Transcript Alternativní odkaz 1

Skalský Dvůr 25.-26.11.2013
Finanční modul
Přednáší: Ondřej Suk
Osnova
•
•
•
•
•
•
•
Práce s databází (obecné)
Párování v bance
Zápočty
Číselník klientů (obecné)
Ověření spolehlivosti plátce
Prohlížení knih
Importy vylepšených šablon sestav
Skalský Dvůr 25.-26.11.2013
Práce s databází
Uzamčení firmy jen pro čtení
Uzamčení firmy jen pro čtení
Uzamčení firmy jen pro čtení
Skalský Dvůr 25.-26.11.2013
Urychlení aktualizace
Aktualizace pouze vybraných databází
Aktualizace vybraných databází
Nastavení:
1. Založte skupinu firem v *9804
2. Do skupiny vložte firmy, které chcete aktualizovat
pouzivane_firmy
Aktualizace vybraných databází
Použití:
1. Spusťte aktualizaci běžným způsobem
2. Zhruba v polovině budete dotázáni na výběr
databází pro aktualizaci.
3. Zatrhněte systémové databáze.
4. Klepněte pravou myší na „Přístupné firemní
databáze“.
5. Vyberte skupinu firem, kterou chcete aktualizovat.
pouzivane_firmy
Aktualizace vybraných databází
• Podrobně popsáno v návodu +1299
Jednorázový výběr databází
• Alternativa – jednorázový výběr firem
Skalský Dvůr 25.-26.11.2013
Automatické párování
*1004 Zpracování bankovních výpisů
Automatické párování banky
• Funguje pouze u elektronicky načtených výpisů.
• Vyvoláte stiskem tlačítka Párovat v *1004.
• Párování se skládá ze dvou částí:
1. Párování úhrad
2. Párování dle uživatelského číselníku
Párování úhrad
• Řízeno programem.
• Částečně je možné ovlivnit v šabloně.
• Nastavení šablony pořízení v aplikaci *1004
na záložce Ostatní.
Párování úhrad – kreditní strana
Variabilní symbol
Bankovní účet
Částka
plný
--- ano
ne
celá
plný
ano
částečná
------------ celá
částečný plný
------------
ano
celá
Párování úhrad – debetní strana
• Bankovní příkaz (ideální stav)
Variabilní symbol
Bankovní účet
Částka
plný
------ ne
ano ne
-------
celá
Více nezpracovaných výpisů
se stejnými údaji (částka, VS, BÚ)
Párování číselníkem
• Pokud se nespáruje automaticky programově.
• Na použití číselníku jste při párování vždy dotázáni.
• Číselník si definuje uživatel v *8401.
• Nastavení mají pořadí = nižší má přednost.
*8502
Skalský Dvůr 25.-26.11.2013
Bankovní výpisy
Pořízení předpisu dokladu přímo z banky.
Vytvoření předpisu z banky
• V aplikaci *1004 tlačítkem Zápis.dokl.
• Závazek nebo pohledávku (včetně záloh).
• Šablonu pořízení lze vybrat
– Ručně po otevření okna pořízení dokladu.
– Dopředu nastavit v šabloně výpisu.
Aplikace *1001 Závazky
Skalský Dvůr 25.-26.11.2013
Bankovní výpisy
Načtení bankovního AVÍZA
Načtení bankovního Avíza
• Na výpisu je položka, která hradí více faktur.
• Možnosti řešení
– Rozpad – malý počet položek položek
– Načtení Avíza – pro velký počet položek
• Odběratel dodá soubor s rozpisem plateb.
Načtení bankovního Avíza
Které formáty Avíza jsou podporovány?
• Tabulka, kterou lze otevřít v Excelu.
• Importní formáty jsou řešeny na objednávku.
• Cena 1000 – 3000 Kč, závisí na složitosti.
Kde se ve WinFASu nastavuje?
• Nikde, je součástí programu.
• Vaší se na licenci vaší firmy.
CTRL + C
Skalský Dvůr 25.-26.11.2013
Úhrady zápočtem
Úhrady zápočtem
• Vylepšený filtr nabízení dokladů.
• Nabízení dokladů dle typu úhrady:
– Všechny nezaplacené (současné).
– Pouze zápočtem.
– Vše mimo pokladnou.
Úhrady zápočtem - předpis
Doklad předpisu
Úhrady zápočtem - zápočet
• Nastavuje se v šabloně pořízení *1021
Šablona zápočtu
Úhrada zápočtem – data k záp.
Doklady vhodné pro zápočet
Skalský Dvůr 25.-26.11.2013
Jednostranný zápočet
Tisk jednostranného zápočtu
• Sestava je shodná s normálním zápočtem.
• V sestavě se vybírá jiný formulář.
• Je možné nastavit i do šablony.
Tisk jednostranného zápočtu
Skalský Dvůr 25.-26.11.2013
Číselník klientů
Pořízení klienta
Klienta je možné načíst z rejstříku ARES.
Co je to ARES?
• Administrativní rejstřík ekonomických subjektů.
• Provozuje a spravuje MF ČR.
Koho najdu v ARES?
• Pouze české ekonomické subjekty.
• Všechny právní formy (živnostníci, s.r.o., a.s., …)
Čekat..
Čekat.
Čekat…
Co se načte z ARESu
•
•
•
•
•
•
•
Název a adresa společnosti.
Registrace firmy v Obchodním rejstříku.
Statutární orgány.
Číslo finančního úřadu.
Kód právní formy (s.r.o., a.s., …).
Plátce / neplátce DPH.
Registrace pod skupinové DIČ.
(pojišťovny, banky, operátoři, …)
• Pozor
Neproběhne ověření spolehlivosti plátce.
Limity plnění číselníků z ARES
• Omezení počtu dotazů / den (z jedné IP adresy).
– 1000 dotazů v době od 8:00 do 18:00
– 5000 dotazů v době od 18:00 od 8:00
• Při překročení limitu hrozí trvalé zablokování.
• To je důvod, proč není ve WinFASu k dispozici
hromadné plnění klientů z ARES.
Ověření spolehlivosti - metodika
• Co když je nespolehlivý plátce?
– Když od nich nakoupíte a zaplatíte, může pro Vás
finanční úřad vyžadovat doplacení DPH.
– V celé ČR je celkem asi 15 nespolehlivých plátců.
Ověření účtu - metodika
• Co když je účet neregistrovaný.
– Účet u české banky
• Fa do 750.000,- je vše v pořádku (novela od 1.12.2013).
• Fa nad 750.000,- když od nich nakoupíte a zaplatíte,
může pro Vás finanční úřad vyžadovat doplacení DPH.
– Účet u zahraniční banky
• Ručíte vždy.
• Pokud si nejste jistí odběratelem že DPH odvede, máte
možnost mu zaplatit jenom fakturu bez DPH a DPH
zaplatit jeho (stahuje ARES) finančnímu úřadu.
Jak ověřit spolehlivosti plátce
• Kde lze ověřit?
– Vybraného klienta v číselníku.
– Všechny klienty v číselníku.
– Položka při platbě bankou.
• Jak dlouho ověření platí?
– 30 dní
Limity služby ověřování
• Omezení počtu dotazů
– 2.000 / hod
– 10.000 / den
• Hromadné ověřování spolehlivosti se do tohoto
počtu nepočítá (probíhá jiným způsobem).
• Při překročení může dojít k trvalému zablokování.
Ověření spolehlivosti v číselníku
Ověření klienta v předýběrech
• Nejčastěji se ověřování plátce a účtu provádí
před vytvoření příkazu (v předvýběrech).
• Aplikace *1013 Předvýběry příkazů.
1) Klient nenalezen
2) Datum zveřejnění účtu
3) Klient je nespolehlivý
Účet u české banky
• Fa do 750.000,- je vše v pořádku (novela od 1.12.2013).
Účet u zahraniční banky
• Ručíte vždy.
Možné problémy s ověřením
• Chybné DIČ.
• Řešení:
– Opravit u klienta DIČ v číselníku *3000.
Možné problémy s ověřením
• Klient neplátce, označen ve WinFASu jako plátce.
• Řešení:
– Opravte klienta na neplátce v číselníku *3000.
– Nebo zvolte tlačítko Ignorovat, příště znovu dotaz.
Možné problémy s ověřením
• Klient ve WinFASu neplátce i když je plátce.
• Ve WinFASu nic nepoznáte, klient se neprověřuje.
• Může být problém u firem se skupinovým DPH.
Možné problémy s ověřením
• Klient zanikl nebo má chybné IČ.
• Řešení:
– Opravte IČ klienta v číselníku *3000.
– Případně změňte klienta na dokladu.
Načítání ARES
Ověření spolehlivosti
Ověření klienta v předvýběrech
• Celé ověřování a možné chyby
podrobně popsány v návodu +1309
Importy šablon + knihy – příklad
• Importy vylepšených šablon sestav
• Prohlížení knih *1018
Úpravy klienta – příklad
• Bankovní účty.
• Obecné kontakty na firmu.
– Telefony
– E-mail
– Stránky
• Kontaktní osoby + spojení.
• Obsah komunikace (o čem jste mluvili a kdy).
Děkuji za pozornost