Transcript Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2010

Mariehus Fastigheter AB
årsredovisning 2010
MARIEHUS FASTIGHETER AB
ÅRSREDOVISNING 2010
Innehållsförteckning
Omslag: Kvarteret Skutan, Ekudden
VD har ordet
4
Förvaltningsberättelse
6
Fastighetsförvaltning
7
Miljö- och kvalitetsarbete
9
Marknad / ekonomi
10
Resultaträkning
11
Balansräkning
12
Kassaflödesanalys
14
Notanteckningar
15
Fastighetsbestånd
20
Femårsöversikt
21
Revisionsberättelse
22
Granskningsrapport
23
4
År 2010 gick i kylans och snöns tecken. Stora resurser fick läggas på att skotta snö och
5
och övertid för att kunna hålla rent på gångar och gårdar. Kostnader för värme och
snöröjning slog alla rekord.
Arbetena med Mariagatans renovering av fasader och nya
fönster slutfördes och en ny utemiljö har skapats i området.
I september togs första spadtaget för vårt seniorboende
kvarteret Eken, med 44 äldreanpassade lägenheter i direkt
anslutning till Stadparken.
Insättning av nya fönster påbörjades på Vasavägen.
Bostadsmarknaden
Lediga lägenheter var vid 2010 års ingång 17 stycken, vilket
var en relativt hög siffra i förhållande till de senaste åren.
Det visade sig att det var den högsta siffran på hela året
och snittet hamnade på 0,7 procent för hela lägenhets­
beståndet. I januari 2011 hade vi glädjande nog endast
sex lediga lägenheter. Tyvärr minskade befolkningen
i kommunen med 58 invånare, sen vet vi att inflyttning
till centralorten från småorterna fortgår.
Byggandet av seniorboendet kommer att frigöra ett
antal villor som kommer ut på marknaden under 2012
vilket kommer att medföra en flyttkarusell som jag tror
är bra för kommunen. Byggandet av bostadsrätter vid
Ekudden som troligen blir klara under 2012 kommer
också att bidra till detta. Mariestad kan då erbjuda relativt
billiga villor, bostadsrätter och hyresrätter och på så sätt
attrahera nya kommuninvånare.
Viktigt är dock att kommunen inte tappar invånare under
2011. År 2012 får kommunen 70 nya lägenheter plus alla
eventuella nybyggda villor och då kan det bli det omvända
och vi får ett överskott på lägenheter och sjunkande villa­
priser som inte gagnar någon. Om det skulle produceras
20 villor under 2011 skulle kommunen vid ingången av
2012 ha cirka 90 nya bostäder vilket är en väldigt hög
siffra. Ska man hitta liknande siffror på nyproducerade
bostäder i kommunen, så får vi gå tillbaka till år 1986.
Satsningen på nya bostäder och indirekt nya kommun­
invånare i kommunen kommer att ställa krav på att alla
drar åt samma håll och marknadsföringen av sjöstaden
Mariestad, som den goda och trivsamma kommunen,
slår igenom utanför murarna.
Vår VD Jonas Hedberg, vid en visning av
vårt nya seniorboende kvarteret Eken.
Ett bra underhåll ger pengar tillbaka
Renoveringen av Mariagatans höghus, där vi isolerade
fasader och satte in nya isolerfönster, har verkligen gett
resultat. Fast vi haft en vinter på sex månader som var
rekordkall, har vi minskat uppvärmningskostnaden från
året innan. Troligen har vi sparat pengar för uppvärmning
på cirka 50 000 kronor. I kvarteret Alen har vi samtidigt
med att vi förbättrat utemiljön lagt nya värmekulvertar
mellan husen och även byggt om fjärrvärmen.
I Ullervad har vi på Spinnarevägen och kvarteret
Kistegården installerat 30 luftvärmepumpar för att
sänka upp­värmningskostnaden
för våra kunder som bor där.
Den totala besparingen är cirka
30 procent för en snittlägenhet.
Ett vindkraftsprojekt
tillsammans med
Kommunen och MTEAB
februari 2012. Intresset för seniorbostäder är väldigt
stort och behovet av bostäder för äldre kommer inte att
vara tillgodosedda med denna byggnation. En visnings­
lägenhet har byggts upp i full skala, så att alla som är
intre­sserade kan få en så rätt bild av hur de färdiga
lägen­heterna blir, utan att man för den skull behöver
kunna läsa ritningar.
Ett antal utmaningar för styrelse och personal
En ny lag träder i kraft den 1 januari 2011 för kommunala
bostadsaktiebolag. Tidigare krav på att verksamheten
ska drivas utan vinstsyfte och
att hyran ska sättas enligt själv­
kostnads­­­principen har tagits bort.
Verksamheten ska nu bedrivas
enligt affärs­­mässiga principer.
Ett antal parametrar kommer att
Groucho Marx förändras både på gott och ont
för bolaget och kommunen. Vi på
Mariehus arbetar redan affärsmässigt i det stora hela,
som jag ser det, så den frågan är det nog inga problem
med. Relationen till kommunen ska förändras enligt
lagen på ett antal punkter och där hoppas jag att man
finner goda lösningar som uppfyller kravet, så att man
inte försvårar ett bra samarbete.
