ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗЕДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Тема магістерської роботи: “ Проект створення заводу з переробки твердих побутових відходів ”

Спеціальність 8.18010013 – управління проектами Слухач 2-го курсу, УП: Гриневич Олена Володимирівна Науковий керівник: Руда Ірина Віталіївна

Проблематика:

Погіршення екологічної ситуації в Одеській обл. в наслідок негативного впливу накопиченого ТПВ на полігонах Україна 2 24 Лютого 2014 р.

ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Проблематика: Погіршення екологічної ситуації в Одеській обл. в наслідок негативного впливу накопиченого ТПВ на полігонах

• В Одеській обл. площа території для поводження з побутовими відходами становить

33,3 тис. км2

• У населених пунктах області проживає

2,38 млн.

осіб населення, які разом з промислово-господарським комплексом утворюють щорічно близько

6,0 млн.

куб.м

твердих побутових відходів, з яких централізованим збиранням та захороненням охоплено

66,8 %,

решта вивозиться стихійно.

• На сьогоднішній день в області існує

563

площею

978,1 га.

полігони

твердих побутових відходів • У сфері санітарної очистки населених пунктів області діє яких працюють

654 84 підприємства

, у

особи

. Загальна кількість сміттєвозів становить

113 од.

• Зношеність парку сміттєвозів в середньому по області становить

70,6

в середньому по Україні –

72 %.

%

відсотка, • За даними управління екологічної безпеки при Одеській міській раді кількість відходів

І-ІV класів

небезпеки, які щорічно надходять на звалища, оцінюється в

627 000 т.

3 24 Лютого 2014 р.

ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Проблематика:

Погіршення екологічної ситуації в Одеській обл. в наслідок негативного впливу накопиченого ТПВ на полігонах

Рисунок 1 – Дерево проблем Рисунок 2 – Дерево цілей

4 24 Лютого 2014 р.

ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Мета, предмет та об'єкт магістерської роботи

Мета та задачі дослідження

є вирішення проблеми забезпечення екологічної безпеки окремого району чисельністю населення понад 1млн. мешканців за рахунок будівництва новітнього заводу з переробки твердих побутових відходів (ТПВ) методом плазмо термічної переробки відходів.

Об'єктом дослідження

є економіко-правові умови та механізм функціонування заводу з переробки твердих побутових відходів.

Предметом дослідження

є комплекс теоретичних, методичних і практичних аспектів, проблеми створення заводу з переробки твердих побутових відходів.

5 24 Лютого 2014р.

МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА ОБ’ЄКТ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Продукт проекту створення заводу з переробки ТБО

• • • Високотехнологічний завод з виробничою потужністю – 300 тис.т. ТПВ на рік Виробництво водню, мінераловатних утеплювачів та будівельного гравію в промислових масштабах Чистий прибуток з вирахуванням прямих виробничих витрат, заробітної плати та відрахувань ЄСВ, амортизації та податку на землю становить 123 999 847,0 грн.

Водень ТПВ Мінеральна вата Гравій

6 24 Лютого 2014р.

ПРОДУКТ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТПВ

Зацікавлені сторони

проекту створення заводу з переробки ТПВ 7 24 Лютого 2014 р.

ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТПВ

Графік реалізації проекту створення заводу з переробки ТПВ

Проект створення заводу з переробки твердих побутових відходів тириває

1416 днів

; • Передінвестиційна фаза триває

177,75 днів

; • Інвестиційна фаза триває

1161 днів

; • Фаза закриття проекту

50 днів

.

1 рік

Передінвестиційна фаза (7.04.14–10.12.14)

2 рік

Інвестиційна фаза

3 рік

Інвестиційна фаза

4 рік

Інвестиційна фаза

5 рік

Інвестиційна фаза

6 рік

(25.03.2014-01.08.2019) Фаза закриття

8 24 Лютого 2014 р.

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТПВ

Аналіз ризиків проекту

• • •

Катастрофічні ризики для проекту:

Зміна вартості капіталу, рівень інфляції (експлуатаційна фаза); Невчасна підготовка персоналу (інвестиційна фаза); Неналежне лобіювання інтересів та протекціоністська діяльність (експлуатаційна фаза )

Критичні ризики для проекту:

• • • • • Невиконання контрактних зобов’язань підрядниками (інвестиційна фаза) Неправильне визначення розташування заводу з переробки ТПВ • • Пошук інвестора, який буде здатний повністю забезпечити фінансування проекту, диверсифікація потоків; Затримка з оформленням дозвільної документації (інвестиційна фаза) Неплатоспроможність споживачів (експлуатаційна фаза)

Допустимі ризики для проекту:

Зміна вартості капіталу і рівня інфляції, форс-мажор (інвестиційна фаза) Негативне ставлення до проекту місцевої влади, бізнесу, громади (ініціація проекту)

9 24 Лютого 2014 р.

