevat informatie over:
de in te dienen verslagstaten;
de zorgvuldige invulling van de verslagstaten;
praktische informatie over de indiening.
De in te dienen verslagstaten
Premiepensioeninstellingen zijn uit hoofde van de toezichthoudende taak van DNB
verplicht periodiek jaar- en kwartaalstaten aan te leveren bij DNB.
De kwartaalstaten bevatten twaalf verslagstaten (KW001 t/m KW012) die via ‘eLine DNB’ gerapporteerd moeten worden. De jaarstaten bevatten zes formulieren
die via ‘e-Line DNB’ gerapporteerd moeten worden (JS001 t/m JS006). In de
formulieren JS003 en JS004 moeten de excelbestanden opgenomen worden die
DNB op de ‘e-Line DNB’ website beschikbaar heeft gesteld.
Datum
17 december 2015
Uw kenmerk
Ons kenmerk
2015/813269
Behandeld door
Vroombout, E.G.A. (drs.)
Bijlagen
De zorgvuldige invulling van de verslagstaten
DNB acht het van groot belang dat de jaar- en kwartaalstaten zorgvuldig worden
ingevuld. Dat houdt in dat DNB verwacht dat de staten volledig zijn ingevuld en
consistente en juiste gegevens bevatten. Daarbij verzoekt DNB u om:
1. opvallende gegevens, mutaties of anderszins opvallende zaken altijd toe te
lichten in de daartoe bestemde toelichtingenvelden in de staten;
2. indien er sprake is van garanties de verstrekker, de aard en de hoogte
hiervan te vermelden in KW004;
3. indien er sprake is van verbonden partijen ook de aard van de post te
vermelden (bijvoorbeeld rekening courant of lening).
Pagina
1 van 2
Datum
17 december 2015
Praktische informatie over de indiening
De inzenddata van de jaar- en kwartaalstaten in 2016 zijn in onderstaande tabel
weergegeven:
Rapportageset
Jaarstaten 2015
Kwartaalstaten
Verslagstaat
JS001 t/m JS006
KW001 t/m KW012
Frequentie
Jaarlijks
Elk kwartaal
Ons kenmerk
2015/813269
Uiterste inzenddatum
31 mei 2016
11 februari 2016
12 mei 2016
11 augustus 2016
11 november 2016
De jaarstaten dienen gewaarmerkt te worden door de accountant en het bestuur
van de premiepensioeninstelling. De ondertekende verklaringen van de accountant
en het bestuur dienen uiterlijk 31 mei 2016 in het bezit te zijn van DNB. DNB vraagt
specifiek uw aandacht voor het meesturen van de managementletter en/of het
accountantsverslag bij het indienen van de jaarstaten.
Alle informatie omtrent de toezichtverslagstaten van premiepensioeninstellingen
wordt gepubliceerd op de ‘e-Line DNB’ website (http://www.dnb.nl/statistiek/elinednb/premiepensioeninstellingen/index.jsp). Voor vragen over de indiening van de
verslagstaten kan contact opgenomen worden met DNB via mailadres [email protected] of telefoonnummer 020-5243504.
Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank N.V.
Mw. V.S.M. Hijl
Afdelingshoofd Verzekeraars- en
Pensioenfondsenstatistieken
Pagina
2 van 2