Slide 1

Konaklama ve Ağırlama
Sektörleri için e-fatura
26 Haziran 2013
Melike Karaman
Genel Müdür Yardımcısı
PROTEL A.Ş.


Slide 2

e-fatura ile ...
Ayda
1000 fatura

Senede
1200 Ton karbon
4800 Ağaç
15.000 Lt atık su
156.000 Kg sıvı atık


Slide 3

e-fatura ?
• Alıcısına Gelir İdaresi sistemi üzerinden elektronik ortamda
gönderilen fatura


Slide 4

e-fatura ?
• Alıcısına Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemi üzerinden
elektronik ortamda gönderilen fatura (kağıt fatura ile aynı
hukuki niteliklere sahiptir)


Slide 5

Cevaplanması gereken sorular
Soru -1İşletmeniz e-fatura mükellefi olacak mı?
Soru -2E-fatura mükellefi iseniz; e-fatura gönderim/alım işlemlerini hangi
yöntemle yapacaksınız?

Soru -3Elektronik faturayı iş süreçlerinize nasıl uyarlayacaksınız?


Slide 6

Soru -1e-fatura mükellefi olacak mısınız?
• 14 Aralık 2012 VUK 421 nolu Genel Tebliğ ve hemen
arkasından gelen 58 nolu sirküler NET bir tanım yapıyor;
• 2011 de brüt satış hasılatınız 25 Milyon TL ise ve madeni yağ lisansı
olan bir işletmeden 2011 senesinde mal satın aldı iseniz (veya bu
lisansa sahip firma iseniz)
• 2011 de brüt satış hasılatınız 10 Milyon TL ve ÖTV ek III listedeki
malları (kola, gazlı içecek veya alkollü içkiler, tütün ürünleri) satınaldı
iseniz (veya bu ürünleri imal veya ithal ediyor iseniz)


Slide 7

Soru -2e-fatura mükellefi olunca ne olacak?
• 1 Eylül 2013 den itibaren; Diğer e-fatura mükelleflerine
düzenlediğiniz faturalar KAĞIT fatura olamayacak !
• Diğer e-fatura mükelleflerinden size gelen faturalar elektronik
ortamda gelecek !
• Bir e-fatura mükellefine kağıt fatura düzenlediğinizde faturayı
DÜZENLEMEMİŞ sayılacaksınız!
• 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk
getirilen mükelleflerden bilgi işlem sistemlerini entegrasyon
yöntemi ile kullanmak isteyen mükellefler bir yıl içinde entegrasyon
çalışmalarını tamamlamaları gerekmektedir. Ancak 31.12.2013
tarihine kadar entegrasyon testlerini tamamlayamayan
mükelleflerin portal hesapları tanımlanıp aktive edilecektir.


Slide 8

Soru -3e-fatura düzenlemek ve almak için
yöntemler nelerdir?
• 1- Gelirler İdaresi Başkanlığı
• 2- İşletmenin
kullanım
• 3-

arayüzü

bilgi işlem sistemini

Özel entegratörler

üzerinden kullanım
entegre ederek

üzerinden kullanım


Slide 9

1- Gelir İdaresi Başkanlığı arayüzü
üzerinden kullanım
Bilgi işlem sisteminin entegre edilmesi yoluyla e-fatura
uygulamasından yararlanma konusunda yeterli alt
yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan
yararlanmalarını sağlamak amacıyla GİB tarafından
geliştirilen ve temel fonksiyonları bünyesinde barındıran
bir WEB uygulamasıdır.

Uygulamaya başvurunuzun kabulü sonrası ;
başkanlık tarafından verilen erişim bilgileri ile
BROWSER üzerinden erişebilirsiniz.


Slide 10

1- Gelir İdaresi Başkanlığı arayüzü
üzerinden kullanım
Bilgi işlem sisteminin entegre edilmesi yoluyla e-fatura
uygulamasından yararlanma konusunda yeterli alt
yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan
yararlanmalarını sağlamak amacıyla GİB tarafından
geliştirilen ve temel fonksiyonları bünyesinde barındıran
bir WEB uygulamasıdır.
GİB arayüzü 2 şekilde kullanılabilir;

a. Faturaların sisteme manuel girilmesi/izlenmesi

b. Faturaların tanımlı formatta toplu olarak
yüklenmesi/alınması (FYM = Fatura Yükleme Modülü)


Slide 11

2- İşletmenin bilgi işlem sistemini
entegre ederek kullanımı
İşletmenin bilgi işlem sisteminin (Fatura tanzim etmek
ve fatura kaydetmek için kullandığınız sistemlerin) GİB
e-fatura sistemine entegre edilmesi
Bilgi işlem sistemi entegrasyonu için GİB tarafından
talep edilen bir takım standarlara uyulması ve isterlerin
sağlanması gerekmektedir.


