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Secretaria da Fazenda
Subsecretaria de Finanças
SISTEMA SIAFEM
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS, COMANDOS E EVENTOS
MAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2013
1 - Contas orçamentárias para execução do exercício
ORÇAMENTO INICIAL
DA DESPESA
ORÇAMENTO INICIAL
DA RECEITA
SALDO
ORÇAMENTÁRIO DA
DESPESA
CONTA
NOME
CONTA CORRENTE CONTÁBIL
1.9.2.1.1.01.00
CREDITO INICIAL - LEI
ORCAMENTARIA
CELULA ORÇAMENTÁRIA DA
DESPESA
(PTRES+ FONTE + ND)
2.9.1.1.1.00.00
PREVISAO INICIAL DA
RECEITA
CELULA ORÇAMENTÁRIA DA
RECEITA
(CÓD.ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA +
FONTE)
CRÉDITO DISPONIVEL
CELULA ORÇAMENTÁRIA DA
DESPESA
(PTRES+ FONTE + ND)
2.9.2.1.1.00.00
2 - Cotas
COTAS LIBERADAS
COTAS DISPONÍVEIS
CONTA
NOME
CONTA CORRENTE CONTÁBIL
2.9.3.1.2.01.01
COTA DE DESPESA
LIBERADA
CELULA FINANCEIRA
(FONTE DE RECURSOS C/04
DÍGITOS+CATEG.+ANO+MÊS)
2.9.3.1.1.03.00
COTA DE DESPESA
DISPONIVEL A
EMPENHAR
CELULA FINANCEIRA
(FONTE DE RECURSOS C/04
DÍGITOS+CATEG.+ANO+MÊS)
2.9.3.1.1.04.00
COTA DE DESPESA
EMPENHADA
CELULA FINANCEIRA
(FONTE DE RECURSOS C/04
DÍGITOS+CATEG.+ANO+MÊS)
2.9.3.1.1.05.00
CRONOGRAMA
ORCAMENTARIO
EXECUTADO
CELULA FINANCEIRA
(FONTE DE RECURSOS C/04
DÍGITOS+CATEG.+ANO+MÊS)
COTAS EMPENHADAS
E LIQUIDADAS
3 – Execução da despesa
CONTA
NOME
2.9.2.4.1.01.01
2.9.2.4.1.04.01
CONTA CORRENTE CONTÁBIL
NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
CNPJ, CPF OU UG/ GESTÃO
2.9.2.4.1.07.01
SUB ITEM DA DESPESA
2.9.2.4.1.01.02
NOTA DE EMPENHO
2.9.2.4.1.04.02
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
CNPJ, CPF OU UG/ GESTÃO
2.9.2.4.1.07.02
SUB ITEM DA DESPESA
2.9.2.4.1.01.03
NOTA DE EMPENHO
2.9.2.4.1.04.03
EMPENHOS PAGOS
2.9.2.4.1.07.03
2.9.2.1.3.01.00
CNPJ, CPF OU UG/ GESTÃO
SUB ITEM DA DESPESA
CREDITO EMPENHADO LIQUIDO
CELULA DA DESPESA COM ND DETALHADA
4 – Contas financeiras – Obrigações a pagar
CONTA
NOME
CONTA CORRENTE CONTÁBIL
2.1.2.1.1.01.01
FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO
CNPJ OU CPF/PF
2.1.2.1.2.01.XX
PESSOAL DO EXERCICIO A PAGAR
CNPJ OU CPF/PF
2.1.2.1.3.01.XX
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER
CNPJ OU CPF/PF
5 – Contas financeiras – Retenções na Fonte
CONTA
NOME
CONTA CORRENTE CONTÁBIL
2.1.1.1.1.01.00
INSS FORNECEDOR/CREDOR - P.J.
NÃO TEM
2.1.1.1.1.02.00
INSS SERVIDORES DA ADM-CLT
NÃO TEM
2.1.1.1.1.03.00
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SERV. MUN.