РИЗИКИ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТПВ

10 Ризик

Підрахунок витрат та прибутків майбутнього періоду Фінансування проекту Вибір земельної ділянки Фінансування проекту Отримання земельної ділянки Вибір постачальників Формування штату співробітників заводу Вибір постачальників Отримання земельної ділянки Формування штату співробітників заводу Завершення загально будівельних робіт Закриття проекту

Затримка Відхилення по діаграмі Г.

Предінвестиційна фаза

Сценарій 1 10 20 Сценарій 2 51 20

Інвестиційна фаза

Сценарій 1 90 160 Сценарій 2 40 160 Сценарій 3 90 40

Фаза закриття проекту

Сценарій 1 60 30 10 50,5 90 40 90 60

24 Лютого 2014 р.

АНАЛІЗ СЦЕНАРІЇ ПРОЕКТУСТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ПО WBS Ймовірність появи одночасно ризиків

4,00% 16,00% 18,00% 36,00% 18,00% 1,00%

Бюджет

№

проекту створення заводу з переробки ТПВ

Найменування Сума, грн.

1.

2.

3.

4.

Витрати на фазу ініціації проекту Витрати на інвестиційну фазу Фаза закриття проекту Виплата заробітної плати команді проекту Всього 306 000,0 417 901 800,0 1 193 952,1 1 413 000,0 420 814 752,1 • • • • • •

Інвестиційна фаза проекту має такі статті витрат:

Виготовлення і постачання газотурбінної установки (ГТУ) 237 445 080,0 грн.

Дослідження нестандартного технологічного обладнання (НсТО) 9 893 545,0 грн.

Розміщення замовлень та виготовлення стандартного технологічного обладнання (СтТО) 89 041 905,0 грн.

Поставки технологічного обладнання 19 787 090,0 грн.

Будівельно-монтажні роботи 13 200 000,0 грн.

Експлуатаційні випробування і здача заводу в експлуатацію 19 787 090,0 грн.

11 24 Лютого 2014 р.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТПВ

Аналіз ефективності та аналіз чутливості проекту створення заводу з переробки ТПВ

•

NPV

складає

98448100,43 грн.

•

PI

складає

1,33 %

• •

DPP

складає

13,30 років IRR

складає

25,51 % 2014 20% 2015 2016 2017 2018 20% 20% 20% 15% 2019 5% 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Параметр

№

1.

2.

3.

4.

Прямі виробничі витрати Заробітна плата та відрахування ЄСВ Витрати на природний газ Валовий дохід

Базове значення,грн .

1295150780 5193649 1256480280 1565872500,00

Базове значення NPV, грн.

98448100,43 98448100,43 98448100,43 98448100,43

Нове значення NPV(при+25%)

1 525 250 793,7300 104 169 683,2000 1 482 649 442,2900 1 957 340 625,0000

Нове значення NPV(при-25%)

-377152797,33 96540906,18 3629522346,85 2049,13

12 24 Лютого 2014 р.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ та АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Очікувані ефекти від проекту створення заводу з переробки ТПВ

• •

Загальний соціальний ефект, очікуваний від проекту, полягає у наступному:

вирішення критичної проблеми забруднення навколишнього середовища; створення нових робочих місць; • створення нової індустрії переробки відходів.

В результаті реалізації проекту позитивний ефект отримає як економіка країни, соціально-культурна сфера, так і окремо кожен взятий громадянин.

• • • • •

Ефект для економіки:

можливість виробництва тепла і світла за рахунок переробленого сміття; економія країни на використанні газу за рахунок додаткових джерел отримання тепла; додаткові надходження до бюджету за рахунок прибутку сміттєпереробки; виробництво сировини для будівництва доріг; виробництво сировини у будівельній галузі.

13 24 Лютого 2014 р.

ОЧІКУВАНІ ЕФЕКТИ ВІД ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Дякую за увагу !