Transcript EPM vision and roadmap

Где опыт встречается
с инновациями
Примеры и особенности проектов Oracle EPM на
промышленных предприятиях СНГ
Оксана Максименко ,
Ведущий консультатнт, Oracle СНГ
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
2
Ориентир на лучшее – Мы лидеры рынка
Мы предлагаем лучшее из нашего портфеля и
проверенное временем
• Более 30 лет на рынке
#1
Признание концепции и технологии EPM
как основной в решении задач повышения
эффективности управления
• Диверсификация
клиентов по различным
индустриям
• Более 12 000 клиентов в
мире на конец 2011 года
• Более 180 клиентов в
СНГ на конец 2011 года
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
3
Oracle EPM 11.1.2.2 (Hyperion)
Стратегическое планирование
• Hyperion Strategic Finance
• Scorecard & Strategy Mgmt
Управление закрытием
периода
• Hyperion Financial Management
• Crystal Ball
Планирование и
прогнозирование
• Hyperion Planning
• Financial Close Management
• Financial Data Quality
Management
• Disclosure Management
• Essbase
• Capital Asset Planning
• Reconcilation Management
• Data Relationship
Management
• Projects Financial Planning
• Smart View, Financial
Reporting, Web
Analysis
• Public Sector Planning
• Financial Management Analytics
• Essbase Analytical Link
• GRCM & Intelligence
• Workforce Planning
• Predictive Planning
• Balance Sheet Planning
Управление прибыльностью
• Hyperion Profitability and Cost
Management
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
4
С нами более 12 000 клиентов в мире и более 180
клиентов в СНГ (данные на на конец 2012)
• Авиастроение, судостроение,
космическая промышленность,
автопром
• ОПК
• ТЭК
• Добывающая промышленность,
Металлургия
• Химическая промышленность,
фармацевтика
• Телеком
• Производство напитков и
продуктов питания, ТНП,
розничная торговля,
дистрибуция
• Образование,
• Строительство, недвижимость
• Банки, страхование
• Высокие технологии
• СМИ
• Транспорт
• Госсектор
Функциональность
•
•
•
•
•
Планирование и бюджетирование
Планирование персонала и ФОТ
Планирование капвложений
Консолидация финансовых данных
Управление закрытием периода
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
• Стратегическое планирование и
моделирование
• Сбалансированная система
показателей деятельности и КПЭ
• Программно-целевое управление
• Функционально-стоимостной анализ
5
Отраслевой опыт
Крупнейшие клиенты в мире
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
6
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
7
Партнеры Oracle по бизнес-приложениям в
Беларуси
• Глобальные партнеры по продвижению бизнес-приложений Oracle:
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
8
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
9
Быть первыми, внедряя новейшие научные
разработки и решения
•
•
«Вимм-Билль-Данн» помогает
людям, радуя их каждый день
вкусными и полезными для
здоровья всей семьи
продуктами питания.
•
•
•
•
•
•
Лидер рынка молочных продуктов и детского
питания в России и один из ведущих игроков рынка
безалкогольных напитков в России и странах СНГ
35 перерабатывающих заводов в России, на
Украине и в Центральной Азии
Выручка 2012 > $2,8 млрд.
Численность более 18 тысяч человек
Oracle Hyperion Planning
•
Oracle Hyperion Financial
Management
•
Oracle Hyperion Essbase
•
Hyperion Performance Scorecard
Oracle Hyperion Financial
Reporting
Oracle Hyperion WEB Analysis
Oracle Hyperion Smart View
Достижения
•
•
•
•
•
Упрощен процесс консолидации управленческой отчетности: Центр видит результаты площадок сразу
по мере занесения информации с мест
Сокращен срок подготовки ежемесячной отчетности как минимум на 2 дня
Создано единое пространство в Группе для анализа операционной деятельности компании во всех СБЕ
С 2006 года все бюджетные кампании осуществляются в Hyperion Planning
С 2007 года расчет среднесрочной модели бизнеса (S&OP) осуществляется в Hyperion Planning (в
связке с Oracle Demantra)
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
10
Снижение сроков планирования
От недель до дней
Один из крупнейших холдингов в Европе, объединяющий более 15
предприятий Российской Федерации, специализирующихся на выпуске
кондитерских изделий.
На предприятиях Холдинга занято свыше 17 000 сотрудников.
На кондитерском рынке России доля Холдинга составляет 15%.
До
После
• Распределенное планирование в среде MS
•
•
•
•
Excel. БДР формировался за 4 недели
Прогнозирование на квартальном горизонте
Большие затраты на формирование отчетности
Долгое время ожидания менеджерами
результатов. Невозможность факторного
анализа исполнения планов и бюджетов (ввиду
недостаточной детализации)
Большая трудоемкость анализа
чувствительности бюджета к изменениям
внешней среды (конъюнктуры спроса, цены и
т.д.) Невозможность проведения анализа
рентабельности отдельных сбытовых
подразделений из-за отсутствия корректного
отнесения затрат
• Централизованная система бюджетирования.
•
•
•
•
•
Автоматическое формирование трех итоговых
бюджетных форм: Отчет о прибылях и убытках, Отчет
о движении денежных средств, Баланс
2 дня на формирование БДР
Гибкое прогнозирование и связь со стратегическими
целями компании
Быстрый доступ к управленческой информации и
интеграция с учетными системами
Формирование себестоимости по каждому продукту в
аналитике по ресурсам и труду
Возможность сценарного анализа, факторного
анализа, анализа чувствительности к факторам
внешней среды
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
11
Быть первыми, создавая эффективную
рабочую атмосферу внутри Компании
Одна из крупнейших в мясной отрасли России агропромышленных компаний, включающая 3
основных производственных блока - «мясо переработка», «свиноводство» и «птицеводство»
Группа «Черкизово» - вертикально интегрированная агропромышленная компания с полным
производственно-сбытовым циклом, охватывающим все звенья в производственно-сбытовой цепи от производства комбикормов до производства мясной продукции и ее реализации
После внедрения
До
•
•
•
•
•
•
•
Специализированное приложение по
бюджетированию отсутствовало
Распределенное планирование осуществлялось в
среде MS Excel и данные для принятия
управленчеcких решений были ненадежными
Процесс планирования и сбор данных от филиалов и
ЦО занимал слишком много времени
Долгое время ожидания менеджерами результатов
Отсутствовала точная, хорошо структурированная и
своевременная информация
Усилия по поддержке бюджетной модели были
слишком велики
Отсутствовало скользящее прогнозирование,
операционное планирование, массовая
корректировка, преднастроенный расчет
амортизации, контроль версий бюджета
• Централизованная система бюджетирования с единым Веб•
•
•
•
интерфейсом, отсутствие MS Excel форм и мгновенный
доступ к управленческой информации
Общее время процесса планирования и формирования
бюджета снизилось на 50%, Согласование осуществляется в
кратчайшие сроки
Время сбора данных по Филиалам (20 чел.) и
самостоятельным подразделениям ЦО (28 чел.) сократилось
на 80 %
Сравнительная динамика по годам в разрезе филиалов и
планирование на уровне количества потребляемых ресурсов
филиалами, пошаговое планирование (ФОТ,
командировочные, представительские расходы, налоги,
амортизационные отчисления и др.), формирование бюджета
денежных выплат и бюджета доходов и расходов
Уровень детализации анализа повысился на 80%, а точность
повысилась на 80%
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
12
Законченная система управления
• Динамично растущая Корпорация, предлагающая комплексный продукт: решения
•
•
для построения эффективного агробизнеса, ресурсосберегающую технику,
грузовики и сельхозмашины ведущих производителей, квалифицированное
сервисное обслуживание, качественные запасные части
12 направлений деятельности (Сельскохозяйственная продукция,
Ресурсосберегающие технологии в сельском хозяйстве ...)
Более 90 региональных представительств
Задачи
После
• Повышение эффективности работы
путем консолидации, автоматизации,
интеграции финансов, логистики,
управления персоналом, бизнес
стратегии, маркетинга
• Повышение точности учета запасов и
прогноза производства
• Проведение реорганизации управления
Компании в таком большом масштабе
• Улучшение управления
производственным процессом
• Консолидация информации в целом по
компании
• Сокращение процесса закрытия периода с
20 до 5 дней
• Уменьшение в 2 раза ежемесячного
количества выпускаемых счетов
• Повышение эффективности управления
затратами
• Повышение кредитного рейтинга
Корпорации
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
13
Быть первыми, обеспечивая инвестиционную
привлекательность компании
Услуги нефтегазодобывающим предприятиям: бурение
нефтяных и газовых скважин, их ремонт,
геофизические изыскания, производство
нефтегазового оборудования Публичная Компания
(Лондонская биржа)
75 юридических лиц, выручк >$1,5 млрд.
Численность около 23 тысяч человек
После
До
• Риск потери информации, снижения
достоверности вследствие отсутствия
преемственности систем обработки и хранения
информации (разрозненные MS Excel-файлы)
• Распыленная структура информационной
среды на всех уровнях
• Трудоемкость тиражирования и обновления
системы MS Excel файлов
• Трудоемкость поддержки единых справочников
и методологии
• Off-line система
• Разрозненность и дублирование источников
данных
• Создано единое хранилище
• Реализована установка, детализация и контроль
достижения КПЭ до уровня региональных БЕ
• Повышена эффективность анализа плановых и
фактических данных с помощью единого инструмента
сбора, хранения и анализа информации. Принцип
«одного окна» по вводу информации и ответственности
за ее достоверность
• Интегрированные управленческие витрины показателей
и отчетов: КПЭ, производственные, финансовые МСФО
и РСБУ (Оборотный Капитал, Сроки ДБЗ, Cash на
счетах), по персоналу, производственные,
управленческие
• Более 300 пользователей из них 120 одновременно
работающих
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
14
Эффективный инструмент бюджетирования для
полного цикла от производства строительных
материалов до продажи недвижимости
Входит в число активов Холдинга «Базовый Элемент»
Вертикально интегрированная инвестиционно-строительная корпорация
- один из крупнейших игроков строительного рынка России
Ежегодный объем строительства > 1 млн. кв. м
Структура насчитывает свыше 100 компаний
Численность превышает 20 тысяч человек
•
•
•
Oracle Hyperion Planning
Oracle Hyperion Financial Reporting
Oracle Hyperion Smart View
Достижения
•
•
•
•
•
•
•
Создан инструмент для эффективного планирования и анализа фактического состояния Холдинга
Принципиально новый инструмент в компании – широкие рамки проекта включали разработку всех методик
планирования и консолидации, а также реализацию разработанных принципов в системе Oracle Hyperion
Планирование Бюджетного баланса, годовое планирование с квартальными корректировками, бюджетирование
в разрезе проектов
Консолидация плановых и фактических данных реализована в соответствии с принципами МСФО на уровнях
Дивизиона и Холдинга. Реализована двух уровневая консолидация плановых и фактических данных по
финансовой структуре, а также консолидация данных по проектам
Повышен контроль над процессом выверки внутригрупповых операций между компаниями Холдинга
Получена возможность формирования и анализа накопленной стоимости проекта на уровне Холдинга
В системе работают около 300 пользователей
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
15
Опыт внедрения Единой Системы Отчетности в
Сибур-Холдинг на базе Oracle Hyperion Financial
Management
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
16
Компания СИБУР
СИБУР является газоперерабатывающей и нефтехимической компанией с
уникальной бизнес-моделью, ориентированной на интегрированную работу
двух основных сегментов:
• Топливно-сырьевой сегмент включает: прием и переработку попутного
нефтяного газа (ПНГ), транспортировку, фракционирование и дальнейшую
переработку углеводородного сырья
• Маркетинг и продажи топливно-сырьевых продуктов: природного газа,
сжиженных углеводородных газов (СУГ), нафты, широкой фракции
углеводородного сырья (ШФЛУ), метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) и
прочих видов топлива и топливных добавок.
