Slide 1

Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13

План презентации

 Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
 Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
 Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
 Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?

2

Насущная реальность... сложно достичь!
 Сколько стоит поддержка наших клиентов?
 Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
 В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
 Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
 Как правильно оптимизировать расходы?
 Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
 Как обосновать ценовую стратегию?

Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?

3

Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления

4

Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь

Бюдж
еты

Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие

Монит
оринг

• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка

Оценк
а
5

Методология бюджетирования : Задачи
 Разработка финансовой структуры банка
 Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
 Разработка методики планирования
 Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
 Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
 Разработка методики расчета финансового результата
 Разработка макетов управленческой отчетности
6

Технологии планирования бюджета

 Версионность планов
 Итерационное планирование
 Планирование "от достигнутого"
 Технология "Rolling Budget"

7

Локализация технологических и
методологических задач
 Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
 Применение резервных фондов и компенсаций
 Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
 Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
 Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
 Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
 Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом

8

Задачи и формы анализа

 Выполняется анализ структуры расходов за период
 Сравниваются суммарные расходы филиалов

 Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
 Проводится анализ типа "20/80"

9

Выбор средств автоматизации
 Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
 Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
 Механизмы консолидации информации
 Механизмы распределения расходов
 Средства сценарного анализа («what-if»)
 Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10

Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
 Oracle Hyperion Planning


полный цикл планирования в многопользовательском режиме

 Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator


консолидация фактических данных из учетных систем

 Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase


гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)

 Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis



построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11

Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы

12

Oracle Hyperion Planning plus: Измерения

10

13

Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта

 Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
 Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
 Контроль доступа к данным
 «Единая версия правды»
 Популярность среди финансистов

14

Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
 Увеличение собственного капитала банка.
 Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
 Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
 Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
 "Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
 Управление организационной структурой банка и
кадрами.
 Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.

15

Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?

Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13


Slide 2

Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13

План презентации

 Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
 Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
 Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
 Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?

2

Насущная реальность... сложно достичь!
 Сколько стоит поддержка наших клиентов?
 Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
 В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
 Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
 Как правильно оптимизировать расходы?
 Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
 Как обосновать ценовую стратегию?

Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?

3

Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления

4

Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь

Бюдж
еты

Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие

Монит
оринг

• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка

Оценк
а
5

Методология бюджетирования : Задачи
 Разработка финансовой структуры банка
 Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
 Разработка методики планирования
 Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
 Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
 Разработка методики расчета финансового результата
 Разработка макетов управленческой отчетности
6

Технологии планирования бюджета

 Версионность планов
 Итерационное планирование
 Планирование "от достигнутого"
 Технология "Rolling Budget"

7

Локализация технологических и
методологических задач
 Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
 Применение резервных фондов и компенсаций
 Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
 Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
 Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
 Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
 Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом

8

Задачи и формы анализа

 Выполняется анализ структуры расходов за период
 Сравниваются суммарные расходы филиалов

 Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
 Проводится анализ типа "20/80"

9

Выбор средств автоматизации
 Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
 Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
 Механизмы консолидации информации
 Механизмы распределения расходов
 Средства сценарного анализа («what-if»)
 Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10

Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
 Oracle Hyperion Planning


полный цикл планирования в многопользовательском режиме

 Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator


консолидация фактических данных из учетных систем

 Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase


гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)

 Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis



построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11

Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы

12

Oracle Hyperion Planning plus: Измерения

10

13

Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта

 Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
 Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
 Контроль доступа к данным
 «Единая версия правды»
 Популярность среди финансистов

14

Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
 Увеличение собственного капитала банка.
 Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
 Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
 Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
 "Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
 Управление организационной структурой банка и
кадрами.
 Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.

15

Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?

Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13


Slide 3

Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13

План презентации

 Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
 Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
 Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
 Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?

2

Насущная реальность... сложно достичь!
 Сколько стоит поддержка наших клиентов?
 Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
 В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
 Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
 Как правильно оптимизировать расходы?
 Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
 Как обосновать ценовую стратегию?

Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?