Slide 12

2- İşletmenin bilgi işlem sistemini
entegre ederek kullanımı
• Statik IP
• 7x24 erişilebilirlik !

BIS (Bilgi İşlem Sistem Raporu)

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kullanılan sunucu

Bağımsız disk ünitesi

Ağ cihazları ve ağ bağlantıları

Güvenlik cihazları ve programları
Internet bağlantısı

İş sürekliliği ve felaketten
kurtarma senaryoları

Yedekleme donanım ve yazılımları
Saklama ve yedeklemenin nereye
yapılacağı
Bunların yönetimi için ayrılan
insan kaynağı raporlanmaktadır.


Slide 13

3- Özel entegratör kanalıyla
kullanım
GİB tarafından verilen Özel Entegrasyon izni almış
mükelleflerin bilgi işlem sistemini kullanarak e-fatura
gönderip alabilirsiniz.
Özel entegratörlerle 3 yöntemle çalışabilirsiniz.
- ERP sisteminizi entegre edebilirsiniz
- Özel entegratörün sunduğu web tabanlı arayüz
üzerinden kullanabilirsiniz
- Dosya paylaşımı (faks, e-posta, xml vs)


Slide 14

Tercih parametreleri ?

Ref :Billentis Nisan 2013
Bruno Koch

Büyüklük

Fatura düzenleyen

Fatura alan

Büyük işletme

Tam entegrasyon
2 yönlü iletişim
Dışarıda arşivleme

Tam entegrasyon
2 yönlü iletişim
Dışarıda arşivleme

Orta
büyüklükte
işletme

Tam entegrasyon
Export araçları
Dışarıda arşivleme

Tam entegrasyon
Import araçları
Dışarıda arşivleme

Küçük işletme

WebEDI (web arayüzü)

Web arayüzünden görüntüleme,
indirme

PDF, Faks vs formatlarda
gönderi

PDF, faks vs formatlarda alma

Dışarıda veya dahili arşivleme

Dışarıda veya dahili arşivleme


Slide 15

Tercih parametreleri ?

Ref :Billentis Nisan 2013
Bruno Koch

Büyüklük

Fatura düzenleyen

Fatura alan

Büyük işletme

Bilgi işlem sistemi entegrasyonu
Özel entegratörlerle Bilgi İşlem Sistemi Entegrasyon

Orta
büyüklükte
işletme

Bilgi işlem sistemi entegrasyonu
Fatura Yükleme Metodu ile GİB portal üzerinden kullanım
Özel Entegratörlerle entegrasyon veya offline kullanım

Küçük işletme

GİB veya özel entegratör portalı üzerinden kullanım
Özel entegratör ile dosya paylaşım metodu ile kullanım

Tercih parametresi firma büyüklüğü mü ? Fatura süreçlerinin karmaşıklığı mı ?


Slide 16

Tercih parametreleri ?
• Düzenlenen ve alınan faturaların miktarı
• Bilgi işlem alt yapısı
• İşletmenin dahili ihtiyaçları
• Maliyet
• Diğer iş ortaklarının yeterlilikleri ve talepleri


Slide 17

Soru -5Entegrasyon ihtiyacı varsa?
• Piyasada bu yöntemlerin bir veya birkaçını destekleyen
entegrasyon paketleri mevcut.
• Bazı çözümler tek ürünü desteklerken; bazı çözümler
birden fazla ürünü desteklemekte yani ÇOKLU
PLATFORM çalışmaktadır.


Slide 18

PROTEL‘in
Micros-Fidelio ürünleri e-fatura entegrasyon çözümüdür.


Slide 19

- GİB arayüzü FYM ile entegrasyon
- Bilgi işlem sistemi entegrasyon
- Özel entegratörlerle entegrasyona uygun alt yapı


Slide 20

- OPERA

- Suite 8
- Materials Control
- Micros 3700 – 9700
- Logo, Netsis, SAP ile çalışır


Slide 21

- Otel ve Restoran operasyonu FATURA SÜREÇLERİ
de dahil olmak üzere OTEL-RESTORAN YÖNETİM
SİSTEMLERİ ile yönetilmektedir.

