Transcript KBC Renta AUD-Renta Capitalisation

Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 1 van 2
KBC Renta
Compartiment van Luxemburgse sicav
AUD-Renta Capitalisation
Evolutie van het fonds(1) en behaalde resultaten in het verleden
Kap aandeel
Startjaar: 1999
Evolutie van de inventariswaarde (munt : AUD) (basis : 100)
Fonds
220
40%
190
30%
160
20%
130
10%
100
0%
70
-10%
40
-20%
10
-30%
BELANGRIJKSTE TROEVEN
· een gespreide belegging in obligaties in
Australische dollar (AUD)
· een alternatief voor een belegging in
individuele obligaties
· u kunt dagelijks in- en uitstappen
evenwel ...
· geen vast rendement
· geen kapitaalbescherming
· geen vervaldag
-40%
Behaalde resultaten(2) in het
verleden (per kalenderjaar)
2004
2005
2006
2007
2008
6.4%
5.1%
1.5%
1.8%
18.5%
2009
-2.9%
2010
2011
5.9%
2012
11.4%
6.4%
2013
-0.8%
2014
10.1%
(1)
Waar u de term 'fonds' leest, betreft het een compartiment van een Belgische bevek, een compartiment van een Luxemburgse sicav, of een
gemeenschappelijk beleggingsfonds.
(2)
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische basis en zijn uitgedrukt in de munt van het fonds. Door
wisselkoersschommelingen tegenover de euro kan het rendement in euro hoger of lager uitvallen De berekening van de in het verleden
behaalde resultaten houdt rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen.
Rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn en vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige rendementen.
Type obligaties
Geografische spreiding
Beleggingsbeleid
% Port
% Port
Australië
87.06%
Supranationaal
7.49%
Duitsland
4.75%
Andere landen
0.69%
Muntspreiding
Staatsobligatie
Bedrijfsobligatie
Top 10 posities
% Port
91.65%
7.66%
Munt
% Port
Totaal aantal
18
AUD
99.99%
ACGB 5.5 21/04/2023
AUD
10.54%
EUR
0.01%
ACGB 5.5 21/01/2018
AUD
10.47%
ACGB 4.25 21/07/2017
AUD
8.34%
ACGB 4.75 15/06/2016
AUD
7.21%
ACGB 4.75 21/04/2027
AUD
6.69%
AUSTRALIAN GOVT 5.250
AUD
6.54%
ACGB 2.75 21/10/2019
AUD
5.72%
ACGB 5.75 15/07/2022
AUD
5.53%
ACGB 2.75 21/04/2024
AUD
5.41%
KFW 6 28/03/2017
AUD
% Top 10 posities in Totaal
Restlooptijd spreiding
4.75%
71.20%
Rating spreiding
% Port
1-5
43.33%
AAA
97.08%
5 - 10
33.89%
AA
2.92%
10 - 20
20.78%
> 20
2.00%
KBC Renta AUD-Renta streeft naar een rendement
door overwegend te beleggen in effecten, bij
voorkeur obligaties uitgegeven door bedrijven en/of
overheden, uitgedrukt in Australische dollar. Het
fonds belegt minimaal 90% van zijn vermogen in
obligaties of aandelen uitgegeven door bedrijven of
overheden met een maatschappelijk verantwoord
karakter.
Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 2 van 2
KBC Renta
Compartiment van Luxemburgse sicav
AUD-Renta Capitalisation
Fondsidentificatie
Fondsencategorie
Obligatiefondsen
Startdatum
26 november 1999
Zetel
Luxemburg
Initiële inventariswaarde
800.00 AUD
Europees Paspoort
ja
Minimum bedrag bij instap
-
Bewaarder
Opvraagbaarheid
Dagelijks
Beheer
KBL European Private Bankers
S.A.
KBC Asset Management SA
Boekjaar eindigend op
30 september
Kerngegevens
Gemiddeld rendement op jaarbasis
Fonds (Kap)
KAP (Kapitalisatie)
in AUD
ISIN-code
LU0099232505
1Y
10.13%
Inventariswaarde
1 840.31 AUD
3Y
5.13%
Nettoactiva (in mln.)
