Transcript Helsingborgs Hamns Årsredovisning 2013

V D : S KO M M E N TA R
4
HAMNENS BETYDELSE FÖR
H E L S I NG BORG S VI S IO N 2035
6
MOT E N HÅLLBAR FR AMTID
9
M Å L S ÄT T N I N G :
H A M N S V E R I G E S B Ä S TA A R B E T S P L AT S
12
N O T I S E R O C H N YC K E LTA L
14
ÅRS RE DOVI S N I NG
F Ö R V A LT N I N G S B E R ÄT T E L S E
16
V E R K SA M H E TE N I SA M M A N DR AG
22
F Ö R S L AG TI LL V I N S TD I S P OS ITI O N
22
R E S U LTAT R Ä K N I N G
23
BALANSRÄKNING
24
K A S S A F L Ö D E S A N A LY S
26
T I L L Ä G G S U P P LY S N I N G A R
27
NOTE R
28
R E V I S I O N S B E R ÄT T E L S E
36
G R A N S K N I N G S R A P P O RT
37
LEDNINGSGRUPP OCH ST YRELSE
38
PLANERADE
INVESTERINGAR
LYFTER HAMNENS
FRAMTID
2013 blev ett bra år för Helsingborgs Hamn. Både
­finansiellt och verksamhetsmässigt. Under året tecknade
Hamnen flera stora samarbetsavtal med internationella
aktörer som valde Helsingborg för sin export och import.
Samtidigt planerades viktiga framtidsinvesteringar.
­Investeringar som behövs för att stärka Hamnens inter­
nationella konkurrenskraft och som bidrar till Helsingborgs
position som Sveriges mest logistiktäta stad.
ÅRET I SIFFROR
Såväl omsättning som resultat mötte
Hamnens förväntningar under året. Resultatet av koncernens verksamhet uppgår efter finansiella poster till
11,0(19,9) mkr.
Koncernens netto­om­sättning
uppgår till 365,0 (380,8) mkr.
VI PLANERAR FÖR FRAMTIDEN
Under 2013 har vi planerat för ökade
investeringar som ska stärka Hamnens
erbjudande till våra kunder. Detta för att
ytterligare skärpa vår konkurrenskraft
internationellt.
Vi har lanserat satsningar som
effektiviserar produktionen och skapar
kortare hamntider för rederierna. Desto
snabbare vi kan lasta och lossa fartyg,
lastbilar eller tåg, desto bättre för
kunderna.
Planeringen av en ny Centralgate var
ett viktigt steg i att ytterligare utveckla
verksamheten.
Flytten av containerkran 20 var
därtill ett synligt kvitto på satsningar för
framtiden. En investering som
­koncentrerar containerhanteringen till
Västhamnen och samtidigt skapar nya
möjligheter för ro-ro-verksamhet och
lagerhållning i Skåneterminalen.
Ännu ett framsteg är beslutet att
upphandla ett 50-tal nya arbetsmaskiner. Truckar, dragbilar och arbetsfordon
som lever upp till marknadens mest
krävande miljökrav och som bidrar med
renare luft och bättre arbetsmiljö.
BEFÄSTER POSITIONEN SOM
EN INTERNATIONELL
­CONTAINERSPECIALIST
Helsingborgs Hamn befäste under året
sin position som Sveriges näst största
containerhamn.
Med ett framgångsrikt försäljnings­
arbete 2013 ser framtiden fortsatt ljus
ut för containervolymerna.
Årets största samarbetsavtal tecknades med rederiet MacAndrews i CMA
CGM gruppen, som valde Helsingborg
för sin import av frukt och grönt från
Spanien. Ännu en ny kund var bananproducenten Chiquita som valde
Helsingborg för sin nordiska import.
Ett prestigeavtal som tecknades då
Chiquita, efter 100 år i Göteborg, valde
att flytta trafiken till Helsingborg.
Men tillväxten kom inte bara från
nya kunder utan även från befintliga.
Däribland SCAs och Tetra Paks beslut
att fördjupa samarbetet och öka sina
godsvolymer via Helsingborg.
BETYDELSEN AV DEN
FLYTANDE BRON
I nära samarbete med Scandlines och
Sundbusserne medverkar Hamnen till
ett tillförlitligt och effektivt trafikflöde
över sundet.
Med hög turtäthet och god service
till kunderna utgör Scandlines en
flytande bro som knyter samman ­
länder och skapar möten och tillväxt
för människor och företag. Scandlines satsning på Best Breakkonceptet och Auto Bizz Smart bidrog
till att utveckla trafiken på linjen. Samtidigt gläds vi åt att Sundbus­
serne har fått god bärighet i linjen och
planerar för trafikökningar. Under året
var trafikvolymerna på HH-leden svagt
sjunkande. Samtidigt ökade de totala
trafikvolymerna över Öresund, vilket
på sikt är positivt då HH-leden bidrar
aktivt till ökad integration runt hela
Öresund.
HAMNNÄRINGENS BÄSTA
­MEDARBETARE
Helsingborgs Hamn är sedan årtionden
en populär arbetsplats. En arbetsplats
där medarbetarna ofta blir mångåriga
kollegor med unika och specialiserade
kompetenser.
Under kommande år står Hamnen
inför en omfattande generationsväxling,
vilket ställer höga krav på kvalitativ
personalförsörjning.
Utmaningen möts med proaktiv
planering av pensionsavgångar och
intern kompetensutveckling. Under
2013 satsades stort på att utveckla
bolagets värderingar, medarbetare,
chefer och arbetsprocesser.
Målsättningen är lika ambitiös
som tydlig. Att vara hamnsveriges
bästa arbetsplats.
BETYDELSEN AV EN
STARK HAMN – IDAG OCH
I FRAMTIDEN
Helsingborgs Hamns betydelse är stor
för såväl kunder som staden Helsingborg. Uppemot 12 000 människor är
direkt eller indirekt påverkade av
Hamnens utveckling, vilket betyder vart
12e arbetstillfälle i Familjen Helsingborg. Att leva i symbios med närings­
livet och staden är och förblir ett
långsiktigt framgångsrecept. Genom att
bidra med effektivare transporter får
företag bättre förutsättningar för tillväxt
och skapandet av nya arbetstillfällen.
Då stärker samtidigt Helsingborg sin
konkurrenskraft i Öresundsregionen
och Europa. Därför är förändrings­
tempot energiskt och ambitionerna högt
ställda i Helsingborgs Hamn. Driv­
krafter som vi är måna om ska märkas
hos våra kunder, samarbetspartners,
ägare, medarbetare och invånare.
Vår dagliga gärning är att skapa en
effektiv och växande verksamhet som
skapar tillväxt åt företag och människor.
Efter ett positivt 2013, utveckling av
organisation och arbetsprocesser,
planerade investeringar och positiva
signaler om en ljusnande världsekonomi, ser vi positivt på utvecklingen 2014
och kommande år.
Niels Vallø
Vd, Helsingborgs
Hamn AB
5
Bild: Schønherr landskab
HAMNENS BETYDELSE FÖR HELSI
Dagligen hanterar Helsingborgs Hamn
import och export som möjliggör
väl­stånd och tillväxt för företag och
människor. Uppemot 12 000 människor
är direkt eller indirekt påverkade av
Hamnens utveckling, vilket betyder
vart 12e arbetstillfälle i Familjen
­Helsingborg.
Genom Hamnen strömmar ett
jämnt flöde av inkommande och ut­
gående gods, som med sjöfart väljer ett
energi­­effektivt transportsätt. För att
befästa positionen som Sveriges effektivaste containerhamn genomförs viktiga
investeringar idag och kommande år. Såväl med ny teknik och arbetssätt
som med utveckling av medarbetare,
kajer och terminaler.
Desto snabbare och effektivare
hantering av fartyg, gods och containrar
Hamnen kan erbjuda, desto bättre ­
affärer skapas för kunder och sam­
arbetspartners.
6
Drivkrafter som skapar fortsatt växtkraft
i den globala staden Helsingborg.
EN SYMBIOS FÖR FRAMTIDEN
När det går bra för Hamnen går det bra
för Helsingborg och vice versa.
Det är ingen tillfällighet att Helsingborg är Sveriges logistiktätaste stad.
Det unika läget ger Hamnen och
staden betydande konkurrensfördelar
inom logistik och transporter. Läget
gynnas ytterligare av att intresset för
miljövänliga sjötransporter växer i
världen och nya, effektivare transportkedjor ritar linjer över världshaven.
Men det är inte bara livsmedel och
teknik som angör Helsingborg med
fartyg.
Det internationella intresset för
kryssningsdestinationen Helsingborg
är väl förankrat i världens kryssnings­
industri.
Varje år bidrar tusentals kryssnings-
turister till värdefulla besöksflöden i
Familjen Helsingborg.
En framgång som Helsingborgs
Hamn bidrar till, såväl strategiskt som
operativt.
DEN BALANSERADE STADENS
HÅLLBARA HAMN LEDER
UTVECKLINGEN
Få andra svenska hamnar gör lika stora
investeringar i hållbarhets- och miljö­
frågor som Helsingborgs Hamn. Modern informationsteknik, investeringar i nya arbetsmaskiner, effektivare
processer och välutnyttjade hamnom­
råden bidrar till lägre miljöbelastning
och lägre kostnader.
Redan idag erbjuder sjöfarten ett
mer hållbart transportsätt relativt flyg
och vägtransporter.
För att i framtiden bidra till ännu
mindre utsläpp från sjöfarten arbetar
Hamnen proaktivt för förverkligandet
Helsingborgs Hamn är en jobbgenerator och är ett starkt nav
i en globaliserad värld. Det är ett företag som i verklig mening
tar världen till Helsingborg och Helsingborg ut i världen.
Samtidigt lever Hamnen i symbios med hemstaden och ger
växtkraft till dess utveckling och visioner.
NGBORGS VISION 2035
av en bunkringsstation för flytande
naturgas (LNG) i Helsingborg.
