Transcript ABN AMRO Basic Funds N.V.

ABN AMRO Basic Funds N.V.
Halfjaarverslag
2014
Algemene gegevens
ABN AMRO Basic Funds N.V.
Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
Beheerder
ABN AMRO Investment Management B.V.
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
Directie van de beheerder
Dhr A.J.W. Kootstra
Dhr B. Mantje
Liquidity Provider
Optiver V.O.F.
Strawinskylaan 3095 2e verd.
1077 ZX Amsterdam
Authorized Participants
ABN AMRO Bank N.V.
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
Optiver V.O.F.
Strawinskylaan 3095 2e verd.
1077 ZX Amsterdam
Administrateur
CACEIS Bank Luxembourg Amsterdam Branch
De Ruyterkade 6-i
1013 AA Amsterdam
Accountant
KPMG Accountants N.V.
Laan van Langerhuize 1
1186 DS Amstelveen
Juridisch adviseur
Allen & Overy LLP Amsterdam
Apollolaan 15
1077 AB Amsterdam
Fiscaal adviseur
PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V.
Thomas R. Malthusstraat 5
1066 JR Amsterdam
Page 1
Inhoud
Profiel
3
Beheerdersverslag ABN AMRO Basic Funds N.V. 1e helft 2014
4
ABN AMRO Basic AEX UCITS ETF
ABN AMRO Basic EURO STOXX 50 UCITS ETF
5
7
Halfjaarcijfers 2014 ABN AMRO Basic Funds N.V.
Balans per 30 juni 2014
9
10
Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 30 juni 2014
11
Toelichting op de balans per 30 juni 2014 en de winst- en verliesrekening over
de periode 1 januari t/m 30 juni 2014
ABN AMRO Basic AEX UCITS ETF
ABN AMRO Basic EURO STOXX 50 UCITS ETF
12
14
16
Overige gegevens
19
Page 2
Profiel
De directie presenteert hierbij de halfjaarrekening van ABN AMRO Basic
Funds N.V. (hierna: "de Vennootschap") over de periode 1 januari 2014 tot
en met 30 juni 2014.
Algemeen
De Vennootschap is opgericht op 23 augustus 2012 en is een rechtspersoon
naar Nederlands recht.
De Vennootschap heeft uitsluitend ten doel het doen van beleggingen in
financiële instrumenten als bedoeld in de Wft, die als zodanig zijn toegestaan
voor een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Vpb of
daarvoor in de plaats komende regelgeving, en wel zodanig dat de risico's
daarvan worden gespreid, teneinde de aandeelhouders in de opbrengst te
doen delen, zulks met inachtneming van de Vpb, de Wft en het Bgfo en in het
bijzonder de bepalingen van toepassing op beleggingsinstellingen zoals
bedoeld in artikel 2:65 lid 2 van de Wft.
ABN AMRO Basic Funds N.V. is een naamloze vennootschap met de status
van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal.
ABN AMRO Basic Funds N.V. is een beursgenoteerde maatschappij voor
collectieve belegging in effecten en de uitgevende instelling van de volgende
ABN AMRO Basic UCITS ETF’s:
ABN AMRO Basic AEX UCITS ETF
ABN AMRO Basic EURO STOXX 50 UCITS ETF
Page 3
Beheerdersverslag ABN AMRO Investment Management B.V. 1e helft 2014
Inleiding
Dit is het eerste halfjaarverslag van ABN AMRO Basic Funds N.V. Op
6 februari 2014 zijn de eerste twee fondsen geïntroduceerd, te weten:
ABN AMRO Basic AEX UCITS ETF
Tracking error
Naast de hiernaast genoemde 'tracking difference' is de 'tracking error' een
veelgebruikte indicator van het succes van een indextracker. De tracking error
geeft uitdrukking aan de volatiliteit van het verschil in performance tussen het
fonds en zijn index. Het doel is een zo laag mogelijke tracking error.
en
Geannualiseerde tracking error per 30 juni 2014
ABN AMRO Basic EURO STOXX 50 UCITS ETF
ABN AMRO Basic AEX UCITS ETF
0,0900%
Performance afgelopen halfjaar
In onderstaande tabellen vindt u het rendement van beide ETF's sinds
introductie. Het rendement van de fondsen is afgezet tegen het totale
rendement van de indexen die deze fondsen volgen. Het verschil is de
zogenaamde tracking difference. Wanneer een benchmark door een fonds
wordt gerepliceerd zijn daar diverse kosten aan verbonden die zich vertalen
in tracking difference. Het niet of niet tijdig kunnen aankopen of het niet
kunnen aanhouden van (sommige van) de onderliggende waarden van een
benchmark index kan ook leiden tot tracking difference. Bij het beheer van
de fondsen streeft ABN AMRO Investment Management B.V. ernaar deze
tracking difference te minimaliseren.
ABN AMRO Basic EURO STOXX 50 UCITS ETF
0,1971%
ABN AMRO Basic AEX UCITS ETF
Deze cijfers vallen ruim binnen de doelstellingen zoals genoemd in
supplementen A en B van het prospectus.
Recente besluitvorming van ABN AMRO Bank ten aanzien van de
ETF's
De Raad van Bestuur van ABN AMRO Bank heeft op 10 juni 2014 kenbaar
gemaakt dat er gestopt zal worden met het zelf structureren van 'private
investor products' vanuit ABN AMRO Markets. Dit betekent concreet dat de
ABN AMRO Basic ETF's zullen worden beëindigd. De Algemene Vergadering
van Aandeelhouders zal worden gehouden op 29 september 2014. Tijdens de
vergadering zal de datum bepaald worden waarop de ETF's tegen NAV worden
worden afgewikkeld.
Totaalrendement na kosten
Op jaarbasis
ETF %
Index %
Tracking
difference %
30-06-2014
De directie heeft besloten over te gaan tot een interim-dividendbetaling op
31 juli 2014 (ex-date 21 juli) van:
EUR 0,60 op een aandeel ABN AMRO Basic AEX UCITS ETF
YTD
8,09%
8,29%
-0,20%
en
1 maand
1,41%
1,46%
-0,05%
EUR 0,66 op een aandeel ABN AMRO Basic EURO STOXX 50 UCITS ETF
3 maanden
Sinds
introductie
4,36%
4,51%
-0,15%
8,09%
8,29%
-0,20%
Corporate governance van ABN AMRO Investment Management B.V.
en ABN AMRO Basic Funds N.V.
De beheerder wordt gecontroleerd door de Raad van Commissarissen van
ABN AMRO Investment Management B.V. en door de afdeling compliance van
ABN AMRO Bank N.V. In het eerste halfjaar zijn er geen Corporate Governance
incidenten geconstateerd of gemeld.
ABN AMRO Basic EURO STOXX 50 UCITS ETF
Totaalrendement na kosten
ETF %
Index %
Tracking
difference %
YTD
9,78%
9,95%
-0,17%
1 maand
-0,24%
-0,24%
-0,00%
3 maanden
Sinds
introductie
4,13%
4,25%
-0,12%
9,78%
9,95%
-0,17%
Op jaarbasis
Over de verslagperiode heeft ABN AMRO Investment Management B.V., als
beheerder van ABN AMRO Basic Funds N.V., geen stem uitgebracht tijdens een
vergadering van aandeelhouders van een van de bedrijven waarin belegd is.
30-06-2014
AO/IC
In mei 2014 is er door het Audit team van ABN AMRO Bank een audit
uitgevoerd op de onderdelen Governance, Risk management en Operations
van ABN AMRO Investment Management B.V. als beheerder van ABN AMRO
Basic Funds N.V. De conclusie van het auditrapport is dat de genoemde
onderdelen en de bijbehorende processen adequaat zijn ingericht.
Page 4
ABN AMRO Basic AEX UCITS ETF
Inleiding
De ABN AMRO Basic AEX UCITS ETF is een exchange traded fund (ETF),
een beursgenoteerd beleggingsfonds waarvoor beleggers dagelijks tijdens
de openingstijden van de beurs aan- en verkooporders kunnen opgeven.
De ABN AMRO Basic AEX UCITS ETF is een sub-fonds van ABN AMRO
Basic Funds N.V. en is genoteerd aan NYSE Euronext in Amsterdam. De
basisvaluta van het fonds en de notering zijn in euro. De ISINcode van het
fonds is: NL0010315180.
Beleggingsbeleid
De beheerder van het fonds belegt in de aandelen die onderdeel uitmaken
van de AEX-index en doet dat in dezelfde verhoudingen als de gekozen
index. Het beleggingsfonds leent deze aandelen niet uit. Het doel van het
beleggingsfonds is om de bewegingen en het rendement van de AEX-index
zo nauwkeurig mogelijk te volgen.
De AEX-index is een gewogen index die is gebaseerd op de koersen van
de 25 meest verhandelde, in Nederland genoteerde ondernemingen op de
effectenbeurs van NYSE Euronext. De weging van elk aandeel in de index
is mede afhankelijk van de marktkapitalisatie van de vrij verhandelbare
aandelen.
De beheerder streeft ernaar om vier keer per jaar dividend uit te keren. De
hoogte van de dividenduitkering hangt af van de uitkering op de onderliggende waarden.
Page 5
Kerngegevens ABN AMRO Basic AEX UCITS ETF
1 januari 2014 /
30 juni 2014
Over het boekjaar:
Opbrengsten uit beleggingen
Waardeveranderingen beleggingen
Overige baten en lasten
Resultaat
362.032
1.239.005
-24.965
1.576.072
Ultimo boekjaar:
Beleggingen
Totaal activa
Eigen vermogen
20.822.698
21.164.779
21.159.557
Aantal uitstaande aandelen
Intrinsieke waarde per aandeel
Beurskoers per aandeel
504.000
41,98
41,99
Page 6
ABN AMRO Basic EURO STOXX 50 UCITS ETF
Inleiding
De ABN AMRO Basic EURO STOXX 50 UCITS ETF is een exchange traded
fund (ETF), een beursgenoteerd beleggingsfonds waarvoor beleggers
dagelijks tijdens de openingstijden van de beurs aan- en verkooporders
kunnen opgeven.
De ABN AMRO Basic EURO STOXX 50 UCITS ETF is een sub-fonds van
ABN AMRO Basic Funds N.V. en is genoteerd aan NYSE Euronext in
Amsterdam. De basisvaluta van het fonds en de notering zijn in euro. De
ISINcode van het fonds is: NL0010315198.
Beleggingsbeleid
De beheerder van het fonds belegt in de aandelen die onderdeel uitmaken
van de EURO STOXX 50-index en doet dat in dezelfde verhoudingen als de
de gekozen index. Het beleggingsfonds leent deze aandelen niet uit. Het
doel van het beleggingsfonds is om de bewegingen en het rendement van
de EURO STOXX 50-index zo nauwkeurig mogelijk te volgen.
De EURO STOXX 50-index is een gewogen index die de prestaties weergeeft van de aandelen van 50 beursgenoteerde Europese bedrijven uit de
Europese Monetaire Unie die een leidende positie hebben in de sector
waarin ze actief zijn. De weging van elk fonds in de index is afhankelijk van
de aan de free float aangepaste marktkapitalisatie van de aandelen. Aangepast aan de free float betekent dat bij de berekening van de index alleen
rekening gehouden wordt met aandelen die beschikbaar zijn voor internationale beleggers in plaats van met alle aandelen die door een bedrijf
uitgegeven zijn.
De beheerder streeft ernaar om vier keer per jaar dividend uit te keren. De
hoogte van de dividenduitkering hangt af van de uitkering op de onderliggende waarden.
Page 7
Kerngegevens ABN AMRO Basic EURO STOXX 50 UCITS ETF
1 januari 2014 /
30 juni 2014
Over het boekjaar:
Opbrengsten uit beleggingen
Waardeveranderingen beleggingen
Overige baten en lasten
Resultaat
762.013
2.225.475
-33.517
2.953.971
Ultimo boekjaar:
Beleggingen
Totaal activa
Eigen vermogen
32.454.364
33.226.398
33.219.491
Aantal uitstaande aandelen
Intrinsieke waarde per aandeel
Beurskoers per aandeel
1.005.100
33,05
33,08
Page 8
Halfjaarcijfers 2014
ABN AMRO Basic FUNDS N.V.
Page 9
Balans per 30 juni 2014
(vóór resultaatbestemming)
30 juni 2014
€
Activa
Beleggingen
ABN AMRO Basic AEX UCITS ETF
ABN AMRO Basic EURO STOXX 50 UCITS ETF
20.822.698
32.454.364
53.277.062
Vorderingen
Dividend en interest
Overige vorderingen
236.949
236.949
Overige activa
Liquide middelen
Passiva
Eigen vermogen
Geplaatst en gestort aandelenkapitaal
Agioreserve
Overige reserves
Beleggingsresultaat lopend boekjaar
877.166
54.391.177
51.605.641
-1.756.636
4.530.043
54.379.048
Kortlopende schulden
Uit hoofde van effectentransacties
Overige schulden en overlopende passiva
12.129
12.129
54.391.177
Page 10
Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 30 juni 2014
1 januari t/m 30 juni 2014
€
Opbrengsten uit beleggingen
Waardeveranderingen
Gerealiseerd
Ongerealiseerd
1.124.045
64.647
3.399.833
3.464.480
Interestbaten
139
Som der bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Kosten van beheer van beleggingen
Overige kosten
4.588.664
56.263
2.357
58.620
Interestlasten
1
Som der bedrijfslasten
58.621
Resultaat
4.530.043
Page 11
Toelichting op de balans per 30 juni 2014 en de winst- en verliesrekening over de
periode 1 januari t/m 30 juni 2014
Algemeen
De activa en passiva luiden in euro's en worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde, tenzij hierna een andere grondslag wordt vermeld.
Overige vorderingen en nog te ontvangen bedragen worden na eerste
opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de
effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Nog te betalen kosten worden na eerste opname gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode,
verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De baten en lasten zijn verwerkt in het boekjaar waarop zij betrekking
hebben.
Page 12
Passiva
(1) Eigen vermogen
Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt: 300.000.005 stukken met een nominale waarde van 1 cent.
Geplaatst en gestort kapitaal
Het geplaatst en gestort kapitaal is per 30 juni 2014 als volgt samengesteld:
Geplaatst en gestort kapitaal
in aantallen
in bedragen
€
ABN AMRO Basic AEX UCITS ETF
ABN AMRO Basic EURO STOXX 50 UCITS ETF
Ingekocht kapitaal
in aantallen
in bedragen
€
504.000
1.005.100
1.509.100
20.538.000
31.067.641
51.605.641
-
-
Boekwaarde per
31 december 2013
(Her)plaatsing
eigen aandelen
Inkoop
eigen aandelen
Boekwaarde per
30 juni 2014
-
20.538.000
31.067.641
51.605.641
-
20.538.000
31.067.641
51.605.641
Boekwaarde per
31 december 2013
(Her)plaatsing
eigen aandelen
Inkoop
eigen aandelen
Boekwaarde per
30 juni 2014
-
-954.515
-802.121
-1.756.636
-
-954.515
-802.121
-1.756.636
De mutatie in het geplaatst en gestort kapitaal is als volgt:
(alle bedragen luiden in euro)
ABN AMRO Basic AEX UCITS ETF
ABN AMRO Basic EURO STOXX 50 UCITS ETF
Totaal
Agioreserve
De mutatie in en de samenstelling van de agioreserve is als volgt:
(alle bedragen luiden in euro)
ABN AMRO Basic AEX UCITS ETF
ABN AMRO Basic EURO STOXX 50 UCITS ETF
Totaal
Overige reserves
De mutatie in en de samenstelling van de overige reserves is als volgt:
(alle bedragen luiden in euro)
Balans per
31 december 2013
ABN AMRO Basic AEX UCITS ETF