24.87 AUD
5Y
6.51%
Laatste coupondatum
-
10Y
5.53%
Laatste couponnr.
-
sinds oprichting
5.74%
Uitbetalingsbedrag coupon (bruto)
-
Instapvergoeding
2.500%
Uitstapvergoeding
0.000%
Bedrag tot ontmoediging uitstap < 1 maand na instap
-
Beheerloon op jaarbasis (max.)
1.10 %
Lopende kosten (inclusief beheerloon)
1.33%
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische
basis en zijn uitgedrukt in de munt van het fonds. Door
wisselkoersschommelingen tegenover de euro kan het rendement
in euro hoger of lager uitvallen De berekening van de in het
verleden behaalde resultaten houdt rekening met alle kosten en
vergoedingen, met uitzondering van de taksen en de instap- en
uitstapvergoedingen. Rendementscijfers uit het verleden kunnen
misleidend zijn en vormen geen betrouwbare aanduiding voor
toekomstige rendementen.
Fiscaal regime in België
KAP (Kapitalisatie)
Tarief roerende voorheffing
25%
Roerende voorheffing op dividenden
-
Roerende voorheffing bij terugbetaling(3)
zie www.kbcam.be/assettest
Beurstaks bij uitstap
1.00% (max. 1.500 EUR)
(3)
van toepassing op beleggers onderworpen aan de Belgische personenbelasting
Risico- en opbrengstindicator
Lager risico
Productscore
Hoger risico
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst
De,
wettelijk
voorgeschreven,
risicoen
opbrengstindicator wordt bepaald op basis van de
volatiliteit of marktgevoeligheid van het fonds. Het cijfer
is berekend vanuit het standpunt van een belegger in AUD.
Deze score, ontwikkeld door KBC, houdt naast de
bewegelijkheid in de markt ook rekening met andere
invalshoeken zoals vooropgestelde terugbetaling van het
kapitaal, kredietwaardigheid, spreiding, blootstelling aan
vreemde munten en liquiditeit.
Productscore 1 stemt overeen met een zeer defensief
risicoprofiel, productscore 2-3 met een defensief,
productscore 4-5 met een dynamisch en productscore 6-7
met een zeer dynamisch risicoprofiel.
Meer uitleg en achtergrond over de verschillende
determinanten van de productscores vind je op:
www.kbc.be/productscore.
Risicoprofiel cliënt
Bij voorkeur vanaf een ‘Dynamisch’ risicoprofiel.
Dit product kan geschikt zijn voor u, afhankelijk van uw
kennis en ervaring in financiële zaken, uw financiële
draagkracht en uw beleggingsdoelstellingen. Vraag raad
aan uw KBC-adviseur. Indien u dit product wenst aan te
kopen op voorstel van KBC en zonder beleggingsadvies,
zal KBC naar uw kennis en ervaring peilen om na te gaan
of dit product voor u gepast is.
Kijk op www.kbc.be/risicoprofiel voor het volledige
overzicht van de risicoprofielen voor cliënten.
KBC Asset Management NV - Havenlaan 2 - B-1080 Brussel
Dit document bevat enkel marketinginformatie. Het bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum
van de fondsenfiche maar kan wijzigen in de toekomst. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico’s is te vinden in het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en
de periodieke verslagen. Neem het document Essentiële Beleggersinformatie door, voor u beslist om in dit fonds te investeren. U kunt deze documenten gratis verkrijgen via uw KBC- of CBC-kantoor of bekijken op
www.kbc.be of www.cbc.be.
Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.
De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV en CBC Banque SA.
Het prospectus en de periodieke verslagen worden gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands of het Frans.
De Essentiële Beleggingsinformatie wordt gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits.
Alle netto-inventariswaardes zijn terug te vinden op www.beama.be en/of in de kranten ‘De Tijd’/L’Echo’.
Alle andere praktische informatie vindt u op www.kbc.be/fondsenzoeker.
Een overzicht met alle financiële en economische termen vindt u op www.kbc.be/lexicon.