3

Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления

4

Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь

Бюдж
еты

Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие

Монит
оринг

• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка

Оценк
а
5

Методология бюджетирования : Задачи
 Разработка финансовой структуры банка
 Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
 Разработка методики планирования
 Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
 Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
 Разработка методики расчета финансового результата
 Разработка макетов управленческой отчетности
6

Технологии планирования бюджета

 Версионность планов
 Итерационное планирование
 Планирование "от достигнутого"
 Технология "Rolling Budget"

7

Локализация технологических и
методологических задач
 Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
 Применение резервных фондов и компенсаций
 Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
 Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
 Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
 Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
 Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом

8

Задачи и формы анализа

 Выполняется анализ структуры расходов за период
 Сравниваются суммарные расходы филиалов

 Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
 Проводится анализ типа "20/80"

9

Выбор средств автоматизации
 Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
 Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
 Механизмы консолидации информации
 Механизмы распределения расходов
 Средства сценарного анализа («what-if»)
 Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10

Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
 Oracle Hyperion Planning


полный цикл планирования в многопользовательском режиме

 Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator


консолидация фактических данных из учетных систем

 Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase


гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)

 Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis



построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11

Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы

12

Oracle Hyperion Planning plus: Измерения

10

13

Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта

 Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
 Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
 Контроль доступа к данным
 «Единая версия правды»
 Популярность среди финансистов

14

Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
 Увеличение собственного капитала банка.
 Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
 Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
 Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
 "Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
 Управление организационной структурой банка и
кадрами.
 Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.

15

Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?

Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13


Slide 4

Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13

План презентации

 Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
 Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
 Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
 Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?

2

Насущная реальность... сложно достичь!
 Сколько стоит поддержка наших клиентов?
 Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
 В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
 Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
 Как правильно оптимизировать расходы?
 Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
 Как обосновать ценовую стратегию?

Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?

3

Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления

4

Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь

Бюдж
еты

Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие

Монит
оринг

• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка

Оценк
а
5

Методология бюджетирования : Задачи
 Разработка финансовой структуры банка
 Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
 Разработка методики планирования
 Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
 Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
 Разработка методики расчета финансового результата
 Разработка макетов управленческой отчетности
6

Технологии планирования бюджета

 Версионность планов
 Итерационное планирование
 Планирование "от достигнутого"
 Технология "Rolling Budget"

7

Локализация технологических и
методологических задач
 Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
 Применение резервных фондов и компенсаций
 Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
 Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
 Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
 Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
 Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом

8

Задачи и формы анализа

 Выполняется анализ структуры расходов за период
 Сравниваются суммарные расходы филиалов

 Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
 Проводится анализ типа "20/80"

9

Выбор средств автоматизации
 Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
 Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
 Механизмы консолидации информации
 Механизмы распределения расходов
 Средства сценарного анализа («what-if»)
 Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10

Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
 Oracle Hyperion Planning


полный цикл планирования в многопользовательском режиме

 Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator


консолидация фактических данных из учетных систем

 Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase


гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)

 Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis



построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11

Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы

12

Oracle Hyperion Planning plus: Измерения

10

13

Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта

 Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
 Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
 Контроль доступа к данным
 «Единая версия правды»
 Популярность среди финансистов

14

Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
 Увеличение собственного капитала банка.
 Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
 Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
 Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
 "Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
 Управление организационной структурой банка и
кадрами.
 Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.

15

Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?

Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13


Slide 5

Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13

План презентации

 Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
 Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
 Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
 Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?

2

Насущная реальность... сложно достичь!
 Сколько стоит поддержка наших клиентов?
 Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
 В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
 Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
 Как правильно оптимизировать расходы?
 Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
 Как обосновать ценовую стратегию?

Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?

3

Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления

4

Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь

Бюдж
еты

Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие

Монит
оринг

• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка

Оценк
а
5

Методология бюджетирования : Задачи
 Разработка финансовой структуры банка
 Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
 Разработка методики планирования
 Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
 Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
 Разработка методики расчета финансового результата
 Разработка макетов управленческой отчетности
6

Технологии планирования бюджета

 Версионность планов
 Итерационное планирование
 Планирование "от достигнутого"
 Технология "Rolling Budget"

7

Локализация технологических и
методологических задач
 Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
 Применение резервных фондов и компенсаций
 Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
 Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
 Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
 Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
 Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом

8

Задачи и формы анализа

 Выполняется анализ структуры расходов за период
 Сравниваются суммарные расходы филиалов

 Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
 Проводится анализ типа "20/80"

9

Выбор средств автоматизации
 Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
 Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
 Механизмы консолидации информации
 Механизмы распределения расходов
 Средства сценарного анализа («what-if»)
 Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10

Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
 Oracle Hyperion Planning


полный цикл планирования в многопользовательском режиме

 Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator


консолидация фактических данных из учетных систем

 Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase


гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)

 Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis



построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11

Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы

12

Oracle Hyperion Planning plus: Измерения

10

13

Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта

 Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
 Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
 Контроль доступа к данным
 «Единая версия правды»
 Популярность среди финансистов

14

Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
 Увеличение собственного капитала банка.
 Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
 Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
 Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
 "Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
 Управление организационной структурой банка и
кадрами.
 Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.

15

Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?

Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13


Slide 6

Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13

План презентации

 Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
 Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
 Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
 Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?

2

Насущная реальность... сложно достичь!
 Сколько стоит поддержка наших клиентов?
 Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
 В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
 Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
 Как правильно оптимизировать расходы?
 Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
 Как обосновать ценовую стратегию?

Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?

3

Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления

4

Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь

Бюдж
еты

Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие

Монит
оринг

• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка

Оценк
а
5

Методология бюджетирования : Задачи
 Разработка финансовой структуры банка
 Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
 Разработка методики планирования
 Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
 Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
 Разработка методики расчета финансового результата
 Разработка макетов управленческой отчетности
6

Технологии планирования бюджета

 Версионность планов
 Итерационное планирование
 Планирование "от достигнутого"
 Технология "Rolling Budget"

7

Локализация технологических и
методологических задач
 Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
 Применение резервных фондов и компенсаций
 Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
 Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
 Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
 Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
 Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом

8

Задачи и формы анализа

 Выполняется анализ структуры расходов за период
 Сравниваются суммарные расходы филиалов

 Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
 Проводится анализ типа "20/80"

9

Выбор средств автоматизации
 Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
 Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
 Механизмы консолидации информации
 Механизмы распределения расходов
 Средства сценарного анализа («what-if»)
 Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10

Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
 Oracle Hyperion Planning


полный цикл планирования в многопользовательском режиме

 Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator


консолидация фактических данных из учетных систем

 Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase


гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)

 Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis



построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11

Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы

12

Oracle Hyperion Planning plus: Измерения

10

13

Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта

 Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
 Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
 Контроль доступа к данным
 «Единая версия правды»
 Популярность среди финансистов

14

Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
 Увеличение собственного капитала банка.
 Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
 Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
 Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
 "Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
 Управление организационной структурой банка и
кадрами.
 Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.

15

Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?

Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13


Slide 7

Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13

План презентации

 Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
 Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
 Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
 Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?

2

Насущная реальность... сложно достичь!
 Сколько стоит поддержка наших клиентов?
 Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
 В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
 Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
 Как правильно оптимизировать расходы?
 Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
 Как обосновать ценовую стратегию?

Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?

3

Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления

4

Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь

Бюдж
еты

Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие

Монит
оринг

• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка

Оценк
а
5

Методология бюджетирования : Задачи
 Разработка финансовой структуры банка
 Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
 Разработка методики планирования
 Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
 Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
 Разработка методики расчета финансового результата
 Разработка макетов управленческой отчетности
6

Технологии планирования бюджета

 Версионность планов
 Итерационное планирование
 Планирование "от достигнутого"
 Технология "Rolling Budget"

7

Локализация технологических и
методологических задач
 Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
 Применение резервных фондов и компенсаций
 Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
 Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
 Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
 Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
 Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом

8

Задачи и формы анализа

 Выполняется анализ структуры расходов за период
 Сравниваются суммарные расходы филиалов

 Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
 Проводится анализ типа "20/80"

9

Выбор средств автоматизации
 Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
 Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
 Механизмы консолидации информации
 Механизмы распределения расходов
 Средства сценарного анализа («what-if»)
 Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10

Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
 Oracle Hyperion Planning


полный цикл планирования в многопользовательском режиме

 Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator


консолидация фактических данных из учетных систем

 Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase


гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)

 Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis



построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11

Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы

12

Oracle Hyperion Planning plus: Измерения

10

13

Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта

 Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
 Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
 Контроль доступа к данным
 «Единая версия правды»
 Популярность среди финансистов

14

Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
 Увеличение собственного капитала банка.
 Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
 Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
 Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
 "Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
 Управление организационной структурой банка и
кадрами.
 Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.

