Transcript Teljes körű kettős könyvelés A teljes körű kettős könyvelési program megismerését a forgalom bevitel megismerésével kezdjük. Valamennyi forgalmi adat (beérkező/kimenő számla, bank, pénztár,

Teljes körű kettős könyvelés
A teljes körű kettős könyvelési program megismerését
a forgalom bevitel megismerésével kezdjük.
Valamennyi forgalmi adat (beérkező/kimenő számla, bank, pénztár, vegyes, stb.)
rögzítése a forgalom beviteli képernyőről indul. A forgalmi tételek rögzítéséhez
az alábbi törzsállományok szükségesek:
- Főkönyvi számlatükör
- Napló
- ÁFA
- Partner
- Esemény
A fentieken kívül az adatbevitelhez szükséges
- a működési paraméterek beállítása
- a feldolgozási időszak beállítása
MEGASTAR PLUS Kft.
A bemutató kezeléséhez segítség: F1
[email protected]
Teljes körű kettős könyvelés
A forgalom beviteli képernyő felépítése
Az alábbiakban látható a forgalmi adatok beviteléhez készült beviteli képernyő felépítése. A felső részen
láthatók, bevihetők, módosíthatók az egyes könyvelési-pénzügyi bizonylatok fej adatai Az alsó listában
láthatók a bizonylat tételsorai. Az adatok bevitele egy fejsor adatainak rögzítésével kezdődik, majd a
fejhez tartozó eseménykód (FSE) törzsben megadott kontírozás, áfa kód alapján automatikusan
képződnek a bizonylat tételsorai. Tehát az eseménykódos adatbevitelnél a tételsorok automatikusan
képződnek.
Az egyes mezők közötti továbblépés az ENTER
billentyű leütésével történik.
Az adatrögzítési munka hatékonyságát (a 2.
tételtől) un. emlékező mezők segítik.
Egy már bevitt tétel tetszőleges alkalommal
módosítható.
Vigyázat! A forgalom beviteli képernyőre írt
adatok csak forgalmi területen vannak, ezt még
könyvelni, iktatni kell.
MEGASTAR PLUS Kft.
[email protected]
Teljes körű kettős könyvelés
Az adatbevitel bemutatása 7 minta gazdasági
eseménnyel
A mintafeladatban számos gazdasági
esemény könyvelése történik. Itt a
bemutatóban a következő 7 gazdasági
esemény bevitelével mutatjuk meg a
főkönyvi tételek képzésének lépéseit!
A gazdasági események a következők:
1. Nyitó bank
2.
Árubeszerzés
3. Szállítói
kifizetés
6. Kp. felvétel
bankból
(pénztár)
5.Vevő
kiegyenlítés
4. Áru
értékesítés
7. Kp. felvétel
bankból
(bank)
MEGASTAR PLUS Kft.
[email protected]
Teljes körű kettős könyvelés
Bank folyószámla nyitó tételének rögzítése
Minden bizonylat bevitelénél rendre be kell billentyűzni vagy Enter leütésével el kell fogadni a
felajánlott adatot. Az első bevitelre kerülő adat a Feldolgozási időszak.
A tétel
feldolgozási
időszaka.
MEGASTAR PLUS Kft.
[email protected]
Teljes körű kettős könyvelés
Bank folyószámla nyitó tételének rögzítése
A feldolgozási időszak egy törzsadat,
amelyhez értéklista tartozik. A törzsből a
mező melletti ikonra kattintva
kiválasztható a szükséges időszak.
MEGASTAR PLUS Kft.
[email protected]
Teljes körű kettős könyvelés
Bank folyószámla nyitó tételének rögzítése
Naplókód beírás.
A következő mező, a napló név
automatikusan beíródik.
MEGASTAR PLUS Kft.
[email protected]
Teljes körű kettős könyvelés
Bank folyószámla nyitó tételének rögzítése
Rögzítendő bizonylat száma. (Az első
tételnél 1-et ajánl fel a program, amely
felülírható. A második tételtől az előző tétel
bizonylatszáma +1-et ajánl fel a program.)
MEGASTAR PLUS Kft.
[email protected]
Teljes körű kettős könyvelés
Bank folyószámla nyitó tételének rögzítése
Rögzítendő bizonylat dátuma. (Az első
tételnél a napi dátumot ajánlja fel a program,
amely felülírható. A második tételtől az előző
tétel bizonylat dátumát ajánlja fel a program.)
MEGASTAR PLUS Kft.
[email protected]
Teljes körű kettős könyvelés
Bank folyószámla nyitó tételének rögzítése
Megadása nem
kötelező.
MEGASTAR PLUS Kft.
[email protected]
Teljes körű kettős könyvelés
Bank folyószámla nyitó tételének rögzítése
A partnerkód megadása azt jelenti,
hogy a tétel nemcsak főkönyvi, hanem
folyószámla tétel is.
