Transcript Cena dopravního výkonu v dlouhodobé smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou Kroměříž 29.9.2015

Cena dopravního výkonu v
dlouhodobé smlouvě o zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou
Kroměříž 29.9.2015
Zakázky ve veřejné dopravě
Objednávky služeb
ve veřejné dopravě
tvoří významnou
část veřejných
rozpočtů
Otázky k
budoucnosti veřejné
dopravy, které jsou
obsaženy v Zelené
knize , nejsou
zodpovězeny, ačkoli
smlouvy zasahující
svou platností do
daleké budoucnosti
jsou již uzavírány
29.9.2015 Kroměříž
V průběhu příštích deseti let budou uzavřeny zakázky
ve veřejné dopravě v hodnotě:
Linková vnitrostátní doprava
100 mld Kč
Železniční doprava
100 mld Kč
MHD
200 mld Kč
Celkem
400 mld Kč
400.000.000.000,--Kč
2
Jedná se o zcela zásadní
změnu v zadávání
zakázek ve veřejné
dopravě, kdy Zadavatel
by měl zadat zakázku
zcela konkrétně a
detailně. (Jízdní řády,
počty a velikost vozidel,
standardy vozidel,
standard odbavovacího
systému, informatiky,
provozu atd.), a to vše
na dlouhou dobu (v
autobusové dopravě je
doporučená 10 let s
ohledem na
dlouhodobost
amortizace souvisejících
investic).
29.9.2015
Nová legislativa
• Od 3.12.2009 platí nové
Nařízení EP č. 1370/2007, které
stanoví podmínky pro zadávání
veřejných služeb ve veřejné
dopravě.
• Evropskou normu pro podmínky
ČR konkretizuje Zákon
194/2010 Sb. o veřejných
službách v přepravě cestujících
3
Změny předmětu
smlouvy, ani dodatky
měnící podmínky
smlouvy mající vliv na
výši kompenzace, jsou
po dobu její platnosti
problematické.
Cíl: umožnit jakékoli
změny v rámci
korektních pravidel
Požadavky na dopravní techniku,
odbavovací a informační systémy je
třeba volit velmi uvážlivě vzhledem k
dlouhodobosti smlouvy.
( Z důvodu rychlého vývoje zejména
informačních technologií a
související ekonomiky provozu.)
Nové vztahy
• Dlouhodobá smlouva o dodávce služeb,
uzavíraná na základě výsledků VŘ vyžaduje
stanovit předem vztahy mezi smluvními
stranami na celou dobu trvání zakázky.
• … a to zejména výkonové a ekonomické
podmínky
– Změny dopravního výkonu
– Změny technických parametrů dopravního
systému (kapacita vozidel, odbavovací
zařízení, informační systémy, nové
bezpečnostní prvky atd.)
– Ekonomické vztahy, zejména změnu ceny v
případě
• Změn dopravního systému
• Změn ceny vstupů (měnící se hodnoty peněz)
4
Otázka k řešení: Cena dopravního
výkonu
Riziko změn nese ta smluvní
strana, která rozhoduje o
řešení (rozsah a související
náklady objednatel, provozní
rizika dopravce)
Požadavky:
• Aby umožňovala provádět
změny
• Aby v každém okamžiku
odpovídala podmínkám v
době zadání
5
Chování CDV v čase
Použili jsme výchozí finanční model (vyhl.
296/2010 Sb)
Jednotlivé položky jsme podrobili analýze
• Jak se chovají v čase (již realizované investice
inflace neovlivní, ale nakupované služby ano)
• Jak závisí na dopravním výkonu
• Jak na skladbě vozového parku, resp. celkově na
investicích
• Na efektivitě technologie dopravy
– Dopravní výkon na vozidlo (rozdíl, jestli za rok 45
nebo 90 tisíc)
– Poměr jízdy a čekání řidičů
• Zvláštní pozornost - pohonné hmoty a mzdy
jako významné složky CDV
6
Chování CDV v čase
Použili jsme výchozí finanční model (vyhl.