En annan stor utmaning blir att kunna bygga nytt till
en rimlig kostnad så att människor har råd med nybygg­
nadshyrorna. Många vill bygga billiga ungdomsbostäder,
vilket är relativt svårt fast det finns lite bidrag för sådana
bostäder. En studentbostad som är relativt liten har ett
högt m2 pris, därför att de dyra ytorna som kök och bad­
rum blir väldigt stora i förhållande till andra billigare ytor
i lägenheten. Dessa bostäder uppkommer istället när man
får igång en flyttkedja då vi producerar lägenheter för äldre
kategorier. År 2011 kommer att innebära ett antal nya
utmaningar och förändringar som varken styrelse eller
personal kan greppa nu.
”Om en svart katt korsar din
väg, betyder det att djuret
är på väg någonstans.”
Arbetet med att skaffa oss ett eget vindkraftverk fort­
sätter men på en annan plats och nu tillsammans med
kommunen. Ett idealiskt område, som varken har bebygg­
else eller andra naturvärden, finns att tillgå med närhet
till MTEABs kraftnät. Området är Bångahagens avfallsan­
läggning som är en mycket lämplig plats även ur vindsyn­
punkt och att marken kommer till användning och inte
bara ligger där som ett impediment, utan kan nu bli en
tillgång för oss och kommunen. Arbetet kommer att drivas
målinriktat under 2011 och om allt går bra kommer tre nya
vindkraftverk att kunna stå klara på Bångahagen i slutet
av år 2012.
Det efterlängtade seniorboendet
Seniorboendet har vuxit från 36 lägenheter till att omfatta
44 lägenheter i två sexvåningshus. Byggnationen har också
anpassats till en bra och vettig nivå när det gäller gemen­
samma lokalytor, för att på så sätt få en rimlig nivå på
hyressättningen. Arbetena påbörjades i september och
bedrevs till mitten av december, då vi tillsammans med
entreprenörens byggledning bestämde att vi avbryter
arbetena så länge vi har så kalla vinterdagar. Denna åtgärd
är gjord för att vi ska få en bra slutprodukt och inte på
något sätt äventyra arbetena när vi har en så kall vinter.
Tidplanen har justerats och inflyttning är beräknad till
Jonas Hedberg, VD
MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010
MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010
köra bort densamma. Vår personal fick tillbringa mycket tid både på ordinarie arbetstid
6
Förvaltningsberättelse
Fastighetsförvaltning
7
Verkställande direktör
Lägenhetsunderhåll
Relining avlopp, Södra vägen 40–52
Styrelsen och verkställande direktören för MARIEHUS
FASTIGHETER AB får härmed avge följande berättelse
över verksamheten 2010, bolagets 20:e verksamhetsår.
Bolaget är helägt av Mariestads kommun. Bolaget är i sin
tur moderbolag till Mariehus AB orgnr 556672-7714 och
AB Stadens Hus i Mariestad orgnr 556659-5962.
Bolagets verksamhet avser fastighetsförvaltning.
Jonas Hedberg
Under året har vi bytt ut 71 vitvaror (200 stycken 2009).
Målning och tapetsering har utförts i 452 rum (410
stycken 2009). Golvmattor och slipning av parkett har
gjorts i 236 rum (206 stycken 2009).
På grund av ett ökande antal vattenskador i lägenheterna,
orsakade av läckande avloppsrör, har vi under året fortsatt
den påbörjade renoveringen av avloppssystemet på kv
Humlan. Efter denna åtgärd är en tredjedel av området
åtgärdat. Planeringen är att alla husen på kv Humlan ska
åtgärdas inom en treårsperiod. Kostnaden under året har
varit 790 000 kr.
Koncernstruktur
Bolaget är moderbolag i en koncern, se not 9.
Tord Axelsson, auktoriserad revisor
Lennart Ström, lekmannarevisor
Styrelse och verkställande direktör
Suppleanter
Styrelsen, som är utsedd av kommunfullmäktige
i Mariestad, har under verksamhetsåret hållit fyra
protokollförda sammanträden och har bestått av
följande ledamöter och suppleanter.
Per-Erik Renström, auktoriserad revisor
Björn Fagerlund, lekmannarevisor
Ledamöter Suppleanter
Börje Holgersson, ordförande
Åke Lundqvist John-Gunnar Nilsson
Lars Samuelsson Leif Udéhn Therese Weckström, vice ordf.
Karl-Erik Blomgren
Umberto Fallai
Håkan Fernström
Carina Hillsjö
Bo Hjalmarsson
Sven-Inge Eriksson
Rolf Werner
Personalorganisationernas representanter
Ledamöter
Suppleanter
Lars Andersson
Bernt Andersson
Fasader kv Tången
Revisorer
Ordinarie
På vår fastighet Tången, Madlyckevägen, har putsen och
målningen varit dålig under många år. Vi har lagat putsen
och målat alla fönster. Fasaden målades med ett nytt
system för putsfasader som innebär att fasaden blir tät
från utsidan och att energiförbrukningen ska minska.
Fönster kv Prästkragen
Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostads­
företag (SABO), arbetsgivarorganisationen FASTIGO och
inköpsorganisationen Husbyggnadsvaror (HBV).
På Vasavägen har vi påbörjat byten av drygt 1 250 fönster.
Vi har gjort ett provhus med 152 fönster där vi byter
ytterbågen mot en ny båge av aluminium med energiglas.
Det innebär att vi för en lång tid framåt inte behöver måla
fönster och att vi har gjort om ventilerna så att rätt mängd
luft kommer in i lägenheterna.
Firmatecknare
Fastighetsautomatisering
Förutom styrelsen i sin helhet, ordförande Börje Holgersson,
vice ordförande Therese Weckström samt vd Jonas Hedberg,
två i förening.
Under året har kv Alen, kv Biskopen och kv Svanen anslutits
till vårt fastighetsövervakningssystem. Vi har nu 14 av våra
fastigheter anslutna. Kv Sekreteraren är planerad för 2011.
Organisationsanslutning
Värmepumpar Kistegården i Ullervad
Med anledning av ökade uppvärmningskostnader i de
eluppvärmda radhusen på Skaftvägen och Stampvägen
i Ullervad har vi låtit installera så kallade luft/luft värme­
pumpar. Orsaken till åtgärden är att sänka hyresgästernas
boendekostnad och att göra lägenheterna mer attraktiva.
Vi har installerat sammanlagt 16 värmepumpar till en
kostnad av 262 000 kr.
Bergvärmepump förskolan Vävaren
På förskolan Vävaren i Ullervad har befintlig elpanna
ersatts med en bergvärmepump för att kunna sänka värme­
kostnaden för Mariestads kommun som hyr lokalen med
kallhyra. Hyreskostnaden har reglerats med hänsyn till den
gjorda investeringen. Kostnad för åtgärden, 334 000 kr.
Fjärrvärmeanslutning kv Svanen 3
Byte termostatventiler kv Enen
Under året har bland annat kvarteret Svanen
anslutits till vårt fastighetsövervakningssystem.
Samtliga termostatventiler och känselkroppar på kv Enen
har bytts ut och värmeanläggningen injusterats enligt
lågflödesmetoden.
Det arbete som påbörjades 2009 med att fjärrvärmean­
sluta kv Svanen har i början av året färdigställts. Arbetet
bestod av två separata fjärrvärmecentraler samt fastighets­
automatisering. Kostnad 209 000 kr.
Ombyggnad fjärrvärme kv Alen
Radonsanering
Ombyggnad av fjärrvärmen inom kv Alen har utförts
under året. Ombyggnaden har bestått av att vi förlagt en
ny varmvattenkulvert mellan de fyra husen för att kunna
producera varmvatten gemensamt direkt i fjärrvärmeväxlaren som finns i Mariagatan 20. I och med detta har vi
kunnat demontera samtliga undercentraler med ett antal
äldre installationer för att minska risken för driftstörningar.
Nämnas kan att istället för 16 cirkulationspumpar har vi
nu endast två för hela området. Vi har samtidigt bytt alla
känselkroppar på radiatorerna i området. Ovan nämnda
åtgärder har kostat 397 000 kr.
Efter utförda mätningar pågår nu ett åtgärdsprogram
i de fastigheter som legat över gränsvärdet 200 Bq/m3.
I ett in­ledande skede består detta av att provåtgärder
samt att nya mätningar utförs för att kunna fastställa
att de åtgärder vi utför kommer att ha effekt. Bland
åtgärder som utförts kan nämnas att vi installerat en
radonsug på Åvägen i Ullervad samt rengjort samtliga
uteluftsdon på Lindebäcksvägen.
Ombyggnad och injustering
av värmesystemet kv Biskopen
För att få en funktionssäker och energioptimerad anlägg­
ning har värmesystemet byggts om och injusterats.
Åtgärden har bestått av byte av ventiler och pumpar på
fjärrvärmeväxlaren samt byte av samtliga radiatortermo­
statventiler och känselkroppar. Injustering har sedan
utförts enligt lågflödesmetoden. Åtgärden har kostat
190 000 kr.
Kylanläggning Stadshuset
Under 2010 har vi byggt om kylanläggningen i Stadshuset
på grund av att det varit svårt att hålla rätt temperatur
i Vänersalen sommartid. Åtgärden bestod av att vi dragit
ner grövre rör från kylmaskinerna på plan sex till kylbatte­
rierna som är placerade i garageplanet. I samband med
detta har också kylan i köket på plan två förstärkts. Detta
till en kostnad av 380 000 kr.
MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010
MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010
Ägare och verksamhet
Miljö- och kvalitetsarbete
8
I nedanstående tabell redovisas hur mycket energi med
mera vi förbrukat specifikt i genomsnitt i vårt fastighets­
bestånd under 2010 (nyckeltal).
• Värmeförbrukning (BOA+LOA)
155 Kwh/m2
(normalårskorrigerat)
• Vattenförbrukning
1,45 m3/ m2
• Elförbrukning (fastighetsel)
19,4 Kwh/ m2
Vi har under året betalat följande genomsnittliga elpriser:
• Fjärrvärme
57 öre/Kwh inkl moms
• El 103 öre/Kwh inkl moms
Uppföljning solfångar-/VP anläggningar Skutvägen
36–38 och Regattan
Det har nu gått tre år sedan vi fick igång mätningarna på
de olika energislagen på Skutvägen 36–38. Det visar sig
att de angivna energimängderna ligger ganska lika mellan
åren. Cirka 25 000 Kwh/år för solvärmen och 50 000 Kwh
för värmepumpen. Även på förskolan Regattan har vi nu
tre års statistik från mätningarna. Solenergin har under året
gett cirka 10 000 Kwh vilket är 1 000 Kwh sämre än 2009.
Under det gångna året har vi haft två externa revisioner.
Den första för året var en omcertifiering av kvalitets­
systemet till den nya standarden, ISO 9001-2008. Denna
pågick under två dagar i slutet av mars och vi fick några
mindre avvikelser och några rekommendationer. Avvikel­
serna åtgärdades och vi är nu certifierade enligt den nya
standarden, ISO 9001-2008 och enligt ISO 14001-2004.
Den andra revisionen var en uppföljande sådan och
inte heller den var några större bekymmer. Den gav en
mindre avvikelse. Våra internrevisorer har utökats med
en person under året och de tre har genomfört två
revisioner hos oss. Dessa har gett mindre avvikelser
som åtgärdats.
Vi arbetar med våra uppsatta kvalitets- och miljömål
och under året har vi påbörjat arbetet med närvarostyrd
belysning i tvättstugor. Vi ser över våra utomhuslampor
för att se vad vi kan jobba med där, vad gäller energi­
besparingar utan att tappa funktionalitet. Provlampor
har satts upp på två områden och utvärderingen ser
lovande ut för vidare utbyggnad.
(elhandel+nätavgift+certifikat+e-skatt)
Totala kostnaden för köpt energi och vatten:
• Värme
9 000 tkr inkl moms
• El
2 300 tkr inkl moms
• Vatten
3 800 tkr inkl moms
Relining av avloppsledningarna i kvarteret
Humlan på Södra vägen utfördes under året.
Kvarteret Katten i vinterskrud.
Bollpojken, är placerad i kvarteret Humlan och
är skapad 1966 av konstnären Thure Thörn.
Nya fönster och renovering av
fasader och på Mariagatan.
MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010
MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010
Förbrukningsuppgifter och kostnader
9
10
Marknad / Ekonomi
Resultaträkning
Likviditet och finansiering i koncernen
Alla fastigheter hyrs ut till dotterbolaget Mariehus AB
orgnr 556672-7714.
Den 31 december 2010 var sex lägenhet lediga för
uthyrning, vilket är elva lägenheter mindre än vid årets
början. Snittet i vårt lägenhetsbestånd hamnade på 0,7
procent. Det förvaltade fastighetsbeståndet uppgick vid
årsskiftet till 1 442 (1 442) lägenheter. Den uthyrnings­
bara ytan uppgick till 102 464 ( 102 464) m2, varav
bostadsytan utgjorde 93 313 (93 313)m2.
Diagrammet nedan visar lägenhetsstorlekarna för­
delade procentuellt.
Den 31 december 2010 uppgick koncernens kassa/bank
till 38 754 tkr. Låneskulden uppgår till 435 684 tkr (440
885 tkr) med en snittränta på 3,55 procent (3,49 procent).
Räntederivat används för att hantera ränterisken i låne­
portföljen. Den genomsnittliga räntebindningstiden för
den totala låneportföljen är 3,6 år.
Lägenhetsstorlekar
1 rok, 21%
2 rok, 34%
3 rok, 33%
4 rok, 10%
5–6 rok, 2%
Marknad
I början av året hade vi två visningar av atriumhusen på
Ekudden och fick på detta sätt samtliga radhus uthyrda.
Marknadsföringsinsatserna under året har fokuserat
på seniorboendet Eklövet där vi ska bygga 44 lägenheter.
En visningslägenhet, i full skala, har byggts upp där vi
haft bemannade visningar. Vi har även funnits med på en
seniormässa där vi kunde göra reklam för våra nya lägen­
heter på Eklövet. Vår kundtidning ”Vår Hemmaplan” fick
ett nytt utseende under året och två nummer har delats
ut till samtliga hyresgäster.
Under året har vi gjort en film där vi presenterar våra
fastigheter och som visas i vår bobutik och i vårt skylt­
fönster. Vi har även gjort en ny broschyr som visar våra
fastigheter och som vi skickar till nya intressenter.
Hyresförhandlingar
Hyrorna för 2010 höjdes enligt den tvååriga överenskom­
melse som gjordes i december 2008. Lägenheterna har
under året höjts med 2,5 procent, lägenheter med kall­
hyra 2,0 procent, lokaler utan index 3,0 procent, garage
10 kr/mån och p-platser 5 kr/mån.
Inga nya förhandlingar för år 2011 har genomförts
under året. Detta kommer att ske i början av 2011.
Avskrivningar
Bolaget gör planenliga avskrivningar på byggnader med
1 procent till 2 procent.
Taxeringsvärden
Taxeringsvärdet för moderbolagets fastigheter uppgår
till 447 317 tkr, (389 907 tkr) och för AB Stadens hus fast­
ighet är taxeringsvärdet 36 400 tkr (32 942 tkr).
Försäkringar
Fastigheterna och inventarierna är fullvärdeförsäkrade.
