Transcript IdB MM Defensive Balanced - EUR klasse

IdB MM Defensive Balanced - EUR klasse
FACTSHEET MULTI-MANAGER FUNDS
augustus 2014
Maandelijkse Rendement (%)
Rendement
Jaar
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
2010
aug
sep
okt
nov
dec
0,91
0,66
0,29
0,14
-0,02
0,80
per jaar
2,81%
-2,07
-1,22
0,82
-2,20
2,85
-3,11%
-0,39
0,55
-0,68
0,04
0,68
-1,24
-0,20
2012
1,87
1,64
0,18
-0,04
0,11
-0,73
2,59
0,28
0,31
0,03
0,57
0,41
7,41%
2013
-0,31
1,37
1,33
0,82
0,49
-2,49
1,43
-0,72
1,01
1,87
1,01
-0,15
5,73%
2014
0,33
1,27
0,10
0,38
1,31
0,39
0,15
1,27
Inleiding
5,31%
Waardeontwikkeling sinds juli 2010
IdB Multi-Manager Defensive Balanced stelt zich ten doel absolute
beleggingsrendementen te behalen, in overeenstemming met een gematigd-defensief
profiel, door wereldwijd te beleggen in beleggingsfondsen die worden beheerd door
fondsbeheerders die gespecialiseerd zijn in aandelen, obligaties, onroerend goed en
alternatieve beleggingsstrategieën. Tevens kan er worden belegd in index trackers en
grondstoffen. Er wordt beoogd deze beheerders zodanig met elkaar te combineren dat
de spreiding van de portefeuille optimaal is en het risico in de portefeuille op
totaalniveau beperkt wordt.
130
120
110
100
90
jul-14
jan-14
apr-14
jul-13
okt-13
jan-13
apr-13
jul-12
okt-12
jan-12
apr-12
jul-11
okt-11
jan-11
apr-11
Insinger de Beaufort is van mening dat in het huidige beleggingsklimaat
specifieke kennis en technieken vereist zijn om goede en stabiele rendementen te
genereren. Zo'n 15 jaar houden wij ons bezig met het selecteren van die beheerders
(beleggingsfondsen) die over de benodigde specialistische kennis en ervaring
beschikken en waarvan wij mogen verwachten dat zij ook in de toekomst succesvol
zullen zijn. De voor IdB Multi-Manager Defensive Balanced geselecteerde
fondsbeheerders zijn ieder specialist in een bepaalde beleggingscategorie en hebben
bewezen binnen die categorie in staat te zijn consistent superieure rendementen te
genereren. In de portefeuille van IdB Multi-Manager Defensive Balanced worden deze
fondsbeheerders gecombineerd met Insinger de Beaufort producten en mogelijkerwijs
met beleggingen in index trackers en grondstoffen.
jul-10
80
Beleggingsfilosofie
okt-10
2011
jul
Top 5 investeringen (%)
Multiple Managers Sicav - European Bond Class A
15,68
Robeco Euro Government Bond Fund Class FH
14,73
Standard Life European Corporate Bond Fund Class D
10,05
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund
8,70
BlueBay Investment Grade Bond fund Class S
7,73
Samenvatting Kengetallen
Overige informatie
Cumulatief rendement - 3 jaar
19,81%
Beheerder: MDO Management Company S.A., geregistreerd bij de Commission de
Surveillance du Secteur Financier
Gemiddeld rendement - 3 jaar
6,21%
Jaarlijkse standaarddeviatie - 3 jaar
3,89%
Sharpe ratio - 3 jaar
Portfolio Manager: Insinger de Beaufort Asset Management N.V.
Cumulatief rendement - sinds start (jul-2010)
Sub-Portfolio Manager: Bank Insinger de Beaufort N.V.
Gemiddeld jaarrendement - sinds start (jul-2010)
1,48
19,13%
4,29%
Bewaarder: RBC Investor Services Bank S.A.
Voor dit product is een Essentiële Beleggersinformatie document opgesteld met
informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag er om en lees hem voordat
u het product koopt. Het prospectus, Essentiële Beleggersinformatie en verdere
informatie is beschikbaar op onze website www.insinger.com ofwel via het adres
vermeld onderaan dit document of via:
Tel: + 31 20 5215 478
Fax: +31 20 5215 469
Email: [email protected]
Fondsgegevens
Koers (01-sep-14)
Valuta
Koersberekening
119,13
EUR
Dagelijks
Gevestigd
Luxemburg
ISIN Code
LU0407091346
Bloomberg Ticker
IDBMDBE LX
Fondskosten (vanaf 16 juli)
Eenmalige kosten belegging
Jaarlijkse Beheervergoeding
Maximale instapkosten
0,50%
Uitstapkosten
0,00%
Prestatievergoeding
0,70%
10,00%
In aanvulling op bovengenoemde kosten, heeft ieder onderliggend fonds waarin het IdB Fonds belegt, haar eigen specifieke kostenstructuur. IdBAM beheert één of meerdere van
deze fondsen en ontvangt hiervoor een beheer- en/of prestatievergoeding. Voor nadere informatie over de (kostenstructuur van) de IdBAM beleggingsfondsen verwijzen wij u naar
de prospectus en Essentiële Beleggersinformatie van deze fondsen. IdBAM kan ook retourprovisies van de externe onderliggende fondsen ontvangen.
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het is mogelijk dat u uw investering geheel of
gedeeltelijk kwijtraakt. Valutaschommelingen kunnen van invloed zijn op het rendement.
Belastingtarieven en -regelgeving kunnen veranderen. Dit document is samengesteld op basis van openbare gegevens, intern ontwikkelde gegevens en andere bronnen. Hoewel alle
redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid van de gegevens, kan Insinger de Beaufort Asset Management N.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze
productie.
Insinger de Beaufort Asset Management N.V. is geregistreerd als effecteninstelling/vermogensbeheerder bij de Autoriteit Financiële Markten.
Insinger de Beaufort Asset Management N.V. • Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam • Postbus 10820, 1001 EV Amsterdam • T +31 (0)20 5215 000
F +31 (0)20 5215 009 • www.insinger.com • Handelsregister Nr. 330055195 • Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten