Transcript POST-FIX FUND POST-MULTIFIX DIRECT

www.bnpparibas-ip.com
31/08/2014
POST-FIX FUND POST-MULTIFIX DIRECT
Compartiment van de Belgische bevek POST-FIX FUND
o BELEGGINGSBELEID
Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om zes uitkeringen van een bruto dividend tussen ten minste 1% en ten hoogste 6% van de oorspronkelijke netto-inventariswaarde te ontvangen
en om op de eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op 1 april 2019, per aandeel (vóór aftrek van de kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde nettoinventariswaarde van 500 EUR te recupereren.
Bestaan van een kapitaalbescherming: Compartiment met 100 % kapitaalbescherming.
Geen enkele formele garantie werd toegekend aan het compartiment, noch aan de deelnemers ervan.
Op eindvervaldag, 101,00% van de initiële waarde vóór kosten
Onderliggend: Aandelenkorf
o EVOLUTIE VAN DE NIW IN EUR (1)
o JAARPERFORMANCE (1)
EUR
530,0
5,2%
525,0
0,6%
0,6%
520,0
0,5%
515,0
510,0
0,4%
505,0
500,0
0,3%
495,0
490,0
0,2%
485,0
480,0
2009
2010
2011
2012
2013
0,1%
2014
Deze rendementen zijn geen betrouwbare indicatie van toekomstige resultaten. Rendementen uit het verleden kunnen
misleidend zijn.
Bron voor berekening: BNP Paribas Securities Services
o TECHNISCHE KENMERKEN
NIW op 31/08/2014
525,78
EUR
NIW bij lancering
500,00
EUR
Beheerd vermogen (mln)
29,35
EUR
ISIN code
BE6239356254
Oprichtingsdatum
21/09/2012
Vervaldag
01/04/2019
Instapkosten: tijdens de intekenperiode
2%
na de intekenperiode
0%
Uitstapkosten: vóór vervaldag
1%
op vervaldag
0%
Roerende voorheffing (op dividenden)
25%
Voor België: TOB bij uitstap, kapitalisatieaandelen (voor 1% (1500 EUR max)
vervaldag)
bpost bank : De Brouckere Toren, Anspachlaan 1, 15de verdieping, 1000 Brussel en
netwerk van bpost bank
De verklarende woordenlijst van in dit document gebruikte financiële termen is te
vinden op volgend adres:
http://www.bnpparibas-ip.be/central/financial-glossary.page?l=dut&p=IP_BE-NSG
Referentiewaarde
ASUSTEK COMPUTER INC
BEST BUY CO INC
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
EXELON CORP
GLAXOSMITHKLINE PLC
J.C. PENNEY CO INC
KDDI CORP
MERCK & CO. INC.
NOVARTIS AG-REG
NTT DOCOMO INC
ORANGE
REPSOL SA
RIO TINTO PLC
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
TOTAL SA
VIVENDI
WELLPOINT INC
TWD
USD
EUR
EUR
USD
GBP
USD
JPY
USD
CHF
JPY
EUR
EUR
GBP
CHF
EUR
KRW
EUR
EUR
USD
313,17
17,95
10,90
9,97
35,44
1 436,67
26,94
2 873,33
44,77
56,53
1 291,67
9,87
15,38
3 093,17
178,07
27,62
<<<<<<<<<<
41,03
15,48
59,08
0,0%
31/12/13
TOT NIW VAN 31/08/2014
o ACTUARIEEL RENDEMENT
1 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
EUR
-
-
-
Oprichting
3,11%
Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens die geen enkele garantie vormen voor toekomstige
rendementen en die geen rekening houden met eventuele fusies van collectieve beleggingsorganismen of
compartimenten van beleggingsmaatschappijen.
Deze rendementscijfers zijn geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige resultaten en rendementscijfers uit
het verleden kunnen misleidend zijn. Rendementscijfers houden geen rekening met commissies en kosten
verbonden aan uitgiften en wederinkoop. Bron voor rendementsberekening: BNP Paribas Securities Services.
NIW VANAF 31/08/2014 TOT EINDVERVALDAG IN
o TOEKOMSTIGE
EUR
Maximum
Minimum
NIW op vervaldag
530,00
505,00
Maximum NIW : Maximale waarde die op eindvervaldag kan bereikt worden, gezien de structuur van het product
en met inbegrip van de eventuele laatste coupon.
Minimum NIW : Minimale waarde die op eindvervaldag kan bereikt worden, gezien de structuur van het product
en met inbegrip van de eventuele laatste coupon.
Laatste Rendement
koers
%
313,00
31,89
13,18
11,38
33,42
1 474,50
10,80
5 999,00
60,11
82,35
1 798,50
11,52
18,89
3 213,50
267,70
30,74
<<<<<<<<<<
50,19
19,80
116,51
7,81%
-0,05%
6,00%
6,00%
6,00%
-5,70%
6,00%
-59,91%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
-5,15%
6,00%
6,00%
6,00%
Waarde van de onderliggende
Huidige waarde van de onderliggende
Waarde bij laatste observatiedatum
10 125,93
10 000,00
Dividenden (bruto)
15/10/2013
5,00
Dit document dient enkel ter informatie. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor bijkomende informatie met betrekking tot voormeld fonds verwijzen we naar de desbetreffende prospectus. De uitgifteprospectus, de verkorte uitgifteprospectus en het laatste jaarverslag liggen gratis ter
beschikking in de kantoren van bpost bank of kunnen geraadpleegd worden opde website www.bpostbank.be. Financiële dienst: bpost bank. bpost bank kan niet aansprakelijk gesteldworden voor de gevolgen van eventuele feitelijke vergissingen die in deze publicatie kunnen sluipen.
BNP Paribas Asset Management – Vereenvoudigde aandelenvennootschap (SAS) met een kapitaal van EUR 64.931.168 / Statutaire zetel: 1 bld Haussmann / 75009 Paris / Handelsregister 319 378 832 / F0606246 / Juni 2006 / Design & layout: Studio BNPP AM