Bilar och transportmedel är försäkrade enligt gällande
bestämmelser.
Not
Verksamhetsåret 2010.01.01 – 2010.12.31 i Tkr
2009
2010
2009
90 635
88 828
26 500
27 800
1 819
1 485
0
0
92 454
90 313
26 500
27 800
Material
-1 990
-1 935
0
0
Tjänster
Rörelsens intäkter
1
Hyresintäkter
2
Övriga intäkter
Rörelsens kostnader
-16 879
-17 899
0
-191
-8 717
-8 867
0
0
Uppvärmning
-9 336
-8 267
0
0
Fastighetsskatt
3
-2 028
-1 910
-1 664
-1 581
Övriga kostnader
4
-8 255
-9 033
-598
-552
Personalkostnader
5
-13 191
-12 905
0
0
Avskrivningar av materiella tillgångar
-11 025
-10 567
-7 898
-7 577
-71 421
-71 383
-10 160
-9 901
21 033
18 930
16 340
17 899
Ränteintäkter
707
683
443
421
Räntebidrag
193
526
193
526
-15 480
-15 420
-14 203
-14 040
-14 580
-14 211
-13 567
-13 093
6 453
4 719
2 773
4 806
-1 697
-1 258
-729
-1 264
4 756
3 461
2 044
3 542
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultatet av bolagets verksamhet under år 2010, samt
dess ställning vid årets slut framgår av nedanstående
resultat- och balansräkning jämte kassaflödesanalys och
notanteckningar.
1
Taxebundna kostnader
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
27 468 293 kr
Årets vinst
2 043 855 kr
29 512 148 kr
Resultat
Moderbolaget
2010
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinst­
medlen disponeras enligt följande:
• ingen utdelning till aktieägarna
• 29 512 148 kr balanseras i ny räkning
Koncernen
6–7
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat
8
MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010
MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010
Uthyrning
11
12
Balansräkning
Balansräkning fortsättning
Tillgångar per 2010.12.31 i Tkr
Anläggningstillgångar
Koncernen
2010.12.31
Moderbolaget
2009.12.31
2010.12.31
Not
2009.12.31
Eget kapital och skulder i Tkr
Moderbolaget
2010.12.31
2009.12.31
2010.12.31
2009.12.31
Aktiekapital
3 042
3 042
3 042
3 042
Bundna reserver/reservfond
6 658
6 658
5 204
5 204
9 700
9 700
8 246
8 246
31 396
27 935
27 468
23 926
4 756
3 461
2 044
3 542
36 152
31 396
29 512
27 468
45 852
41 096
37 758
35 714
0
0
1 974
1 974
Eget kapital
1
Koncernen
11
Bundet eget kapital
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
6
455 074
459 193
Maskiner och inventarier
7
5 043
5 526
0
0
9 928
147
9 928
116
470 045
464 866
397 612
390 274
Pågående projekt
387 684
390 158
Fritt eget kapital
Fria reserver/balanserat resultat
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i koncernföretag
Årets resultat
9
0
0
11 350
11 350
Aktier och andelar
121
121
121
121
Långfristiga fordringar
113
162
0
0
234
283
11 471
11 471
470 279
465 149
409 083
401 745
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Summa anläggningstillgångar
12
Avsättningar
Omsättningstillgångar
1
Avsättningar för skatter
4 081
4 161
0
0
Summa avsättningar
4 081
4 161
0
0
Fastighetslån
435 684
440 885
398 786
402 840
Summa långfristiga skulder
435 684
440 885
398 786
402 840
5 422
5 422
4 054
4 054
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordran hos koncernföretag
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbet kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
10
351
287
0
0
0
0
15 376
17 676
1 258
0
937
0
Långfristiga skulder
13
269
157
0
0
884
485
451
50
2 762
929
16 764
17 726
Kortfristig del av fastighetslån
Leverantörsskulder
10 464
7 799
3 171
649
38 754
44 426
21 316
29 693
Aktuell skatteskuld
270
2 214
0
1 158
0
0
0
1 500
Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Summa omsättningstillgångar
41 516
45 355
38 080
47 419
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA TILLGÅNGAR
511 795
510 504
447 163
449 164
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
14
656
629
48
35
9 366
8 298
1 372
1 240
26 178
24 362
8 645
8 636
511 795
510 504
447 163
449 164
40 649
40 649
23 149
23 149
170
153
0
0
Ställda panter
Inteckningar i fastigheter
Ansvarsförbindelser
Garantiförbindelse FASTIGO
MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010
MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010
Not
13
14
Kassaflödesanalys
Notanteckningar
per 2010.12.31 i Tkr
2010
Moderbolaget
2009
2010
2009
Rörelseresultat före finansiella poster
21 033
18 930
16 340
17 899
Avskrivningar
11 025
10 567
7 898
7 577
-109
0
0
0
31 949
29 497
24 238
25 476
900
1 209
636
947
-15 480
-15 420
-14 203
-14 040
-4 979
-2 169
-2 824
-1 711
12 390
13 117
7 847
10 672
-64
346
0
0
-514
1 054
-401
32
Ökning (+) / Minskning (-) leverantörsskulder
2 664
-2 569
2 522
-1 095
Minskning (-) / Ökning (+) övr kortfr rörelseskulder
1 094
-908
-1 355
614
15 570
11 040
8 613
10 223
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Ökning (-) / Minskning (+) kundfordringar
Ökning (-) / Minskning (+) övr kortfr fordringar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
-16 240
-7 340
-15 236
-6 518
Sålda/utrangerade materiella anläggningstillgångar
150
0
0
0
Avyttring/amorteringar övr finansiella anl.tillgångar
49
0
0
0
-16 041
-7 340
-15 236
-6 518
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Avskrivning på anläggningstillgångar
I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas
ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska
livslängd, varvid följande procentsatser används:
Byggnader 1% – 2%
Inventarier 20%
Skattemässiga avskrivningar utöver plan på fastigheter redovisas som obeskattad reserv.
