Transcript Produktblad East Capital Baltikumfonden

East Capital Baltikumfonden
Produktblad
27 februari 2015
Avkastning (SEK)
Fondförvaltare
800
Peter Elam Håkansson, medgrundare, styrelseordförande och
Chief Investment Officer, leder investeringsteamen på East
Capital. Peter har 27 års erfarenhet i branschen. Läs mer på
www.eastcapital.com/Corporate/Funds/The-team/
600
400
Investeringsmål
200
East Capital Baltikumfonden är en matarfond som investerar i mottagarfonden
East Capital (Lux) – Baltic Fund. Mottagarfondens mål är att generera en
långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag i
Baltikum. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt
val av aktier är tre grundstenar i vår investeringsfilosofi.
0
-200
1999 1999
20002000
2001 2001
20022002
20032003
20042004
20052005
20062006
20072007
20082008
20092009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
YTD
1998 1998
Risk-/avkastningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
Högre möjlig avkastning
3
4
5
6
7
Fondfakta
East Capital Baltikumfonden
Jämförelseindex 1
Löpande
avkastning
3m
UCITS
Hemvist
Sverige
Fondens startdatum
1998-06-30
Kursnotering
Dagligen
Jämförelseindex
OMX Baltic Benchmark Capped Index
Utdelningspolicy
Återinvesterande
Förvaltningsavgift
2%
Årlig avgift
2,5%
Max. teckningsavgift
0%
Max. inlösenavgift
0%
Lägsta insättning
200 SEK
Bryt tid
13:00 CET
NAV per andel (2015-02-27)
52,89 SEK
Fondstorlek (2015-02-27)
564m SEK
Antal innehav
32
ISIN
SE0000777724
Bloomberg
EACBALT
Valoren
-
WKN
-
Registreringsländer
AT, EE, FI, FR, LT, LU, LV, NL, NO, SE
EUSD-status (utdelning och inlösen) Ej tillämplig
6 m YTD
1 år
3 år
5 år
Sedan
start
Fonden
3,3
3,5
4,2
4,3
2,5
30,4
30,0
497,2
Jämförelseindex
3,4
6,2
6,8
6,7
4,5
39,6
50,4
256,5
Avkastning för kalenderåret
Typ
2014
2013
2012
2011
Fonden
2,3
12,0
15,3
-22,7
37,7
Jämförelseindex
1,8
16,9
17,6
-19,1
43,0
Avkastning på årsbasis
2010
3 år
5 år
Sedan start
Fonden
9,2
5,4
11,3
Jämförelseindex
11,8
8,5
7,9
Volatilitet och risk2
Fonden
Jämförelseindex
Volatilitet
6,7
8,3
Sharpe-kvot
1,2
1,3
Aktiv risk
3,8
-
neg.
-
Informationskvot
Finansiella nyckeltal
Fonden
Jämförelseindex
P/E (pris/vinst, 12 mån. framåt)
11,3
-
EPS-tillväxt (senaste 3 årens
resultattillväxt/aktie)
-11,2
-
Eventuell direktavkastning
4,9
-
Börsvärdesexponering
Mycket stora företag
Stora företag
0%
10,3%
Medelstora företag
5,2%
Små företag
5,6%
Mycket små företag
East Capital is a signatory of the United Nations-supported Principles for Responsible Investment – an international initiative
where investors can collaborate to understand and manage environmental, social and governance related factors in their
investment decision making and ownership practices. Read more at www.unpri.org.
1
2
1m
Baltic 30 Index t.o.m. 2010-06-30, OMX Baltic Benchmark Capped Index Total Return (gross) fr.o.m. 2010-07-01
Riskmåtten för fonden och dess index baseras på månadsdata från de senaste 3 åren. Sharpe-kvoten baseras på ett riskfritt jämförelseindex.
79%
East Capital Baltikumfonden
10 största innehaven
Största aktiva positioner jämfört med index
Företag
Linas Agro Group
% av portföljen
9,4
Företag
Linas Agro Group
Apranga
9,1
Apranga
4,6
Pieno Zvaigzdes
8,5
Pieno Zvaigzdes
4,4
Merko New
5,8
PZU
4,3
Olympic
5,4
Ekspress Grupp
3,6
City Service
5,0
Tallink
4,9
4,8
Företag
AS Tallinna Vesi
Undervikt (%)
Tallinna Kaubamaja
Siauliu Bankas
4,6
PZU
4,3
Totalt
61,9
% av portföljen
Konsument dagligvaror
31,8
Konsument sällanköp
23,2
Industri
16,2
Finans
14,4
El, vatten och gas
3,8
Telekommunikation
3,5
Energi
3,3
Råvaror
2,6
Hälsovård
0,0
Informationsteknologi
0,0
Cash
Jämfört med jämförelseindex
13,9
4,5
-6,4
2,3
-5,0
-1,0
-8,2
Pro Kapital Grupp AS
-7,4
Tallink
-4,6
Teo Lt Ab
-4,4
Olympic
-4,2
Länder
% av portföljen
Litauen
53,6
Estland
27,8
Baltikum
8,9
Polen
6,9
Lettland
1,5
Cash
1,3
Jämfört med jämförelseindex
19,8
-28,3
8,9
6,9
-8,5
-2,5
-0,7
-6,2
-0,3
1,3
Viktigt meddelande
Fonden är en investeringsfond som inrättats i enlighet med den svenska lagen om investeringsfonder (2004:46)
(UCITS IV) och förvaltas av East Capital Asset Management S.A. vilket är ett reglerat fondförvaltningsbolag som
övervakas av Luxemburgs finansinspektion (CSSF). Förvaringsinstitutet för tillgångarna är Skandinaviska
Enskilda Banken AB (publ), Stockholm.
