Transcript Ekvator Balanserad och Ekvator Total

Information till andelsägare gällande fusion av fonderna Ekvator Balanserad och Ekvator Total
samt ändring av fondbestämmelserna för Ekvator Total
Bakgrund
Fonden Ekvator Balanserad kommer att fusioneras med fonden Ekvator Total. Detta görs för att
effektivisera förvaltningen. Båda fonderna har likartad placeringsinriktning och investerar i olika
branscher utan geografisk begräsning. Utöver att effektivisera förvaltningen så är vårt mål även att
minska kostnaderna och konsolidera vårt fondutbud.
Konsekvenserna för dig som andelsägare finns beskrivna i detta informationsmaterial. Därtill följer
information om fusionens genomförande.
Ekvator Total kommer att ändra fondbestämmelser. Mer information om ändringarna finns nedan i
detta brev.
Konsekvenser för dig som andelsägare i Ekvator Total
Fusionen kommer inte att innebära några konsekvenser för andelsägare i Ekvator Total. Förvaltningen
kommer att fortgå som tidigare och Ekvator Total kommer att förvaltas av samma personer. Fonden
kommer att fortsätta att investera i olika branscher i Sverige och andra länder i enlighet med
fondbestämmelsernas möjligheter.
Konsekvenser för dig som andelsägare i Ekvator Balanserad
Andelsägarnas medel kommer även i fortsättningen att investeras i olika branscher i Sverige och
andra länder i enlighet med fondbestämmelsernas möjligheter. Samtliga avgifter är identiska i båda
fonderna.
Både Ekvator Total och Ekvator Balanserad tillhör riskkategori 5 på CERS’s (Committee of European
Securities Regulators) 7-gradiga skala. Beräkningen av riskkategorin för fonderna har gjorts på
samma sätt. Riskklassificeringen illustrerar risken för kursrörelser och är baserad på fem års historik.
Riskklassificeringen tar inte höjd för att historisk data kan vara ett otillförlitligt mått på framtida riskprofil
och avkastning, samt att fondens riskkategori kan ändra sig i framtiden.
Andelar i Ekvator Balanserad kommer att bytas mot andelar i Ekvator Total. Ingen påverkan på ditt
innehavs värde eller skattemässiga konsekvenser uppstår till följd av fusionen.
Rättigheter för dig som andelsägare
Som andelsägare i en fond som kommer att genomgå en fusion har du vissa rättigheter garanterade i
lagen. Andelsägare har rätt att lösa in sina andelar utan avgifter (vilket även är normalfallet).
Andelsägare har även möjlighet att byta sina andelar mot andelar i en annan fond med liknande
förvaltningsinriktning som förvaltas av Coeli AB. Möjligheten att lösa in andelar i enlighet med
fondbestämmelserna och i förekommande fall därefter byta andelar finns till dess fusionen genomförs.
Andelsägare som vill lösa in andelar eller byta till placering i annan fond kan kontakta Coeli AB.
Genomförande av fusionen
Fusionen kommer att genomföras den 2 oktober 2012. Fusionen går till så att alla tillgångar överförs
från Ekvator Balanserad till Ekvator Total. Samtidigt erhåller andelsägarna i Ekvator Balanserad nya
andelar i Ekvator Total. Tillgångarna förs över av fondernas förvaringsinstitut som är Swedbank AB
(publ). Coeli AB kommer att administrera utgivandet av andelar. Bekräftelser på bytet från den
nuvarande fonden till den nya fonden kommer att distribueras till alla andelsägare.
Ytterligare information
För andelsägare i Ekvator Balanserad finns information om fonden Ekvator Total i bifogat dokument
basfakta för investerare samt på fondbolagets hemsida, www.coeli.se. Allt material kan även
kostnadsfritt beställas och skickas per post.
Coeli - Stockholm
Box 3317, 103 66
Sveavägen 24-26
Tel: 08-506 223 00
Fax: 08-506 223 50
Coeli - Uppsala
Dragarbrunnsgatan 46
753 20 Uppsala
Tel: 018-14 80 00
Fax: 018-14 80 88
Coeli - Göteborg
Engelbrektsgatan 28
411 37 Göteborg
Tel: 031-727 71 00
Fax: 031-727 71 49
Coeli - Malmö
Stortorget 23
211 34 Malmö
Tel: 040-665 67 60
Fax: 040-665 67 79
Coeli - Linköping
Tornbyvägen 1
582 73 Linköping
Tel: 013-460 11 40
Fax: 013-460 11 49
Hemsida: www.coeli.se ● E-post: [email protected] ● Org. nr. 556608-7648
Andelsägare kan kostnadsfritt beställa och ta del av det yttrande som upprättas av fondens revisor
gällande fusionen. Andelsägare som önskar ta del av yttrandet kan kontakta Coeli AB.
Andelsägare i Ekvator Balanserad uppmanas att läsa det bifogade dokumentet basfakta för
investerare för fonden Ekvator Total. Basfaktan för investerare syftar till att ge andelsägarna
information om fondens placeringsinriktning, avgifter, risker förknippade med innehav i fonden m.m.
Frågor i anledning av denna fusionsplan kan ställas till undertecknad.
Ändring av fondbestämmelserna för Ekvator Total
Ekvator Total kommer att ändra sina fondbestämmelser. Ändringarna innebär följande:
• andelar kan tecknas dagligen istället för månatligen som tidigare;
• gränsen för lägsta första insättning sänks från 100 000 kronor till 500 kronor, samt även
gränsen för tilläggsinvesteringar från 5 000 kronor till 100 kronor; samt att
• fonden inte kommer lämna utdelning i framtiden.
Stockholm den 13 juli 2012
Coeli AB
Lukas Lindkvist
Chef för Kapitalförvaltningen
Coeli - Stockholm
Box 3317, 103 66
Sveavägen 24-26
Tel: 08-506 223 00
Fax: 08-506 223 50
Coeli - Uppsala
Dragarbrunnsgatan 46
753 20 Uppsala
Tel: 018-14 80 00
Fax: 018-14 80 88
Coeli - Göteborg
Engelbrektsgatan 28
411 37 Göteborg
Tel: 031-727 71 00
Fax: 031-727 71 49
Coeli - Malmö
Stortorget 23
211 34 Malmö
Tel: 040-665 67 60
Fax: 040-665 67 79
Coeli - Linköping
Tornbyvägen 1
582 73 Linköping
Tel: 013-460 11 40
Fax: 013-460 11 49
Hemsida: www.coeli.se ● E-post: [email protected] ● Org. nr. 556608-7648
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial.
Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och
riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
COELI AB
Org.nr: 556608-7648
EKVATOR TOTAL
ISIN-kod: SE0001071440
Mål- och placeringsinriktning
Fondens mål är att ge dig som andelsägare högsta
möjliga avkastning med en välbalanserad risknivå.
Fonden är en aktivt förvaltad fond som investerar fritt
och oberoende av index. Fonden är en specialfond,
vilket innebär att den har friare placeringsregler än
traditionella fonder.
Investeringar i värdepapper och fonder noterade
i utländsk valuta kan regelbundet komma att
valutasäkras med hjälp av derivatinstrument i syfte
att eliminera oönskade valutakursrisker.
Handel i andra derivatinstrument sker i begränsad
omfattning.
Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument,
derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut.
Rekommendation: denna fond kan vara olämplig
för investerare som planerar att ta ut sina pengar
inom 5 år
Merparten av tillgångarna investeras i fondandelar i
andra fonder och tillgångarna delas in i tre kategorier;
globala fonder, svenska fonder samt alternativa och
räntebärande investeringar. Investeringarna sker
utan några geografiska begränsningar. Detta syftar
till att uppnå en god riskspridning.
Köp och försäljning av fondandelar kan ske alla
bankdagar genom fondbolaget samt distributörer.
Avkastning och riskprofil
Lägre risk
Högre risk
Lägre avkastning
1
2
Högre avkastning
3
4
5
6
7
Indikatorn illustrerar risken för kursrörelser och
placerar fonden i riskklass 5. Det betyder att köp av
andelar i fonden är förenat med medelhög risk för
stora upp- och nedgångar i andelsvärdet.
Riskindikatorn är baserad på de senaste 5 årens
kursrörelser och tar inte höjd för:
•
•
Att historisk data kan vara ett otillförlitligt mått
på framtida riskprofil och avkastning
Att fondens riskkategori kan ändra sig i framtiden
Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.
Följande risker bedöms också som viktiga men
återspeglas inte i riskindikatorn. Dessa risker kan
också påverka avkastningen.
Kreditrisk
Att avkastningen påverkas negativt av försämrad
betalningsförmåga eller betalningsinställelse från
någon emittent eller motpart.
Likviditetsrisk
Att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt
pris.
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Avgifter
Procentsatserna avser de maximala avgifter som
kan tas ut vid köp och försäljning av andelar. I vissa
fall kan lägre avgift tas ut. Uppgift om gällande
avgifter kan fås från din finansiella rådgivare. Vid
byte av fonder tas ingen avgift ut.
Engångsavgifter som debiteras före eller
efter investeringstillfället:
Insättningsavgift
5.00 %
Uttagsavgift
1.00 %
Avgifter som tagits ur fonden under året:
Årlig avgift
Årlig avgift utgör betalning för driften av fonden
inklusive marknadsföring och distribution. Dessa
minskar investeringens potentiella avkastning. För
mer information om fondens avgifter se fondens
produktblad.
2.15 %
Avgifter som tagits ur fonden under
särskilda omständigheter:
Prestationsbaserad avgift
Ingen
Tidigare resultat
40,00%
30,3%
30,00%
20,00%
24,4%
18,8%
14,2%
10,00%
9,5%
9,4%
4,1%
0,00%
-10,00%
-7,5%
-20,00%
-30,00%
-29,3%
-40,00%
Fonden startade 2003-04-01 vilket innebär att
resultatet för 2003 inte återspeglar ett helt kalenderår.
Fondens årliga avkastning är beräknad efter avdrag
av förvaltningsavgifter och värdet är för samtliga
år beräknat i svenska kronor och med utdelningar
återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen
garanti för framtida avkastning.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Praktisk information
Ytterligare information om fonden framgår av
fondbestämmelserna och av fondens produktblad.
Dessa tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida.
Informationsbroschyr samt årsberättelse och
halvårsberättelse kan beställas kostnadsfritt från
Värdepappersbolaget på telefonnummer 08-545
916 40.
Skatt
Den skattelagstiftning som tillämpas i det land
där fonden är registrerad kan ha en inverkan på
din personliga skattesituation. Vänd dig till din
personliga skatterådgivare för närmare information.
Hemsida: www.coeli.se
Förvaringsinstitut: Swedbank
Coeli AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt
eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.
Fondens andelsvärde
Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på
vår hemsida.
Auktorisation
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över
fonden utövas av Finansinspektionen.
Publicering
Dessa basfakta för investerare gäller per den 2
oktober 2012.