Топливно-сырьевые продукты Группа реализует на внутреннем и
международном рынках, а также направляет в качестве сырья в
нефтехимический бизнес для дальнейшей переработки в базовые
полимеры, синтетические каучуки, пластики, продукцию органического
синтеза, полуфабрикаты и прочие продукты нефтехимии.
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
17
Цели внедрения
• Обеспечение сопоставимости управленческой
отчётности и финансовой отчётности в
соответствии с МСФО;
• Сокращение сроков формирования отчетности;
• Сокращение трудоемкости при подготовке
управленческой и МСФО отчетности и
численность, задействованного персонала;
• Повышение качества отчетности и прозрачность
процесса ее подготовки;
• Сокращение регулярных затрат на внешний аудит
и консалтинг, связанные с подготовкой отчетности.
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
18
Функциональная архитектура ЕСО
Уровень 1: Ввод
данных. Подготовка
ручных трансформ.
поправок на
детальном уровне
Пополнение СИСТЕМЫ данными
Drill Down
к первичным
данным
Единая структура данных FDM ДЕТАЛЬНЫЙ уровень (20 польз. измерений)
Детализация агрегированных данных HFM к
детальным данным FDM (DRILL-DOWN)
УО
Оперативные
данные
УО/МСФО
Уточненные
данные
FDM Reports (логи,
аудит результатов
загрузки)
Вставьте скриншот, заполнив всю
Ежемесячный
Годовой
План
Бизнес-План область
предлагаемую
Автоматич. поправки
Уровень 2:
Загрузка данных,
расчеты на
детальном уровне
(ДЕТАЛЬНЫЙ уровень)
Единая структура данных HFM –
СУММАРНЫЙ уровень
(4 польз. измерений)
Ввод СУММАРНЫХ данных
в формате МСФО и
ПОПРАВОК через Web
формы HFM
Hyperion Web
Analysis
(аналитические
отчеты)
УО
Оперативные
данные
УО/МСФО
Уточненные
данные
Ежемесячный
План
Годовой
Бизнес-План
Hyperion Financial
Reporting (отчеты
фиксированного
формата)
Автоматич. поправки
(СУММАРНЫЙ уровень)
Hyperion Smart View
for Office (анализ
данных в MS Excel)
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
Уровень 3:
Выполнение ручных и
автоматич. трансформ.
поправок на суммарном
уровне, валютный
пересчет, консолидация
Уровень 4:
Отчетность МСФО\УО
19
Основные положения ЕСО
• Единый План Счетов для построения УО и МСФО
отчетности;
• Единые формы ввода для сбора данных для УО и
МСФО отчетности;
• Унифицированные Формы Сбора Данных (УФС) для
различных сценариев сбора отчетности (ежемесячный
и ежеквартальный);
• Единые правила исключения Внутригрупповых
Оборотов (ВГО);
• Валютный пересчет;
• Контрольные процедуры на уровне УФС и ЕСО (FDM).
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
20
Шаблоны УФС и инструкции ЕСО
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
21
Пакет УФС
• Единый пакет УФС для МСФО и УО - 46 форм;
• Включает 5 контрольных форм УФС: Баланс, ОПУ,
Сальдовая Ведомость, Оборотная Ведомость,
Контроль выверки между формами;
• Пакет УФС включает в себя:
• набор макросов по работе со справочниками;
• удалению и добавлению строк;
• макрос CONVERT для конвертации УФС в формат обмена
данными для загрузки в ЕСО.
