Transcript Begroting 2015

BEGROTING 2015
WIJWONEN DELFT
Begroting 2015
8 december 2014
Voor u ligt de begroting 2015 van huurdersorganisatie WijWonen Delft. Dit document bevat
de begroting en de toelichting bij de begroting. Voor 2015 is geprobeerd de lasten en baten
realistischer te begroten. Hierdoor zijn er veel posten naar beneden geschaald of helemaal
verwijderd. Ook zijn er posten bijgekomen of samengevoegd. Verder is geprobeerd de
begroting te baseren op het beleidsplan, zodat deze twee documenten samen een
kloppend geheel vormen.
Conform de statuten wordt de begroting 2015 aangeboden aan de Algemene
Ledenvergadering ter goedkeuring.
Namens WijWonen,
Jessica Bras
Penningmeester
Begroting 2015
BEGROTING
Lasten
510
511
512
513
Bestuur
Bestuursvergoedingen
Bestuursonkosten
Representatie
Werving bestuursleden
530
532
534
535
Kantoor
Huur ruimten
Kantoorartikelen
Automatisering
Inventaris
540
541
542
544
545
Contact achterban
Communicatiestrategie
Consumpties vergaderingen
Promotie & PR
Ondersteuning BC's
Ondersteuning complexen
Koepel
590 Onkostenvergoedingen
591 Extern advies
592 Ondersteuningsorganisatie
Baten
€ 15,000.00
€ 2,500.00
€ 500.00
€ 200.00
€ 1,200.00
€ 1,150.00
€ 200.00
€ 2,000.00
€
€
€
€
€
350.00
1,000.00
8,000.00
5,000.00
3,000.00
710
711
Contributies en bijdragen
Contributies leden
Bijdrage DUWO
€ 35,000.00
€
-
720
721
722
Overige baten
Rentebaten
Acquisitie
Afrondingsverschillen
€
€
€
500.00
-
Resultaten
910 Incidentele resultaten
911 Negatief Mutatie Eigen Vermogen
€
€ 15,100.00
Totale Baten
€ 50,600.00
€ 600.00
€ 2,500.00
€ 4,000.00
552
553
Kennis & educatie
Cursussen
Extern advies
€
€
500.00
500.00
570
571
572
573
Beheerskosten
Bankkosten
Overig
Verzekeringen
Boekhouding
€
€
€
€
200.00
300.00
300.00
600.00
Mutaties Reserveringen
610 Mut. Algemene reserve
613 Mut. Voorziening Rechtsbijstand
€
€
Onvoorzien
800 Onvoorziene kosten
€ 1,000.00
Resultaten
910 Incidentele resultaten
Totale Lasten
€
€ 50,600.00
-
Begroting 2015
TOELICHTING BIJ DE BEGROTING
BATEN
De baten bestaan zoals de vorige jaren uit de contributie van de leden en de rentebaten. Op
het moment van schrijven was de precieze contributie nog niet bekend bij ons, vandaar dat
het bedrag van vorig jaar is overgenomen. De rentebaten zijn hetzelfde bedrag als vorig
jaar. Daarnaast verwachten we een verlies te hebben.
LASTEN
BESTUUR
De post ‘Bestuursvergoedingen’ is gebaseerd op ten eerste 7 bestuursleden, die €150 euro
per maand ontvangen. Daarnaast verwachten we voor 2015 7 aspirant bestuursleden, die
€75 per maand aan junior bestuursvergoeding krijgen voor 2 maanden per persoon. Als
laatste is er nog de mogelijkheid dat oud-bestuursleden actief blijven voor nog ongeveer
twee maanden na hun vertrek mocht hier behoefte aan zijn door het huidig bestuur.
Bestuursonkosten was afgelopen jaar een nieuwe post, deze is iets hoger uitgevallen dan
verwacht, daarom is hij nu ook iets hoger begroot. Representatie bestaat vooral uit kosten
voor bestuurskleding, dit is naar beneden gehaald naar een realistischer bedrag. Hetzelfde
geldt voor werving bestuursleden, hier gaat het om flyers en kenningmakingslunches.