ABN AMRO Basic EURO STOXX 50 UCITS ETF
Totaal
-
Resultaat
2014
1.576.072
2.953.971
4.530.043
Dividenduitkering
Boekwaarde per
30 juni 2014
-
1.576.072
2.953.971
4.530.043
Overige informatie
Per 30 juni 2014:
Aantal uitstaande
aandelen
ABN AMRO Basic AEX UCITS ETF
ABN AMRO Basic EURO STOXX 50 UCITS ETF
Totaal
504.000
1.005.100
Page 13
Intrinsieke
waarde
€
21.159.557
33.219.491
54.379.048
Intrinsieke waarde
per aandeel
€
41,98
33,05
Beurskoers
per aandeel
€
41,99
33,08
Balans ABN AMRO Basic AEX UCITS ETF per 30 juni 2014
30 juni 2014
€
Activa
Beleggingen
Vorderingen
Dividend en interest
Overige vorderingen
20.822.698
75.186
75.186
Overige activa
Liquide middelen
266.895
21.164.779
Passiva
Eigen vermogen
Geplaatst en gestort aandelenkapitaal
Agioreserve
Overige reserves
Beleggingsresultaat lopend boekjaar
20.538.000
-954.515
1.576.072
21.159.557
Kortlopende schulden
Uit hoofde van effectentransacties
Overige schulden en overlopende passiva
5.222
5.222
21.164.779
Winst- en verliesrekening ABN AMRO Basic AEX UCITS ETF over de periode
1 januari t/m 30 juni 2014
1 januari t/m 30 juni 2014
€
Opbrengsten uit beleggingen
Waardeveranderingen beleggingen
Gerealiseerd aandelen
Gerealiseerd valuta
Ongerealiseerd aandelen
362.032
-3.096
84
1.242.017
1.239.005
Interestbaten
26
Som der bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Kosten van beheer van beleggingen
Overige kosten
1.601.063
24.305
685
24.990
Interestlasten
1
Som der bedrijfslasten
24.991
Resultaat
1.576.072
Page 14
Effectenportefeuille ABN AMRO Basic AEX UCITS ETF per 30 juni 2014
Aantal
Koers ultimo
juni 2014
Marktwaarde per
30 juni 2014
€
Aandelen
Aegon NV
Ahold NV
Akzo Nobel NV
Arcelormittal SA
ASML Holding
Corio NV
Delta Lloyd NV
Koninklijke DSM
Fugro NV
Gemalto NV
Heineken NV
ING Groep NV
Koninklijke Boskalis Westminster NV
Koninklijke KPN NV
Oci
Randstad Holding
Reed Elsevier NV
Royal Dutch Shell PLC
Royal Philips Electronics NV
SBM Offshore NV
TNT Express
Unibail-Rodamco
Unilever NV
Wolters Kluwer NV
Ziggo
Het verloop van de beleggingen
van ABN AMRO Basic AEX UCITS
ETF is als volgt:
Aandelen
119.889
55.087
14.198
59.162
21.164
5.820
11.356
10.742
4.757
4.169
13.642
227.432
4.984
189.624
5.614
6.831
41.294
113.968
55.528
11.124
29.039
5.759
96.449
17.875
8.881
Marktwaarde per
1 januari 2014
€
-
Aankopen
€
21.136.372
Verkopen
€
-1.552.595
Page 15
Gerealiseerd
€
-3.096
6,37
13,71
54,75
10,83
68,01
37,30
18,54
53,19
41,82
75,70
52,43
10,26
41,89
2,66
28,50
39,59
16,75
30,24
23,18
11,79
6,61
212,45
31,96
21,62
33,77
Ongerealiseerd
€
1.242.017
764.172
755.243
777.341
640.724
1.439.364
217.086
210.540
571.367
198.914
315.593
715.250
2.333.452
208.755
504.589
159.999
270.439
691.675
3.446.392
1.286.861
131.096
191.948
1.223.500
3.082.028
386.458
299.911
20.822.698
Marktwaarde per
30 juni 2014
€
20.822.698
Balans ABN AMRO Basic EURO STOXX 50 UCITS ETF per 30 juni 2014
30 juni 2014
€
Activa
Beleggingen
Vorderingen
Dividend en interest
Overige vorderingen
32.454.364
161.763
161.763
Overige activa
Liquide middelen
610.271
33.226.398
Passiva
Eigen vermogen
Geplaatst en gestort aandelenkapitaal
Agioreserve
Overige reserves