296/2010 Sb)
Jednotlivé položky jsme podrobili analýze
• Jak se chovají v čase (již realizované investice
inflace neovlivní, ale nakupované služby ano)
• Jak závisí na dopravním výkonu
• Jak na skladbě vozového parku, resp. celkově na
investicích
• Na efektivitě technologie dopravy
– Dopravní výkon na vozidlo (rozdíl, jestli za rok 45
nebo 90 tisíc)
– Poměr jízdy a čekání řidičů
• Zvláštní pozornost - pohonné hmoty a mzdy
jako významné složky CDV
Výchozí finanční model (veřejná
linková doprava)
Výchozí náklady
řádek
Pohonné hmoty a oleje
1
Přímý materiál a energie
2
Opravy a údržba vozidel
3
Odpisy dlouhodobého majetku
4
Pronájem a leasing vozidel
5
Mzdové náklady
6
Sociální a zdravotní pojištění
7
Cestovné
8
Úhrada za použití infrastruktury
9
Silniční daň
10
Elektronické mýto
11
Pojištění (zákonné, havarijní)
12
Ostatní přímé náklady
13
Ostatní služby
14
Provozní režie
15
Správní režie
16
Náklady celkem
17
7
2
2
Výchozí finanční model (veřejná
linková doprava)
Výchozí náklady
řádek
Pohnné
hmoty
Ostatní
variabilní
náklady
Fixní náklady
na provoz
vozidel
P
O
B
Mzdy
Režie +
kalkulovaný
zisk
Obligatorní
náklady
M
R
I
Celkem v
Kč/km
Pohonné hmoty a oleje
1
Přímý materiál a energie
2
7 350 037
1,82
Opravy a údržba vozidel
3
7 753 885
1,92
Odpisy dlouhodobého majetku
4
21 104 792
5,23
Pronájem a leasing vozidel
5
0
0,00
Mzdové náklady
6
29 616 250
7,33
Sociální a zdravotní pojištění
7
10 069 525
2,49
Cestovné
8
1 292 314
Úhrada za použití infrastruktury
9
0
Silniční daň
10
Elektronické mýto
11
Pojištění (zákonné, havarijní)
12
Ostatní přímé náklady
13
12 000
0
0,00
Ostatní služby
14
30 000
0
0,01
Provozní režie
15
1 748 400
0
0,43
Správní režie
16
1 260 006
0
0,31
Náklady celkem
17
3 050 406
726 927
27,66
6,89
27 816 160
0,32
0,00
484 618
0,06
237 000
0
0,00
242 309
0,84
3 399 750
27 816 160
16 396 237
variabilní
variabilní
24 741 542
fixní
39 685 775
var.+fixní
fixní
var.+fixní
8
Výchozí finanční model (veřejná
linková doprava)
Výchozí náklady
řádek
Pohnné
hmoty
Ostatní
variabilní
náklady
Fixní náklady
na provoz
vozidel
P
O
B
Mzdy
Režie +
kalkulovaný
zisk
Obligatorní
náklady
M
R
I
Celkem v
Kč/km
Pohonné hmoty a oleje
1
Přímý materiál a energie
2
7 350 037
1,82
Opravy a údržba vozidel
3
7 753 885
1,92
Odpisy dlouhodobého majetku
4
21 104 792
5,23
Pronájem a leasing vozidel
5
0
0,00
Mzdové náklady
6
29 616 250
7,33
Sociální a zdravotní pojištění
7
10 069 525
2,49
Cestovné
8
1 292 314
Úhrada za použití infrastruktury
9
0
Silniční daň
10
Elektronické mýto
11
Pojištění (zákonné, havarijní)
12
Ostatní přímé náklady
13
12 000
0
0,00
Ostatní služby
14
30 000
0
0,01
Provozní režie
15
1 748 400
0
0,43
Správní režie
16
1 260 006
0
0,31
Náklady celkem
17
3 050 406
726 927
27,66
6,89
27 816 160
0,32
0,00
484 618
0,06
237 000
0
0,00
242 309
0,84
3 399 750
27 816 160
16 396 237
24 741 542
39 685 775
9
Výchozí finanční model (veřejná
linková doprava)
Výchozí náklady
řádek
Pohnné
hmoty
Ostatní
variabilní
náklady
Fixní náklady
na provoz
vozidel
P
O
B
Mzdy
Režie +
kalkulovaný
zisk
Obligatorní
náklady
M
R
I
Celkem v
Kč/km
Pohonné hmoty a oleje
1
Přímý materiál a energie
2
7 350 037
1,82
Opravy a údržba vozidel
3
7 753 885
1,92
Odpisy dlouhodobého majetku
4
21 104 792
5,23
Pronájem a leasing vozidel
5
0
0,00
Mzdové náklady
6
29 616 250
7,33
Sociální a zdravotní pojištění
7
10 069 525
2,49
Cestovné
8
1 292 314
Úhrada za použití infrastruktury
9
0
Silniční daň
10
Elektronické mýto
11
Pojištění (zákonné, havarijní)
12
Ostatní přímé náklady
13
12 000