PERSONEEL
Deze post is verwijderd van de begroting aangezien hij al jaren op €0,- begroot is.
KANTOOR
De huur voor DUWO is €100,- per maand, dus dit is €1200,- in een jaar. Kantoorartikelen en
kopieën, prints en post zijn samen gevoegd tot enkel de post ‘kantoorartikelen’ en deze is
naar beneden gehaald tot een realistischer bedrag gebaseerd op voorgaande jaren. De post
‘automatisering’ is bedoeld voor een eventuele harde schijf. De post ‘inventaris’ is dit jaar
hoger vanwege de aanschaf van gordijnen op kantoor.
CONTACT ACHTERBAN
De post ‘communicatiestrategie’ is gedaald . Deze post dient voor de website, posters,
flyers en het boosten van Facebook posts. Voor consumpties vergaderingen is weer een
hoog bedrag begroot, de bedoeling is om meer leden naar de borrel na de ALV te krijgen en
hier meer geld aan uit te geven. Voor promotie & PR is ook een groter bedrag begroot dan
afgelopen jaar, dit is vanwege de geplande promoweek, zoals genoemd in het beleidsplan.
De post ‘vergaderingen’ is verwijderd aangezien deze nooit gebruikt wordt, hij is in 2014
alleen gebruikt om een beamer te kopen, maar er wordt niet verwacht dat hier nog meer
uitgaven voor zullen komen. De posten ‘ondersteuning BC’s’ en ‘ondersteuning complexen’
hebben aanzienlijke bedragen gekregen, dit is misschien niet realistisch, maar is wel een
mooi doel. Het idee is dat niet alleen BC’s declaraties in kunnen dienen, maar ook
complexen zonder BC, aangezien er hier meer van zijn dan complexen met BC.
Begroting 2015
KOEPEL
De onkostenvergoedingen zijn iets gestegen, aangezien de voorzitter vaak meegaat naar
de vergaderingen van de koepel, wat tot meer onkostenvergoedingen leidt. Daarnaast
behandelt de koepel in 2015 de kosten voor huismeester, waarbij extern advies gebruikt zal
worden. Dit extern advies is begroot op €1222,50. Voor het geval dat er meer extern advies
nodig zal zijn, is het begrote bedrag hoger. De post ‘ondersteuningsorganisatie’ is hetzelfde
als vorig jaar.
KENNIS & EDUCATIE
Archief zijn geen kosten voor, dus deze post is verwijderd. Voor cursussen en extern advies
is het begrote bedrag gehalveerd naar een realistischer bedrag. Het lidmaatschap op de
Woonbond is beëindigd, dus de post abonnementen is verwijderd, aangezien we geen
andere abonnementen verwachten aan te schaffen.
ACTIVITEITEN
Er zijn geen activiteiten gepland, dus deze post is verwijderd.
BEHEERSKOSTEN
De bankkosten zijn in 2014 iets hoger uitgevallen, dus dit bedrag is hoger begroot voor dit
jaar dan vorig jaar. Verzekeringen staan nu apart op de begroting, dit viel eerst onder
overig, maar op deze manier wordt meer duidelijkheid geschept. Het gaat hier om een
inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. Er zal in 2015 naar alle
waarschijnlijkheid een boekhoudprogramma gebruikt worden, daarom zijn hier kosten voor
begroot. Dit kost waarschijnlijk €50 per maand.
AFSCHRIJVINGSKOSTEN
Er zijn geen activa aanwezig waar op wordt afgeschreven, dus deze post is verwijderd.
MUTATIES RESERVERINGEN
Er worden geen mutaties verwacht op de algemene reserve of de voorziening
rechtsbijstand.
ONVOORZIEN
Deze post is nieuw, maar spreekt voor zich, het gaat om onvoorziene kosten.