Transcript pdf-file

15/01/2015 09:32:40
NR. 2015/02
MUNT
ISIN-CODE
UITGEVER
RTG
RENTE
VOET
VERVALDATUM
UITGIFTEPRIJS
PRIJS
PRIMAIRE MARKT
BRUTO
REND.
COUP.
NETTO
REND.
BETAALDATUM
AUD XS1157649267
BNP PARIBAS FORTIS FNDG
3,65 A
13/02/2020
101,875
101,875
13/02
3,238%
2,336%
2.000,00
NZD
ABN AMRO BANK NV
4,75 A
21/01/2020
99,955
101,650
21/01
4,375%
3,198%
2.000,00
XS1165505980
SECUNDAIRE MARKT
AUD XS0873667744
ABN AMRO BANK NV
AUD XS1167493607
MERCEDES-BENZ AUSTRALIA
AUD XS1144352108
RABOBANK NEDERLAND AU
NZD XS0853807377
RABOBANK NEDERLAND AU
VERL.
INTREST
4,625 A
15/01/2018
101,531
105,100
0,0507
2,822%
1,704%
2.000,00
2,75 A
16/01/2018
100,705
100,750
0,0226
2,487%
1,803%
2.000,00
A+
4,25 A
13/01/2022
101,253
104,800
0,0699
3,464%
2,432%
1.000,00
A+
4,125 A
16/11/2017
101,22
101,350
0,7233
3,610%
2,590%
1.000,00
1.000,00
A
NZD XS1085776067
RABOBANK NEDERLAND
A+
5,375 A
16/12/2019
101,242
105,850
0,5007
4,035%
2,740%
NZD
XS1116262277
TOTAL CAPITAL INTL SA
AA-
4,75 A
6/01/2020
101,101
103,300
0,1692
4,003%
2,840%
2.000,00
NZD
XS1015430561
BNP PARIBAS
A+
6 A
17/01/2020
99,47
107,200
0,0329
4,364%
2,905%
2.000,00
TRY
XS1014854639
RABOBANK NEDERLAND
A+
9,25 A
17/01/2017
100,798
104,350
0,0507
6,842%
4,605%
1.000,00
1.000,00
5,25 A
30/11/2017
100,143
95,350
0,7192
7,093%
5,740%
2,237 S
10/05/2019
100
102,400
0,4412
1,657%
1,105%
1.000,00
A+
6 A
7/12/2017
100,764
99,550
0,7068
6,168%
4,666%
10.000,00
EUROPEAN INVESTMENT BANK
AA
5,75 A
21/12/2017
101,425
98,800
0,4568
6,207%
4,760%
10.000,00
XS1014593906
RABOBANK NEDERLAND
A+
7,5 A
15/01/2018
101,0666
102,100
0,0822
6,701%
4,853%
10.000,00
ZAR
XS0875328790
RABOBANK NEDERLAND
A+
6 A
16/01/2019
99,82
97,000
0,0493
6,884%
5,344%
5.000,00
ZAR
XS0984173624
EUROPEAN INVESTMENT BANK
AA
7,5 A
15/01/2020
101,169
103,600
0,0822
6,628%
4,796%
5.000,00
TRY
XS0936205003
RABOBANK NEDERLAND
A+
USD
US05565QCR74
BP CAPITAL MARKETS PLC
A
ZAR
XS0860702512
RABOBANK NEDERLAND
ZAR
XS0875343591
ZAR
Alle prijzen zijn indicatief en afhankelijk van marktomstandigheden. Orders dienen een tegenwaarde van minstens 5.000 EUR te hebben.
Deze selectie geldt enkel ter informatie. De informatie komt uit wat wij beschouwen als betrouwbare bronnen.
VDK Spaarbank kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de juistheid van de informatie.
VDK Spaarbank nv - Sint-Michielsplein 16 - 9000 Gent - tel. 09 267 32 11 - fax 09 267 33 96 - [email protected]
BTW BE 0400.067.788 RPR GENT - FSMA 20230 A - IBAN BE65 8900 0005 5096 - BIC VDSPBE91
www.vdk.be