- Bu sistemlerde DÜZENLENEN, ayrıca diğer
firmalardan gelerek bu sistemlere KAYDEDİLMESİ
gereken e-faturaların yönetimini sağlar


Slide 22

- Microsoft .Net Framework de geliştirildi

- HTML5 tabanlı WEB arayüzü
- 3.firmalarla web servisler üzerinden entegrasyona
açık mimari
- Farklı ticari sistemlerle ve

- Farklı özel entegratörlerle entegrasyon imkanı


Slide 23


Slide 24


Slide 25

... İle e-fatura senaryoları


Slide 26

1- İşletmenin e-fatura mükellefi olup
olmadığı nasıl takip edilecek?
• Bir firmanın e-fatura mükellefi olup olmadığı bilgisi OPERA ve
S8 ‘de PROFİL kartlarında,
• Materials Control ‘de TEDARİKÇİ kartında yer almaktadır.
• Micros GSS kullanıldığı durumlarda bu program üzerinde, GSS
kullanılmadığı durumlarda Online sorgulama ile bilgi alınır!


Slide 27

1- İşletmenin e-fatura mükellefi olup
olmadığı nasıl takip edilecek?


Slide 28

1- İşletmenin e-fatura mükellefi olup
olmadığı nasıl takip edilecek?


Slide 29

1- İşletmenin e-fatura mükellefi olup
olmadığı nasıl takip edilecek?


Slide 30

1- İşletmenin e-fatura mükellefi olup
olmadığı nasıl takip edilecek?

• Vergi numarası
bilgisi girildiği anda
online sorgulama
yapılır.


Slide 31

2-Firmaların e-fatura mükellefi olup
olmadığı bilgisi nasıl güncellenecek?
• e-fatura mükellef bilgisi kullanıcı tarafından değiştirilebilir
(OPERA ve S8 de yetkiye bağlıdır)
• GİB e-fatura mükelleflerine bu bilgileri sorgulamak üzere
bir servis sunmaktadır. Bu bilgiler PORTAL PLUS
tarafından periyodik olarak sorgulanacak ve sistemlerde
güncellenecek.

• Micros‘da online sorgulama


Slide 32

3- e-fatura mükellefi bir firmaya fatura
kesmek istediğimde ne olacak ?


Slide 33

3- e-fatura mükellefi bir firmaya fatura
kesmek istediğimde ne olacak ?


Slide 34

3- e-fatura mükellefi bir firmaya fatura
kesmek istediğimde ne olacak ?


Slide 35

4- Kesilen faturaların GİB ‘e gönderimi


Slide 36

5- Gelen faturaların kontrolü ve kabulü


Slide 37

6- Birkaç detay
- Kurulumlar Özel Entegratör Lisansı almış firmaların duyurulması
ve bu konudaki çalışmaların tamamlanması sonrası başlayacak
(Hedef; Ağustos ortası)
- Temel ve Ticari fatura senaryoları kullanılabilir; Fidelio da
yapılan düzenlemeler ile cari kart bazında; veya cari+ürünhizmet bazında özelleştirilebilir.
- Şubeli yapılarda gelen faturaların şubelere dağıtımı fatura
üzerinde tedarikçiden gelen şube ve ambar kodları ile ayrılır!


Slide 38

6- Birkaç detay
• Kullanıcı yetkilendirmesi
• Standart veya özel raporlar hazırlanabilir
• Sistem raporları ile işlem görmemiş, onaylanan faturalar
ilgili birimlere raporlanabilir.


Slide 39

6- Birkaç detay
BT Entegrasyon paketinde ;
- sonraki sürümlerde sunulacak ek özellikler ile; e-fatura
mükellefi olmayan tedarikçi faturalarının OCR teknolojisi
kullanılarak sisteme aktarımı mümkün olabilecek.

- Arşivleme için özel sıkıştırma teknikleri kullanılacak.
- Yasal zorunluluğu yerine getiren arşivleme özellikleri
yanında; tasnif, arama, içinde arama, görüntüleme
özellikleri barındıran ileri düzeyli arşivleme paketi
kullanılabilecek.


Slide 40

Bilgi için

efatura.protel.com.tr


Slide 41

Sorularınız için [email protected]


Slide 42

Teşekkür ederiz.