Transcript Factsheet OSTR Global High Yield Bond Fund

FACTSHEET
OSTR Global High Yield Bond Fund
Peildatum 30 september 2014
Fondsomschrijving
Het OSTR Global High Yield Bond Fund heeft als doelstelling in hoogrentende financiële instrumenten te beleggen. Het Subfonds belegt voornamelijk in
non-investment grade obligaties, maar kan ook beleggen in converteerbare obligaties. Hierbij wordt spreiding aangebracht over verschillende
risicofactoren, zoals sector, kredietwaardigheid, looptijd en land. Het Subfonds belegt in beginsel niet in de vermogenscategorie aandelen, behoudens
voor zover een aandelen-exposure ontstaat door belegging in converteerbare obligatie of in beleggingsinstellingen die ook in aandelen beleggen. Het
Subfonds is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar die een hoger rendement nastreven, maar niet (direct) in
aandelen wensen te beleggen. De rendementsdoelstelling van het Subfonds is om jaarlijks na aftrek van kosten gemiddeld absoluut één (1) procent meer
rendement te behalen dan de SPDR Barclays High Yield Bond ETF.
Vermogensverdeling
Sectorverdeling
1%
Fondsinformatie
23%
7%
11%
Overig
Benchmark
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
ISIN
Beheerder
Management Fee
Overige kosten
Datum oprichting
NL0010649794
Ostrica BV
0,75%
Nacalculatie
11-02-2014
Energie
Nutsbedrijven
17%
Basismaterialen
Technologie
4%
14%
6%
89%
Liquiditeiten
Obligaties
Duurzame goederen
Consumentengoederen
7%
4%
5%
Kapitaalgoederen
5%
7%
Gezondheid
Diensten
Telecommunicatie
Financiele dienstverlening
Landenverdeling
2%
2%
Koersontwikkeling
1% 1%
1%
1%
Canada
1%
Duitsland
Prijs bij oprichting
Laagste koers
Huidige koers
Hoogste koers
Finland
23%
€ 10,00
€ 9,92
€ 9,93
€ 10,17
(
(
(
(
11-02-2014
29-09-2014
30-09-2014
03-07-2014
)
)
)
)
Verenigd Koninkrijk
Griekenland
Italië
68%
Nederland
Overig
Portugal
Verenigde Staten
Koersverloop
Rendementen
€ 10,20
Kwartaalrendement
Sinds oprichting
AUM
€ 10,10
-2,20%
-0,72%
€ 22.321.280,69
€ 10,00
€ 9,90
Top 10 posities
Naam
SPDR BARCLAYS HIGH YIE
pictet-short trm mmkt €-i
Amundi Money Mrkt Fd Short Term (EUR) C
7.625% hughes satellite systems corp 6/15/2021
7.75% thomas cook group plc 6/22/2017
CABLEVISION SYSTEMS CORP
7.5% sabine pass lng lp 11/30/2016
CCO HLDGS LLC/CAP CORP
4.875% avis budget car/finance 11/15/2017
6.25% unitymedia hessen gmbh & co kg / unitymedia nrw gmbh 1/15/2029
Gewicht
8,63%
7,61%
7,61%
1,70%
1,08%
1,00%
0,96%
0,94%
0,93%
0,91%
Land
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Verenigde Staten
Verenigde Staten
Verenigde Staten
Duitsland
Sector
Telecommunicatie
Diensten
Diensten
Nutsbedrijven
Diensten
Diensten
Diensten
Disclaimer - Ostrica heeft aan de samenstelling van deze publicatie de uiterste zorg besteed. Aansprakelijkheden voor eventuele onjuistheden kunnen wij niet
aanvaarden. Beleggen brengt risico met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst.