Transcript Использовать лучшие бизнес практики в финансовой

Где опыт встречается
с инновациями
Oracle Hyperion EPM – международный стандарт
управления эффективностью предприятия
(бюджетирование, планирование, МСФО)
Оксана Максименко
Ведущий консультант , Oracle СНГ
5 лет с Oracle в СНГ
Oracle EPM (Hyperion) - мы предлагаем лучшее из
нашего портфеля и проверенное временем
2007
2012
Oracle приобретает платформу Hyperion
•12 клиентов в СНГ
•2 партнера в СНГ
• Более 190 клиентов в СНГ и более 12 000
клиентов в мире на конец года
• Около 30 партнеров в СНГ
• Более 100% роста в год
• Высокий уровень лояльности клиентов
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
2
Аналитики про нас
• “Oracle остается лучшим
признанным брендом в
офисах CFO…”
• “Оценки Oracle улучшились
во всех категориях EPM…
…показывая самый высокий
рост по сравнению с другими
вендорами”
• “Налаженная партнерская
сеть, с квалифицированными
и сертифицированными
консультантами,
покрывающая все индустрии”
http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1E47JFV&ct=130215&st=sb
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
3
Лидеры среди промышленных предприятий
Знаете ли вы, что согласно списку Fortune
9 из top 10 промышленных и сельскохозяйственных
производителей используют Oracle Applications
8 из top 10 машиностроительных компаний
используют приложения Oracle
7 из top 10 производителей строительного
оборудования используют приложения
Oracle
10 из top 15 призводитей контейнеров и упаковки
используют приложения Oracle
7 из top10 производителей оборудования для
энергетики используют приложения Oracle
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
4
Copyright
Copyright ©
© 2010,
2013, Oracle.
Oracle. All
All rights
rights reserved.
reserved.
5
Наши клиенты в мире …
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
6
Oracle Hyperion EPM 11.1.2.2
Факты
• 4 основных релиза с момента
приобретения
•
•
•
•
• 9 новых продуктов
• Более 20 сервисных релизов и
обновлений
• 200+ новых функций и возможностей
• 434 пользовательских улучшения
Hyperion EPM R 9.3
(2007)
Hyperion EPM R 11.1.1 (2008)
Hyperion EPM R 11.1.2.1 (2010)
Hyperion EPM R 11.1.2.2 (2012)
Процессы и
функциональные
области
• Более 30 патентов на ПО
•
•
•
• Миллионы часов проверки качества
продуктов
•
•
•
•
•
Формирование отчетности: консолидированная
и управленческая отчетность, анализ и
корректировки
Управление закрытием периода и раскрытием
информации
Поддержка стандартов: GRI, XBRL, Edgar, SEC,
SOX
Бизнес планирование, прогнозирование и
бюджетирование
Планирование и бюджетирование проектов,
активов и персонала
Раздельный учет затрат и функциональностоимостной анализ
Моделирование и оценка сценариев и решений.
Исследование стратегий
Повышение эффективности управления
стоимостью, капиталом и инвестициями
TЭК, Добыча и переработка
• Металлургический сектор
• Машиностроение
• Дистрибуция и ритейл
• Финансовый сектор
• Государственный сектор
• Телеком
• Все остальные: Проектный бизнес,
Производство ТНП, Медицина, Образование
10
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
Отраслевая
направленность
•
Oracle EPM
Стратегическое планирование
Консолидация.
Управление закрытием
периода
• Hyperion Financial
Management
• Financial Close Management
• Disclosure Management
• Hyperion Strategic Finance
• Crystal Ball
Планирование и
прогнозирование
Общие компоненты
•Financial Data
Quality
Management
•Essbase
•Data Relationship
Management
• Hyperion Planning
• Workforce Planning
• Capital Asset Planning
• Project Financial
Planning
Управление прибыльностью
• Hyperion Profitability and
Cost Management
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
11
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
12
5 шагов к обеспечению целостного взгляда
на бизнес и его стоимость
1
Не пренебрегать процессами сбора и подготовки данных
2
Использовать лучшие бизнес практики в финансовой
консолидации
3
Использовать лучшие бизнес практики в финансовом и
операционном планировании и бюджетировании
4
Использовать мощь единого центра отчетности
5
Фокусироваться на синергетическом эффекте интеграции
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
13
5 шагов к обеспечению целостного взгляда
на бизнес и его стоимость
1
Не пренебрегать процессами сбора и подготовки данных
2
Использовать лучшие бизнес практики в финансовой
консолидации
3
Использовать лучшие бизнес практики в финансовом и
операционном планировании и бюджетировании
4
Использовать мощь единого центра отчетности
5
Фокусироваться на синергетическом эффекте интеграции
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
14
Отчетность
приложения
Аналитические
Сбор и
хранение
данных
Источники
данных
Единый аналитический портал (BI Apps)
• Шаблоны регламентированной отчетности печатного качества
• Web-портал отчетности и панелей индикаторов
• Свободный анализ и визуализация данных
Витрины данных
Oracle Essbase
Бизнес планирование
Hyperion Planning
• Система бизнес планирования и
бюджетного управления
• План Факт Анализ
• Моделирование и прогнозир-ие
• Подсистема сбора и анализа
управленческой информации
• Единая отраслевая модель
данных
Структурированные данные
Hyperion Financial Management
•
•
•
•
ВГО
Консолидация
Корректировки
Формирование
консолидир.отчетности
Интерфейсы ввода и обработки
данных
Web и Smart View
Загрузка и проверка данных
Financial Data Quality Management
• Загрузка данных/ справочников
• Автоматическая обработка, проверка
целостности и корректности данных
• Детализация к исходным данным
Консолидация и ВГО
•
•
•
•
•
Ввод и просмотр данных
Запуск расчетов
Согласование
Корректировки, комментарии
Прочая функциональность
Неструктурированные данные
Прочие источники
Oracle, SAP, BW...
Данные
данных
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
Пользователи 15
Financial Data Quality Management
Сбор и управление качеством данных
• Загрузка данных из разнообразных источников, включая Excel
файлы, базы данных и различные бизнес приложения
• Возможность выполнения сложной трансформации данных в
различные стандарты
• Выполнение гибко определяемых проверок входящих данных
• Ведение аудиторского следа - полная прослеживаемость данных
от источника до результирующего набора (включая хранение
всех первичных документов, истории всех изменений)
• Настройка системы внутренних контролей (в т.ч. для
соответствия SOX )
• Хранение всей истории изменений – начиная с загруженных
данных
• Инструмент, ориентированный на бизнес пользователя
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
16
Сбор, проверка, преобразование и контроль
качества финансовой информации
Интерфейс управления процессами
Загрузка
• Распределение
ответственности по
подразделениям
• Преобразование при
загрузке
• Использование
адаптеров
• Аудит процессов
• Хранение данных
Проверка и
трансформация
• Трансформация по
заданной логике
• Гибкие проверки
• Ввод корректировок
• Исправление
ошибок
меппинга
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
Контроль и
передача
данных
• Выполнение
контрольных
проверок
• Передача в
приложения EPM:
Hyperion Financial
Management
Hyperion Planning
Hyperion Essbase
17
5 шагов к обеспечению целостного взгляда
на бизнес и его стоимость
1
Не пренебрегать процессами сбора и подготовки данных
2
Использовать лучшие бизнес практики в финансовой
консолидации
3
Использовать лучшие бизнес практики в финансовом и
операционном планировании и бюджетировании
4
Использовать мощь единого центра отчетности
5
Фокусироваться на синергетическом эффекте интеграции
