Transcript Förvaltningstjänst för fondförsäkring i Folksam

Förvaltningstjänst för fondförsäkring
i Folksam - Fond Navigator
Namn/Fondbytesberättigad
Personnr
Bostadsadress
Telefon dagtid
Postnummer och ort
Mobiltelefon
E-post
Identitetskontroll
 Bifogar vidimerad ID-kopia (ID, Körkort eller Pass)
1. Undertecknad uppdrar åt Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (nedan SVP), org.nr 556324-5447, att enligt bestämmelserna i detta avtal,
anvisa Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (nedan Folksam) om placeringar av fondvärdet i försäkring med nedan angivet försäkringsnummer. SVP
och förvaltningstjänsten är fristående från Folksam.
2. SVP skall placera kapitalet främst med tanke på god kapitaltillväxt på längre sikt.
3. SVP skall på eget initiativ och utan undertecknads hörande placera och omplacera kapitalet, på det sätt SVP finner lämpligt i de investeringsfonder
som står till förfogande i Folksam, om inte undertecknad skriftligen meddelat SVP annat. Undertecknad godkänner att placeringar och omplaceringar av kapitalet verkställs uteslutande av SVP. Fonduppdragsbekräftelser avseende köp och försäljningar för undertecknads räkning tillställes
endast SVP. SVP ansvarar inte för det ekonomiska resultatet av fondplaceringen förutsatt att bestämmelserna i detta avtal uppfylls eller SVP annars
hanterat uppdraget med vederbörlig omsorg. Folksam ansvarar inte på något sätt för det ekonomiska resultatet av fondplaceringen.
4. Utöver Folksams ordinarie avgifter, uttages en avgift för förvaltningstjänsten i portfölj Fond Navigator och Fond Navigator 70 på 2,00 % inklusive moms
(1,6 % exkl. moms) av totalt fondvärde årligen. Avgiften uttages från försäkringens försäkringskapital månadsvis.
5. SVP är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndigheters åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om SVP själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. SVP är inte heller
skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om SVP varit normalt aktsam. I inget fall utgår ersättning från SVP för följdskada.
6. Undertecknad är medveten om att av SVP förvaltat kapital kan öka såväl som minska i värde och att inga garantier om förvaltningens utfall kan
ges. Beroende på uppdragens storlek kan köp- och säljuppdrag ta längre tid än de fem bankdagar som anges i Folksams försäkringsvillkor, vilket
godkännes av undertecknad. Folksam kan begränsa SVP:s rätt att anvisa placeringar i vissa fonder. SVP informerar sig därför, vid varje köp- eller
säljuppdrag, om riskerna för påförande av avgift, för att – i största möjliga mån – undvika sådana avgifter.
7. Detta avtal gäller tillsvidare. Undertecknad har rätt att säga upp avtalet till upphörande inom 3 bankdagar efter det att uppsägning kommit SVP
tillhanda. Uppsägning sker skriftligen (post eller e-post) till SVP. SVP:s uppdrag upphör automatiskt om SVP:s avtal med Folksam upphör. SVP har
rätt att debitera upplupna förvaltningsavgifter även om avtalet är uppsagt. SVP har rätt att säga upp avtalet med 14 dagars uppsägningstid.
8. SVP har rätt att överlåta denna fullmakt till annan juridisk person som innehar erforderligt tillstånd samt har godkänts av Folksam.
9. Undertecknad har tagit del av SVP:s förköpsinformation och vald portföljs faktablad.
10. Undertecknad godkänner att SVP lägger mina uppgifter i sitt kund/dataregister. De personuppgifter som bolaget inhämtar och behandlar med stöd
av denna fullmakt skall hanteras i överensstämmelse med Personuppgiftslagens (SFS 1998:204) bestämmelser.
11. Undertecknad äger ej rätt att så länge detta avtal gäller själv göra omplaceringar av tillgångarna i portföljen.
Portföljval
Årlig avgift
 Fond Navigator
 Fond Navigator 70
2,00 % inkl. moms
2,00 % inkl. moms
Förmedlarkod
Försäkringsnummer
Underskrift
Ort, datum
Underskrift kund
Namnförtydligande
Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB | Organisationsnummer 556324-5447 | Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm | 08-12 13 29 20 | www.svenskvpservice.se
Enligt lagen om penningtvätt är Svensk Värdepappersservice AB skyldig att ställa en del frågor innan affärsförbindelse kan inledas.
Person i politisk ställning
Är du, enligt 1 kap 5 § 7 lag (2009:62) åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, en person i politiskt utsatt ställning eller dennes anhörig?
 Nej  Ja, och jag fyller därför i blanketten ”Person i politiskt utsatt ställning”.
Uppgift om ägarförhållanden för juridisk person
 Det finns ingen ägare med en röst- eller ägarandel som överstiger 25 % (direkt eller indirekt).  Jag fyller även i blanketten ”Intyg om verklig huvudman”.
Ekonomisk situation:
Månadsinkomst
Fasta månatliga utgifter
Totala finansiella tillgångar
Övriga tillgångar
Totala skulder
Varifrån kommer kapitalet som skall placeras?
 Sparande/kapitalinkomster  Lön/Pension/Bonus  Fastighets/Företagsförsäljning  Arv/Gåva  Tjänstepension
 Annat:
Vad är syftet med placeringen som förvaltningen avser?
 Tjänstepension  Privatpension  Långsiktigt sparande  Generationsskifte?  Annat:
Vilken är din Sparhorisont (när i tid avser du avsluta förvaltningen)?
 0-2 år  2-5 år  5-10 år  Mer än 10 år
Vad är din riskprofil (villighet att riskera kapital för att ha större chans till högre avkastning)?
 Låg. Viktigast behålla kapitalet. Inte viktigt att få avkastning
 Medel. Beredd ta lite risk för att kunna få lite avkastning
 Hög. Tar gärna risk för att kunna få hög avkastning
 Offensiv. Beredd att ta hög risk för att få hög avkastning
Förstår du riskerna förknippade med fonder?
 Ja  Nej
Förstår du riskerna förknippade med specialfonder (hedgefonder)?
 Ja  Nej
Placeringsförslag och motivering (måluppfyllelse, finansiell förmåga, förstå riskerna bl.a.)
Av kunden önskad portfölj överensstämmer med placeringsförlag:  Ja  Nej
Om svaret är Nej skall kunden avrådas från tjänsten.
Kunden har tagit del av produktinformationen:  Ja  Nej
Ort, datum
Ort, datum
Underskrift kund
Underskrift RÅDGIVARE
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Bilagor, Information om Svensk Värdepappersservice AB, Produktinformation inklusive förköpsinformation.
Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB | Organisationsnummer 556324-5447 | Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm | 08-12 13 29 20 | www.svenskvpservice.se