15

Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?

Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13


Slide 8

Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13

План презентации

 Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
 Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
 Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
 Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?

2

Насущная реальность... сложно достичь!
 Сколько стоит поддержка наших клиентов?
 Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
 В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
 Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
 Как правильно оптимизировать расходы?
 Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
 Как обосновать ценовую стратегию?

Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?

3

Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления

4

Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь

Бюдж
еты

Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие

Монит
оринг

• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка

Оценк
а
5

Методология бюджетирования : Задачи
 Разработка финансовой структуры банка
 Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
 Разработка методики планирования
 Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
 Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
 Разработка методики расчета финансового результата
 Разработка макетов управленческой отчетности
6

Технологии планирования бюджета

 Версионность планов
 Итерационное планирование
 Планирование "от достигнутого"
 Технология "Rolling Budget"

7

Локализация технологических и
методологических задач
 Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
 Применение резервных фондов и компенсаций
 Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
 Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
 Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
 Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
 Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом

8

Задачи и формы анализа

 Выполняется анализ структуры расходов за период
 Сравниваются суммарные расходы филиалов

 Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
 Проводится анализ типа "20/80"

9

Выбор средств автоматизации
 Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
 Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
 Механизмы консолидации информации
 Механизмы распределения расходов
 Средства сценарного анализа («what-if»)
 Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10

Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
 Oracle Hyperion Planning


полный цикл планирования в многопользовательском режиме

 Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator


консолидация фактических данных из учетных систем

 Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase


гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)

 Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis



построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11

Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы

12

Oracle Hyperion Planning plus: Измерения

10

13

Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта

 Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
 Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
 Контроль доступа к данным
 «Единая версия правды»
 Популярность среди финансистов

14

Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
 Увеличение собственного капитала банка.
 Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
 Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
 Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
 "Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
 Управление организационной структурой банка и
кадрами.
 Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.

15

Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?

Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13


Slide 9

Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13

План презентации

 Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
 Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
 Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
 Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?

2

Насущная реальность... сложно достичь!
 Сколько стоит поддержка наших клиентов?
 Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
 В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
 Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
 Как правильно оптимизировать расходы?
 Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
 Как обосновать ценовую стратегию?

Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?

3

Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления

4

Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь

Бюдж
еты

Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие

Монит
оринг

• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка

Оценк
а
5

Методология бюджетирования : Задачи
 Разработка финансовой структуры банка
 Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
 Разработка методики планирования
 Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
 Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
 Разработка методики расчета финансового результата
 Разработка макетов управленческой отчетности
6

Технологии планирования бюджета

 Версионность планов
 Итерационное планирование
 Планирование "от достигнутого"
 Технология "Rolling Budget"

7

Локализация технологических и
методологических задач
 Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
 Применение резервных фондов и компенсаций
 Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
 Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
 Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
 Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
 Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом

8

Задачи и формы анализа

 Выполняется анализ структуры расходов за период
 Сравниваются суммарные расходы филиалов

 Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
 Проводится анализ типа "20/80"

9

Выбор средств автоматизации
 Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
 Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
 Механизмы консолидации информации
 Механизмы распределения расходов
 Средства сценарного анализа («what-if»)
 Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10

Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
 Oracle Hyperion Planning


полный цикл планирования в многопользовательском режиме

 Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator


консолидация фактических данных из учетных систем

 Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase


гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)

 Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis



построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11

Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы

12

Oracle Hyperion Planning plus: Измерения

10

13

Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта

 Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
 Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
 Контроль доступа к данным
 «Единая версия правды»
 Популярность среди финансистов

14

Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
 Увеличение собственного капитала банка.
 Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
 Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
 Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
 "Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
 Управление организационной структурой банка и
кадрами.
 Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.