0
0,00
Ostatní služby
14
30 000
0
0,01
Provozní režie
15
1 748 400
0
0,43
Správní režie
16
1 260 006
0
0,31
Náklady celkem
17
3 050 406
726 927
27,66
6,89
27 816 160
0,32
0,00
484 618
0,06
237 000
0
0,00
242 309
0,84
3 399 750
27 816 160
16 396 237
24 741 542
39 685 775
10
Výchozí finanční model (veřejná
linková doprava)
Výchozí náklady
řádek
Pohnné
hmoty
Ostatní
variabilní
náklady
Fixní náklady
na provoz
vozidel
P
O
B
Režie +
kalkulovaný
zisk
Obligatorní
Mzdy
Bazický
index
náklady
M inflace
R
I
Celkem v
Kč/km
Pohonné hmoty a oleje
1
Přímý materiál a energie
2
7 350 037
1,82
Opravy a údržba vozidel
3
7 753 885
1,92
Odpisy dlouhodobého majetku
4
21 104 792
5,23
Pronájem a leasing vozidel
5
0
0,00
Mzdové náklady
6
29 616 250
7,33
Sociální a zdravotní pojištění
7
10 069 525
2,49
Cestovné
8
1 292 314
Úhrada za použití infrastruktury
9
0
Silniční daň
10
Elektronické mýto
11
Pojištění (zákonné, havarijní)
12
Ostatní přímé náklady
13
12 000
0
0,00
Ostatní služby
14
30 000
0
0,01
Provozní režie
15
1 748 400
0
0,43
Správní režie
16
1 260 006
0
0,31
Náklady celkem
17
3 050 406
726 927
27,66
6,89
27 816 160
0,32
0,00
484 618
0,06
237 000
0
0,00
242 309
0,84
3 399 750
27 816 160
16 396 237
24 741 542
39 685 775
11
Výchozí finanční model (veřejná
linková doprava)
Výchozí náklady
řádek
Pohnné
hmoty
Ostatní
variabilní
náklady
Fixní náklady
na provoz
vozidel
P
O
B
Mzdy
Režie +
kalkulovaný
zisk
Obligatorní
náklady
M
R
I
Celkem v
Kč/km
Pohonné hmoty a oleje
1
Přímý materiál a energie
2
7 350 037
1,82
Opravy a údržba vozidel
3
7 753 885
1,92
Odpisy dlouhodobého majetku
4
21 104 792
5,23
Pronájem a leasing vozidel
5
0
0,00
Mzdové náklady
6
29 616 250
7,33
Sociální a zdravotní pojištění
7
10 069 525
2,49
Cestovné
8
1 292 314
Úhrada za použití infrastruktury
9
0
Silniční daň
10
Elektronické mýto
11
Pojištění (zákonné, havarijní)
12
Ostatní přímé náklady
13
12 000
0
0,00
Ostatní služby
14
30 000
0
0,01
Provozní režie
15
1 748 400
0
0,43
Správní režie
16
1 260 006
0
0,31
Náklady celkem
17
3 050 406
726 927
27,66
6,89
27 816 160
60 %
0,32
0,00
484 618
0,06
237 000
0
0,00
242 309
0,84
3 399 750
27 816 160
16 396 237
24 741 542
39 685 775
12
Výchozí finanční model (veřejná
linková doprava)
Výchozí náklady
řádek
Pohnné
hmoty
Ostatní
variabilní
náklady
Fixní náklady
na provoz
vozidel
P
O
B
Mzdy
Režie +
kalkulovaný
zisk
Obligatorní
náklady
M
R
I
Celkem v
Kč/km
Pohonné hmoty a oleje
1
Přímý materiál a energie
2
7 350 037
1,82
Opravy a údržba vozidel
3
7 753 885
1,92
Odpisy dlouhodobého majetku
4
21 104 792
5,23
Pronájem a leasing vozidel
5
0
0,00
Mzdové náklady
6
29 616 250
7,33
Sociální a zdravotní pojištění
7
10 069 525
2,49
Cestovné
8
1 292 314
Úhrada za použití infrastruktury
9
0
Silniční daň
10
Elektronické mýto
11
Pojištění (zákonné, havarijní)
12
Ostatní přímé náklady
13
12 000
0
0,00
Ostatní služby
14
30 000
0
0,01
Provozní režie
15
1 748 400
0
0,43
Správní režie
16
1 260 006
0
0,31
Náklady celkem
17
3 050 406
726 927
27,66
6,89
27 816 160
0,32
0,00
484 618
0,06
237 000
0
0,00
242 309
0,84
3 399 750
27 816 160
16 396 237
24 741 542
39 685 775
13
Výchozí finanční model (veřejná
linková doprava)
Výchozí náklady
řádek
Fixní náklady, které nezávisí na
změně
dopravních
výkonů
Ostatní
Fixní náklady
Pohnné
variabilní
na provoz
Mzdy
(předprodej
jízdenek,
informační
hmoty
náklady
vozidel
služba,
dispečink,
údržba
P
O
označníků,
správaBa vedení M
27 816 160
provozu autobusové dopravy)
7 350 037
Malý podíl
na celkové ceně,
7 753 885
závislost na21inflaci.
104 792
Režie +
kalkulovaný
zisk
Obligatorní
náklady
R
I
Celkem v
Kč/km
Pohonné hmoty a oleje
1
Přímý materiál a energie
2
Opravy a údržba vozidel
3
Odpisy dlouhodobého majetku
4
Pronájem a leasing vozidel
5
Mzdové náklady
6
29 616 250
7,33
Sociální a zdravotní pojištění
7
10 069 525
2,49
Cestovné
8
1 292 314
Úhrada za použití infrastruktury
9
0
Silniční daň
10
Elektronické mýto
11
Pojištění (zákonné, havarijní)
12
Ostatní přímé náklady
13
12 000
0
0,00
Ostatní služby
14
30 000
0
0,01
Provozní režie
15
1 748 400
0
0,43
Správní režie
16
1 260 006
0
0,31
Náklady celkem
17
3 050 406
726 927
27,66
6,89
1,82
1,92
5,23
0,00
0
0,32
0,00
484 618
0,06
237 000
0
0,00
242 309
0,84
3 399 750
27 816 160
16 396 237
24 741 542
39 685 775
14
Ostatní
Výchozí finanční model (veřejná
linková doprava)
Výchozí náklady
Fixní náklady
Režie +
Pohnné
1)
Součást
provozu
autobusové
dopravy:
variabilní
na provoz
Mzdy
kalkulovaný
hmoty
řádek
náklady
vozidel
zisk
Obligatorní
náklady
Celkem v
Kč/km
Pohonné hmoty a oleje
1
• PUžití autobusových
O
B stání
• 816
elektronické
mýto
27
160
Přímý materiál a energie
2
7 350 037
1,82
Opravy a údržba vozidel
3
7 753 885
1,92
Odpisy dlouhodobého majetku
4
21 104 792
5,23
Pronájem a leasing vozidel
5
0
0,00
Mzdové náklady
6
29 616 250
7,33
Sociální a zdravotní pojištění
7
10 069 525
2,49
Cestovné
8
Úhrada za použití infrastruktury
9
Silniční daň
10
Elektronické mýto
11
Pojištění (zákonné, havarijní)
12
Ostatní přímé náklady
13
Ostatní služby
14
Provozní režie
15
Správní režie
16
Náklady celkem
17
M
R
I
6,89
0,32
1 292 314
2) Provoz IDS:
0
0,00
484 618
0,06
237 000
•
•
•
•
0
Centrální dispečink
IDS
3 399 750
Odbavovací zařízení
Clearing tržeb
Informační systémy IDS
27 816 160
16 396 237
24 741 542
0,00
242 309
0,84
39 685 775
12 000
0
0,00
30 000
0
0,01
1 748 400
0
0,43
1 260 006
0
0,31
3 050 406
726 927
27,66
15
Nabídka CDV
kód
Počet vozidel
Kategorie
vozidla
1
M1
2
M2
3
S
4
V1
5
V2
6
V3
CELKEM
Pracovní
Přímý výkon
Čekací doba
dle oběhů náhradní
2
5
10
19
27
3
66
0
1
1
2
3
0
7
denní průměr
450,00 hodin
100,00 hodin
celkem
2
6
11
21
30
3
73
dopravní
výkon
km/období
112 000
280 000
560 000
1 064 000
1 512 000
168 000
3 696 000
Složky ceny dopravního výkonu
V Kč/období na soubor vozidel
P
3,87
4,56
6,64
7,32
7,58
10,43
7,15
v Kč/km
O
M variabilní
4,08
4,13
4,18
8,95
4,23
4,28
4,33
4,24
8,95
M fixní
B
749 744
1 874 359
3 748 718
3 524 089
7 122 565
10 121 540
1 124 616
3 524 089 24 741 542
Další zadané hodnoty pro kalkulaci nabídkové CDV
Cena za 1 litr nafty bez DPH
29,00 Kč/l
Roční náklady na provoz IDS
