Transcript Bekanntmachung Freiverkehr (Open Market, Quotation Board)

Bekanntmachung Freiverkehr (Open Market, Quotation Board)
Einbeziehung
Folgende Wertpapiere werden in den Freiverkehr (Open Market, Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen:
Aktien
Nr. ISIN
Name
Land
Notierungsart Kleinste
MIC
handelbare Code
Einheit
Flat
CBF
Nr.
Erster
Instrument
Handelstag Typ
Handels Einzelau Spezielle Quote
Quote
Handels Abrechnungs CCP ab
modell
ktion
Auktion Provider Provider
währung währung
ID
Subgroup
CCP bis
Endfälligkeit Letzter
Handelstag
1
SE0005999760
Scandi Standard AB [publ]
Schweden
Stücknotiz
1
XFRA
7826 30.06.2014 EQU
093
nein
nein
ICFFR
QPA
EUR
EUR
2
FR0011981968
Worldline SA
Frankreich
Stücknotiz
1
XFRA
7826 30.06.2014 EQU
093
nein
nein
ICFFR
QPA
EUR
EUR
3
US07724U1034
Beiersdorf AG
Deutschland
Stücknotiz
1
XFRA
7827 30.06.2014 EQU
093
nein
nein
SPAFR
QPR
EUR
EUR
4
US0396971071
Ardelyx Inc.
USA
Stücknotiz
1
XFRA
7881 30.06.2014 EQU
093
nein
nein
BALFR
QPA
EUR
EUR
5
KYG2117J1076
China LNG Group Ltd.
Kaiman-Inseln
Stücknotiz
1
XFRA
7881 30.06.2014 EQU
093
nein
nein
BALFR
QPA
EUR
EUR
6
GB00BLWDVP51
FDM Group [Holdings] PLC
Vereinigtes
Königreich
Stücknotiz
1
XFRA
7881 30.06.2014 EQU
093
nein
nein
BALFR
QPA
EUR
EUR
7
US45323J1034
Imprivata Inc.
USA
Stücknotiz
1
XFRA
7881 30.06.2014 EQU
093
nein
nein
BALFR
QPA
EUR
EUR
8
GB00BN3ZZ526
Volution Group PLC
Vereinigtes
Königreich
Stücknotiz
1
XFRA
7881 30.06.2014 EQU
093
nein
nein
BALFR
QPA
EUR
EUR
Nr. ISIN
Name
Land
Notierungsart Kleinste
MIC
handelbare Code
Einheit
CBF
Nr.
Handels Einzelau Spezielle Quote
Quote
Handels Abrechnungs CCP ab
modell
ktion
Auktion Provider Provider
währung währung
ID
Subgroup
CCP bis
Endfälligkeit Letzter
Handelstag
1
XS1083986718
Aviva PLC
Vereinigtes
Königreich
Prozentnotiz
100000
XFRA
7627 30.06.2014 BON
093
nein
nein
SEYFR
QPU
EUR
EUR
03.07.2044
2
XS1080948265
Close Brothers Finance PLC
Vereinigtes
Königreich
Prozentnotiz
100000
XFRA
7627 30.06.2014 BON
093
nein
nein
SEYFR
QPU
GBP
EUR
27.06.2021
3
US61166WAQ42
Monsanto Co.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7627 30.06.2014 BON
093
nein
nein
SEYFR
QPU
USD
EUR
15.07.2064
4
XS1083718624
N.V. Bank Nederlandse
Gemeenten
Niederlande
Prozentnotiz
1000
XFRA
7627 30.06.2014 BON
093
nein
nein
SEYFR
QPU
AUD
EUR
07.07.2021
5
USG6688YAB05
OAS Finance Ltd.
Britische
Jungferninseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 30.06.2014 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
02.07.2021
6
XS1083312675
ASB Finance Ltd. [London
Branch]
Grossbritannien
Prozentnotiz
100000
XFRA
7637 30.06.2014 BON
093
nein
nein
MJAFR
QPS
EUR
EUR
03.07.2017
7
XS1022018847
Digital Stout Holding LLC
USA
Prozentnotiz
100000
XFRA
7637 30.06.2014 BON
093
nein
nein
MJAFR
QPS
GBP
EUR
13.10.2023
8
XS1028954441
Johnston Press Bond PLC
Vereinigtes
Königreich
Prozentnotiz
100000
XFRA
7637 30.06.2014 BON
093
nein
nein
MJAFR
QPS
GBP
EUR
01.06.2019
9
US61166WAR25
30.06.2014
Anleihen
Flat
Erster
Instrument
Handelstag Typ
Monsanto Co.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7637 30.06.2014 BON
093
nein
nein
MJAFR
QPS
USD
EUR
30.06.2017
10 BE0002216829
Warehouses De Pauw S.C.A.
Belgien
Prozentnotiz
1000
XFRA
7637 30.06.2014 BON
093
nein
nein
MJAFR
QPS
EUR
EUR
13.06.2021
11 USC98883AA62
Yamana Gold Inc.
Kanada
Prozentnotiz
2000
XFRA
7637 30.06.2014 BON
093
nein
nein
MJAFR
QPS
USD
EUR
15.07.2024
12 US060505EG51
Bank of America Corp.
