Transcript CaseWare® Connector: Enlace Documentos con Datos de Working Papers Copyright © CaseWare International Inc. Introduciendo Connector Generalidades  Enlace de documentos de Word y Excel  Actualiza.

CaseWare® Connector:
Enlace Documentos con Datos de
Working Papers
Copyright © CaseWare International Inc.
Introduciendo Connector
Generalidades
 Enlace de documentos de Word y Excel
 Actualiza cambios y ajustes de la
información vinculada
 Complemento en Word y Excel
Introduciendo Connector
Ventajas
 Crea reportes dinámicos y flexibles
 Referencias de hipervínculos
 Marcas de auditoria
Introduciendo Connector
Ventajas
 Conexión y conversión de otros paquetes de
auditoría
Instalación
Requerimientos
 WP
 512mb RAM - 1024 recomendado
 Disco duro
 10 Mb - Connector
 40 Mb por cada archivo de cliente abierto
 10 Mb por cada archivo de cliente comprimido
 Microsoft office 2000 Service Pack 3 o superior
 Inicio | Todos los programas | Aplicaciones CaseWare |
Guia Inicial Connector
Complemento
 Se instala como complemento con
herramientas específicas
 El primer botón nos lleva al diálogo de
Connector
Interfase
Categoría
Opciones
Información
Cálculo
Interfase
Cálculo
Resultado
Complemento
 El botón de Referencias permite enlazar
 El botón de Marcas brinda acceso a las
a documentos dentro del archivo de
marcas disponibles en Working Papers
cliente
Complemento
 El botón de Herramientas permite el
acceso a funciones más avanzadas de
Connector
Creación de Documentos
 Se debe agregar el documento al
administrador de documentos dentro
del archivo de cliente a trabajar.
 Esto se logra ya sea insertando el
documento o seleccionando y
arrastrando hasta el administrador de
documentos.
Anotaciones
Referencias
 Existen tres opciones:
 Botón Referencias
 Herramientas | Referencias | Documento
 Click derecho | Connector |Documento
Anotaciones
Referencias
 La referencia consiste en un
hipervínculo hacia el documento en
Working Papers.
 El hipervínculo puede ser asociado a
información sobre una celda específica
sólo en Excel.
Marcas
 Existen tres opciones:
 Botón Marcas
 Herramientas | Referencias | Marcas
 Click derecho | Connector |Marcas
Marcas
Vínculos
Categoría
Opciones
Información
Cálculo
Vínculos
Procedimiento
 Escoger una Categoría
 Configurar Opciones
 Seleccionar Información
 Aceptar el Cálculo
Vínculos
Procedimiento
 Escoger una Categoría
 Configurar Opciones
 Seleccionar Información
 Aceptar el Cálculo
 Fórmula
 Dato estático
Tipos de Vínculos
UDF’s
DDE’s
 User Defined Functions
 Sólo en Excel
 Dynamic Data Exchange
 Disponible Word-Excel
Características
 32.767 caracteres
 Documento en Excel
asociado al archivo de
cliente
 Aprovecha las celdas
numéricas de Excel
Características
 Limite de 255 caracteres
 Enlaces sirven únicamente
con el archivo de cliente
abierto
A
a
Vínculos
 Protocolo
predeterminado es UDF
para 2010.
 Cambio de Protocolo
 Herramientas | Opciones
|Usar funciones UDF
 Conversión enlaces:
 Herramientas |
Convertir
Vínculos
 Tiene la opción de convertir varios archivos
de Excel y no solo una hoja de trabajo.
 Herramientas | Opciones | Conversión
múltiple de UDF.
 Esto convertirá todos los archivos dentro
de la carpeta seleccionada y/o sub-folders.
Fechas
 El archivo de proyecto tiene propiedades de fecha
con base a la fecha de cierre de ejercicio.
 La secuencia de fechas se da dependiendo de la
forma en que se presente en el archivo de cliente
activo.
 Si el periodo activo en WP es trimestral, la
secuencia será la misma en Connector, si se cambia
en WP a mensual lo mismo sucederá en Connector.
Además vamos a poder ver las fechas para los
cortes de ese periodo, como lo serían los meses.
Fechas
 Al seleccionar una fecha, el formato es el de
fecha corta (31/12/2010), esto lo podemos
verificar en la celda de cálculo de
Connector:
 Lo podemos modificar a fecha larga
(Diciembre 31, 2010) al eliminar la “s” en la
fórmula y reemplazando con una l.
Fechas
 Para comparativos de año actual y año anterior,
podemos colocar una fórmula de fecha en la
columna A y copiar la misma fórmula de fecha
cambiando ldate o sdate por year, en la columna B
con lo cual obtenemos por ejemplo, el año actual
 Y el año anterior 1
Recálculo y
Desvinculación
 Valioso cuando se necesita enviar el
documento a un cliente que no tiene
Connector.
 Esto pues el calculo puede crear
error en la celda de valor.
Recálculo y
Desvinculación
 Desvinculamos las
celdas pero
mantenemos el
último valor
vinculado.
 Herramientas |
Desvincular
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