15

Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?

Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13


Slide 10

Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13

План презентации

 Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
 Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
 Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
 Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?

2

Насущная реальность... сложно достичь!
 Сколько стоит поддержка наших клиентов?
 Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
 В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
 Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
 Как правильно оптимизировать расходы?
 Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
 Как обосновать ценовую стратегию?

Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?

3

Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления

4

Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь

Бюдж
еты

Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие

Монит
оринг

• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка

Оценк
а
5

Методология бюджетирования : Задачи
 Разработка финансовой структуры банка
 Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
 Разработка методики планирования
 Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
 Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
 Разработка методики расчета финансового результата
 Разработка макетов управленческой отчетности
6

Технологии планирования бюджета

 Версионность планов
 Итерационное планирование
 Планирование "от достигнутого"
 Технология "Rolling Budget"

7

Локализация технологических и
методологических задач
 Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
 Применение резервных фондов и компенсаций
 Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
 Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
 Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
 Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
 Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом

8

Задачи и формы анализа

 Выполняется анализ структуры расходов за период
 Сравниваются суммарные расходы филиалов

 Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
 Проводится анализ типа "20/80"

9

Выбор средств автоматизации
 Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
 Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
 Механизмы консолидации информации
 Механизмы распределения расходов
 Средства сценарного анализа («what-if»)
 Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10

Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
 Oracle Hyperion Planning


полный цикл планирования в многопользовательском режиме

 Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator


консолидация фактических данных из учетных систем

 Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase


гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)

 Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis



построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11

Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы

12

Oracle Hyperion Planning plus: Измерения

10

13

Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта

 Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
 Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
 Контроль доступа к данным
 «Единая версия правды»
 Популярность среди финансистов

14

Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
 Увеличение собственного капитала банка.
 Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
 Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
 Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
 "Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
 Управление организационной структурой банка и
кадрами.
 Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.

15

Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?

Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13


Slide 11

Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13

План презентации

 Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
 Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
 Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
 Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?

2

Насущная реальность... сложно достичь!
 Сколько стоит поддержка наших клиентов?
 Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
 В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
 Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
 Как правильно оптимизировать расходы?
 Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
 Как обосновать ценовую стратегию?

Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?

3

Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления

4

Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь

Бюдж
еты

Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие

Монит
оринг

• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка

Оценк
а
5

Методология бюджетирования : Задачи
 Разработка финансовой структуры банка
 Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
 Разработка методики планирования
 Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
 Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
 Разработка методики расчета финансового результата
 Разработка макетов управленческой отчетности
6

Технологии планирования бюджета

 Версионность планов
 Итерационное планирование
 Планирование "от достигнутого"
 Технология "Rolling Budget"

7

Локализация технологических и
методологических задач
 Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
 Применение резервных фондов и компенсаций
 Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
 Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
 Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
 Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
 Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом

8

Задачи и формы анализа

 Выполняется анализ структуры расходов за период
 Сравниваются суммарные расходы филиалов

 Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
 Проводится анализ типа "20/80"

9

Выбор средств автоматизации
 Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
 Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
 Механизмы консолидации информации
 Механизмы распределения расходов
 Средства сценарного анализа («what-if»)
 Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10

Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
 Oracle Hyperion Planning


полный цикл планирования в многопользовательском режиме

 Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator


консолидация фактических данных из учетных систем

 Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase


гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)

 Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis



построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11

Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы

12

Oracle Hyperion Planning plus: Измерения

10

13

Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта

 Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
 Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
 Контроль доступа к данным
 «Единая версия правды»
 Популярность среди финансистов

14

Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
 Увеличение собственного капитала банка.
 Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
 Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
 Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
 "Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
 Управление организационной структурой банка и
кадрами.
 Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.

15

Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?

Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13


Slide 12

Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13

План презентации

 Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
 Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
 Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
 Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?

2

Насущная реальность... сложно достичь!
 Сколько стоит поддержка наших клиентов?
 Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
 В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
 Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
 Как правильно оптимизировать расходы?
 Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
 Как обосновать ценовую стратегию?

Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?

