Transcript Ocmw Ranst Meerjarenplan 2014

Ocmw Ranst
Meerjarenplan 2014-2019, budget 2014
Nota: rechtzetting materiële fout: schrapping ramingen voorziening voor pensioenen op 6350000,
ramingnummer: 2014000434.
Op 02.12.2013 werd het budget en het meerjarenplan goedgekeurd op de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van het Ocmw van Ranst.
Naar analogie NOB werd in de gemeentelijke bijdrage een bedrag goedgekeurd m.b.t. toevoeging
voorziening voor pensioenen mandatarissen.
Het bedrag van € 17.600 (voor 2014 t/m 2019) werd geraamd op ARK 6350000.
Voor de aanmaak van de documenten nodig voor de digitale rapportering (die pas mogelijk werden
vanaf een bepaalde versie van Olympus) werd duidelijk dat om correcte beleidsrapporten te kunnen
afdrukken een raming op ARK beginnende met 635 moest verwijdert worden.
Ook de bestemde gelden moesten op een andere manier worden ingebracht.
Dit heeft voor gevolg dat de cijfers van het budget en het meerjarenplan als volgt worden aangepast:
As is
PBDS exploitatie
PBDS investeringen
PBDS andere
Totaal budgettair
resultaat
Gecumuleerd budgettair
resultaat vorig jaar
Gecumuleerd budgettair
resultaat
Bestemde gelden
investeringen
Resultaat op kasbasis
Autofinancieringsmarge
To be
PBDS exploitatie
PBDS investeringen
PBDS andere
Totaal budgettair
resultaat
Totaal budgettair
resultaat vorig jaar
Gecumuleerd budgettair
resultaat
Bestemde gelden
investeringen
Resultaat op kasbasis
Autofinancieringsmarge
2014
58.484
-315.800
-58.485
-318.800
2015
29.976
-259.000
-28.976
-259.000
2016
29.450
-213.000
-29.450
-213.000
2017
29.938
-14.000
-29.938
-14.000
2018
30.440
-9.000
-30.440
-9.000
2019
30.956
-9.000
-30.956
-9.000
1.220.550
904.750
645.750
432.749
418.750
409.750
904.750
645.750
432.749
418.750
409.750
400.750
904.750
645.750
432.749
418.750
409.750
400.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
76.084
-315.800
-58.485
-298.200
2015
46.576
-259.000
-28.976
-241.400
2016
47.050
-213.000
-29.450
-195.400
2017
47.538
-14.000
-29.938
3.600
2018
48.040
-9.000
-30.440
8.600
2019
48.556
-9.000
-30.956
8.600
1.220.550
922.350
680.950
485.549
489.1450
497.750
922.350
680.980
485.549
489.150
497.750
506.350
904.750
645.750
432.749
418.750
409.750
400.750
17.600
17.600
35.200
17.600
52.800
17.600
70.400
17.600
88.000
17.600
105.600
17.600
1/As is: de autofinancieringsmarge is telkens nul, omdat de volledige werking van het Ocmw
gefinancierd wordt door de gemeentelijke bijdrage.
Tob e: na verwijdering van de raming op ARK 635 bedraagt de autofinancieringsmarge telkens
€ 17.600 (van 2014 t/m 2019).
2/In het Nob werd de reservering boekhoudkundig aangelegd, maar niet bij concrete beslissing van
de raad in een fonds vastgelegd.
In het meerjarenplan 2014-2019 werden deze middelen bijgevolg niet opgenomen onder bestemde
gelden exploitatie.
3/Deze gewijzigde voorstelling van de cijfers zal opgenomen worden in de raad van 03.12.2014.