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
18
Процесс закрытия периода
Проводки
по закрытию
Закрытие
книг и систем
Корректировки
внутренней
отчетности
Межфилиальные обороты
Миноритарные акционеры
Корректировки МСФО
Подача
данных
Сбор и
проверка
Консолидация
данных
Генерация
отчетности
Доставка
отчетов
пользователям
Комментарии и
расшифровки
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
19
Oracle Hyperion Financial Management
Консолидация и отчетность
•Возможность формирования
полного пакета консолидированной
финансовой отчетности в
соответствии с национальными
и/или международными
стандартами
•Применение разных методов
консолидации для разных долей
владения и контроля
•Консолидация мультивалютной
отчетности
•Вычисления, корректировка, сверка
оборотов
•Гибкая настройка и моделирование
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
20
Не ограничиваться финансовой консолидацией, а
управлять закрытием периода
1
Financial Close Management
2
Hyperion Financial Management
• Централизованный
основанный на WEB
технологиях монитор
управления задачами и
процессами
• Централизованный
основанный на WEB
технологиях менеджер
управления процессами
консолидации
• Аналитика и оценка
• Управление иерархиями и
периметром консолидации
• Финансовый календарь
и диаграммы Гантта
• Сбор и выверка данных
• Журнальные
корректировки
• Быстрая навигация по
спискам задач и
идентификация
отклонений
3
• Управление ВГО, триггеры
проверок и аудит
Disclosure Management
4
Financial Management Analytics
• Представление
документов в
стандартах
регуляторов
• Единый офис
отчетности
• Встроенная поддержка
XBRL, таксономий и
множества форматов
отчетности
• Пакет раскрываемой
отчетности и
подготовленные
доказательств ее
соответствия
• Версионность и
распределение
ответственности
• Контроль
• Готовые аналитические
панели
• Преднастроенные
панели для менеджеров,
по аудиту, по
направлениям
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
21
5 шагов к обеспечению целостного взгляда
на бизнес и его стоимость
1
Не пренебрегать процессами сбора и подготовки данных
2
Использовать лучшие бизнес практики в финансовой
консолидации
3
Использовать лучшие бизнес практики в финансовом и
операционном планировании и бюджетировании
4
Использовать мощь единого центра отчетности
5
Фокусироваться на синергетическом эффекте интеграции
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
22
Планирование и бюджетирование
Oracle Hyperion Planning
Централизованное приложение по управлению процессами, планирования,
бюджетирования и прогнозирования, основанное на WEB технологиях
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
23
Oracle Hyperion Planning
Система для поддержки процессов планирования и бюджетирования
• Автоматизация системы бюджетного управления: взаимосвязанная система планов
и бюджетов, аналитические измерения и классификаторы, финансовые и
статистические вычисления
• Бизнес – процессы, регламенты, распределение ответственности по уровням
управления и в рамках бизнес-процессов, автоматическая маршрутизация процесса
составлению и утверждению бюджетов
• Контроль процессов и операций
• Бесшовная интеграция с Microsoft Office
• Централизованная архитектура, гибкая интегрируемость с различными источниками,
высокая производительность при обработке больших массивов данных,
настраиваемость.
• Доступ к информации в режиме реального времени. Удобное представление
информации и лучшие в своем классе средства анализа
Бизнес приложения Oracle
Опции
• Oracle Hyperion Planning
• FDQM
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
24
Использовать лучшие бизнес практики в финансовом и
операционном планировании
1
Hyperion Strategic Finance
• Полный анализ
рисков для всех
моделей
• Развернутая картина
возможных
результатов
• Оценка рисков
(вероятностная)
достижения
поставленных целей
• Исследование
факторов влияния
• Управление бизнес
моделями на
стратегическом
горизонте
• Выбор направлений
для инвестиций
• Оптимизация
структуры капитала,
ДС, источников
финансирования
• Прогнозирование и
оценка ожидаемых
результатов
3
Crystal Ball
2
Hyperion Planning
• Централизованный
основанный на WEB
технологиях
менеджер управления
процессами
бюджетирования
• Оценка влияния
финансов на бизнес
стратегии
• Оценка воздействия
на капитал и
работников
• Прогнозирование и
моделирование
4
Hyperion Profitability and Cost Mgmt.
