Transcript AVVISO n.4020 - Borsa Italiana

AVVISO
n.4020
08 Marzo 2017
MOT - EuroMOT
Mittente del comunicato
:
BORSA ITALIANA
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
BANCA EUROPEA PER LA
RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO
Oggetto
:
'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'BANCA
EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E
LO SVILUPPO'
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Società emittente:
BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE
E LO SVILUPPO
Titolo:
"EBRD USD 2.125 per cent. Global Notes due 7 March
2022" (Codice ISIN US29874QDA94)
Rating Emittente:
BANCA EUROPEA PER LA
RICOSTRUZIONE E LO
SVILUPPO
Società di Rating
Moody's
Standard & Poor's
Fitch Ratings
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni:
10/03/2017
Mercato di negoziazione:
Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS,
titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito'
Clearing:
CC&G
Sistemi di regolamento:
Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento:
Il calendario della valuta USD tenuto altresì conto dei
giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati
Termini di liquidazione:
Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
EMS:
25.000
Disposizioni normative:
Provvedimento n. LOL-003381 del 08/03/2017 di Borsa
Italiana
Long Term
Aaa
AAA
AAA
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 10/03/2017 gli strumenti finanziari "EBRD USD 2.125 per cent. Global Notes due
7 March 2022" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).
Allegati:
- Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari;
- Provvedimento n. LOL-003381 del 08/03/2017 di Borsa Italiana.
N.
Cod. ISIN
1 US29874QDA94
Emittente
BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO
Subordinazione
Senior
Outstanding
1250000000
Valore
Nominale
1000
Taglio
Minimo
1000
Lotto minimo
di
negoziazione
Divisa di
Trattazione
1000 USD
Rimborso a
scadenza
Unica Soluzione
Scadenza
07/03/22
Prezzo di
Rimborso
100
Godimento
07/03/17
Data
Stacco
Prima
Cedola
Cedola
07/09/17 Tasso Fisso
N.
Cod. ISIN
1 US29874QDA94
Periodicità Tasso Instrument
Descrizione
della
cedola
Id
cedola
in
corso
su
base
annua
Semestrale 2,125 811118
EBRD TF 2,125% MZ22 USD
EMS Base di Modalità di
calcolo negoziazione
ratei
25000 30/360 Corso Secco
Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari:
"EBRD USD 2.125 per cent. Global Notes due 7 March 2022"(US29874QDA94)
Provvedimento n. LOL-003381
Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti
dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e
verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento1,
DISPONE
ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni2:
- l’ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
"segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri
titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BANCA EUROPEA
PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO;
- a decorrere dal 10 marzo 2017, l’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari.
Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali
USD 1.000. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking
Lussemburgo.
Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso.
Milano, 8 marzo 2017
Borsa Italiana S.p.A.
Pietro Poletto
Livia Gasperi
1
Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul
sito www.borsaitaliana.it.
2
Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
www.borsaitaliana.it.