Transcript Meerjarenperspectief Grondexploitaties (VR 27/2014)

Verzameling raadsstukken nr. 27
Schiedam,2 juni 2014
Team
Domein
Auteur
Tel.nr.
E-mail
Onderwerp
Vastgoed en
Briefnr.
Grondzaken
Stadsontwikkeling
Portefeuillehouder
M.A. Knapen
Datum b&w-besluit
010-2191745
[email protected]
Meerj arenperspectief Grondexp loitaties 2014
GEWIJZIGD EXEMPLAAR
14INT00133
Wethouder Houtkamp
20-5-2014
Bestuurssamenvatting en voorgesteld besluit:
Jaarlijks wordt het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) ter vaststelling aan u voorgelegd om uw
raad een goed inzicht te geven in de stand van de grondexploitaties en de stand van de programmais. Voor
de grondexploitaties wordt daarbij inzicht gegeven in de boekwaarde, de netto contante waarde en de
kansen en risico's. Aan de hand van de netto contante waarden wordt de benodigde (verlies)voorziening
bepaald en aan de hand van de risicoanalyses wordt de benodigde weerstandscapaciteit voor de
grondexploitaties vastgesteld. Behalve dat wordt ingegaan op de stand van de lopende grondexploitaties
wordt ook aandacht besteed aan enkele majeure gebiedsontwikkelingen. Daaronder vallen de Niet In
Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG's) en de grondexploitaties die in wording zijn. Het programma
krijgt in verhouding tot vastgestelde beleidsdoelstellingen expliciete aandacht.
De behandeling van het MPG is zoveel mogelijk openbaar en deels geheim. Omdat het niet mogelijk is om
in het openbare deel expliciet te verwijzen naar geheime delen, is aan de geheime bijlage een leeswijzer
toegevoegd waarin het verband tussen de openbare en geheime delen verhelderd wordt.
Voorgesteld wordt:
A: op grond van artikel 25 tweede lid van de Gemeentewet, op bijlage 'Toelichting bij MPG 2014' en de
grondexploitatieteksten geheimhouding te leggen, gelet op de economische en financiële belangen van
de gemeente;
B: de kadernota Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2014 vast te stellen, inhoudende:
- de vrijval uit de voorziening dekking tekorten bouwgrondexploitaties per 31 december 2013
ad € 152.020,--;
- bij het vaststellen van de jaarrekening een bedrag van € 305.588,-- additioneel te stOlten in de
Reserve restwerken afgesloten grondexploitaties per 31 december 2013;
C: de Programmabegroting 2014-2018 te wijzigen voor de j aarschij ven 2014 t/m 2018 van de
grondexploitaties.
1.
Aanleiding
Op grond van de gemeentewe~ art. 212 heeft de gemeenteraad in 2009 de nota grondbeleid
vastgesteld.
Hierin is bepaald dat jaarlijks een MPG opgesteld en vastgesteld moet worden. Het MPG wordt
opgesteld op basis van de eerder door u vastgestelde kaders. Afwijkingen van de kaders worden nader
toegelicht en onder uw aandacht gebracht.
2.
Bijlagen in het BestuursInformatie Systeem
Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2014
Toelichting bij MPG 2014 - (GEHEIM, ter inzage bij de griffie)
Grondexploitatieteksten - (GEHEIM, ter inzage bij de griffie)
3.
Beleid (context)
Het voorliggende MPG bevat de analyseresultaten van de lopende grondexploitaties en gaat nader in
op doelstellingen, programmais, financiën en risicois. Deze elementen vormen de basis voor de
prognose van de ontwikkeling van de voorziening en voor de behoefte aan weerstandscapaciteit.
Behalve dat wordt ingegaan op de stand van de lopende grondexploitaties wordt ook aandacht besteed
aan enkele majeure gebiedsontwikkelingen. Daaronder vallen de Niet In Exploitatie Genomen
Gronden (NIEGG's) en de grondexploitaties die in wording zijn. Het programma krijgt in verhouding
tot vastgestelde beleidsdoelstellingen expliciete aandacht.
In het afgelopen jaar zijn de volgende kaders vastgesteld:
•
MeerjarenperspectiefGrondexploitaties 2013 (VR 57/2013). Het MPG 2013 is op 25 juni
2013 vastgesteld door de raad en vormt de basis voor het voorliggende MPG 2014.
11
De Grondprijzenbrief2014 (13INT00605), op 14 januari 2014 vastgesteld door het college.