• Определение методов
учета затрат
• Определение
драйверов затрат и
правил
распределений
• Управление
процессами
распределений
• Аудит результатов и
контроль
• Анализ и отчетность
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
25
5 шагов к обеспечению целостного взгляда
на бизнес и его стоимость
1
Не пренебрегать процессами сбора и подготовки данных
2
Использовать лучшие бизнес практики в финансовой
консолидации
3
Использовать лучшие бизнес практики в финансовом и
операционном планировании и бюджетировании
4
Использовать преимущества единого центра отчетности
5
Фокусироваться на синергетическом эффекте интеграции
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
26
Oracle EPM: Единый центр отчетности
Анализ
Финансовая
отчетность
Оперативная
отчетность
• Реализация всех видов отчетности:
мобильный контент, аналитические панели,
интерактивная отчетность, обязательная
отчетность, отчетность фиксированного
формата, отчетность по заданным
стандартам: XBRL, Edgar, SEC и т. п.
• Управленческая отчетность высокого
качества, финансовая отчетность и
аналитическая
• Удовлетворение требований разных
пользователей: внутренних (менеджеры,
аналитики, юристы, сотрудники и т. п.) и
внешних (акционеры, инвесторы, гос. органы,
регуляторы, биржи и рейтинговые агентства,
партнеры, клиенты, конкуренты и т. п.)
• Публикация в любом формате: PDF, MS
Excel, MS Word, MS PowerPoint, XML, HTML,
ASCI и т. п.
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
27
6
Обязательная отчётность и книги отчётности
фиксированного формата
Hyperion Financial Reporting
• Специализированное решение для создания
обязательной отчетности, отчетности фиксированного
формата
• Встроенная студия разработки шаблонов для
многократного использования, структуры и состава
отчетов
• Формирование отчетных книг: объединение
отчетов, включение внешних форматов (MS Office,
PDF)
• Простая интеграция не только с продуктами Oracle
Hyperion, но и с существующей инфраструктурой
• Поддержка функций вертикальной и
горизонтальной развертки, детализации до
источника
• Ведение комментариев и расшифровок к
показателям и статьям
• Встроенный процесс работы над отчетом с
механизмами распределения ролей, уведомлениями
и взаимодействием
• Встроенный PDF генератор обеспечивает полную
поддержку Adobe Distiller и Ghost Script. Не требуется
лицензирования продуктов третьих производителей
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
28
7
Публикация и работа с отчетностью в среде MS Office
Hyperion Smart View
• Интуитивный расширенный анализ для
бизнес аналитиков
• Встроенный дизайнер отчетов с широким
спектром возможностей
• Прямой доступ к данным платформы Oracle
Hyperion. Подключение как к реляционным, так
и многомерным источникам
• Синергетический эффект от использования
возможностей MS Office (Excel, Word,
PowerPoint) и Oracle Hyperion
• Динамическая публикация презентаций и
отчетов на основе актуальных данных –
обновление на лету
• Стилизованная отчетность: текст, показатели,
таблицы, диаграммы, форматирование
• Автоматическая развертка по измерениям
• Создание преднастроенных шаблонов для
многократного использования
• Специализированные «мета символы –
переменные в тексте» на основе которых
система осуществляет подстановку в отчеты
актуальных данных: показателей, расшифровок,
таблиц, диаграмм
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
29
8
Интерактивная отчетность
Hyperion Web Analysis
• Концепция 3Б: Бизнес язык для быстрых
•
•
•
•
•
•
•
бизнес запросов
Подготовка и выполнение пошаговых
произвольных запросов без привлечения
специалистов по ИТ
Публикация отчетов, панелей, графических
и табличных представлений.