3

Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления

4

Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь

Бюдж
еты

Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие

Монит
оринг

• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка

Оценк
а
5

Методология бюджетирования : Задачи
 Разработка финансовой структуры банка
 Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
 Разработка методики планирования
 Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
 Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
 Разработка методики расчета финансового результата
 Разработка макетов управленческой отчетности
6

Технологии планирования бюджета

 Версионность планов
 Итерационное планирование
 Планирование "от достигнутого"
 Технология "Rolling Budget"

7

Локализация технологических и
методологических задач
 Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
 Применение резервных фондов и компенсаций
 Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
 Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
 Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
 Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
 Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом

8

Задачи и формы анализа

 Выполняется анализ структуры расходов за период
 Сравниваются суммарные расходы филиалов

 Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
 Проводится анализ типа "20/80"

9

Выбор средств автоматизации
 Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
 Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
 Механизмы консолидации информации
 Механизмы распределения расходов
 Средства сценарного анализа («what-if»)
 Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10

Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
 Oracle Hyperion Planning


полный цикл планирования в многопользовательском режиме

 Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator


консолидация фактических данных из учетных систем

 Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase


гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)

 Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis



построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11

Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы

12

Oracle Hyperion Planning plus: Измерения

10

13

Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта

 Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
 Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
 Контроль доступа к данным
 «Единая версия правды»
 Популярность среди финансистов

14

Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
 Увеличение собственного капитала банка.
 Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
 Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
 Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
 "Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
 Управление организационной структурой банка и
кадрами.
 Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.

15

Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?

Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13


Slide 13

Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13

План презентации

 Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
 Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
 Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
 Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?

2

Насущная реальность... сложно достичь!
 Сколько стоит поддержка наших клиентов?
 Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
 В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
 Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
 Как правильно оптимизировать расходы?
 Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
 Как обосновать ценовую стратегию?

Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?

3

Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления

4

Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь

Бюдж
еты

Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие

Монит
оринг

• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка

Оценк
а
5

Методология бюджетирования : Задачи
 Разработка финансовой структуры банка
 Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
 Разработка методики планирования
 Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
 Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
 Разработка методики расчета финансового результата
 Разработка макетов управленческой отчетности
6

Технологии планирования бюджета

 Версионность планов
 Итерационное планирование
 Планирование "от достигнутого"
 Технология "Rolling Budget"

7

Локализация технологических и
методологических задач
 Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
 Применение резервных фондов и компенсаций
 Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
 Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
 Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
 Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
 Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом

8

Задачи и формы анализа

 Выполняется анализ структуры расходов за период
 Сравниваются суммарные расходы филиалов

 Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
 Проводится анализ типа "20/80"

9

Выбор средств автоматизации
 Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
 Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
 Механизмы консолидации информации
 Механизмы распределения расходов
 Средства сценарного анализа («what-if»)
 Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10

Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
 Oracle Hyperion Planning


полный цикл планирования в многопользовательском режиме

 Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator


консолидация фактических данных из учетных систем

 Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase


гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)

 Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis



построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11

Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы

12

Oracle Hyperion Planning plus: Измерения

10

13

Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта

 Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
 Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
 Контроль доступа к данным
 «Единая версия правды»
 Популярность среди финансистов

14

Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
 Увеличение собственного капитала банка.
 Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
 Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
 Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
 "Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
 Управление организационной структурой банка и
кадрами.
 Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.

15

Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?

Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13


Slide 14

Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13

План презентации

 Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
 Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
 Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
 Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?

2

Насущная реальность... сложно достичь!
 Сколько стоит поддержка наших клиентов?
 Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
 В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
 Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
 Как правильно оптимизировать расходы?
 Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
 Как обосновать ценовую стратегию?

Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?