NÃO TEM
2.1.1.1.1.04.00
INSS FORNECEDOR/CREDOR – PF
NÃO TEM
2.1.1.1.3.01.00
IRRF DE SERVIDORES
NÃO TEM
2.1.1.1.3.02.00
IRRF DE TERCEIROS – PF
NÃO TEM
2.1.1.1.3.03.00
ISSQN
NÃO TEM
2.1.1.1.3.04.00
IRRF – DEMLURB
NÃO TEM
2.1.1.1.3.05.00
IRRF DE TERCEIROS – PJ
NÃO TEM
6 – Execução de restos a pagar – Contas de controle
EXERCÍCIO
RESTOS A
PAGAR
RPNP
Exercício
Anterior
CONTA
NOME
2.9.5.1.0.00.00
R.P.N.P. A LIQUIDAR
2.9.5.2.1.00.00
R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR
2.9.5.2.2.00.00
R.P.N.P. PAGO
2.9.5.3.1.00.00
R.P.P A PAGAR
2.9.5.3.2.00.00
R.P.P PAGO
2.9.5.6.3.01.01
R.P.N.P. A LIQUIDAR – 2011
2.9.5.6.3.01.02
R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR – 2011
2.9.5.6.3.01.03
R.P.N.P PAGO – 2011
2.9.5.6.3.02.01
R.P.P A PAGAR - 2011
2.9.5.6.3.02.02
R.P.P PAGO - 2011
CONTA CORRENTE
CONTÁBIL
NUMERO DA NE
RPP
RPNP
2011
RPP
NUMERO DA NE
6 – Execução de restos a pagar – Contas de Controle
EXERCÍCIO
RESTOS A
PAGAR
RPNP
2010
CONTA
NOME
2.9.5.6.2.01.01
R.P.N.P. A LIQUIDAR – 2010
2.9.5.6.2.01.02
R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR – 2010
2.9.5.6.2.01.03
R.P.N.P PAGO - 2010
2.9.5.6.2.02.01
R.P.P A PAGAR - 2010
2.9.5.6.2.02.02
R.P.P PAGO - 2010
2.9.5.6.1.01.01
R.P.N.P. A LIQUIDAR – 2009
2.9.5.6.1.01.02
R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR – 2009
2.9.5.6.1.01.03
R.P.N.P PAGO - 2009
2.9.5.6.1.02.01
R.P.P A PAGAR - 2009
2.9.5.6.1.02.02
R.P.P PAGO - 2009
CONTA CORRENTE
CONTÁBIL
NUMERO DA NE
RPP
RPNP
2009
RPP
CNPJ OU CPF/PF
6 – Execução de restos a pagar – Contas de Controle
EXERCÍCIO
RESTOS A
PAGAR
RPNP
2008
CONTA
NOME
2.9.5.5.9.01.01
R.P.N.P. A LIQUIDAR – 2008
2.9.5.5.9.01.02
R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR – 2008
2.9.5.5.9.01.03
R.P.N.P PAGO - 2008
2.9.5.5.9.02.01
R.P.P A PAGAR - 2008
2.9.5.5.9.02.02
R.P.P PAGO - 2008
RPP
CONTA CORRENTE
CONTÁBIL
NUMERO DA NE
7 – Execução de restos a pagar – Contas Financeiras
RESTOS A PAGAR
RPNP
EXERCÍCIO
CONTA
2012
2.1.2.1.6.01.02
2011
2.1.2.1.6.01.28
2010
2.1.2.1.6.01.27
2009
2.1.2.1.6.01.26
2008
2.1.2.1.6.01.25
CONTA CORRENTE CONTÁBIL
CGC, CPF OU UG + GESTAO
7 – Execução de restos a pagar – Contas Financeiras
RESTOS A
PAGAR
RPP
EXERCÍCIO
CONTA
2012
2.1.2.1.1.02.01
2011
2.1.2.1.1.02.05
2010
2.1.2.1.1.02.04
2012
2.1.2.1.2.02.01
2011
2.1.2.1.2.02.05
2010
2.1.2.1.2.02.04
2012
2.1.2.1.3.02.01
2011
2.1.2.1.3.02.05
2009
2.1.2.1.3.02.03
NOME
CONTA CORRENTE
CONTÁBIL
FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR
CNPJ OU CPF/PF
PESSOAL A PAGAR
CNPJ OU CPF/PF
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