Beleggingsresultaat lopend boekjaar
31.067.641
-802.121
2.953.971
33.219.491
Kortlopende schulden
Uit hoofde van effectentransacties
Overige schulden en overlopende passiva
6.907
6.907
33.226.398
Winst- en verliesrekening ABN AMRO Basic EURO STOXX 50 UCITS ETF over de
periode 1 januari t/m 30 juni 2014
1 januari t/m 30 juni 2014
€
Opbrengsten uit beleggingen
Waardeveranderingen beleggingen
Gerealiseerd aandelen
Ongerealiseerd aandelen
762.013
67.659
2.157.816
2.225.475
Interestbaten
113
Som der bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Kosten van beheer van beleggingen
Overige kosten
2.987.601
31.958
1.672
33.630
Interestlasten
-
Som der bedrijfslasten
33.630
Resultaat
2.953.971
Page 16
Effectenportefeuille ABN AMRO Basic EURO STOXX 50 UCITS ETF per 30 juni 2014
Aantal
Koers ultimo
juni 2014
Marktwaarde per
30 juni 2014
€
Aandelen
Air Liquide Right
Air Liquide SA
Airbus Group
Allianz
Anheuser-Busch Inbev NV
ASML Holding
Assicurazioni Generali
AXA SA
Banco Bilbao Vizcaya Argent
Banco Santander SA
BASF
Bayer AG
BMW AG
BNP Paribas SA
Carrefour SA
Cie De Saint-Gobain SA
CRH PLC
Daimler AG
Danone
Deutsche Bank AG
Deutsche Post AG
Deutsche Telekom AG
E.On AG
ENEL
ENI
Essilor International SA
GDF Suez SA
Iberdrola SA
Inditex SA
ING Groep NV
Intesa Sanpaolo
L'Oreal
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA
Muenchener Rueckversicherungs AG
Orange
Repsol Right
Repsol SA
Royal Philips Electronics NV
RWE AG
Sanofi
SAP AG
Schneider Electric SA
Siemens AG
Societe Generale SA
Telefonica SA
Total SA
Unibail-Rodamco
Unicredit
Unilever NV
Vinci SA
Vivendi SA
Volkswagen
9
5.538
9.351
7.285
12.295
6.182
21.517
33.277
94.809
189.678
14.802
13.317
5.177
18.115
10.006
7.848
11.905
15.829
9.413
20.979
15.273
48.967
32.225
102.631
43.093
3.470
24.583
85.247
3.414
62.193
224.974
3.839
4.303
2.462
31.163
13.574
15.505
15.103
7.775
19.407
15.269
9.327
13.396
12.862
64.092
38.276
1.566
88.358
25.334
8.489
20.486
2.317
Page 17
9,88
98,60
48,94
121,70
83,90
68,01
16,01
17,46
9,31
7,63
85,03
103,15
92,62
49,55
26,94
41,21
18,74
68,40
54,24
25,70
26,41
12,80
15,08
4,25
19,98
77,45
20,11
5,58
112,40
10,26
2,26
125,85
140,80
161,90
11,53
0,50
19,26
23,18
31,37
77,58
56,40
68,75
96,45
38,26
12,52
52,78
212,45
6,12
31,96
54,60
17,87
191,80
89
546.047
457.638
886.585
1.031.551
420.438
344.487
580.850
882.577
1.447.243
1.258.614
1.373.649
479.494
897.508
269.562
323.377
223.100
1.082.704
510.561
539.055
403.360
626.778
485.953
436.592
860.998
268.752
494.241
475.934
383.734
638.100
507.541
483.138
605.862
398.598
359.154
6.746
298.626
350.012
243.863
1.505.595
861.172
641.231
1.292.044
492.036
802.432
2.020.207
332.697
540.309
809.548
463.499
366.085
444.401
32.454.364
Het verloop van de beleggingen
van ABN AMRO Basic AEX UCITS
ETF is als volgt:
Aandelen
Marktwaarde per
1 januari 2014
€
-
Aankopen
€
30.623.065
Verkopen
€
-394.176
Page 18
Gerealiseerd
€
67.659
Ongerealiseerd
€
2.157.816
Marktwaarde per
30 juni 2014
€
32.454.364
Overige gegevens
Persoonlijke belangen van de beheerder en bestuurder
Aandelen
ABN AMRO Basic AEX UCITS ETF
ABN AMRO Basic EURO STOXX 50 UCITS ETF
aantal
125
330
Page 19