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PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO
GENERALI SELECTED PORTFOLIO
impresa:
GENERALI ITALIA S.p.A.
GENERALI SELECTED PORTFOLIO
denominazione gestione separata:
codice impresa:
codice gestione:
044
023
01/01/2014 al 30/06/2014
valori in euro
Importi da libro mastro (*)
semestre di riferimento: dal
Alla chiusura del semestre
di riferimento
30/06/2014
Alla chiusura del periodo di
riferimento precedente
31/12/2013
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
Titoli di capitale
Altre attività patrimoniali
Passività patrimoniali
17.342.705
710.773
-8.818
17.412.490
1.113.374
-
1000 Saldo attività della gestione separata
18.044.660
18.525.864
100
200
300
400
(*) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell’apposita sezione del libro mastro.
Redatto il 24/07/2014
PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLa GESTIONE SEPARATa IN usD
GEVAL/$
impresa:
GENERALI ITALIA S.p.A.
GEVAL/$
codice impresa:
denominazione gestione separata:
semestre di riferimento: dal
codice gestione:
044
002
01/01/2014 al 30/06/2014
(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1,369150)
valori in euro
Importi da libro mastro (*)
Alla chiusura del semestre
di riferimento
30/06/2014
Alla chiusura del periodo di
riferimento precedente
31/12/2013
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
Titoli di capitale
Altre attività patrimoniali
Passività patrimoniali
280.492.754
80.147.954
-8.838
227.040.391
93.908.861
-
1000 Saldo attività della gestione separata
360.631.870
320.949.252
100
200
300
400
(*) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell’apposita sezione del libro mastro.
Redatto il 24/07/2014
PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN CHF
GEVAL/FRANCHI SVIZZERI
impresa:
GENERALI ITALIA S.p.A.
GEVAL/FRANCHI SVIZZERI
denominazione gestione separata:
semestre di riferimento: dal
codice impresa:
codice gestione:
044
003
01/01/2014 al 30/06/2014
(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1,214150)
valori in euro
Importi da libro mastro (*)
Alla chiusura del semestre
di riferimento
30/06/2014
Alla chiusura del periodo di
riferimento precedente
31/12/2013
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
Titoli di capitale
Altre attività patrimoniali
Passività patrimoniali
73.329.675
1.190.864
-8.864
67.989.005
6.807.880
-
1000 Saldo attività della gestione separata
74.511.675
74.796.885
100
200
300
400
(*) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell’apposita sezione del libro mastro.
Redatto il 24/07/2014
PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN JPY
GEVAL/YEN
impresa:
GENERALI ITALIA S.p.A.
GEVAL/YEN
codice impresa:
denominazione gestione separata:
semestre di riferimento: dal
codice gestione:
044
004
01/01/2014 al 30/06/2014
(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 138,701750)
valori in euro
Importi da libro mastro (*)
Alla chiusura del semestre
di riferimento
30/06/2014
Alla chiusura del periodo di
riferimento precedente
31/12/2013
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
Titoli di capitale
Altre attività patrimoniali
Passività patrimoniali
607.491
635.523
110.668
-9.170
581.786
1.280.414
54.803
-
1000 Saldo attività della gestione separata
1.344.512
1.917.003
100
200
300
400
(*) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell’apposita sezione del libro mastro.
Redatto il 24/07/2014