CNPJ OU CPF/PF
8 – Comandos do SIAFEM
ITEM
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
COMANDO
CELULAS
LISTA CÉLULA
LISCELNE
LISTA CÉLULAS DE EMPENHO
CONORC
CONSULTORC
PLANO DE
CONTAS
CONCONTA
LISCONTA
CONUG
UG/GESTÃO
DESCRIÇÃO
CONGEST
CONREL
CONSULTA ORÇAMENTO DETALHADO
CONSULTA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CONSULTA CONTA CONTÁBIL
LISTA CONTA CONTÁBIL
CONSULTA UNIDADE GESTORA
CONSULTA GESTÃO
CONSULTA RELAÇÃO ÓRGÃO/GESTÃO
8 – Comandos do SIAFEM
ITEM
COMANDO
CONEVENTO
EVENTOS
LISEVENTO
DESCRIÇÃO
CONSULTA EVENTO
LISTA EVENTOS
LISEVENCON
LISTA EVENTOS POR CONTA
CONCREDOR
CONSULTA CREDOR
CREDOR
LISCREDOR
LISBANCO
BANCO
LISTA CREDOR
LISTA BANCO
LISAGENCIA
LISTA AGÊNCIAS BANCÁRIAS
LISDOMBAN
LISTA DOMICÍLIOS BANCÁRIOS
8 – Comandos do SIAFEM
ITEM
COMANDO
COTA
CONCOTA
FONTES DE
RECURSO
CONFONTE
CONSULTA FONTES DE RECURSO
DETACONTA
DETALHA CONTA CONTÁBIL
DETABALAN
DETALHA BALANCETE
LISUGSALDO
LISTA SALDO POR UG DETALHADO
BALANCETE
BALANCETE CONTÁBIL
RELATÓRIOS
CONTÁBEIS
PARA CONSULTA
DESCRIÇÃO
CONSULTA COTA
RAZAO
RAZÃO DA CONTA CONTÁBIL
CONNE
CONSULTA NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS
LISNE
LISTA NOTAS DE EMPENHO
8 – Comandos do SIAFEM
ITEM
COMANDO
CONLI
DESCRIÇÃO
CONSULTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO
LIQUIDAÇÃO
LISLI
LISTA NOTAS DE LIQUIDAÇÃO
CONOB
CONSULTA ORDEM BANCÁRIA
PAGAMENTO
DIVERSOS
LISOB
LISTA ORDENS BANCÁRIAS
CONPD
CONSULTA PROGRAMAÇÃO DE
DESEMBOLSO
CONPTRES
CONSULTA PROGRAMA DE
TRABALHO RESUMIDO
ESPCONTAB
ESPELHO CONTÁBIL DO
DOCUMENTO
LISCATGAST
LISTA CATEGORIA E GASTOS
LISDESCNE
LISTA NE COM DESCRIÇÃO
PENDENTE
9 – Programação de Desembolso - PD
OBSERVAÇÕES:
- Evento 700214 → evento para UG’s diferentes (maioria das liquidações).
- Evento 700314 → evento para UG’s iguais (maioria das liquidações).
- OS EVENTOS DE PAGAMENTO VÃO VARIAR DE ACORDO COM A TABELA.
- PARA CASOS DE BOLETO, DAM, GPS: O BANCO E AGÊNCIA DO FAVORECIDO
DEVEM SER IGUAIS AO BANCO E A AGÊNCIA DA CONTA PAGADORA.
Subsecretaria de Finanças
Equipe Responsável:
Subsecretaria de Finanças: Tel.: 3690.7640 – e-mail: [email protected]
Edward Rianelli Souza Santos
Departamento de Gestão Financeira: Tel.: 3690.7265 – e-mail: [email protected]
Leandro dos Santos Reis
Ciro Ribeiro Fonseca
Departamento de Contadoria: Tel.: 3690.7273 – e-mail: [email protected]
Ed Marcus Mendes
Fernanda Julião de Oliveira
Marcello de Souza Alves
Mariza Mourão Kelmer
Rodrigo e Silva Leite
Silvia Mendes de Oliveira
Simone Alves Machado
Karla dos Santos Silva
Abril de 2013