Kortfristiga fordringar
Fordringarna upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Intäkter
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser.
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende
aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas
till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket.
Koncernen
2 – Hyresintäkter (Tkr)
Grundhyror
Finansieringsverksamheten
Förändring långfristiga lån
1 – Redovisningsprinciper
Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Tillämpning av redovisningsprinciper
Den löpande verksamheten
Övriga ej likviditetspåverkande poster
MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010
MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010
Koncernen
15
-5 201
19 634
-4 054
20 781
Minskning (-) / Ökning (+) kortfr finansiella skulder
0
1 256
0
1 257
Erhållet koncernbidrag
0
0
0
1 500
Lämnat koncernbidrag
0
0
0
-1 500
Moderbolaget
2010.12.31
2009.12.31
2010.12.31
2009.12.31
93 750
91 856
26 500
27 800
Hyresbortfall
-3 115
-3 028
0
0
Summa hyresintäkter, netto
90 635
88 828
26 500
27 800
3 – Fastighetsskatt (Tkr)
Lån till koncernföretag
0
0
2 300
-500
Fastighetsskatt taxering 2009
0
1 910
0
1 581
Utbetald utdelning
0
-148
0
-148
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-5 201
20 742
-1 754
21 390
Fastighetsskatt taxering 2010
2 028
0
1 664
0
Årets kassaflöde
-5 672
24 442
-8 377
25 095
178
211
78
86
Likvida medel vid årets början
44 426
19 984
29 693
4 598
0
58
0
0
Likvida medel vid årets slut
38 754
44 426
21 316
29 693
4 – Arvoden och kostnadsersättningar (Tkr)
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag
Arvoden och kostnadsersättningar för moderbolaget under år 2010 redovisas av annat koncernföretag.
16
Koncernen
2010.12.31
2009.12.31
2010.12.31
2009.12.31
Medelantal anställda och fördelning på män/kvinnor
6 – Byggnader och mark (Tkr)
Ingående anskaffningsvärde
Utförda om- och tillbyggnader
Antal anställda totalt
29
29
0
0
Antal män
22
22
0
0
Årets försäljning
0
Årets fastighetsköp
Antal kvinnor
7
7
0
Utgående anskaffningsvärde
2010.12.31
17
Moderbolaget
2009.12.31
2010.12.31
2009.12.31
563 733
1 272
556 290
7 443
504 727
1 272
498 258
6 469
0
0
0
0
4 152
0
4 152
0
569 157
563 733
510 151
504 727
-104 540
-95 464
-114 569
-106 992
-9 543
-9 076
-7 898
-7 577
Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro
– därav långtidssjukskrivna
– sjukfrånvaro för män
1,8%
2,7%
0,0%
0,0%
Ingående avskrivningar enligt plan
12,1%
47,1%
0,0%
0,0%
Årets avskrivningar enligt plan
1,2%
2,3%
0,0%
0,0%
Just avskrivn försäljning
0
0
0
0
-114 083
-104 540
-122 467
-114 569
– sjukfrånvaro för kvinnor
3,8%
4,2%
0,0%
0,0%
Utgående avskrivningar enligt plan
– sjukfrånvaro 30 – 49 år
3,0%
3,0%
0,0%
0,0%
Restvärde enligt plan
455 074
459 193
387 684
390 158
– anställda 50 år –
1,1%
2,3%
0,0%
0,0%
Totala taxeringsvärden för fastigheterna
483 717
422 849
447 317
389 907
11 258
1 009
10 610
648
0
0
0
0
-505
0
0
0
Utgående anskaffningsvärde
11 762
11 258
0
0
Ingående avskrivningar enligt plan
-5 732
-4 241
0
0
494
0
0
0
Årets avskrivningar enligt plan
-1 481
-1 491
0
0
Utgående avskrivningar enligt plan
-6 719
-5 732
0
0
5 043
5 526
0
0
Uppskjuten skatt på byggnader
Skatt på årets resultat
80
-1 777
80
-1 338
0
-729
0
-1 264
Summa skatt
-1 697
-1 258
-729
-1 264
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal på
balansdagen
Antal på
balansdagen
Varav
män
Varav
män
Styrelseledamöter
7
7
86%
86%
Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare
2
2
50%
50%
Löner och arvoden har uppgått till:
Styrelse och vd
Tjänstemän och lekmannarevisorer
Fastighetsanställd personal
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader
742
738
0
0
2 704
2 619
0
0
5 329
5 141
0
0
8 775
8 498
0
0
2 955
2 943
0
0
801
719
0
0
12 531
12 160
0
0
Varav för styrelse och vd 37'
Summa personal
Styrelse
Ordförandes arvode för verksamhetsåret uppgår till 38 153 kr.