Ett av flera betydelsefulla steg
i ambi­tionen att minska utsläpp från
fartyg som passerar Öresund eller
angör Helsingborg.
DET NYA HELSINGBORG VÄXER
FRAM LÄNGS KAJERNA
Med fastställda bullervillkor kan hamn,
stad och byggaktörer nu på allvar sätta
spaden i jorden för stadens mest
spännande bostadsprojekt sedan Norra
hamnen.
Hand i hand med stadens visioner
skapas kreativa miljöer i attraktiva,
hamnnära lägen inom H+ området. Längs kajer som tidigare hyste
färjeverksamhet och stuverier växer
inom en snar framtid bostäder upp som
kommer att väcka uppmärksamhet långt
bortom Helsingborg. Därmed bidrar
Helsingborgs Hamn till visionen om
den skapande och gemensamma staden.
Helsingborgs Hamn, staden,
företagen, människorna. Med ett
ömsesidigt beroende och en gemensam
kraftsamling fortsätter Hamnen att
bidra till Helsingborgs tillväxt och
vision 2035.
Ulrika Stålnacke
Styrelseordförande
Helsingborgs Hamn AB
MOT EN
HÅLLBAR FRAMTID
Vad är en hållbar hamn? Jo, det måste vara en hamn
där till och med själva affärsidén är miljövänlig.
I Helsingborgs Hamn är grunden för verksamheten att
erbjuda en transportlösning direkt mellan lastbil,
fartyg och tåg via Combiterminalen. Och i vår ­dagliga
verksamhet arbetar vi för att både vi som jobbar
i Hamnen och våra kunder ska minska sin miljö­
påverkan.
>>
9
>>
Helsingborgs Hamn ligger mitt i
Helsingborg. En helt perfekt plats för en
hamn som är hela regionens logistiska
nav. Miljöpåverkan sker genom buller
och luftutsläpp från Hamnens verksamhet men även via anlöpande fartyg och
via fordonstrafik till och från hamnområdet.
I Hamnen strävar vi efter minsta
möjliga miljöpåverkan. Vi följer
Helsingborgs stads miljöpolicy noga
och arbetar aktivt i Sveriges hamnars
miljökommitté. Faktum är att när vi ser
på vår globala värld, med ständigt
ökande konsumtionsvanor, blir vi stolta
över att kunna erbjuda det mest
miljövänliga av alla transportslag:
sjötransporter.
BETYDANDE MILJÖVINSTER
MED NYA MASKINER
Under året togs ett beslut om en rejäl
miljösatsning: cirka 50 gamla arbetsmaskiner ska bytas ut.
– Vi vill gå i bräschen för utvecklingen av en miljöeffektivare hamn, säger
Christer Nilsson, Helsingborgs Hamns
miljösamordnare.
– Genom att modernisera vår flotta
av arbetsfordon skapas bättre arbets­
miljö, effektivare drift och rejält
minskade utsläpp från de fordon vi
råder över i Hamnen.
Maskinparken ska ha bästa tillgängliga miljöklass och med ny, effektiv
teknologi kommer luftemissionerna att
minska avsevärt. Beräknad minskning
är 40 procent för kväveoxider (NOx),
20 procent för koldioxid (CO2) och) hela
81 procent för kolväten (HC).
Men maskinerna är inte bara en
positiv investering för miljön utan
också för arbetsmiljön och faktiskt även
i kronor räknat. Väl fungerande
arbetsmaskiner ger en mer effektiv
produktion med färre stopp och kost­­naderna för reparationer och underhåll
reduceras. Moderna maskiner är dessutom ergonomiskt genomtänkta och gör
arbetet säkrare, lättare och roligare.
På vår väg mot en hållbar hamn är
en av våra uppgifter att underlätta för
våra kunder att minska sin miljö­
påverkan.
– Vi erbjuder våra kunder flera olika
miljövänliga lösningar, som att koppla
landel till fartygen för att de inte ska ha
motorerna på vid kaj eller att flytta
godset från vägtransporter till järnvägstransporter. Tyvärr passar lösningarna
inte alla kunder, säger Christer Nilsson. Men ett beslut vi styr över helt
själva är att byta ut våra gamla maskiner
mot nya, moderna, ett beslut i rätt
riktning. – Redan nu köper vi det miljö­
vänligaste bränslet, miljöklass 1, och
under året har vi dessutom infört ett
tekniskt system för att kartlägga
bränsleförbrukningen hos alla arbetsmaskiner.
BULLERNIVÅERNA
FASTSTÄLLDA
I juni fastställde Länsstyrelsen de
slutliga villkoren avseende buller i
­Hamnen.
Beslutet säkrar vår verksamhet
samtidigt som stadsplanerarna nu vet
hur nära Hamnen bostäder kan byggas.
Tack vare tillståndet kan stadsförnyelseprojektet H+ jobba vidare med stadsutveckling.
Vi samarbetar med Helsingborgs
stad för att hitta den bästa lösningen för
ny bebyggelse, med både bostäder och
kontor.
MILJÖRABATTER TILL
GRÖNARE FARTYG
Länsstyrelsen beslutade att godkänna
Helsingborgs Hamns sätt att differentiera hamnavgifter. Det innebär att
fartyg med bra miljöprestanda kan få
lägre hamntaxa.
Det är ett beslut som gynnar både
Hamnen och staden. Men Hamnen
arbetar även aktivt för att minska
emissioner och buller från fartygen.
– Vi anmodar anlöpande fartyg att
stanna huvudmaskinen så fort som
­möjligt och undvika att använda fläktar,
hjälpmotorer och pumpar mot land­
sidan säger Christer Nilsson.
– Vi berättar också för nya kunder
om vår återvinningsanläggning och ser
till att de källsorterar.
VÄRLDSNYHET I HAMNEN:
CONTAINERTRUCK MED
HYBRIDDRIFT
När ny, genialisk teknik introduceras är
vi stolta över att få vara med. Världens
första containertruck med hybriddrift
testas nu i Helsingborgs Hamn. Trucken återanvänder den energi
som används när den sänker last eller
bromsar. Jämfört med motsvarande
truckar kommer bränsleförbrukningen
och avgasutsläppen att minska med
runt 30 procent. Lyftkapaciteten är fem
containrar på höjden.
Vi välkomnar alla miljövänliga
innovationer och hybridtruckens smarta
funktion är helt i linje med hur vi
arbetar.
Vid investeringar väljer vi bästa
tillgängliga teknik och våra containerkranar drivs med el, så även merparten
truckarna.
En mindre, men väl så viktig, förbättring är att vi nu byter ut vår belysningsarmatur mot mer energisnål.
MARKARBETE
I MILJÖNS TJÄNST
Marken vid före detta Shell Beijers
oljedepåer sanerades av St 1 Energy AB
under 2013. Området kommer att
användas av Hamnen som uppställningsplats för containrar.
För att minimera buller och vibra­tio­ner har alla markytor i Hamnen setts
över. Den planerade Centralgaten
kommer att effektivisera fordonsflödet.
EN HAMN UTAN VATTEN
Frågan om att ha en torrhamn utanför
centrala Helsingborg har varit under
utredning i Helsingborgs stad under
året.
Torrhamnen skulle kunna anläggas
vid stambanan och en ny järnväg dras
ner till Hamnen.
De många lastbilar som idag kör
genom staden med tomcontainrar
skulle kunna blir betydligt färre och
stadsmiljön betydligt bättre.
Vi i Hamnen är positiva till
­förslaget.
VI TROR PÅ
HÅLLBAR TILLVÄXT
Helsingborgs stad har en tydlig miljöprofil där en hållbar och hälsosam miljö
står i fokus.
Hamnens interna riktlinjer stämmer
väl överens med stadens policy och
samtliga medarbetare har fått information om stadens vision.
Men vi vill mer.
Vi arbetar för att alla våra med­
arbetare ska vara medvetna om vad de
kan göra för miljön i sin vardag kring
frågor som källsortering, transporter
och miljögifter.
Det är när hållbarhetsfrågorna står i
centrum som vi kan göra verklig
skillnad.
MÅLSÄTTNING:
HAMNSVERIGESBÄSTA
ARBETSPLATS!
Helsingborgs Hamn är en spännande och utvecklande ­arbetsplats. Under 2013 satsade
Hamnen på att ytter­ligare öka sin attraktion som arbetsgivare. Både direkt mot ­företagets
230 medarbetare och gentemot 12 000 ­människor som i regionen är direkt eller ­indirekt
beroende av företaget.
EN POPULÄR ARBETSPLATS
MED STARK PULS
GENERATIONSVÄXLING SOM
SKAPAR NYA MÖJLIGHETER
Helsingborgs Hamn är sedan årtionden
en populär och utvecklande arbetsplats
med flera yrkesroller representerade,
från kontor till kaj.
Utöver en närmast unik arbets­miljö, med utblick mot världen, bjuder
Hamnen en bred flora av arbetsupp­
gifter. Stuvare, säljare, reparatörer,
­ekonomer, kranoperatörer, IT-utveck­-­
lare, truck­förare, miljösam­ordnare etc.
­Tjänstelistan är lika lång som dynamisk
i en verksamhet som dygnet runt ställer
upp för sina kunder.
Ett mått på Hamnens popularitet är
dess närmast obefintliga personal­
omsättning. Det vittnar om en arbetsplats där medarbetare trivs och inte
­sällan stannar i årtionden. Mot denna
bakgrund arbetar Helsingborgs Hamn
samtidigt målmedvetet för att attrahera
framtidens specialistkompetenser.
Den tekniska utvecklingen inom
hamnnäringen är snabb och ställer nya
krav på kompetenser och arbetssätt.
Framtids­yrken växer fram i takt med
Hamnens modernisering och utveckling,
vilket ställer krav på alert personal­
försörjning.
Bolaget prioriterar lokal ­synlighet
för att informera om fram­tidens uppdrag. Bland annat sker sam­arbeten
med ­Campus Helsingborg på arbets­
mark­nads­dagar och mässor.
Under kommande år står Hamnen
in­för en omfattande generations­växling.
I alla delar av företaget.
Utmaningen möts med proaktiv
planering av pensionsavgångar och
intern kompetensutveckling. Därmed
säkerställs kunskapsöverföring mellan
yrken och generationer.
Hamnen fokuserar på att utbilda
befintlig personal för att ge dem
möjlighet att växa och byta roller
i bolaget. I takt med detta kan profilen
på per­sonalstyrkan justeras för att möta
Hamnens behov av kompetent personal
som bidrar till att skapa framgång
i ­uppdraget. Samtidigt kan medar­betare utvecklas i en stöttande och
stimule­rande arbetsmiljö.
STARKA VÄRDERINGAR
OCH UTVECKLADE
ARBETSPROCESSER
ar­bet­are, chefer och arbetssätt. Bland
annat introducerades nya medarbetarundersökningar och medarbetarsamtal
och ökad internkommunikation.
Ledstjärnan är ökad delaktighet,
i hela bolaget, för Hamnens visions- och
värdegrundsarbete.
Med en under 2013 nyutvecklad
organisation lyfter bolaget ambitionerna
inom personligt ledarskap, mål och uppföljningar till en högre nivå.
Syftet är att skapa ett ännu större
engagemang bland medarbetare och
chefer.
Med ömsesidiga, och för alla, tydliga
åtaganden skapas en grogrund för ökad
trivsel, ansvarstagande, förtroende och
dialog. En miljö som låter människor
växa och som bidrar starkt till bolagets
framgång, mål och vision.
Att vara hamnsveriges bästa
­arbetsplats.
Under 2013 sjösattes satsningar för
att stärka bolagets värderingar, med­-
EKONOMISTYRNING SOM
ÖKAR ENGAGEMANG OCH
ANSVARSTAGANDE
Under 2013 inleddes ett arbete med
att sprida ekonomiskt ansvar och be­
fogenheter i större delar av företaget.
Ekonomistyrningsprojektet innebär
att fler medarbetare fick större inblick
i och ­ansvar för att investeringar används så effektivt som möjligt.
Ett sätt att förverkliga detta är att
koppla ihop insatser, investeringar och
utgifter direkt med företagets kontoplan.
Ju fler medarbetare som har för-­
ståelse för det ekonomiska sammanhanget, desto starkare hamn och desto
bättre arbetsplats.
13
23000TON
Nettoomsättning ( Mkr)
390
380
370
gods hanteras i Hamnen varje dag året runt. Större
delen av detta gods kommer i containers. Dessa
containers innehåller bland annat kläder, mat, cyklar,
verktyg, möbler, leksaker, datorer och telefoner.
360
350
340
330
320
310
300
0
2009
2010
2011
2012
2013
Verksamhetsområden
390
respektive andel av nettoomsättningen
380
( Koncernens nettoomsättning 2013 var 365 014 Kkr)
370
360
Passagerar-,
bilfärjetrafik 21,6 %
350
18000
containers med frukt passerade Hamnen 2013. Vi är
stolta över att även Chiquitas bananer nu kommer via
Helsingborg samt att rederiet MacAndrews, kommer
en gång i veckan med 250 containers innehållande
480 000
frukt och grönt från Spanien. Det stärker vår position
440 000
som Sveriges bästa frukt och grönsakshamn.
340
Container-,
enhetstrafik 45,2 %
330
Bulkgods 7,4 %
320
Logistik, lagring 17 %
310
Uthyrning 4,7 %
300
Övrigt 4,1 %
0
2009
2010
2011
2012
2013
400 000
360 000
110
320 000
100
280 000
90
240 000
80
70 000
60 000
Utveckling passagerar- och fordonstraf ik50i 000
10 0 0 -tal
70
Helsingborg-Helsingör ( HH-Leden)
200 000
40 000
160 000
60
120 000
1250000
30 000
80 000
1040000
20 000
0
2009
50000TON
pappersrullar per år. SCA stärker sitt samarbete med
Hamnen och inför sydgående trafik. Det krävs hög
service, punktlighet och extremt varsam hantering av
SCAs gods, pappret är känsligt för fukt och tryck.
14
80 000
2010
30
8 000
2011
20
6 000
0
4 000
2012
2009
0
2013
2010
2011
2012
2009
2013
2 000
0
2009
Passagerare
12 000
10 000
8 000
2010
2011
Varav fordonstrafik
2012
2013
2010
010
310
300
300
0
0
2009
2010
2011
2012
2009
2010
Investeringar ( Mkr)
390
110
380
100
370
90
360
80
350
70
340
60
330
50
320
40
310
30
300
20
2009
2010
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2013
Rörelsens kostnader ( Mkr)
0
2011
2012
0
2013
2009
2010
Kostnadsfördelning
( Koncernens rörelsekostnader 2013 var 363 654 Kkr)
Antal omsatta enheter i TEU
100
480 000
110
90
440 000
Arrende, hyra
och tomträtt 7,2 %
80
400 000
Energi 6,1 %
70
360 000
Underhåll 8,7 %
60
320 000
Personal 51,6 %
50
280 000
Avskrivningar 13,7 %
40
240 000
30
Riskkostnader
inkl försäkringar 1,2 %
200 000
20
Övrigt 11,5 %
160 000
12 0000
10 000
2009
2010
2011
2012
120 000
2013
80 000
8 000
0
2009
2010
2011
2012
2013
6 000
Sjöburna TEU
4 000
Landburna TEU
Totalt
480 000 2 000
0
440 000
2009
2010
2011
2012
400 000 Sjö- och landburet gods i 10 0 0 -tal ton
2013
360 000
320 000
280 000
80 000
12 000
70 000
10 000
60 000
240 000
200 000
160 000
120 000
Antal enheter på järnväg
50 000
8 000
80 000
6 000
4 000
0
2009
30 000
60 000
80 000 2 000
0
40 000
70 000
20 000
50 000
2009 2010
2010 2011 2011
0
2012 2012
40 0002013 2013
2009
2010
2011
2012
2013
30 000
20 000
2011
2012
2013
0
2009
2010
2011
2012
2013
15
Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB,
organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning
jämte koncernredovisning för verksamhetsåret 2013.
Förvaltningsberättelse
ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Helsingborgs Hamn AB – hamnbolaget – ägs i sin
­helhet av Helsingborgs Stads Förvaltning AB, organisationsnummer 556007-4634. Detta företag är i sin
tur helägt av Helsingborgs stad.
ÄGARDIREKTIV
O C H D E T KO M M U N A L A Ä N DA M Å L E T
Av Helsingborgs stads ägardirektiv framgår att
Helsingborgs Hamn AB är en viktig del i stadens utveckling för medborgare och näringsliv. Bolaget ska
verka för att Helsingborg ska kunna erbjuda ett
­konkurrenskraftigt nav för sjö- och landtrafik på en
­internationell marknad. Bolagets möjligheter till utveckling ska ske på ett sätt som sammanväger specifika
behov för bolaget med de behov som finns för utveckling av H+ som angränsande stadsutvecklingsprojekt.
Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som främjar
långsiktig hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social
som ekologisk och effektivt resursutnyttjande.
De ekonomiska direktiven innebär att bolagets
soliditet ska vara minst 30 % sett över sikt, samt att
­bolaget ska sträva efter en avkastning på lägst 6 % på
justerat eget kapital. Ägaren förväntar sig en årlig utdelning motsvarande en schablonskatt om för när­
varande 22 % på resultat före bokslutsdispositioner.
Till detta ska läggas en förväntad utdelning om minst
25 % på nämnda resultat sett över en längre tidsperiod.
Styrelsen bedömer att verksamheten under året bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet, samt att verksamheten bedrivits inom ramen
för de kommunala befogenheterna med beaktande av
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet.
H A M N B O L AG E T S V E R K S A M H E T
VISION
”År 2030 är vi Sveriges mest effektiva och lönsamma
hamn med branschens nöjdaste kunder och medarbetare.”
AFFÄRSIDÉ
”Helsingborgs Hamn AB ska vara ett konkurrenskraftigt nav för sjö- och landtrafik och som ett av Sveriges
viktigaste logistikcentrum leverera bäst nytta för varje
enskild kund och näringslivet som helhet”
TRAFIKUTVECKLING
O C H T R A F I K VO LY M E R
Under 2013 har de totala volymerna, räknat i ton, minskat med 11,1 % inom hamnbolagets verksamhetsom­
råden. I dessa volymer ingår både sjöburet och land­
buret gods. Bilfärjegods och styckegods uppvisar små
förändringar. Minskningen av enhetsgods beror på
minskad RoRo-trafik. Nedgången i hanterat bulkgods
beror främst på att torrbulk inom Bulkhamnen inte
längre hanteras av hamnbolaget. Totalt hanterades 7,3
miljoner ton under året.
De olika godsslagens fördelning framgår av nedan­
stående tabell.
SJÖ- OCH LANDBURET GODS
16
ton
2 0 12 ton
FÖR ÄNDRING
ton
%
Bilfärjegods
3 964 297
3 978 652-14 355-0,4
Enhetsgods
2 510 945
3 144 072-633 127-20,1
Styckegods
109 845
113 397-3 552-3,1
Bulkgods
671 098
925 869-254 771-27,5
Totalt
Hamnbolaget bedriver hamn- och stuveriverksamhet i
Helsingborgs stad. I Hamnens verksamhet ingår drift
av anläggningar för färjor och andra fartyg, terminal
för järnvägstrafik samt hantering av enheter, bulklaster
och styckegods. Lång- och korttidslagring av gods är en
integrerad del av denna hantering.
Verksamheten omfattar även förvaltning och uthyrning av fastigheter och lokaler. Till stöd för denna verksamhet finns det helägda dotterbolaget Fastighets AB
Helikoptern. Dessutom ingår dotterbolaget InPort Intelligent Port Systems AB sedan hösten 2010 i verksamheten. Bolaget utvecklar och säljer system för
hamn-, terminal- och tågverksamhet. 2 0 13 7 256 185
8 161 990
antal
antal
-905 805
antal
-11,1
%
Fordonstrafik
1 848 402
1 934 795-86 393-4,5
Persontrafik
7 742 787
7 840 562-97 775-1,2
F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E
VERKSAMHETER
LOG I S TI K OC H L AG R I N G
O M S ÄT T N I N G 6 2 ( 6 2 ) M K R
PA S S A G E R A R - O C H B I L F Ä R J E T R A F I K
O M S ÄT T N I N G 7 9 ( 7 8 ) M K R
Färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör är
fortsatt en av Hamnens största trafikströmmar. Tra­
fiken på HH-leden drivs främst av Stena Line (Scand­
lines) med fyra färjor. Persontrafik har även bedrivits
av Sundbusserne, med fartyget M/S Pernille.
De senaste årens fallande volymtrend fortsatte under verksamhetsåret 2013. Trafiken med personbilar
har minskat med 5,6 % och uppgick till 1 463 406 fordon. Lastfordonen har ökat med 0,1 % och uppgick till
384 996. Antalet passagerare har minskat med 1,2 %.
Av den totala trafiken över Öresund, inklusive
Öresundsbron, har HH-leden en marknadsandel om
19 (20) % för personbilar, 47 (51) % för lastfordon och
35 (35) % för passagerare.
ENHETSTR AFIK
Logistik- och lagringsverksamheten är en relativt stabil
del av Hamnens omsättning. Stuffing- och strippinguppdrag är basen i verksamheten. Hantering av papper
för SCA, tomatpasta för Orkla Foods Sverige, stålrullar
för Areco och metaller för Londons Metallbörs (LME)
och Boliden är några av de uppdrag som utförs. En ny
kund, Tetra Pak, har tillkommit under året.
Depåhanteringen gällande tomma enheter genererar depåhyror i en allt större omfattning.
UTHYRNING
O M S ÄT T N I N G 17 ( 17 ) M K R
I hamnbolagets åtagande ingår att förvalta tomträtter
åt staden, arrendera ut markområden samt hyra ut
­lager och lokaler inom hamnområdet. Till stöd för
­denna verksamhet finns dotterbolaget Fastighets AB
Helikoptern som främst hyr ut lagerlokaler men även
kontor.
O M S ÄT T N I N G 16 5 ( 16 5 ) M K R
För enhetstrafiken har 2013 inneburit minskade
volymer främst beroende på minskad RoRo-trafik.
Minskningen av RoRo-trafiken är en konsekvens av att
SOL-trafiken mellan Helsingborg och Travemünde
upphörde under april månad. I mitten av december
upphörde dessutom TT-lines RoRo-trafik. Under året
har Chiquita flyttat sin nordiska bananimport till
­Helsingborgs hamn för att komma närmre kunderna,
fruktimportörerna, med lokalisering i Helsingborg.
Rederiet MacAndrews anlöper Helsingborg sedan oktober.
Terminalområdet har under året utvecklats med
nya och mer sammanhängande ytor.
Totalt, både sjö- och landledes, har 359 300 (437
500) TEU hanterats under året. Det är en minskning
med 18 % jämfört med föregående år.
S T YC K E G O D S
O M S ÄT T N I N G 0 ( 1 ) M K R
Inga projektlaster har hanterats under året. Hantering
av metaller via den dagliga tågpendeln från Boliden
­redovisas nu under Logistik & Lagring.
B U L KG O D S
O M S ÄT T N I N G 2 7 ( 4 3 ) M K R
Bulkgodset har haft en negativ utveckling under året.
Lantmännens hantering av spannmål i Spannmålshamnen har minskat med 20 %. Pelletsvolymerna till
Öresundskraft har varit lägre på grund av minskad
­import samt att det nya avfallsvärmeverket på Filborna
nu tagits i drift.
Hanteringen åt Kemira i Bulkhamnen har upphört
under våren. Volymerna för mineraloljor som lossas
och lastas av kunder i oljeterminalen har legat på ungefär samma nivåer som under 2012.
ÖV R IG V E R K SA M H E T
O M S ÄT T N I N G 15 ( 15 ) M K R
Utöver godshantering utför hamnbolaget en del tek­
niska entreprenaduppdrag åt kunder inom hamnområdet. Dessutom säljs till exempel sludge och skrot.
Dotterbolaget InPort Intelligent Port System AB är
ett IT-företag som utvecklar och säljer system och
tjänster till logistikbranschen.
E KO N O M I S K T U T FA L L
Resultatet av koncernens verksamhet uppgår efter
­finansiella poster till 11,0 (19,9) Mkr.
Koncernens nettoomsättning uppgår till 365,0
(380,8) Mkr.
Avskrivningar enligt plan uppgår till 47,8 (45,0)
Mkr. Nedskrivningar har dessutom gjorts med 2,1 Mkr
Resultatet har belastats med 6,4 Mkr för kostnader
i samband med flytt av kran 20 från Skåneterminalen
till Västhamnen och med 2,5 Mkr för kostnader i samband med avbrutna investeringsprojekt.
Hamnbolaget har under året betalat 22,4 (22,3)
Mkr i arrenden och tomträttsavgälder till Helsingborgs
stad för de markområden och kajer som verksamheten
disponerar.
Det finansiella nettot uppvisar ett resultat på 1,8
(3,0) Mkr. Utfallet har påverkats negativt av sjunkande
marknadsräntor under året. Överskottslikviditet har
l­öpande placerats i interna kommuncertifikat hos
>>
­Helsingborgs stad.
17
F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E
>>
INVESTERINGAR OCH
ANLÄGGNINGSFÖRÄNDRINGAR
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår under året till totalt 17,9 (49,3) Mkr.
­Härav avser 7,4 Mkr iordningställande av nya hanteringsytor för enhetstrafiken. 4,0 Mkr har investerats i
pågående byggnation av en ny Centralgate.
Andra större investeringar har skett i truckar,
­terminaltraktorer och annan produktionsutrustning
med 3,1 Mkr samt i uppgradering av passage- och övervakningssystem med 2,0 Mkr.
Nya leasingkontrakt har tillkommit motsvarande
ett anskaffningsvärde på 1,9 Mkr.
Den interna Facebookgruppen som är tillgänglig
för alla anställda fungerar bra som ett snabbt och
­enkelt kommunikationsverktyg.
Bolaget arbetar ständigt för att förbättra den interna
kommunikationen. I slutet på 2013 gjordes en rekrytering av en kommunikatör som tillträdde vid årsskiftet.
PERSONALMÅL
När det gäller personalfrågor fokuserar Helsingborgs
Hamn på följande tre områden; att minska den korta
sjukfrånvaron (upp till 14 dagar), att behålla den låga
personalomsättningen och att med rehabilitering
­säkerställa att så många som möjligt av dem som varit
sjukskrivna mer än tre månader kan återgå till sitt
­arbete.
P E R S O N A L O C H K VA L I T E T S A R B E T E
KO M P E T E N S U T V E C K L I N G
N YA V I K T I G A P O S T E R
Under 2013 genomfördes ett antal nyckelrekryteringar
i företaget.
Den 1 juni tillträdde Niels Vallø posten som verkställande direktör efter Jan Kluge. Under 36 år har
Vallø haft olika ledande befattningar inom sjöfart,
transport och logistik, däribland inom den globala
­Maerskkoncernen.
Henric Halvorsen är ny chef för hamn- och terminaldrift sedan november. Nicklas Romell är ny chef för
försäljning och kundsupport och tillträdde sin post vid
årsskiftet.
M E D A R B E TA R U N D E R S Ö K N I N G
F R I S K VÅ R D O C H F R I T I D
Årets medarbetarundersökning utfördes återigen med
hög svarsfrekvens. Undersökningen genomförs bland
samtliga i personalen och det är tydligt att den skapar
engagemang. Resultatet presenteras för alla medarbetare samt styrelsen för att sedan resultera i en konkret
åtgärdsplan.
Hamnbolaget har egen motionslokal men subventionerar också idrotts- och friskvårdsaktiviteter på externa
anläggningar.
Bolaget är anslutet till företagshälso­vården genom
företaget Feelgood som medverkar i ­arbetsmiljöarbetet
och gör löpande hälsoundersökningar.
Tillsammans med Feelgood görs en arbetsmiljöplan varje år där mål definieras och konkreta aktiviteter
för att nå målen sätts upp. Feelgood har också en viktig
uppgift vid rehabilitering av långtidssjuka.
I NTRO D U KTIO N S PROG R A M
Hamnbolaget har ett ambitiöst och strukturerat introduktionsprogram för nyanställda. Programmet innebär att den nyanställde informeras om verksamheten
inom olika avdelningar, företagets ledstjärnor och
policy. Förståelse för Hamnens hela verksamhet gynnar företagets utveckling.
Under året togs ett 20-tal extraanställda in för att
först arbeta som semestervikarier och därefter kunna
fortsätta som timanställda vid behov.
I N T E R N KO M M U N I K AT I O N
Hamnbolaget har flera olika kommunikationsverktyg
för att kunna föra en dialog med medarbetarna.
In­formation sprids vid diskussionsgrupper som
driftsutskott, skyddskommitté och samverkansmöten.
Inom hamnområdet finns elektroniska anslagstavlor
och personaltidningen ”Kompassen” ges ut fyra gånger per år.
18
Motiverade och kunniga medarbetare är Hamnens
­viktigaste tillgång. Branschen utvecklas ständigt, och
för att Helsingborgs Hamn ska kunna erbjuda sina
kunder hög kvalitet är det avgörande att medarbetarna
har rätt kompetens.
Ny teknik och nya arbetssätt förändrar innehållet i
arbetet. Därför satsar Hamnen kontinuerligt på medarbetarnas utveckling och ger dem möjlighet att höja sin
kompetens inom relevanta om­råden. Under året införskaffades en ny kompetens­utvecklingsmodul, under
lönesystemet AGDA, vilken kommer att tas i bruk under 2014.
K VA L I T E T S L E D N I N G S S Y S T E M
Hamnbolaget uppmuntrar nytänkande och engagemang. Hamnens sätt att arbeta tillgodoser ägarnas,
kundernas och medarbetarnas krav på ständiga förbättringar avseende tjänster, arbetsmiljö, yttre miljö samt
hantering av farligt gods.
MILJÖ- OCH SÄKERHETSARBETE
Helsingborgs Hamn arbetar aktivt med miljöfrågor
och har interna riktlinjer som stämmer väl överens
med stadens miljöpolicy.
I likhet med godstransporter på väg så har hamnverksamhet miljöpåverkan bland annat genom buller
och luftutsläpp från den interna transportverksam­ >>
19
F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E
>>
heten. Miljöpåverkan sker även via fartyg som anlöper
Hamnen samt via extern fordonstrafik. Hamnens be­
tydelse för den totala miljöpåverkan i Helsingborg är
liten i förhållande till den påverkan som utsläpp från
länderna kring Öresund och södra Östersjön ger samt
som biltrafiken i staden har.
Miljöarbetet sker i många olika dimensioner. Hamnen har fortsatt sitt arbete med ett omfattande program för kontroll av grundvattnet och kartläggning av
föroreningar. Vid investeringar väljs bästa tillgängliga
teknik och kranarna drivs i huvudsak med el. Hamnen
har också en bemannad återvinningsgård för källsortering av avfall från den egna verksamheten och omhändertagande av källsorterat avfall från fartyg. Combiterminalen innebär att gods som tidigare transporterades
på väg flyttas över till miljövänliga järnvägstransporter.
Bulleråtgärder tillsammans med våra kunder minskar
buller genom att man stannar huvudmaskin så fort
som möjligt och undviker användning av fläktar, hjälpmotorer och pumpar mot landsidan. Hamnbolaget arbetar också aktivt i Sveriges Hamnars Miljökommitté.
Under året har revisionsmuddring på 16 600 m3 utförts för att säkerställa ursprungligt vattendjup.
Sanering av före detta Shell Beijers oljedepåer har
utförts av ST1 Energy AB. Hamnbolaget använder nu
förnyelsebar biodiesel inblandning med 5 %.
Helsingborgs stad, miljöförvaltningen och Hamnbolaget arbetar tillsammans med bullerfrågor på ett
­nationellt plan i syfte att beskriva hur industribuller
tillsammans med trafikbuller kan hanteras vid planering av ny bostadsbebyggelse i H+ projektet inom
Helsingborgs kommun.
Fastställande av slutliga bullervillkor och differentierad hamntaxa har under året beslutats av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Från 2012 kvarstår ett
utredningsdirektiv; att utreda de teknisk-ekonomiska
förutsättningarna, samt utarbeta en plan, för en möjlig
framtida anslutning av fartygen till landström vid
samtliga kajplatser inom hamnområdet.
T I L L S TÅ N D E N L I G T M I L J Ö B A L K E N
Hamnen har tillstånd för följande fyra verksamheter
enligt Miljöbalken:
• Hamnverksamhet intill sammanlagt 52 000 anlöp
per år av fartyg med en bruttodräktighet av minst
1 350 ton, varav c:a 50 000 anlöp avser färje­
trafiken på HH-leden.
• Mottagning, avvattning och mellanlagring av
oljeförorenat vatten och oljehaltigt avfall från
fartyg.
• Mottagning och mellanlagring av övrigt farligt
avfall.
• Utföra tvätt i tvätthall av de fordon, arbets­maskiner och personbilar som används i hamnverksamheten.
För tillstånden gäller 27 villkor.
20
SÄKERHET
I samband med förnyelse av tillstånd har Hamnen påbörjat ett arbete för att möta de krav som ställs på oss
av tillsynsmyndigheten avseende sjöfartsskydd och
hamnskydd. Processen kommer att resultera i bättre
säkerhet både för anläggningen och för kundernas
gods. Målet är att arbetet ska vara färdigt samtidigt som
den nya Centralgaten tas i bruk vid halvårsskiftet 2014.
Brott mot transportnäringen har nationellt sett ökat
markant de senaste åren. Genom proaktivt säkerhetsarbete med kontinuerliga hot- och sårbarhetsanalyser
är Hamnens ambition att undvika detta även i framtiden. Hamnen har en kontinuerlig samverkan och ett
nära samarbete med polisen på lokal, regional och
även nationell nivå. Samverkan med andra myndigheter inom brottsbekämpning och räddningstjänst sker
även det kontinuerligt och övningsmöjligheter för desamma bereds inom vårt område vid ett flertal tillfällen
varje år.
Rutiner för IT-säkerhet och informationssäkerhet
har utvecklats under året. Två områden som kräver
både tid och resurser då en incident inte bara skulle
innebära materiella kostnader utan även förödande
skador vad gäller förtroende och tillit.
Rekryteringsprocessen har systematiserats med
syfte att säkerställa en lyckad och långsiktig rekrytering. Bakgrundskontroller är en del av detta arbete.
ARBETSMILJÖ
Hamnens arbetsmiljö är komplex där mötet mellan
­olika typer av fordon kräver ständig uppmärksamhet.
Antalet internutredningar har minskat under året men
det finns fortfarande några händelser som varit allvarliga även om de haft lycklig utgång. En sådan var när
en dragbil med trailer körde över kajkanten i Skåne­
terminalen.
Under året anslöt bolaget sig till ett digitalt rapportoch riskhanteringssystem (TRIA) som ingår som en
del av AFA-försäkring. De anställda kan numera
­rapportera skador och fylla i checklistor via en ”app” i
telefonen. Systemet tillåter att erfarenheter inom en
bransch kan delas, i vårt fall med andra hamnar inom
sektorn transporter. Implementering och bruket av
dess funktioner fortgår.
Den fysiska miljön i Hamnen fortsätter att förändras och de under fjolåret framtagna säkerhetsföre­
skrifterna har anpassats efterhand. Nu gällande regler
publiceras på hemsidan. Även organisationen har reviderats och därmed har även arbetsmiljödelegationerna
anpassats.
FRAMTIDSUTSIKTER
Helsingborgs Hamn är en jobbgenerator och är ett
starkt nav i en globaliserad värld. Dagligen hanteras
import och export som möjliggör välstånd och tillväxt
för företag och människor. Genom Hamnen strömmar
ett jämnt flöde av inkommande och utgående gods,
som med sjöfart väljer ett energieffektivt transportsätt.
För att befästa positionen som Sveriges effektivaste
containerhamn genomförs viktiga investeringar idag
och kommande år. Såväl med ny teknik och arbetssätt
som med utveckling av medarbetare, kajer och terminaler. Satsningar som skapar växtkraft i den globala
staden Helsingborg.
Helsingborgs Hamn investerar ambitiöst i hållbarhet och miljö. Modern informationsteknik, investeringar i nya arbetsmaskiner, effektivare processer och
välutnyttjade hamnområden bidrar till lägre miljö­
belastning och kostnader. Redan idag erbjuder sjö­
farten ett mer hållbart transportsätt relativt vägtransporter.
Helsingborgs Hamn, staden, företagen, människor-
na. Med ett ömsesidigt beroende och en gemensam
kraftsamling fortsätter Hamnen att aktivt bidra till
­Helsingborgs tillväxt och vision 2035.
PROJ E KTE T H E LG A
Dagens sjöfart drivs med konventionella bunkeroljor.
För att skydda miljön har den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) beslutat att nya utsläppsregler
för svavel skall gälla från 2015 för fartyg som trafikerar
SECA-området.
Projektet HELGA (Helsingborg Liquefied Gas
­Association) undersöker möjligheterna att bygga en
tankstation för alternativt bränsle; flytande natur- och
biogas (LNG, LBG) i hamnområdet. Bakom projektet
HELGA står Helsingborgs Hamn, NSR, Öresundskraft
och Kemira.
21
Verksamheten i sammandrag
Koncernen ( Mkr )
2013
2012
2011
2010
2009
Nettoomsättning 365,0
380,8
386,9
360,5
332,9
Rörelsens kostnader 363,7
366,3
370,6
329,0
321,0
Resultat efter finansiella poster
11,0
19,9
24,0
35,9
14,3
Balansomslutning 695,8
702,6
711,6
690,6
645,1
Eget kapital 577,6
571,6
552,5
551,7
534,3
17,9
49,3
44,4
79,1
20,6
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Godsomsättning (milj. ton)
7,3
8,2
8,4
8,3
7,2
256
271
271
260
251
3,0
5,2
6,2
9,9
4,3
Avkastning på eget kapital (%)
1,9
3,5
4,3
6,5
2,7
Avkastning på totalt kapital (%)
1,6
2,9
3,5
5,2
2,4
Medelantal anställda (st)
Nyckeltal
Nettomarginal (%)
Soliditet (%)
Nettoomsättning per anställd (Kkr)
83
81
78
80
83
1 426
1 405
1 428
1 387
1 326
DEFINITIONER
Nettomarginal Resultat efter finansiella poster (exkl. jämförelsestörande poster) i procent av nettoomsättningen.
Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster (exkl. jämförelsestörande poster) i procent av eget kapital.
Avkastning på totalt kapital Resultat före räntekostnader (exkl. jämförelsestörande poster) i procent av balansomslutningen.
Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Förslag till vinstdisposition
M O D E R B O L A G E T (Kr)
Till årsstämmans förfogande står enligt balansräkningen:
Balanserade vinstmedel
291 420 332
Årets resultat
6 713 615
298 133 947
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:
298 133 947
I ny räkning överförs:
Styrelse,
företagsledning, revisorer
ST YR E LS E LE DAMÖTE R
ST YRELSESUPPLEANTER
V E R K S TÄ L L A N D E D I R E K T Ö R
Ulrika Stålnacke (m), ordförande
Carl Herbertsson (m)
Niels Vallø
Jan Björklund (s), vice ordförande
Carl Siversson (m)
Nick Ahlbin (m)
Claes Thorell (m)
REVISORER
Bo Cederholm (m)
Ann-Christin Petersson (s)
Bengt Månsson, aukt.revisor
Ingrid Abrahamsson (s)
Bo-Arne Andersson (s)
Johan Sederholm, lekmannarevisor
Åke Rosberg (s)
Dag Sundius (sd)
22
Resultaträkning
KO N C E R N E N 2013
M O D E R B O L AG E T
2013
Belopp i Kkr
Not
2012
2012
Nettoomsättning
1, 2
365 014
380 756
353 790
371 008
Aktiverat arbete för egen räkning
297
709 297
709
Övriga rörelseintäkter
7 527
1 681
7 491
1 645
Summa intäkter
372 838
383 146
361 578
373 362
Rörelsens kostnader
Varor, material och köpta tjänster-5 107-5 732-4 625-5 278
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
2, 3-119 641-116 266-121 239-118 464
4-187 694-199 098-179 599-191 433
Avskrivningar på materiella
anläggningstillgångar-49 929-45 004-46 650-41 707
Övriga rörelsekostnader-1 283-177-1 283-177
Summa kostnader
-363 654
-366 277
-353 396
-357 059
Rörelseresultat
9 184
16 869
8 182
16 303
–
–
346
419
2 199
3 788
2 150
3 755
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkt dotterbolag
Övriga ränteintäkter
5
Räntekostnader
6-428-807-428-806
1 771
2 981
2 068
3 368
Resultat efter finansiella poster
10 955
19 850
10 250
19 671
Avsättning till periodiseringsfond-2 680
–
Bokslutsdispositioner
Skillnad mellan bokförd avskrivning
och avskrivning enligt plan
1 031-21 659
Resultat före skatt
8 601
Skatt på årets resultat
10 955
7-2 412
Årets resultat
8 543
19 850
-1 988
1 257-1 887-581
21 107
6 714
-2 569
23
Balansräkning
TILLGÅNGAR
Belopp i Kkr, 31 december
KO N C E R N E N Not
2013
M O D E R B O L AG E T
2013
2012
2012
A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader
8
189
244
Licenser och rättigheter m.m.
9
4 068
6 392
4 257
6 636
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
10
59 556
63 016
47 372
50 046
Markanläggningar
11
151 748
140 108
151 748
140 108
Maskiner och tekniska anläggningar
12
186 959
210 052
186 959
210 052
Inventarier, verktyg och installationer
13
15 309
16 986
15 141
16 778
Pågående nyanläggning och förskott 14
6 753
23 790
6 753
23 790
420 325
453 952
407 973
440 774
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterbolag
15
–
–
12 339
12 339
Fordringar hos dotterbolag
16
–
–
9 600
9 600
Andelar i intresseföretag
17
–
1
–
1
Långfristiga värdepappersinnehav
18
311
311
311
311
Uppskjuten skattefordran
19
510
468
510
468
821
780
22 760
22 719
Summa anläggningstillgångar
425 403
461 368
430 733
463 493
20
11 114
9 605
11 114
9 605
Kundfordringar
41 312
49 005
39 274
47 581
Fordran hos dotterbolag
–
–
2 726
1 356
Fordran hos intresseföretag
–
75
–
75
211 747
176 479
204 006
171 313
O M S ÄT T N I N G S T I L L G Å N G A R Förråd
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
21
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
22
6 251
6 051
5 978
5 538
259 310
231 610
251 984
225 863
23
7
9
6
6
Summa omsättningstillgångar
270 431
241 224
263 104
235 474
S U M M A T I L L G Å N G A R 695 834
702 592
693 837
698 967
Kassa och bank
24
E G E T K A P I TA L O C H S K U L D E R
Belopp i Kkr, 31 december
KO N C E R N E N Not
2013
M O D E R B O L AG E T
2013
2012
2012
Eget kapital
Bundet eget kapital
24
Aktiekapital, (10 000 aktier)
100 000
100 000
100 000
100 000
Reserver / reservfond
184 082
182 795
50 275
50 275
284 082
282 795
150 275
150 275
Balanserad vinst 285 009
267 667
291 420
294 549
Årets resultat
8 543
21 107
293 552
288 774
298 134
291 980
Summa eget kapital
577 634
571 569
448 409
442 255
Minoritetsintresse
485
485
–
–
Fritt eget kapital
24
6 714-2 569
Obeskattade reserver
i moderbolaget
25
–
–
171 518
169 868
Avsättningar
Avsättning för pensioner
10 877
13 437
10 877
13 437
Avsättning för uppskjuten skatt
38 635
38 783
–
–
Summa avsättningar
49 512
52 220
10 877
13 437
Leverantörsskulder
13 980
15 919
13 790
15 360
Skulder till moderföretag
3 177
2 715
3 177
2 715
Aktuella skatteskulder
1 471
901
1 677
1 431
Övriga skulder
8 300
9 463
6 840
8 112
Kortfristiga skulder
26
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
27
41 275
49 320
37 549
45 789
Summa kortfristiga skulder
68 203
78 318
63 033
73 407
Summa eget kapital och skulder
695 834
702 592
693 837
698 967
Ställda säkerheter
Inga
Inga
Inga
Inga
Ansvarsförbindelser
Inga
Inga
Inga
Inga
25
Kassaflödesanalys
Belopp i Kkr
KO N C E R N E N Not
2013
M O D E R B O L AG E T
2013
2012
2012
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
9 184
16 869
8 182
16 303
49 929
45 004
46 650
41 707
Justering för poster som inte
ingår i kassaflödet:
Av- och nedskrivningar Nettoresultat vid försäljning
av anläggningstillgångar-2 846-577-2 846-577
56 267
61 296
51 986
57 433
Räntenetto
1 771
2 981
2 068
3 368
Skatt-1 333-118-1 525
98
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
56 705
64 159
52 529
60 899
Kassaflöde från förändringar
i rörelsekapital
Förråd, ökning (-), minskning (+) -1 509
Kundfordringar, ökning (-), minskning (+)
7 693
Övriga fordringar exkl. centralkonto,
ökning (-), minskning (+)-2 363
693-1 509
1 317
693
8 307
1 430
2 905-2 992
2 794
Leverantörsskulder, ökning (+), minskning (-)-1 939-13 769-1 570-13 956
Övriga skulder, ökning (+), minskning (-)-9 208
Kassaflöde från
den löpande verksamheten
49 379
6 841-9 512
6 323
62 146
45 253
58 183
–-194
–
–
Investeringsverksamheten
Balanserade utgifter för utveckling av programv.
Mark och markanläggningar-22 944-19 739-22 944-19 739
Maskiner och andra tekniska anläggningar-5 465-12 558-5 465-12 558
Inventarier, verktyg och installationer-4 151-2 825-4 078-2 710
Pågående nyanläggningar och förskott
17 037-14 342
–
Ökning (+) minskning (-) av minoritetsintresse
–-34
–
Fordringar hos dotterbolag
–
–
–
800
4 447
1 273
4 447
1 273
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
–
17 037-14 342
Aktier i dotterbolag –-34
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
-11 076
-48 419
-11 003
Finansieringsverksamheten
Avsättning för pensioner,
ökning (+), minskning (-)-2 560
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
26
–
1 395-2 560
–
1 450
-47 310
1 395
1 062
-2 715-22 884-2 715-24 584
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
-5 275
-21 489
-3 825
-22 127
Årets kassaflöde
33 028
-7 762
30 425
-11 254
Likvida medel vid årets början
inkl. centralkonto
165 052
172 814
159 935
171 189
Likvida medel vid årets slut
inkl. centralkonto
198 080
165 052
190 360
159 935
Tilläggsupplysningar
R E D OV I S N I N G S - O C H
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
VÄRDERINGSPRINCIPER
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Mark avskrives ej.
Linjär avskrivning tillämpas över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
respektive Redovisningsrådets rekommendationer enligt beskrivningar av företagets värderingsprinciper
nedan.
KO N C E R N R E D OV I S N I N G
Koncernredovisning är upprättad enligt förvärvsmetoden och omfattar Helsingborgs Hamn AB samt dotterbolagen Fastighets AB Helikoptern och InPort Intelligent Port Systems AB.
I enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer
har vid koncernkonsolideringen bolagens obeskattade
reserver delats upp i bundet eget kapital (78,0%) samt
uppskjuten skatteskuld (22,0%). Den uppskjutna skatteskulden redovisas som avsättning.
Byggnader 2-5 %
Markanläggningar
5-10 %
Maskiner och andra tekniska anläggningar
4-33 %
Datorutrustning
20-33 %
Övriga inventarier, verktyg o installationer 10-20 %
För immateriella anläggningstillgångar tillämpas en
avskrivningstid på fem år.
FORDRINGAR
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och
det belopp varmed de beräknas inflyta.
VÄRDERINGSPRINCIPER M.M
LEASING
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Leasingavtal där, i allt väsentligt, alla risker och för­
delar som förknippas med ägandet faller på uthyraren
klassificeras som operationella leasingavtal. Leasingavgifter avseende operationella leasingavtal redovisas
som kostnad i resultaträkningen och fördelas linjärt
över avtalets löptid.
INTÄKTER
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
27
Noter
(Alla belopp i Kkr om inget annat anges)
N O T 1. N E T T O O M S ÄT T N I N G Verksamhetsområden
Passagerar- och bilfärjetrafik
Enhetstrafik
Konventionell trafik
KO N C E R N E N
2013
2012
79 056
77 896
164 701
165 520
110
1 291
27 284
42 666
Logistik och lagring
62 133
61 910
Uthyrning
16 403
16 812
Övrig verksamhet
15 327
14 661
365 014
380 756
Bulktrafik
Summa
N O T 2 . I N K Ö P O C H F Ö R S Ä L J N I N G M E L L A N K O N C E R N F Ö R E TA G Moderbolagets försäljning till dotterbolagen uppgår under året till 400 (338) Kkr.
Moderbolagets inköp från dotterbolagen uppgår under året till 4 030 (4 590) Kkr.