3

Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления

4

Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь

Бюдж
еты

Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие

Монит
оринг

• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка

Оценк
а
5

Методология бюджетирования : Задачи
 Разработка финансовой структуры банка
 Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
 Разработка методики планирования
 Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
 Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
 Разработка методики расчета финансового результата
 Разработка макетов управленческой отчетности
6

Технологии планирования бюджета

 Версионность планов
 Итерационное планирование
 Планирование "от достигнутого"
 Технология "Rolling Budget"

7

Локализация технологических и
методологических задач
 Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
 Применение резервных фондов и компенсаций
 Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
 Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
 Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
 Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
 Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом

8

Задачи и формы анализа

 Выполняется анализ структуры расходов за период
 Сравниваются суммарные расходы филиалов

 Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
 Проводится анализ типа "20/80"

9

Выбор средств автоматизации
 Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
 Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
 Механизмы консолидации информации
 Механизмы распределения расходов
 Средства сценарного анализа («what-if»)
 Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10

Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
 Oracle Hyperion Planning


полный цикл планирования в многопользовательском режиме

 Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator


консолидация фактических данных из учетных систем

 Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase


гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)

 Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis



построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11

Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы

12

Oracle Hyperion Planning plus: Измерения

10

13

Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта

 Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
 Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
 Контроль доступа к данным
 «Единая версия правды»
 Популярность среди финансистов

14

Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
 Увеличение собственного капитала банка.
 Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
 Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
 Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
 "Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
 Управление организационной структурой банка и
кадрами.
 Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.

15

Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?

Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13


Slide 15

Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13

План презентации

 Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
 Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
 Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
 Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?

2

Насущная реальность... сложно достичь!
 Сколько стоит поддержка наших клиентов?
 Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
 В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
 Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
 Как правильно оптимизировать расходы?
 Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
 Как обосновать ценовую стратегию?

Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?

3

Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления

4

Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь

Бюдж
еты

Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие

Монит
оринг

• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка

Оценк
а
5

Методология бюджетирования : Задачи
 Разработка финансовой структуры банка
 Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
 Разработка методики планирования
 Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
 Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
 Разработка методики расчета финансового результата
 Разработка макетов управленческой отчетности
6

Технологии планирования бюджета

 Версионность планов
 Итерационное планирование
 Планирование "от достигнутого"
 Технология "Rolling Budget"

7

Локализация технологических и
методологических задач
 Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
 Применение резервных фондов и компенсаций
 Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
 Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
 Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
 Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
 Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом

8

Задачи и формы анализа

 Выполняется анализ структуры расходов за период
 Сравниваются суммарные расходы филиалов

 Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
 Проводится анализ типа "20/80"

9

Выбор средств автоматизации
 Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
 Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
 Механизмы консолидации информации
 Механизмы распределения расходов
 Средства сценарного анализа («what-if»)
 Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10

Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
 Oracle Hyperion Planning


полный цикл планирования в многопользовательском режиме

 Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator


консолидация фактических данных из учетных систем

 Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase


гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)

 Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis



построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11

Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы

12

Oracle Hyperion Planning plus: Измерения

10

13

Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта

 Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
 Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
 Контроль доступа к данным
 «Единая версия правды»
 Популярность среди финансистов

14

Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
 Увеличение собственного капитала банка.
 Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
 Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
 Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
 "Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
 Управление организационной структурой банка и
кадрами.
 Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.

15

Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?

Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13


Slide 16

Oracle Hyperion Planning
Финансовое планирование и бюджетирование – как
основа управления бизнесом банка.
Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13

План презентации

 Чем обусловлена потребность в бюджетном
управлении бизнесом банка?
 Какие требования выдвигает разработка
методологии финансового планирования и
бюджетирования?
 Как решаются насущные проблемы
бюджетного управления с применением
технологий Oracle Hyperion Planning Plus ?
 Как применение Oracle Hyperion Planning
Plus позволит повысить эффективность
управления бизнесом?

2

Насущная реальность... сложно достичь!
 Сколько стоит поддержка наших клиентов?
 Какой из клиентов приносит нам наибольшую прибыль?
 В какие продукты, услуги мы должны инвестировать, а какие
закрыть?
 Какой продукт, услуга, канал наиболее /наименее доходный?
 Как правильно оптимизировать расходы?
 Эффективно ли мы используем свои ресурсы?
 Как обосновать ценовую стратегию?

Почему
оптимизация
затрат не
увеличивает
прибыль?

