Transcript selectie van internationale obligaties

06/01/2016 15:19:09
NR. 2016/01
ISIN-CODE
UITGEVER
RTG
RENTE
VOET
VERVALDATUM
UITGIFTEPRIJS
PRIJS
PRIMAIRE MARKT
BRUTO
REND.
BETALING
AUD (Indicatieve wisselkoers = 1,51824)
XS1332513750
Defensief profiel
BNP PARIBAS FORTIS FNDG
3,3 #
11/02/2021
101,875
101,875
11/02
2,892%
2,011%
AUD (Indicatieve wisselkoers = 1,51824)
RABOBANK NEDERLAND AU
2/2
VERL.
INTREST
SECUNDAIRE MARKT
XS0942787911
NETTO COUP.
REND. (x1000)
Defensief profiel
A+
4,125 A
19/09/2018
101,043
104,350
1,251
2,435%
1,356%
EUR (Indicatieve wisselkoers = 1)
1/1
Defensief profiel
XS1216647716
VOLKSWAGEN FIN SERV AG
BBB+
0,75 A
14/10/2021
99,938
95,800
0,176
1,516%
1,306%
1/1
XS1167644407
VOLKSWAGEN INTL FIN NV
BBB+
0,875 A
16/01/2023
99,082
93,250
0,856
1,911%
1,630%
1/1
NZD (Indicatieve wisselkoers = 1,6189)
XS0995738308
NATIONAL AUSTRALIA BANK
Defensief profiel
AA-
5,625 A
22/11/2019
101,106
107,350
0,722
3,556%
2,108%
USD (Indicatieve wisselkoers = 1,0751)
5/1
Defensief profiel
US05574LXH67
BNP PARIBAS
A+ /*-
2,45 S
17/03/2019
99,804
102,250
0,776
1,720%
1,051%
1/1
USK0479SAD01
AP MOELLER-MAERSK A/S
BBB+
2,875 S
28/09/2020
99,917
101,050
0,823
2,636%
1,860%
2/1
USF2893TAN66
ELECTRICITE DE FRANCE SA
A+
2,35 S
13/10/2020
99,155
100,450
0,574
2,249%
1,570%
2/1
US85771PAP71
STATOIL ASA
AA-
2,9 S
8/11/2020
99,975
103,150
0,508
2,208%
1,437%
1/1
US85771PAV40
STATOIL ASA
AA-
2,75 S
10/11/2021
99,363
101,200
0,466
2,527%
1,762%
1/1
US377373AD71
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL
A+
2,85 S
8/05/2022
99,32
103,450
0,499
2,261%
1,479%
2/1
USF42768GM14
ENGIE
A
2,875 S
10/10/2022
98,799
100,450
0,727
2,801%
1,982%
2/1
USN39427AQ76
HEINEKEN NV
BBB+
2,75 S
1/04/2023
99,811
99,250
0,764
2,865%
2,113%
2/1
US85771PAX06
STATOIL ASA
AA-
3,25 S
10/11/2024
99,4
100,900
0,551
3,132%
2,243%
1/1
USF2893TAS53
ELECTRICITE DE FRANCE SA
A+
3,625 S
13/10/2025
99,155
100,450
0,886
3,569%
2,573%
2/1
AAA
8,125 A
21/12/2026
100,515
92,050
0,400
9,311%
ZAR (Indicatieve wisselkoers = 17,0251)
XS1167524922
EUROPEAN INVESTMENT BANK
Dynamisch profiel
6,993%
5/5
Alle prijzen zijn indicatief en afhankelijk van marktomstandigheden. Orders dienen een tegenwaarde van minstens 5.000 EUR te hebben.
Deze selectie geldt enkel ter informatie. De informatie komt uit wat wij beschouwen als betrouwbare bronnen.
VDK Spaarbank kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de juistheid van de informatie.
VDK Spaarbank nv - Sint-Michielsplein 16 - 9000 Gent - tel. 09 267 32 11 - fax 09 267 33 96 - [email protected]
BTW BE 0400.067.788 RPR GENT - FSMA 20230 A - IBAN BE65 8900 0005 5096 - BIC VDSPBE91
www.vdk.be