2 503 859 Kč
Bazický index inflace
123,3
Oborová mzda v dopravě
19 500 Kč/měs
R
4 050 406
obligatorní v Kč/období
IM
IDS
1 000 000
2 503 859
4 050 406 1 000 000 2 503 859
Celková CDV za období
variabilní
20,34 Kč/km
fixní
35 819 896 Kč/rok
Celkem
110 997 868 Kč/rok
Celkem
30,03 Kč/rok
16
Aktualizace CDV
kód
Aktualizace ceny dopravního
od
01.01.2015
výkonu pro období do
Počet vozidel
dopravní
Označení
výkon
dle oběhů náhradní celkem
km/období
1
M1
2
0
2
112 000
2
M2
5
1
6
280 000
3
S
10
1
11
560 000
4
V1
19
2
21
1 064 000
5
V2
27
3
30
1 512 000
6
V3
3
0
3
168 000
CEL
66
7
73
3 696 000
Pracovní výkony
Přímý výkon
Čekací doba
denní průměr
450 hodin
100 hodin
31.12.2015
včetně, tj.
365 dnů
Aktualizace
Složky ceny dopravního výkonu
variabilní v Kč/km
fixní v Kč/období
obligatorní v Kč/období
P
O
MV
MF
B
R
IM
IDS
4,01
4,08
749 744
4,72
4,13
1 874 359
6,87
4,18
3 748 718
9,18
3 614 450
2 552 148 1 005 600 2 503 859
7,57
4,23
7 122 565
7,84
4,28
10 121 540
10,79
4,33
1 124 616
7,40
4,24
9,18
3 614 450 24 741 542 2 552 148
1 005 600 2 503 859
Další zadané hodnoty pro kalkulaci nabídkové CDV
Cena za 1 litr nafty bez DPH
30,00 Kč/l
Bazický index inflace
123,3
Oborová mzda řidiče VLAD
20 000,00 Kč/měs
Mýtné
5 600,00 Kč/období
17
Příloha smlouvy - CENA DOPRAVNÍHO VÝKONU PRO OBDOBÍ
od
01.01.2015
do
31.12.2015 včetně, tj.
365 dnů
Oblast: Kostelecko
Dopravce: ČSAD XY, …
Variabilní složka ceny dopravního výkonu:
- - Automatické generování
aktualizovaných příloh
smluv
- Je možné elektronickou
pomůcku použít i pro
modelování variant
nových dopravních řešení
z hlediska jejich
ekonomické efektivity
Vozový park
Dopravní Variabilní
složka
výkon
CDV
Počet vozidel
kód
- Rychlý a přesný přepočet
CDV
Typ (kategorie)
Označení
dle oběhů
náhradní
celkem
km/
období
Kč/km
1
Autobus malý
M1
2
0
2
112 000
17,27
2
Autobus malý (+)
M2
5
1
6
280 000
18,03
3
Autobus střední
S
10
1
11
560 000
20,24
4
Autobus velký
V1
19
2
21
1 064 000
20,98
5
Autobus velký (+)
V2
27
3
30
1 512 000
21,31
6
Autobus velký (++)
V3
3
0
3
168 000
24,31
66
7
73
3 696 000
20,82
CELKEM
Fixní složka ceny dopravního výkonu za období:
Obligatorní náklady za období:
Celkem za období při sjednaném dopravním výkonu:
Vybrané ukazatele:
Mzdy pracovníků přímo se podílejících na zajištění provozu dopravní
obslužnosti podle smlouvy včetně rezerv na dovolenou.
Celková cena dopravního výkonu v přepočtu na 1 km
30 908 139 Kč
3 509 459 Kč
111 355 515 Kč
37 558 047 Kč
30,13 Kč/km
Vypracoval:
V ………………………………………………………………..
18
Kroměříž 29.září 2015
[email protected]
Tel.: +420 603 154 818
19