Персонализация настроек
Горизонтальная и вертикальная
детализация. Простые средства перехода
по дереву причинно-следственных связей
Уведомления, обработка событий,
цветовое кодирование
Автоматическая рассылка результата по
почте в соответствии с заданным
регламентом
Динамическое изменение формы отчета
и диаграммы («вращение» строк, столбцов),
расширенные возможности
форматирования
Экспорт результатов: MS Excel, MS Word,
MS PowerPoint, PDF и т. п.
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
30
Аналитические панели CFO
Financial Management Analytics
• Комплексное преднастроенное
аналитическое приложение,
предоставляющее в реальном режиме
времени согласованную и точную финансовую
информацию в рамках процессов управления
закрытием периода, финансовой
консолидации и раскрытия информации
• Основные витрины: статус процессов,
регламент процесса, финансовые КПЭ,
доходы и расходы, баланс, ДДС, выверка,
валютная трансляция
• Основные преимущества:
• Быстрое формирование месячных,
квартальных и годовых финансовых
результатов и их раскрытие
• Единые панели и преднастроенные
показатели для быстрой оценки финансовых
результатов и ускорения процесса
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
31
Мобильный контент
Oracle Mobile Business Intelligence
• Мобильность: только мобильное
приложение, дает вам полный спектр
функциональных возможностей, от
интерактивных информационных панелей
и детального анализа до инициирования
бизнес-процессов прямо с вашего
устройства
• Ускоряет процесс бизнес-анализа,
упрощая использование информации для
любого ее потребителя
• Интегрировано с платформой Oracle
Hyperion
• Доступ к новым отчетам и объектам
контента на вашем мобильном устройстве
осуществляется сразу, не требуя
конструктивных изменений
• Обеспечение требований защиты
информации
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
32
5 шагов к обеспечению целостного взгляда
на бизнес и его стоимость
1
Не пренебрегать процессами сбора и подготовки данных
2
Не ограничиваться финансовой консолидацией,
а управлять закрытием периода
3
Использовать лучшие бизнес практики в финансовом и
операционном планировании
4
Использовать мощь единого центра отчетности
5
Фокусироваться на синергетическом эффекте интеграции
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
33
Одна система – множество учетных
систем
Детализация и двунаправленные проводки
План / Факт анализ
Hyperion Financial Management
Hyperion Planning
Аудиторский след
Hyperion FDM
Oracle EBS
Детали
транзакций
1С
Детали
транзакций
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
34
EPM + 1C интеграция – примеры внедрений
• Зарубежнефть
• ССК
• ОАК
• Никомед
• Вертолеты России
• Катрен
• Катойл
• ..
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
35
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
36
Лидирующая на рынке EPM платформа
Обеспечение целостного взгляда на бизнес и его
стоимость
Стратегическое управление и
бизнес моделирование
Планирование и прогнозирование
Управление закрытием периода и
раскрытием
Управление рентабельностью
Бизнес анализ и единый офис отчетности
Единая система НСИ
Управление качеством и целостностью данных
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
37
Эффективность и результативность
подтверждается аналитиками
Лучшие компании использующие
Oracle Hyperion
Стоимость транзакционных издержек
• Затраты на 23% ниже
чем у конкурентов
• Затраты времени на
сбор и анализ данных
будут на 40.0%
меньше
• Закрытие периода на
15 дней короче
• Снижение
неудовлетворенности
персонала и
штрафов аудита
Источник: CFO Challenges and Opportunities in the Flat World, Hackett Group, Ноябрь 2010
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
38
Эффективность и результативность
подтверждается аналитиками
Снижение времени цикла
бизнес планирования на
месяцы, а времени на
анализ сценариев более
чем на 50%
Значительное ускорение
процесса закрытия
периода (до 300%) и
снижение
транзакционных
издержек (до 60%)
Источник: CFO Challenges and Opportunities in the Flat World, Hackett Group, Ноябрь 2010
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
39
Вопросы и ответы
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
40
Контакты
E-mail:
[email protected]
Телефон:
+7 (495) 641-1400
Факс:
+7 (495) 641-1414
Copyright © 2010, Oracle. All rights reserved.
41