Övriga ledamöters arvode för verksamhetsåret uppgår till 22 674 kr.
Verkställande direktör
Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida är uppsägningstiden 24 månader. Vid uppsägning från
verkställande direktören är uppsägningstiden 6 månader. Pensionsåldern är 65 år och pensionsrätten är samma som
för övriga tjänstemän dvs enligt PFA-Fastigo.
7 – Inventarier (Tkr)
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Årets försäljningar/utrangeringar
Just avskrivn försäljningar/utrangeringar
Restvärde enligt plan
8 – Skatt på årets resultat (Tkr)
9 – Aktier i koncernföretag (Tkr)
Säte
Röstandel
Ant aktier
Mariehus AB, orgnr 556672-7714
AB Stadens Hus, orgnr 556659-5962
Mariestad
Mariestad
100 %
100 %
1000
1000
10 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Tkr)
Koncernen
2010.12.31
2009.12.31
Bokf värde
100
11 250
Moderbolaget
2010.12.31
2009.12.31
Upplupna räntebidrag
Övriga förutbetalda kostnader
30
854
50
435
30
421
50
0
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
884
485
451
50
MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010
MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010
5 – Personal (Tkr)
Koncernen
Moderbolaget
18
Aktiekapital
Reservfond
Fritt eget
kapital
3 042
5 203
31 396
KONCERNEN
Vid årets början
Kapitalandel i obeskattade reserver
Justering för ändrad skattesats
Årets resultat
4 756
Vid årets utgång
3 042
6 658
36 152
3 042
5 204
27 468
MODERBOLAGET
Vid årets början
Vinstdisp enl beslut ordinarie bolagsstämma
0
Lämnade koncernbidrag till Mariehus AB
0
Erhållna koncernbidrag från AB Stadens Hus
0
Årets resultat
2 044
Vid årets slut
3 042
5 204
29 512
Aktiekapitalet utgörs av 30 420 aktier med kvotvärde 100 kr. I reservfonden ingår konsoliderings fond med 3 443 tkr.
Koncernen
12 – Obeskattade reserver (Tkr)
Ackumulerade avskrivningar utöver plan, byggnader
2010.12.31
Moderbolaget
2009.12.31
0
0
2010.12.31
2009.12.31
1 974
1 974
13 – Långfristiga skulder (Tkr)
För checkräkningskredit (koncernkonto) och övriga skulder till kreditinstitut har pantförskrivits
fastighetsinteckningar om sammanlagt 40 649 tkr, varav moderbolaget är 23 349 tkr.
Dessutom har kommunen tecknat borgen för totalt 422 735 tkr, varav för moderbolaget 390 655 tkr.
Koncernen
14 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Tkr)
Semesterlöneskuld
Sociala kostnader
Räntekostnader
Pensionsskuld personal år 2008
Förskottsbetalda hyror
Övrigt
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2010.12.31
Moderbolaget
2009.12.31
2010.12.31
2009.12.31
841
610
834
573
0
0
0
0
1 523
1 380
1 338
1 208
0
44
0
0
5 588
5 166
0
0
804
302
34
32
9 366
8 299
1 372
1 240
19
MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010
MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010
11 – Eget kapital (Tkr)
20
Fastighetsbestånd Mariehus Fastigheter AB
Värdeminskning
Bokfört
värde
Taxeringsvärde
Antal
lägenheter
Antal
lokaler
Fast område
Värdeår
Hyveln 5
1948
277
253
24
1 680
8
-
Katten 10
Enen 19
Enen 20
Alen 2
Kommissionären 1
Kommissionären 16
Kommissionären 17
Kommissionären 18
Kommissionären 25
Sekreteraren 15
Prästkragen 2
Prästkragen 3
Prästkragen 4
Guldsmeden 1
Humlan 1
Humlan 2
Humlan 4
Insekten 20
Insekten 21
Insekten 22
Insekten 19
Insekten 26 Gårdshus
Fältsippan 1
Kråkan 10
Svanen 3
Tången 1
Uttern 2
Pantern 6
Biskopen 1
Eken 8 (Seniorboende)
Skutan 1
Skutan 2
Galeasen 1 Mark
Galeasen 3 Mark
Hunden 2
Mjölnaren 3
Ullervad 31:69
Ullervad 19:4
Ullervad 19:5
Ullervad 31:71
Ullervad 31:73
Summa
1992
1988
1982
1956
1970
1963
1969
1960
1957
1957
1969
1969
1969
1961
1965
1964
1965
1968
1970
1975
1971
1971
1993
1985
1992
1969
1970
1940
1952
2010
2007
2007
2006
2010
1938
1929
1979
1986
1985
1991
1991
27 649
1 085
1 955
9 411
579
794
779
592
498
1 664
22 359
21 184
31 083
22 788
