Transcript AVVISO n.901 - Borsa Italiana
AVVISO n.901
23 Gennaio 2015 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato
:
Societa' oggetto dell'Avviso
:
Oggetto
:
Borsa Italiana Repubblica Federale Tedesca Regno di Spagna 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'Repubblica Federale Tedesca, Regno di Spagna'
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Società emittenti: Titoli: Rating Emittente: Repubblica Federale Tedesca
Repubblica Federale Tedesca Regno di Spagna
"Bobl 0% due on 17th April 2020" (Codice ISIN DE0001141711) "Obligaciones 1.60% due on 30/04/2025" (Codice ISIN ES00000126Z1) Società di Rating Moody's Fitch Ratings Long Term Aaa AAA Rating Emittente: Regno di Spagna Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Baa2 BBB BBB+ Oggetto: Data inizio negoziazioni: Mercato di negoziazione:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA 26/01/2015
Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' Clearing: Sistemi di regolamento: Calendario di regolamento: Termini di liquidazione: CC&G Euroclear e Clearstream Il calendario della valuta EUR tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita EMS: 25.000
Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL-002272 del 23/01/2015 di Borsa Italiana
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 26/01/2015 gli strumenti finanziari "Bobl 0% due on 17th April 2020" e "Obligaciones 1.60% due on 30/04/2025" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).
Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL-002272 del 23/01/2015 di Borsa Italiana.
N.
Cod. ISIN Emittente 1 DE0001141711 2 ES00000126Z1 Repubblica Federale Tedesca Regno di Spagna Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione Divisa di Trattazione Senior Senior 5000000000 9000000000 0,01 1000 0,01 1000 1000 EUR 1000 EUR Rimborso a scadenza Unica Soluzione Unica Soluzione Scadenza Prezzo di Rimborso Godimento 17/04/20 30/04/25 100 100 23/01/15 27/01/15 Data Stacco Prima Cedola Cedola 17/04/16 30/04/15 Tasso Fisso Tasso Fisso Periodicità della cedola Tasso cedola in corso su base annua Annuale Annuale Instrument Id 0 769933 1,6 769934
N.
Cod. ISIN Descrizione 1 DE0001141711 2 ES00000126Z1 BOBL TF 0% AP20 EUR REGNO SPAGNA OBLIGACI TF 1,6% AP25 EUR EMS Base di calcolo ratei 25000 ACT/ACT su base annuale 25000 ACT/ACT su base annuale Modalità di negoziazione Corso Secco Corso Secco
Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari:
"Bobl 0% due on 17th April 2020"(DE0001141711) "Obligaciones 1.60% due on 30/04/2025"(ES00000126Z1) Provvedimento n.
LOL-002272 Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1 , DISPONE ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni 2 : l’ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
"segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri
titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da Regno di Spagna, Repubblica Federale Tedesca; a decorrere dal 26 gennaio 2015, l’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari.
Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali EUR 1.000. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo.
Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso.
Milano, 23 gennaio 2015 Borsa Italiana S.p.A.
Pietro Poletto Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito www.borsaitaliana.it.
2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito www.borsaitaliana.it.