Transcript POST-FIX FUND POST-MULTIFIX MIX

www.bnpparibas-ip.com
31/08/2014
POST-FIX FUND POST-MULTIFIX MIX
Compartiment van de Belgische bevek POST-FIX FUND
o BELEGGINGSBELEID
Het eerste dividend, uitbetaald na één jaar en berekend op basis van de initiële netto-inventariswaarde, ligt vast (voor aftrek van kosten en taksen) op 25 EUR (hetzij 5% van de initiële nettoinventariswaarde). Op het einde van de tussentijdse beleggingshorizon, op 3/09/2012, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (voor aftrek van kosten en taksen) minstens de eerste helft
van de oorspronkelijke netto-inventariswaarde van 500 EUR (hetzij 250 EUR), vermeerderd met het bedrag van dit dividend.
Op eindvervaldag, 100,00% op de tweede helft van de initiële waarde vóór kosten.
Onderliggend: Aandelenkorf
o EVOLUTIE VAN DE NIW IN EUR (1)
o JAARPERFORMANCE (1)
EUR
550,0
6,4%
500,0
6,0%
450,0
5,0%
400,0
4,0%
350,0
3,0%
300,0
-46,6%
2,0%
250,0
1,0%
200,0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0,0%
-0,3%
Deze rendementen zijn geen betrouwbare indicatie van toekomstige resultaten. Rendementen uit het verleden kunnen
misleidend zijn.
Bron voor berekening: BNP Paribas Securities Services
o TECHNISCHE KENMERKEN
NIW op 31/08/2014
266,94
EUR
NIW bij lancering
500,00
EUR
Beheerd vermogen (mln)
31,28
EUR
ISIN code
BE6220403842
Oprichtingsdatum
12/08/2011
Vervaldag
01/09/2017
Berekend 2 keer per maand: op de eerste werkdag van de maand en op de tweede
werkdag na de veertiende
Instapkosten: tijdens de intekenperiode
2%
na de intekenperiode
2%
Uitstapkosten: vóór vervaldag
1%
op vervaldag
0%
Roerende voorheffing (op dividenden)
25%
Voor België: TOB bij uitstap, kapitalisatieaandelen (voor 1% (1500 EUR max)
vervaldag)
bpost bank : De Brouckere Toren, Anspachlaan 1, 15de verdieping, 1000 Brussel en
netwerk van bpost bank
De verklarende woordenlijst van in dit document gebruikte financiële termen is te
vinden op volgend adres:
http://www.bnpparibas-ip.be/central/financial-glossary.page?l=dut&p=IP_BE-NSG
Referentiewaarde
APPLE INC
AXA SA
BAE SYSTEMS PLC
BANK OF CHINA LTD-H
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BT GROUP PLC
CHINA MOBILE LTD
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
GDF SUEZ
GLAXOSMITHKLINE PLC
JOHNSON & JOHNSON
NOVARTIS AG-REG
PANASONIC CORP
PETROCHINA CO LTD-H
PEUGEOT SA
PROCTER & GAMBLE CO/THE
REPSOL SA
STAPLES INC
UNIBAIL-RODAMCO SE
WOLTERS KLUWER
USD
EUR
GBP
HKD
EUR
GBP
HKD
EUR
EUR
GBP
USD
CHF
JPY
HKD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
52,68
10,39
261,27
3,04
51,68
164,83
78,08
32,27
20,69
1 293,43
64,60
44,80
778,00
9,42
12,33
62,68
17,49
14,20
141,70
12,71
-1,0%
31/12/12
TOT NIW VAN 31/08/2014
o ACTUARIEEL RENDEMENT
1 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
EUR
8,88%
4,06%
-
-
Oprichting
4,39%
Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens die geen enkele garantie vormen voor toekomstige
rendementen en die geen rekening houden met eventuele fusies van collectieve beleggingsorganismen of
compartimenten van beleggingsmaatschappijen.
Deze rendementscijfers zijn geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige resultaten en rendementscijfers uit
het verleden kunnen misleidend zijn. Rendementscijfers houden geen rekening met commissies en kosten
verbonden aan uitgiften en wederinkoop. Bron voor rendementsberekening: BNP Paribas Securities Services.
NIW VANAF 31/08/2014 TOT EINDVERVALDAG IN
o TOEKOMSTIGE
EUR
Maximum
Minimum
NIW op vervaldag
530,00
500,00
Maximum NIW : Maximale waarde die op eindvervaldag kan bereikt worden, gezien de structuur van het product
en met inbegrip van de eventuele laatste coupon.
Minimum NIW : Minimale waarde die op eindvervaldag kan bereikt worden, gezien de structuur van het product
en met inbegrip van de eventuele laatste coupon.
Laatste Rendement
koers
%
102,50
18,85
445,10
3,60
88,60
387,00
96,40
38,63
18,75
1 474,50
103,73
82,35
1 271,00
11,00
10,69
83,11
18,89
11,68
204,40
21,08
31/12/13
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
-3,39%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
-7,30%
6,00%
6,00%
-11,75%
6,00%
6,00%
Waarde van de onderliggende
Huidige waarde van de onderliggende
Waarde bij laatste observatiedatum
10 397,83
10 000,00
Dividenden (bruto)
31/08/2012
30/08/2013
29/08/2014
25,00
6,42
9,49
Dit document dient enkel ter informatie. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor bijkomende informatie met betrekking tot voormeld fonds verwijzen we naar de desbetreffende prospectus. De uitgifteprospectus, de verkorte uitgifteprospectus en het laatste jaarverslag liggen gratis ter
beschikking in de kantoren van bpost bank of kunnen geraadpleegd worden opde website www.bpostbank.be. Financiële dienst: bpost bank. bpost bank kan niet aansprakelijk gesteldworden voor de gevolgen van eventuele feitelijke vergissingen die in deze publicatie kunnen sluipen.
BNP Paribas Asset Management – Vereenvoudigde aandelenvennootschap (SAS) met een kapitaal van EUR 64.931.168 / Statutaire zetel: 1 bld Haussmann / 75009 Paris / Handelsregister 319 378 832 / F0606246 / Juni 2006 / Design & layout: Studio BNPP AM