12 003
8 639
11 820
13 056
58 079
21 271
6 340
1 318
30 183
11 648
11 352
969
6 490
4 378
8 399
2 582
92 603
19 510
548
1 550
12 566
2 884
2 212
5 011
4 758
12 548
4 737
510 151
5 870
347
770
3 448
176
244
240
182
469
1 075
7 413
7 057
10 103
9 228
5 221
4 407
5 101
3 354
22 511
7 139
2 834
607
6 690
2 123
2 145
236
591
413
246
0
2 554
1 120
0
0
573
119
827
1 313
1 267
3 193
1 008
122 467
21 779
738
1 185
5 963
403
550
539
410
29
589
14 946
14 127
20 980
13 560
6 782
4 232
6 719
9 702
35 568
14 132
3 506
711
23 493
9 525
9 207
733
5 899
3 965
8 153
2 582
90 049
18 390
548
1 550
11 993
2 765
1 385
3 698
3 491
9 355
3 729
387 684
15 803
1 406
1 764
25 517
1 210
1 201
1 252
1 148
2 908
6 817
23 756
23 000
29 800
44 174
33 089
32 178
30 569
16 675
20 324
18 331
579
12 666
12 900
10 490
2 433
8 630
3 552
7 090
35
8
4
102
6
4
4
6
8
24
77
74
93
153
103
127
94
49
66
79
57
34
28
20
16
15
10
20
1
2
1
1
1
2
3
2
1
34
18
22
19
3
3
7
2
1
3
7
1
2
31 964
1 385
49
1
-
per 2010.12.31 i Tkr
8 780
1 862
2 230
1 680
3 132
5 342
447 317
19
6
10
6
12
16
1442
2
2
1
142
2010
2009
2008
2007
2006
Förvaltat bestånd
Bostäder
Antal
1 442
1 442
1 442
1 444
1 410
Lokaler
Antal
142
142
142
140
137
Garage
Antal
299
299
299
295
295
P-plats
Antal
751
751
751
742
749
Total bostadsyta
kvm
93 313
93 313
93 313
92 472
89 890
Total lokalyta
kvm
9 151
9 151
9 151
9 532
8 230
Omsättning
tkr
26 500
27 800
27 468
21 000
21 591
Underhåll
tkr
0
0
0
0
-1 182
Drift
tkr
0
-191
0
0
0
Fastighetsskatt
tkr
-1 664
-1 581
-1 382
-1 147
-1 522
Avskrivningar
tkr
-7 898
-7 577
-6 964
-6 019
-4 779
Övriga kostnader
tkr
-598
-552
-519
-488
-515
Finansiell intäkt
tkr
636
947
1 314
1 134
701
Finansiell kostnad
tkr
-14 203
-14 040
-12 819
-12 117
-12 525
Bokslutsdisposioner
tkr
0
0
0
0
0
Skatt
tkr
-729
-1 264
-2 017
-721
518
Resultat
tkr
2 044
3 542
5 081
1 642
2 287
Resultaträkning
Balansräkning
Balansomslutning
tkr
447 163
449 164
424 659
403 180
335 235
Anläggningstillgång
tkr
409 083
401 745
402 803
367 497
310 816
Långfristig skuld
tkr
398 786
402 840
382 059
353 724
301 811
Eget kapital
tkr
37 758
35 714
32 320
27 395
23 373
tkr
804
785
756
726
717
Uthyrning
Medelhyra bostäder
-
21
Nyckeltal
Balanslikviditet 1)
%
440
549
263
178
302
Soliditet koncernen2)
%
8,96
8,05
7,64
6,41
6,25
Soliditet moderbolaget 2)
%
8,76
8,27
7,95
7,14
7,39
3)
%
3,78
4,31
4,81
3,92
4,09
%
1,63
1,52
1,46
1,49
1,24
%
3,56
3,50
4,20
3,70
3,90
%
79,0
80,6
77,2
79,2
78,0
Räntabilitet
Avskrivn byggnad 4)
Genomsnittl låneränta
Belåningsgrad
6)
5)
1) Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder
2) Eget kapital+72 % av obeskattade reserver/totalt kapital
3) Resultat efter finansiella intäkter/genomsnittligt totalt kapital
4) Avskrivningar enl plan i procent av byggnadernas anskaffningsvärde
Fastighetsbestånd AB Stadens Hus i Mariestad
Uttern 4
1992
59 617
5 771
53 846
36 400
5) Räntekostnader / genomsnittliga räntebärande skulder
6) Fastighetslån i procent av fastigheternas anskaffningsvärde
0
7
MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010
MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010
Anskaffningsvärde
Femårsöversikt
23
Granskningsrapport
Revisionsberättelse
22
MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010
MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010
ibiz reklambyrå, www.ibiz.se • foto: Eric Svensson, Stefan Svensson
24
MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2010
Mariehus Fastigheter AB
”Mariehus uppdrag är att göra det möjligt för kommunens invånare att
leva ett rikt liv, genom att erbjuda kvalitetsboende till rimlig kostnad”
Mariehus
Box 119
542 22 Mariestad
Tel 0501-686 00
www.mariehus.se
Org.nr. 556416-9323
Mariehus Fastigheter AB
Box 119, 542 22 Mariestad
Tel 0501-686 00, www.mariehus.se
Org.nr. 556416-9323