Transcript REDO REDO - Gatubolaget

2012
ÅRS
REDO
VISNING
GÖTEBORGS GATU AB
Innehåll
Inledning
2
Gatubolaget - En historisk verksamhet
2
Året i korthet
3
VD-kommentar4
Omvärld och marknad
5
Tjänster och produkter
6
Förvaltningsberättelse
10
Affärsidé och övergripande mål
7
Gatubolaget - En hållbar verksamhet
8
Organisation och ledning
10
Medarbetare11
Ekonomisk översikt
12
Risk- och känslighetsanalys
14
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 15
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
15
Förväntad framtida utveckling
16
Förslag till vinstdisposition
16
Fem år i sammandrag
17
Finansiella rapporter
30
Resultaträkningar19
Balansräkningar20
Förändringar i eget kapital
22
Kassaflödesanalyser23
Noter med redovisnings- och värderingsprinciper
24
Övrigt
48
Revisionsberättelse34
Granskningsrapport35
Styrelse och revisorer
36
Arbetstagarrepresentanter och ledningsgrupp
37
Kontaktuppgifter38
1
Gatubolaget En historisk verksamhet
Gatubolaget bildades 1992 och är ett av Göteborgs Stads helägda bolag. Som bolag är
Gatubolaget ungt, men vi har en historia som sträcker sig tillbaka till 1800-talet.
Från tidigt 1600-tal och till järnvägarnas och ångfartygens ankomst i slutet av 1800-talet hade Göteborg precis som övriga delar av landet en så kallad
skjutsningsskyldighet. Åtagandet bestod i att bönder
och andra hästägare turades om att ställa upp med
hästskjuts för att adelsmän och samhällets övre skikt
skulle kunna resa mellan olika delar av landet.
Skjutsningssystemet var på sätt och vis sin tids motsvarighet till dagens tåg-, flyg- och bilresande. För
att avlasta bönderna och samtidigt minska resenärernas väntetider bildade därför de styrande i staden
1811 en slags entreprenadinrättning som tog hand
om skjutsarna.
1811 inleddes den nya verksamheten under namnet
Skjuts- och åkeristyrelsen, där även underhållet av stadens vägar ingick. Grunden var nu lagd till det som
långt senare skulle komma att bli Gatubolaget.
1845 antogs ett förslag att förbättra underhållet av
stadens gator samt förse dem med tuktad sten, trottoarer och belysning.
1863 beslutade stadsfullmäktige att skjutsningsverksamheten, underhållet av gator och vägar, renhållning
och avlopp, samt vården av alléer och parker skulle
slås ihop och skötas av en och samma enhet, nämligen Gatu- och vägförvaltningen.
Det nya seklet kom och utvecklingen tog fart.
1950-talet var det årtionde Göteborg växte snabbast. Den snabba utvecklingen tog sig många uttryck,
ett var i gatunätets tillväxt. Från 1947 till 1957 ökade
den sammanlagda längden av stadens gator med 33
procent, till en total sträcka på 57 mil.
Under 1950-talet fördubblades antalet tjänstemän
inom förvaltningen samtidigt som underhållskostnaderna tredubblades. Det sistnämnda berodde främst
på stora investeringar i ledningar och gator i de nya
bostadsområdena.
Förvaltningen bytte också namn under denna expansiva period. 1955 blev Gatu- och vägförvaltningen i
stället Göteborgs Stads Gatunämnd eller Gatukontoret.
År 1971 hade Gatukontoret över 1 500 anställda.
Detta var strax efter den stora högertrafikomläggningen och bygget av miljonprogrammet och de stora lederna Älvsborgsbron och Tingstadstunneln. Därefter minskades antalet anställda drastiskt. En annan
förändring som kom 1991 innebar att Vägverket tog
över ansvaret för flera av de större vägarna och lederna i staden. Det betydde att Gatukontoret, från att
ha varit väghållare, nu enbart var utförare och konsult.