USA
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 30.06.2014 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
USD
EUR
15.01.2098
13 DE000BLB2UG2
Bayerische Landesbank
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 30.06.2014 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
30.11.2023
14 DE000BLB2UN8
Bayerische Landesbank
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 30.06.2014 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
02.07.2024
15 DE000BLB2UH0
Bayerische Landesbank
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 30.06.2014 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
30.06.2020
16 FR0012006948
Bpifrance S.A.
Frankreich
Prozentnotiz
100000
XFRA
7812 30.06.2014 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
30.06.2016
17 XS1081972850
Debenhams PLC
Vereinigtes
Königreich
Prozentnotiz
100000
XFRA
7812 30.06.2014 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
GBP
EUR
15.07.2021
1 / 3
Anleihen
Nr. ISIN
Name
Land
Notierungsart Kleinste
MIC
handelbare Code
Einheit
Flat
CBF
Nr.
Erster
Instrument
Handelstag Typ
Handels Einzelau Spezielle Quote
Quote
Handels Abrechnungs CCP ab
modell
ktion
Auktion Provider Provider
währung währung
ID
Subgroup
CCP bis
Endfälligkeit Letzter
Handelstag
18 CH0247163725
Deutsche Bank AG
Deutschland
Prozentnotiz
10000
XFRA
7812 30.06.2014 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
CHF
EUR
30.06.2016
19 CH0245536799
EUROFIMA Europäische
Gesellschaft für die Finanzierung
von Eisen
Schweiz
Prozentnotiz
5000
XFRA
7812 30.06.2014 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
CHF
EUR
30.06.2021
20 DE000HSH4SM1
HSH Nordbank AG
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 30.06.2014 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
30.06.2015
21 US912828WQ91
United States of America
USA
Prozentnotiz
100
XFRA
7812 30.06.2014 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
USD
EUR
30.06.2016
22 US912828WS57
United States of America
USA
Prozentnotiz
100
XFRA
7812 30.06.2014 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
USD
EUR
30.06.2019
23 XS1057791946
Ignition Finance B.V.
Niederlande
Prozentnotiz
100000
XFRA
7827 30.06.2014 BON
093
nein
nein
SPAFR
QPR
EUR
EUR
16.05.2017
24 XS1083844503
Bulgarien, Republik
Bulgarien
Prozentnotiz
100000
XFRA
7864 30.06.2014 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
EUR
EUR
03.09.2024
25 XS1084024584
GPB Eurobond Finance PLC
Irland
Prozentnotiz
100000
XFRA
7864 30.06.2014 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
EUR
EUR
01.07.2019
26 US61166WAU53
Monsanto Co.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7864 30.06.2014 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
USD
EUR
15.07.2024
27 PTPETUOM0018
PARPÚBLICA - Participações
Públicas S.G.P.S. S.A.
Portugal
Prozentnotiz
100000
XFRA
7864 30.06.2014 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
EUR
EUR
05.07.2021
28 US140420NH93
Capital One Bank [USA] N.A.
USA
Prozentnotiz
250000
XFRA
8710 30.06.2014 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
USD
EUR
13.02.2019
29 US30219GAK40
Express Scripts Holding Co.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
8710 30.06.2014 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
USD
EUR
15.06.2024
30 US30219GAH11
Express Scripts Holding Co.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
8710 30.06.2014 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
USD
EUR
15.06.2019
31 CH0246199050
JSC National Company
Kazakhstan Temir Zholy
Kasachstan
Prozentnotiz
5000
XFRA
8710 30.06.2014 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
CHF
EUR
20.06.2022
32 US677050AK26
Oglethorpe Power Corp.
USA
Prozentnotiz
1000
XFRA
8710 30.06.2014 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
USD
EUR
01.06.2044
33 US83368WPM72
Société Générale S.A.
Frankreich
Prozentnotiz
10000
XFRA
8710 30.06.2014 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
USD
EUR
26.06.2034
34 US872539AA91
TJX Companies Inc.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
8710 30.06.2014 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
USD
EUR
15.06.2021
35 US96950FAP99
Williams Partners L.P.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
8710 30.06.2014 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
USD
EUR
15.01.2045
Handelsaufnahme
Folgende Wertpapiere werden in den Handel an folgenden Handelsplätzen (MIC Code) in den Freiverkehr (Open Market, Quotation Board) an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen. Die Notierung an anderen Handelsplätzen im
Freiverkehr (Open Market, Quotation Board) an der FWB bleibt unberührt.
Aktien
Nr. ISIN
Name
Notierungsart
Kleinste
MIC
handelbare Code
Einheit
1
Beiersdorf AG
Stücknotiz
1
US07724U1034
Erster
CCP ab
Handelstag
XETR 30.06.2014
Instrument
Typ
Handelsmodell Instrument
Gruppe
Handels Abrechnungs
währung währung
EQU
030
EUR
DAX1
EUR
Frankfurt am Main, 27.06.2014
Frankfurter Wertpapierbörse
i.A. Linda Guziurová
i.A. Andrea Benczik
2 / 3
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Primary Market Listing Services 069 211 13555
Market Supervision 069 211 11400
3 / 3