MEGASTAR PLUS Kft.
[email protected]
Teljes körű kettős könyvelés
Bank folyószámla nyitó tételének rögzítése
Esemény kód beírása. 600-as nyitó napló
esetén nem használatos!!
MEGASTAR PLUS Kft.
[email protected]
Teljes körű kettős könyvelés
Bank folyószámla nyitó tételének rögzítése
Bruttó összeg
rögzítése.
MEGASTAR PLUS Kft.
[email protected]
Teljes körű kettős könyvelés
Árubeszerzési számla rögzítése
A vevő/szállító naplóknál kötelező a
törzsben rögzített partnerkód megadása. A
megnevezés a kód kiválasztása után
automatikusan beíródik.
MEGASTAR PLUS Kft.
[email protected]
Teljes körű kettős könyvelés
Árubeszerzési számla rögzítése
A számla kibocsátási éve.
MEGASTAR PLUS Kft.
[email protected]
Teljes körű kettős könyvelés
Árubeszerzési számla rögzítése
A folyószámlára rögzítendő rendezettségi
azonosító.
MEGASTAR PLUS Kft.
[email protected]
Teljes körű kettős könyvelés
Árubeszerzési számla rögzítése
A folyószámlára rögzítendő teljesítési dátum.
MEGASTAR PLUS Kft.
[email protected]
Teljes körű kettős könyvelés
Árubeszerzési számla rögzítése
A folyószámlára rögzítendő fizetési határidő.
MEGASTAR PLUS Kft.
[email protected]
Teljes körű kettős könyvelés
Árubeszerzési számla rögzítése
Az eseménykód és összeg értelemszerű
kitöltése után a program automatikusan
kigenerálja a három tételsort.
MEGASTAR PLUS Kft.
[email protected]
Teljes körű kettős könyvelés
Összefoglalva: Azok a mezők, ahol vastagon szedtük a
mező megnevezését, törzsadatokon alapulnak, más szóval
rendelkezésre áll egy értéklista, ami megkönnyíti a mező
értékének megadását. (Nem szükséges fejből írni az adatot.)
Két kezelési lehetőség áll rendelkezésre az értéklista
(törzsadat) megnyitására:
• a mező melletti ikonra kattintás
• mező melletti gombra kattintás
A bemutató elején említett 7 tételsorból álló mintapéldánk még 5
tételsor bevitelét irányozza elő. Ezeket az előbb ismertetett módokon
kell rögzíteni.
MEGASTAR PLUS Kft.
[email protected]
Teljes körű kettős könyvelés
Szállító kifizetése banki átutalással
MEGASTAR PLUS Kft.
[email protected]
Teljes körű kettős könyvelés
Áru értékesítési számla rögzítése
MEGASTAR PLUS Kft.
[email protected]
Teljes körű kettős könyvelés
Vevő kiegyenlíti a számlát banki átutalással
MEGASTAR PLUS Kft.
[email protected]
Teljes körű kettős könyvelés
Kp. felvétel bankból (pénztárbizonylat rögzítése)
MEGASTAR PLUS Kft.
[email protected]
Teljes körű kettős könyvelés
Kp. felvétel bankból (banki értesítő rögzítése)
MEGASTAR PLUS Kft.
[email protected]
Teljes körű kettős könyvelés
Tételek iktatása/könyvelése
A Könyvelés/iktatás-ra kattintva a forgalmi
területen lévő tételek azonnal beírásra kerülnek
a főkönyvbe, (a partnerrel rendelkező tételek) a
folyószámlába, áfa nyilvántartásba stb.
MEGASTAR PLUS Kft.
[email protected]
Teljes körű kettős könyvelés
Listák
A Listák gombra kattintva megjelenik
az eredményadatok kiíratását vezérlő
képernyő.
MEGASTAR PLUS Kft.
[email protected]
Teljes körű kettős könyvelés
Listák
MEGASTAR PLUS Kft.
A könyvelési napló kiválasztásakor a megjelenő
képernyőn lévő szűrőfeltételek értelemszerű
kitöltése után a Könyvelési napló lista indul,
amely képernyőn jelenik meg, onnan papírra és
Excelbe, stb. átvihető.
[email protected]
Teljes körű kettős könyvelés
Könyvelési napló listaképe
Részletesebb listakép, illetve a mintafeladatok
eredményének kiíratása a Főkönyvi
dokumentáció - Egyszerűsített könyvelés
Mintafeladat dokumentációban elérhető.
MEGASTAR PLUS Kft.
[email protected]
Teljes körű kettős könyvelés
Bemutató vége
A megtekintett bemutató természetesen csak egy vázlat, részletes
programműködési leírás a dokumentációkban látható.
MEGASTAR PLUS Kft.
[email protected]