2
•
•
Herziening van de grondexploitatie Over Het Water (VR 102/2013), op 7 november 2013.
Met deze herziening is het plandeel 'Parkentree' afgesloten.
Bestuursrapportage 2013 (VR 90/2013), op 26 november 2013 is vastgesteld door de raad.
4.
Afwegingen
Aan de voorgestelde besluiten liggen de volgende afwegingen ten grondslag:
ad. A
De behandeling van het MPG is zoveel mogelijk openbaar, maar voor enkele onderdelen is
er voor gekozen om deze gegevens onder geheimhouding met u te delen. Geheimhouding is
van toepassing op bijlage 'Toelichting bij MPG 2014' en op de grondexploitatieteksten. Het
MPG geeft ook invulling aan de artikelen 16 en 70 van het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV).
ad. B
Alle mutaties zijn benoemd in het MPG en opgenomen in de jaml'ekening 2013. Met de
actualisatie van de grondexploitaties wordt een lager tekort op de verlieslatende
grondexploitaties voorzien ter grootte van € 152.020,--. Damuaast wordt ten behoeve van de
afrondende werkzaamheden van de afgesloten grondexploitatie Over Het Water Parkentree
(VR 102/2013) een bedrag van € 305.588,-- gereserveerd.
ad. C
Het grondbeleid schrijft voor dat actualisatie van de jaarschijven voor de grondexploitaties
wordt meegenomen in het MPG. Voor autorisatie van de nieuwe jaarschijven is daarom een
voorstel tot wijziging van de Programmabegroting 2014 t/m 2018 opgenomen die de
wijziging van het MPG 2013 naar het MPG 2014 omvat.
5.
Gevolgen
De gevolgen van het MPG 2014 bestaan uit drie onderdelen. Ten eerste is er het effect op de
verlieslatende grondexploitaties, ten tweede het effect op de winstgevende grondexploitaties en ten
slotte het effect op het weerstandsvermogen.
Het saldo op de verlieslatende grondexploitaties verbeteli met ongeveer € 6 milj oen. Per 1-1-2014
bedraagt dit saldo € 24,4 miljoen en wordt afgedekt door de Voorziening Dekking Tekorten
Grondexploitaties. De verbetering van het saldo wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de
deelafsluiting van de grondexploitatie Over Het Water Parkentree in november 2013 .
. Het saldo op de winstgevende grondexploitaties verbetert met € 0,5 miljoen en per 1-1-2014 bedraagt
dit saldo € 4,7 miljoen. De verbetering van het saldo wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door wijziging
van de investeringsplanning en een lagere inflatie dan begroot.
Het benodigde weerstandsvennogen om het saldo van risico's en kansen binnen de grondexploitaties
afte dekken is afgenomen met € 0,5 miljoen en per 1-1-2014 bedraagt dit saldo € 3,0 miljoen. Ook is
zowel het totaal aan risico's als het totaal aan kansen licht afgenomen, wat deels wordt veroorzaakt
door gerealiseerde aanbestedingsvoordelen en verkoopopbrengsten.
Wij stellen u voor het hierna afgedrukte besluit vast te stellen.
Burgemeester en wethouders van Schiedam,
de secretaris,
de burgemeester,
ir. lC. van Ginkel MCM
Aan de gemeenteraad
van Schiedam
C.HJ. Lamers
3
De raad van de gemeente Schiedam;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;
besluit:
Op de 'Toelichting bij MPG 2014' en de grondexploitatieteksten de door het college opgelegde
geheimhouding te bekrachtigen, op grond van attikel 25 derde lid van de Gemeentewet, gelet op de
economische en financiële belangen van de gemeente;
Het Meelj arenperspectief Grondexploitaties 2014 vast te stellen, inhoudende:
de vrijval uit de voorziening dekking tekorten bouwgrondexploitaties per
31 december 2013 ad €152.020,--;
bij het vaststellen van de jaarrekening een bedrag van € 305.588,-- additioneel te storten in
de Reserve restwerken afgesloten grondexploitaties pei' 31 december 2013.
De programmabegroting 2014 tlm 2018 te wijzigen voor de jaarschijven 2014 tlm 2018 van de
grondexploitaties.
De Programmabegroting 4 Stadseconomie 2014 wijzigt als volgt:
Verhoging
Verlaging
Lasten
Programma 4 Stadseconomie
€ 6.081.050
Baten
Programma 4 Stadseconomie
€ 6.081.050
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van
de~iffin ~
I
J.GorM /
.1. Lamers
2 4 JUNI 2014