Informationen i detta dokument ska inte betraktas som ett erbjudande, anmodan eller rekommendation för en
investering. Denna publikation riktar sig inte till dig, om vi är förbjudna enligt någon lag i någon jurisdiktion
från att göra denna information tillgänglig för dig, och är inte avsedd för någon användning som strider mot
gällande lag eller förordning. I detta faktablad finns det en lista över länder där fonden har registrerats för
börsintroduktion och distribution. Fonden får inte erbjudas, säljas eller distribueras i USA till dess medborgare
eller bosatta i USA, såvida inte dylik(t) erbjudande, försäljning eller distribution sker i enlighet med tillämpliga
undantag från den amerikanska värdepapperslagstiftningens eventuella registreringskrav.
Eventuella investerare bör informera sig om: (a) de rättsliga kraven i deras egen jurisdiktion för inköp och
innehav av andelar, (b) eventuella valutarestriktioner som kan påverka dem, och (c) inkomst- och andra
skattekonsekvenser som kan tillämpas i deras egen jurisdiktion med avseende på köp, innehav eller avyttring
av andelar. Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen häri, men den kan
baseras på ogranskade eller okontrollerade tal och källor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och investerare får kanske inte tillbaka det belopp
som investerats.
Resultatdata tar inte hänsyn till provisioner och kostnader som uppstått vid teckning och inlösen av andelar.
Läs prospektet noggrant innan du investerar. Fullständig information, såsom prospekt, basfakta för investerare,
bolagsordning, årsredovisning, halvårsrapport och portföljrörelser kan erhållas kostnadsfritt på begäran från
East Capital AB, Kungsgatan 30, Box 1364, SE-111 93 Stockholm, Sverige, från vår webbplats
www.eastcapital.com, från alla lokala företrädare eller informationsombud, eller från våra distributörer.
Stockholm
Kungsgatan 33
Stockholm, Sverige
Tel: +46 8 505 88 505
[email protected]
6,0
Geografisk exponering
Sektorexponering
Sektor
Övervikt (%)
Luxembourg
11 rue Sainte-Zithe
Luxemburg
Tel: +352 20 882 191
[email protected]
Betalningsombud
Österrike: Betalningsombud är UniCredit Bank Osterreich AG, Schottengasse 6-8, A-1010 Wien.
Frankrike: Central korrespondent är CACEIS Bank France, 1/3, Place Valhubert, 75013 Paris.
Estland: Betalningsombud är SEB Merchant Banking, Custody Services, Global Funds, RB6, Rissneleden 100,
SE-106 40 Stockholm, Sverige.
Lettland: Betalningsombud är SEB Merchant Banking, Custody Services, Global Funds, RB6, Rissneleden 100,
SE-106 40 Stockholm, Sverige.
Litauen: Betalningsombud är SEB Merchant Banking, Custody Services, Global Funds, RB6, Rissneleden 100,
SE-106 40 Stockholm, Sverige.
Sverige: Betalningsombud är SEB Merchant Banking, Custody Services, Global Funds, RB6, Rissneleden 100,
SE-106 40 Stockholm, Sverige.
Global Industry Classification Standard (”GICS”) utvecklades av MSCI Inc. (”MSCI”) and Standard & Poor’s, en
division som tillhör The McGraw-Hill Companies, Inc. (”S&P”) och är licensierad för användning av East Capital.
Varken MSCI, S&P eller någon tredje part som är delaktig i skapande eller kompilering av GICS eller någon GICSklassificering lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser med avseende på en sådan
standard eller klassificering. http://www.msci.com/products/indexes/sector/gics/
Källa: MSCI. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och varje annan person som är delaktig i insamling,
bearbetning eller skapande av någon MSCI-information (tillsammans benämnda ”MSCI-parter”) frånsäger sig
uttryckligen alla garantier (bl.a. garantier om ursprung, riktighet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång,
säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål) med avseende på denna information. http://www.msci.com/
Datakälla: Morningstar
Hong Kong
9/F, Wyndham Place
40-44 Wyndham Street, Hongkong
Tel: +852 2669 6201
[email protected]
Oslo
Kronprinsesse Märthas Plass 1, 4th
Floor, Oslo, Norge
Tel: +47 22 39 66 90
[email protected]