N O T 3 . E R S ÄT T N I N G T I L L R E V I S O R E R KO N C E R N E N 2013
2012
M O D E R B O L AG E T
2013
2012
Ersättning till revisorer och revisionsföretag
har utgått enligt nedan:
KPMG AB
- revision och granskning
80
80
80
- revisionsnära rådgivning
40
55
40
PwC AB
- revision och granskning
25
25
- revisionsnära rådgivning
30
30
Summa
175
190
120
80
55
135
N O T 4 . P E R S O N A L I N F O R M AT I O N Medelantalet anställda
KO N C E R N E N 2013
2012
M O D E R B O L AG E T
2013
Tjänstemän:
Män
62
62
54
Kvinnor
26
25
23
Kollektiv personal:
Män
*165
**180
*165
Kvinnor
3
4
3
Totalt
256
271
245
* Härav extrapersonal motsvarande 18 heltidstjänster (**26)
28
2012
55
22
**180
4
261
Fortsättning Not 4.
Könsfördelning
KO N C E R N E N 2013
2012
M O D E R B O L AG E T
2013
Styrelse exklusive vd:
Män
8
8
5
Kvinnor
2
2
2
Ledande befattningshavare inklusive vd:
Män
9
9
7
Kvinnor
2
2
1
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader inkl.
pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Styrelse och VD
3 625
3 136
2 699
Övriga anställninger
122 328
129 305
117 841
2012
5
2
7
1
2 264
125 019
Totalt löner och andra ersättningar
125 953
132 441
120 540
Sociala kostnader enligt lag och avtal
44 124
45 584
42 359
Pensionskostnader
14 029
17 524
13 513
(varav styrelse och VD)
(532)
(770)
(332)
127 283
Summa
188 125
184 106
195 549
176 412
Ersättning till förtroendevalda i moderbolaget
Styrelseravode
Fast arvode
Mötesarvode
Övrigt
Styrelsens ordförande
Styrelsens viceordförande
Övriga ordinarie ledamöter, 5 pers
Suppleanter, 5 pers
162
72
70
69
Summa
373
43
30
44
9
64
77
11
228
50
43 959
16 883
(690)
Summa
235
125
134
157
651
Avgångsvederlag
Enligt anställningsavtal med VD gäller en uppsägningstid på 12 månader från bolagets sida och 6 månader från VD:s sida.
Samma villkor gäller enligt avtal med VD i dotterbolaget InPort Intelligent Port Systems AB.
N O T 5 . Ö V R I G A R Ä N T E I N TÄ K T E R KO N C E R N E N M O D E R B O L AG E T
2013
2012
2013
2012
Utdelning
Ränteintäkt Helsingborgs stad
Övriga ränteintäkter
31
1 981
187
20
3 372
396
31
1 936
183
20
3 339
396
Summa
2 199
3 788
2 150
3 755
N OT 6 . R Ä NTE KO S TN A D E R
KO N C E R N E N 2013
2012
M O D E R B O L AG E T
2013
2012
Ränta på pensionsskuld
Övriga räntekostnader
419
9
771
36
419
9
771
35
Summa
428
807
428
806
29
N OT E R
N O T 7. S K AT T PÅ Å R E T S R E S U LTAT KO N C E R N E N 2013
2012
M O D E R B O L AG E T
2013
2012
Aktuell skatt avseende:
Årets beskattningsbara resultat-1 904-229 -1 772-206
Koncernbidrag-698-714-157-333
Uppskjuten skatt avseende:
Förändring av temporära skillnader
42
50 42-42
Outnyttjade underskottsavdrag
–-246
Förändring av koncernmässigt övervärde 511
611
Förändring av obesattade reserver-363-5 704
Förändring av skattesats
–
7 489
Summa
-2 412
1 257
-1 887
-581
N O T 8 . B A L A N S E R A D E U T V E C K L I N G S K O S T N A D E R AV S E E N D E P R O G R A M VA R A KO N C E R N E N 2013
Ingående anskaffningsvärde
Årets aktivering
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
278
–
278
2012
84
194
278
Ingående avskrivningar-34-17
Årets avskrivningar-55-17
Utgående ackumulerat avskrivningar
-89
-34
Utgående planenligt restvärde
189
244
N O T 9 . L I C E N S E R , R ÄT T I G H E T E R O C H L I K N A N D E T I L L G Å N G A R KO N C E R N E N 2013
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
11 621
11 621
2012
11 621
11 621
Ingående avskrivningar-5 229-2 905
Årets avskrivningar-2 324-2 324
Utgående ackumulerat avskrivningar
-7 553
-5 229
Utgående planenligt restvärde
4 068
6 392
N O T 10 . BYG G N A D E R KO N C E R N E N 2013
2012
M O D E R B O L AG E T
2013
2012
Ingående anskaffningsvärde
114 741
114 741
93 112
93 112
Åres inköp
–
–
–
–
Försäljningar/utrangeringar
–
–
–
–
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
114 741
114 741
93 112
93 112
Ingående avskrivningar-50 375-46 916-41 716-39 043
Årets avskrivningar-3 460-3 459-2 674-2 673
Försäljningar/utrangeringar
–
–
–
–
Utgående ackumulerade avskrivningar
-53 835
-50 375
-44 390
-41 716
Ingående nedskrivningar-1 350-1 350-1 350-1 350
Utgående ackumulerade nedskrivningar
-1 350
-1 350
-1 350
-1 350
Utgående planenligt restvärde
59 556
63 016
47 372
50 046
I balansposten ingår kontors-, terminal- och servicebyggnader samt hamnmagasin, alla belägna på mark tillhörig Helsingborgs stad.
Flertalet av byggnaderna taxeras som specialenheter och saknar därför åsatt taxeringsvärde.
30
N OT E R
N O T 11. M A R K O C H M A R K A N L Ä G G N I N G A R KO N C E R N E N 2013
2012
M O D E R B O L AG E T
2013
2012
Ingående anskaffningsvärde
198 900
179 161
198 041
178 302
Omklassificeringar
22 945
19 739
22 945
19 739
Försäljningar/utrangeringar-1 520
–-1 520
–
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
220 325
198 900
219 466
198 041
Ingående avskrivningar-58 792-49 126-57 933-48 267
Årets avskrivningar-11 001-9 666-11 001-9 666
Försäljningar/utrangeringar
1 216
–
1 216
–
Utgående ackumulerade avskrivningar
-68 577
-58 792
67 718
-57 933
Utgående planenligt restvärde
151 748
140 108
151 748
140 108
N O T 12 . M A S K I N E R O C H A N D R A T E K N I S K A A N L Ä G G N I N G A R KO N C E R N E N 2013
2012
M O D E R B O L AG E T
2013
2012
Ingående anskaffningsvärde
550 242
541 785
550 242
541 785
Årets inköp
2 567
7 290
2 567
7 290
Omklassificeringar
2 899
5 268
2 899
5 268
Försäljningar/utrangeringar-53 595-4 101-53 595-4 101
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
502 113
550 242
502 113
550 242
Ingående avskrivningar-339 490-319 387-339 490-319 387
Årets avskrivningar-25 466-23 653-25 466-23 653
Försäljningar/utrangeringar
52 556
3 550
52 556
3 550
Utgående ackumulerade avskrivningar
-312 400
-339 490
-312 400
-339 490
Ingående nedskrivningar-700-700-700-700
Årets nedskrivningar-2 054
–-2 054
–
Utgående ackumulerade nedskrivningar
-2 754
-700
-2 754
-700
Utgående planenligt restvärde
186 959
210 052
186 959
210 052
I balansposten ingår huvudsakligen bilklaffar och ramper, passagerargångar, manöver- och styrsystem,
spåranläggningar, kranar och band, truckar, terminaltraktorer samt övrig produktionsutrustning.
N O T 13 . I N V E N TA R I E R , V E R K T YG O C H I N S TA L L AT I O N E R KO N C E R N E N 2013
2012
M O D E R B O L AG E T
2013
2012
Ingående anskaffningsvärde
63 078
61 533
60 544
59 114
Årets inköp
1 650
1 866
1 577
1 751
Omklassificeringar
2 501
959
2 501
959
Försäljningar/utrangeringar-9 994-1 280-9 994-1 280
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
57 235
63 078
54 628
60 544
Ingående avskrivningar-46 092-41 342-43 766-39 186
Årets avskrivningar-5 569-5 855-5 456-5 715
Försäljningar/utrangeringar
9 735
1 135
9 735
1 135
Utgående ackumulerade avskrivningar
-41 926
-46 092
-39 487
-43 766
Utgående planenligt restvärde
15 309
16 986
15 141
16 778
I balansposten ingår huvudsakligen datorutrustning, verkstadsinventarier, bevakningskameror, larm- och
låsinstallationer samt servicebilar.
Under året betalda leasingavgifter uppgår till 562 (669) Kkr.
Enligt ingångna leasingavtal per 2013-12-31 uppgår resterande leasingavgifter till:
Betalningsår
2014
2015
2016
Belopp
679
411
272
31
N OT E R
N O T 14 . PÅ G Å E N D E N YA N L Ä G G N I N G A R O C H F Ö R S K O T T A V S E E N D E M AT E R I E L L A A N L ÄGG N I N G STI LLGÅ N GA R
KO N C E R N E N 2013
M O D E R B O L AG E T
2013
2012
2012
Ingående anskaffningsvärde
23 790
9 448
23 790
9 448
Nedlagda kostnader 13 779
40 308
13 779
40 308
Kostnadsförda projekt-2 471--2 471Omklassificeringar-28 345-25 966-28 345-25 966
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
6 753
23 790
6 753
23 790
N O T 15 . A N D E L A R I D O T T E R B O L A G Uppgift om företag
Org.-nr
Säte
Kapital
andel
Röst
andel
Antal
andelar
Bokfört
värde
Fastighets AB Helikoptern
556449-0414
Helsingborg
100%
100%
14 950
3 035
InPort Int. Port Systems AB
556270-4451
Karlstad
94,9% 94,9%
4 745
9 304
Totalt
12 339
N O T 16 . F O R D R I N G A R H O S D O T T E R B O L A G
Fordran avser lån till Fastighets AB Helikoptern.