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
22
Загрузка данных в ЕСО
• Данные загружаются в FDM в детальных аналитиках
(по Проектам, Договорам, Номерам векселей) и
агрегируются при загрузке в HFM;
• В FDM есть информация о источниках загрузки данных
(лист УФС и ячейка);
• Реализован отчет для мониторинга загрузки УФС по
всем предприятия;
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
23
Отчет о статусе загрузки данных в ЕСО
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
24
Контрольные процедуры ЕСО (FDM)
Контроль осуществляется по 3 направлениям:
• Контроль выверки данных между УФС;
• Контроль выверки статей Сальдовой и Оборотной
ведомостей;
• Контроль выверки статей Баланса и Отчета о
Прибылях и Убытках.
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
25
25
Отчет. Контрольные процедуры ЕСО
Проверяемые счета
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
26
Выверка ВГО и анализ результатов
элиминации
• В ЕСО настроены 17 правил элиминации на уровне
HFM;
• Настроены 32 стандартных (HFM) отчета для выверки
ВГО и специальных отчетов (Financial Reporting) для
выверки ВГО и анализа результатов элиминации.
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
27
27
Выверка ВГО. Стандартный отчет
Пара выверяемых
предприятий
Результаты выверки и
выявленные отклонения
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
28
28
Выверка ВГО и элиминация.
Вспомогательный отчет
Выверяемая пара
предприятий
Группа
элиминируемых
счетов
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
Элиминируемые
суммы
29
29
Трансформационные поправки
• Признание принятого в лизинг имущества на балансе арендатора
(Регистр MS Excel);
• Признание отклонения между учетной стоимостью запасов по УО
и стоимостью РСБУ (HFM);
• Учет финансовых активов и обязательств по амортизированной
стоимости с использованием эффективной ставки процента
(Регистр MS Excel);
• Учет трансфертной выручки и трансфертных расходов (HFM);
• Учет отложенных налоговых активов и обязательств (FDM, HFM);
• Списание расходов будущих периодов (HFM);
• Основные Средства (HFM);
• Реверсирование при переходе на следующий год (HFM).
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
30
30
Реализованные отчеты УО
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Бюджет Доходов Расходов
R_RU_29 Баланс готовой продукции
R_RU_31 Баланс сырья
R_RU_27 Остатки готовой продукции
R_RU_29_1 Анализ остатков готовой продукции и сырья
R_RU_29_3 Анализ реализации готовой продукции
R_RU_29_2 Анализ производства
R_RU_30 Покупное сырье
R_RU_29_4 Реализации готовой продукции на предприятия своей
дирекции
R_RU_25 Анализ затрат на закупку сырья
R_RU_26 Отчет о производстве продукции
R_RU_31_1 Анализ затрат на транспортировку сырья
R_RU_21 Административные расходы
R_RU_33 Свод трансфертных оборотов
R_RU_03 Консолидированный Бюджет движения денежных
средств
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
31
31
Отчеты МСФО
•
•
•
•
•
Отчет о прибылях и убытках;
Выручка;
Связанные стороны;
Кредитный портфель;
Регистр по расчету ДДС по МСФО;
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
32
32
Итоги
• Фактическая трудоемкость по созданию
консолидированной отчетности группы снижена в
2 раза
• Однократный ввод данных для разных видов
отчетности
• Функция выверки вводимых данных делегирована
предприятиям
• Разграничение полномочий пользователей и
доступ предприятий в ЕСО упорядочили процесс
внутреннего согласования консолидированной
отчетности
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
33
33
Лидирующая на рынке EPM платформа
Обеспечение целостного взгляда на бизнес и его
стоимость
Стратегическое управление и
бизнес моделирование
Планирование и прогнозирование
Управление закрытием периода и
раскрытием
Управление рентабельностью
Бизнес анализ и единый офис отчетности
Единая система НСИ
Управление качеством и целостностью данных
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
34
Надеемся на сотрудничество
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
35
Вопросы и ответы
Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved.
36