Allegato D PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: UnipolSai DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Valore UnipolSai SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Novembre 2014 - 30 Aprile 2015 CODICE IMPRESA: 111 CODICE GESTIONE: 30002

100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 200 Titoli di capitale 300 Altre attività patrimoniali 400 Passività patrimoniali 1000 Saldo attività della gestione separata

valori in euro

Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2015) Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2014) 2 Importi da libro mastro 1 Importi da libro mastro 1

1.272.712.584

1.141.834.739

11.822.699

27.738.836

10.498.428

25.832.844

1.312.274.119

1.178.166.011

1 al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro 2 pro-forma dato dalla somma degli importi da libro mastro delle gestioni fuse in data 1° novembre 2014 "Unipol Strategia Valore" e "Gestione Valore Aurora" Redatto il 14 maggio 2015