N O T 17. A N D E L A R I I N T R E S S E F Ö R E TA G Antal
andelar
Bokfört
värde
Via Helsingborg-
Helsingör HB
969661-5682
Helsingborg
–
Uppgift
om företag
Org.-nr
Säte
Kapital
andel
Röst
andel
Verksamheten har upphört och bolaget har avregistrerats under året.
N O T 18 . A N D R A L Å N G F R I S T I G A VÄ R D E PA P P E R S I N N E H AV KO N C E R N E N O C H M O D E R B O L A G E T 2013
2012
Ingående anskaffningsvärde
311
311
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
311
311
Värdepapper
Antal
Nom.värde
Bokf.värde
SE-Banken A, noterad aktie
11 200
112
311
Marknadsvärdet för SE-Banken A uppgick 2013-12-31 till 950 Kkr.
N O T 19 . U P P S K J U T E N S K AT T E F O R D R A N KO N C E R N E N 2013
2012
M O D E R B O L AG E T
2013
2012
Markanläggningar
510
468
510 468
Summa
510
468
510
468
NOT 20. FÖR R ÅD
Förrådet består i huvudsak av lyft- och surrningsmaterial, reservdelar och förbrukningsmaterial för underhåll av maskiner,
anläggningar och övrig produktionsutrustning, samt skyddskläder.
Värdering har skett enligt lägsta värdets princip.
32
N OT E R
N O T 21. Ö V R I G A F O R D R I N G A R KO N C E R N E N 2013
M O D E R B O L AG E T
2012
2013
2012
Centralkonto Helsingborgs stad
Övriga poster Helsingborgs stad
Fordringar på närstående bolag
Övriga fordringar
198 073
8 935
–
4 739
165 043
9 135
195 2 106
190 354
8 922
–
4 730
159 929
9 122
195
2 067
Summa
211 747
176 479
204 006
171 313
N O T 2 2 . F Ö R U T B E TA L D A K O S T N A D E R O C H U P P L U P N A I N TÄ K T E R
KO N C E R N E N 2013
M O D E R B O L AG E T
2012
2013
2012
Förutbetalda hyror och arrenden
Förutbetalda försäkringspremier
Förutbetalda licens- och serviceavtal
Upplupna lagringsintäkter
Upplupet kostnadsbidrag Port Side
Övriga poster
217
1 993
780
2 274
273
714
181
1 110
508
2 403
273
1 576
161
1 985
735
2 274
273
550
181
1 110
407
2 403
273
1 164
Summa
6 251
6 051
5 978
5 538
Övriga
Balanserat
reserver
resultat
Årets
resultat
NOT 23. K AS SA OC H BAN K
Samtliga bolag i koncernen är anslutna till centralkonto hos Helsingborgs stad.
Behållningen härav, 198 073 (165 043) Kkr redovisas under övriga fordringar.
N O T 2 4 . F Ö R Ä N D R I N G AV E G E T K A P I TA L Kapitaldel
i obeskattade
KO N C E R N E N
Aktiekapital
reserver
Belopp vid årets ingång
100 000
132 520
50 275
Överföring av 2012 års resultat
267 667
21 107
21 107-21 107
Koncernbidrag-3 177
Skatteeffekt av koncernbidrag
Förändring av kapitaldel i obeskattade reserver
699
1 287-1 287
Årets resultat
8 543
Per 2013-12-31
133 807
50 275
285 009
8 543
M O D E R B O L A G E T Aktiekapital
Reservfond
Balanserat
resultat
Årets
resultat
Belopp vid årets ingång
100 000
100 000
50 275
294 549-2 569
Överföring av 2012 års resultat-2 569
2 569
Koncernbidrag-717
Skatteeffekt av koncernbidrag
157
Årets resultat
6 714
Per 2013-12-31
6 714
100 000
50 275
291 420
33
N OT E R
N O T 2 5 . O B E S K AT TA D E R E S E R V E R M O D E R B O L AG E T
2013
Periodiseringsfond tax. 2014
2012
2 680
–
Ackumulerade överavskrivningar:
- byggnader
1 699
- markanläggningar
263
- maskiner och inventarier
166 876
1 815
362
167 691
Summa
171 518
169 868
N O T 2 6 . Ö V R I G A S K U L D E R KO N C E R N E N M O D E R B O L AG E T
2013
2012
2013
2012
Skuld till närstående bolag
Övriga skulder
285
8 015
441
9 022
217
6 623
376
7 736
8 300
9 463
6 840
8 112
Summa
N O T 2 7. U P P L U P N A K O S T N A D E R O C H F Ö R U T B E TA L D A I N TÄ K T E R 34
KO N C E R N E N M O D E R B O L AG E T
2013
2012
2013
2012
Upplupna löner och semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda hyresintäkter
Förutbetalda licensavgifter
Övriga poster
24 639
11 695
1 891
2 375
675
26 252
12 809
1 229
2 202
6 828
23 673
11 393
1 874
–
609
25 303
12 663
1 176
–
6 647
Summa
41 275
49 320
37 549
45 789
Helsingborg 2014-03-12
Ulrika Stålnacke
Ingrid Abrahamsson
Ordförande
Jan Björklund
Åke Rosberg
Nick Ahlbin
Dag Sundius
Bo Cederholm
Niels Vallø
Verkställande direktör
Min revisionsberättelse har lämnats 2014-03-12
Min granskningsrapport har lämnats 2014-03-12
Bengt Månsson
Johan Sederholm
Auktoriserad revisor
Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor
35
Revisionsberättelse
Till årsstämman i Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979
R A P P O RT O M Å R S R E D OV I S N I N G E N O C H
KO N C E R N R E D OV I S N I N G E N
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
­koncernredovisningen för Helsingborgs Hamn AB ­för
år 2013. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som
styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.
R A P P O RT O M A N D R A K R AV E N L I G T L AG A R
O C H A N D R A F Ö R FAT T N I N G A R
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av för­
slaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Helsingborgs Hamn AB för år 2013.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi
har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget
upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En
­revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i års­
redovisningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
­tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och
det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
­eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår
revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet
har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat
om någon styrelseledamot eller verkställande direk­
tören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens
­finansiella ställning per den 31 december 2013 och av
36
Helsingborg den 12 februari 2014
KPMG AB
Bengt Månsson
Auktoriserad revisor
Granskningsrapport
Till årsstämman i Helsingborgs Hamn AB,
organisationsnummer 556024-0979
Jag har granskat bolagets verksamhet under 2013.
Granskningen har med utgångspunkt från kommunallagen utförts enligt
aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningen har utgått från bedömningen av väsentlighet och risk.
Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor.
Under året har en särskild granskning av arbete mot mutor genomförts.
Jag bedömer att bolaget är väl medveten om riskerna avseende muta och
att man arbetar fortlöpande genom dialog för att minska riskerna.
Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att
bolaget arbetar inom sina kommunala befogenheter samt att bolagets
interna kontroll varit tillräcklig. Jag bedömer sammantaget att bolaget
följer ägardirektiven, dock har bolaget i sin strävan ännu inte nått upp
till ägarens avkastningskrav på 6 %.
Helsingborg 2014-03-12
Johan Sederholm
Lekmannarevisor
37
LEDNINGSGRUPP
Andréas Eriksson
Chief Marketing Officer /
CMO
Niels Vallø
Chief Executive Officer /
CEO
Bengt Niklasson
Chief Technical Officer /
CTO
Göran K Johansson
Chief Finance Officer /
CFO
Ingrid Abrahamsson
Ledamot
Nick Ahlbin
Ledamot
Bo-Arne Andersson
Suppleant
Jan Björklund
Vice ordförande
Ann-Christin Petersson
Suppleant
Bengt Pihlqvist
Facklig representant
Åke Rosberg
Ledamot
Carl Siversson
Suppleant
STYRELSE
38
Åsa Solgevik
Chief Human Resource Officer /
CHRO
Per Björnson
Chief Security Officer /
CSO
Nicklas Romell
Chief Commercial Officer /
CCO
Henric Halvorsen
Chief Operation Officer /
COO
Bo Cederholm
Ledamot
Rune Fridlund
Facklig representant
Carl Herbertsson
Suppleant
Sven-Erik Palm
Facklig representant
Ulrika Stålnacke
Ordförande
Dag Sundin
Ledamot
Claes Thorell
Suppleant
Niels Vallø
Verkställande direktör
39
Hamnen
i kor thet
LANDOMRÅDE : 818 0 49 m 2
VATTENOMRÅDE : 67 3 6 0 0 m 2
KAJLÄNGD: 3 430 m
STÖRSTA VATTENDJUP: 13 , 5 m
RAMPER OCH RO-RO LÄGEN : KOMBITERMINAL:
5 st
6 spår à (500m)
ANTAL ANLÖP 2013: - v a r a v f ä r j o r 29 397 st
2 8 12 2 s t
HAMNMAGASIN : - v a r a v k y l m a g a s i n 4 9 21 8 m 2
8 860 m2
CONTAINERKRANAR 42-45 TON :
3 st
MOBILKRANAR 40-100 TON : 1 st
TERMINALTRAKTORER : LASTMASKINER, 2-20 TON :
TRUCKAR TOTALT: var av
- l e d t r u c k a r 2 t o n - e l t r u c k a r 1 , 5 - 6 t o n - g a f f e l t r u c k a r 5 - 9 t o n - g a f f e l t r u c k a r 12 - 3 2 t o n - o k b ä r a n d e t r u c k a r 16 - 5 2 t o n CONTAINERMOVER : TERMINALVAGNAR OCH TRAILERS:
21 s t
6 st
65 st
11
21
13
4
16
st
st
st
st
st
1 st
84 st
ÖVERHÖJDSOK:
3 st
TRANSLIFTER :
2 st
ELKOPPLINGAR :
Adress: Box 821
251 08 Helsingborg
Besök: Oceangatan 3
Tel: 042-10 63 00
Fax: 042-28 22 99
e-post: information @ por t.helsingborg.se
www.por t.helsingborg.se
330 st