3

Oracle Hyperion Planning: Процесс бюджетного
управления

4

Oracle Hyperion Planning: Переход к программно
целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей,
каскадирование их вниз к
программам и мероприятиям через
всю организационную структуру (и
связанных людей), и отражение их в
бюджетном процессе
Страте
гия
Обрат
ная
связь

Бюдж
еты

Интегриро
ванный
процесс
Раскр
ытие

Монит
оринг

• Политические приоритеты
• Стратегические цели
• Программы
• Оперативные цели
• Мероприятия
• Оценка

Оценк
а
5

Методология бюджетирования : Задачи
 Разработка финансовой структуры банка
 Разработка бюджетов и статей бюджетов банка, связей
между статьями
 Разработка методики планирования
 Разработка методики управленческого учета, в том числе
распределения общебанковских затрат
 Разработка методики трансфертного управления
ресурсами
 Разработка методики расчета финансового результата
 Разработка макетов управленческой отчетности
6

Технологии планирования бюджета

 Версионность планов
 Итерационное планирование
 Планирование "от достигнутого"
 Технология "Rolling Budget"

7

Локализация технологических и
методологических задач
 Организация взаимодействия обеспечивающих и
потребляющих подразделений
 Применение резервных фондов и компенсаций
 Применение лимитов планирования, лимитов исполнения,
защищенных статей
 Разработка и внедрение стандартизованных алгоритмов
разноски доходов и расходов
 Применение внутреннего ценообразования для
материальных ценностей и услуг
 Организация связи бюджетирования с бухгалтерским
учетом
 Организация связи бюджетирования хозяйственных затрат с
материальным учетом

8

Задачи и формы анализа

 Выполняется анализ структуры расходов за период
 Сравниваются суммарные расходы филиалов

 Сравниваются однотипные расходы центров
ответственности
 Проводится анализ типа "20/80"

9

Выбор средств автоматизации
 Поддержка полного цикла планирования за счет
использования механизмов распорядительного
документооборота
 Обеспечивать процесс в необходимых срезах планирования
и анализа (бюджеты и статьи, ЦФО, бизнес-направления,
продукты, клиенты, валюты…)
 Механизмы консолидации информации
 Механизмы распределения расходов
 Средства сценарного анализа («what-if»)
 Инструменты построения произвольной и
регламентированной отчетности
10

Oracle Hyperion Planning plus: Функционал
 Oracle Hyperion Planning


полный цикл планирования в многопользовательском режиме

 Инструмент извлечения, загрузки и преобразования данных
Oracle Data Integrator


консолидация фактических данных из учетных систем

 Сервер многомерных баз данных Oracle Hyperion Essbase


гибкие механизмы вычислений, механизмы распределения
затрат (прямой, пошаговый, перекрестный)

 Средства аналитической отчетности Oracle Hyperion Financial
Reporting и Web Analysis



построение регламентированной финансовой отчетности
произвольный многомерный анализ и визуализация, «ad-hoc»
запросы
11

Oracle Hyperion Planning plus: Архитектура
системы

12

Oracle Hyperion Planning plus: Измерения

10

13

Oracle Hyperion Planning plus: Преимущества
продукта

 Самый мощный OLAP-сервер для
вычислений
 Работа через браузер без установки
дополнительного ПО
 Контроль доступа к данным
 «Единая версия правды»
 Популярность среди финансистов

14

Oracle Hyperion Planning plus: результат
применения системы
 Увеличение собственного капитала банка.
 Эффективное управление активами и пассивами,
оптимизация финансовых потоков.
 Увеличение объема активных операций и доходов по
ним.
 Качественное улучшение структуры активов и пассивов
банка.
 "Прозрачность" всех доходных и расходных статей
бюджетов ЦФУ, бизнес-направлений и банка в целом.
 Управление организационной структурой банка и
кадрами.
 Оценка банковских продуктов и развитие наиболее
прибыльных бизнес-направлений.

15

Благодарю за внимание
ВОПРОСЫ?

Олег Павлов
Экономист-аналитик управления методологии и консалтинга
информационных технологий ООО «СОФТКЛУБ»
+375 17 279-33-63
+375 25 613-88-13