Oracle Hyperion Planning Финансовое планирование и бюджетирование – как основа управления бизнесом банка. Олег Павлов Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ» +375 17
Download ReportTranscript Oracle Hyperion Planning Финансовое планирование и бюджетирование – как основа управления бизнесом банка. Олег Павлов Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ» +375 17
Slide 1
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 2
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 3
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 4
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 5
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 6
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 7
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 8
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 9
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 10
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 11
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 12
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 13
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 14
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 15
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 16
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 2
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 3
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 4
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 5
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 6
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 7
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 8
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 9
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 10
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 11
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 12
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 13
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 14
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 15
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
Slide 16
Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13
План презентации
Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?
2
Насущная реальность... сложно достичь!
Сколько стоит поддержка наших клиентов?
Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
Как правильно оптимизировать расходы?
Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
Как обосновать ценовую стратегию?
Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?
3
Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления
4
Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь
Бюдж
еты
Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие
Монит
оринг
• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка
Оценк
а
5
Методология бюджетирования : Задачи
Разработка финансовой структуры банка
Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
Разработка методики планирования
Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
Разработка методики расчета финансового результата
Разработка макетов управленческой отчетности
6
Технологии планирования бюджета
Версионность планов
Итерационное планирование
Планирование "от достигнутого"
Технология "Rolling Budget"
7
Локализация технологических и
методологических задач
Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
Применение резервных фондов и компенсаций
Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом
8
Задачи и формы анализа
Выполняется анализ структуры расходов за период
Сравниваются суммарные расходы филиалов
Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
Проводится анализ типа "20/80"
9
Выбор средств автоматизации
Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
Механизмы консолидации информации
Механизмы распределения расходов
Средства сценарного анализа («what-if»)
Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10
Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
Oracle Hyperion Planning
полный цикл планирования в многопользовательском режиме
Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator
консолидация фактических данных из учетных систем
Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase
гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)
Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis
построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11
Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы
12
Oracle Hyperion Planning plus: Измерения
10
13
Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта
Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
Контроль доступа к данным
«Единая версия правды»
Популярность среди финансистов
14
Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
Увеличение собственного капитала банка.
Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
"Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
Управление организационной структурой банка и
кадрами.
Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.
15
Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13