Följden blev att Gatukontoret hamnade i en mer konkurrensutsatt position och tidpunkten var inte den
bästa, under början av 1990-talet inträffade den värsta
lågkonjunkturen på 20 år.
1992 beslutade kommunstyrelsen att göra om Gatukontoret till ett bolag och samtidigt ändrades namnet
till Göteborgs Gatu AB kallat Gatubolaget. Att gå från
bidragssökande förvaltning till bolag, utsatt för konkurrens med de stora privata drakarna, var en mödosam
och lärorik tid.
Under krisåren blev också många övertaliga och bolaget minskade sin personal avsevärt under 1990-talet.
Trots detta var Gatubolaget med och fick många viktiga arbeten gjorda i staden, bland annat som huvudkonsult för projekteringen av Götatunneln som var ett
av de största projekten i Göteborg någonsin.
På grund av LOU gjordes en utredning om den framtida inriktningen för bolaget. Förutsättningarna för att
bedriva en lönsam verksamhet fanns inte kvar för
stora delar av bolaget och ägaren Göteborgs Stad tog
2010 beslutet att sälja respektive överföra stora delar
av verksamheten till annan huvudman.
Gatu- och vägförvaltningens ångvält anno 1926
2
Från år 2011 består Gatubolaget av ett affärsområde
med uppdraget att vara ett strategiskt verktyg för att
genomföra stadens miljöpolitiska mål inom miljöfordon och transporter.
Året i korthet
RESULTAT EFTER FINANSNETTO
Gatubolaget redovisar ett mycket bra resultat för
det gångna verksamhetsåret och årets resultat efter finansnetto uppgår till 13 (24) mkr. Resultatförsämringen jämfört med föregående verksamhetsår
är hänförligt till de realisationsvinster som uppstod
2011 vid försäljningen av entreprenad- och parkeringsverksamheterna till Park- och Naturförvaltningen och Trafikkontoret.
Konsultverksamheten som avyttrades den 1 september 2010 har till följd av upprättat underkonsultavtal
med Trafiknämnden genererat en omsättning på 3,1
mkr under verksamhetsåret, detta till ett nollresultat.
Denna affär förväntas upphöra under första halvåret
2013.
Nettoomsättningen för året blev 204 (215) mkr.
Den minskade omsättningen är i sin helhet hänförlig
till underkonsultavtalet med Trafikkontoret. Gatubolagets ordinarie verksamhet uppvisar en omsättningsökning under 2012 jämfört med 2011.
Bruttomarginalen har sjunkit något under året och
uppgår till 7,2 (8,6) %, vilket främst beror på förändringen av den historiska pensionsskulden. Rörelsemarginalen minskade till 10,1 (14,0) % då föregående
års resultat var påverkat av realisationvinster för
verksamhetsförsäljningarna.
Försäljnings- och administrationskostnaderna fortsätter att sjunka. Årets kostnader sjönk till 7,5 (8,1)
mkr till följd av effektiviseringar och genomlysning
av processer efter den omorganisation som gjordes
2011. Försäljnings- och administrationskostnadernas
andel av bolagets omsättning sjönk till 3,7 (3,8) %.
Orderstocken har under året utvecklats tillfredställande och bolaget har vid sex av årets månader kunnat uppvisa den högsta orderstocken någonsin sett
till kvarvarande verksamhet. Vid ingången av januari
månad 2013 uppgick orderstocken till 327 (318)
mkr.
Sjukfrånvaron har under året minskat något till 5,0
(5,3) %. Sjukfrånvaro exkluderat deltidssjukskrivna
uppgår till 4,2 (4,2) %.
Den synliga soliditeten i bolaget ökade för sjunde
året i rad och var vid årsskiftet 26,2 (23,6) %.
mkr
30
20
10
0
2008
2009
2010
2011
2012
2010
2011 2012
BRUTTOMARGINAL
%
12
9
6
3
0
2008
2009
SJUKFRÅNVARO
%
6
4
2
0
2008
2009
Kort (dag 1-59)
2010
2011
2012
Lång (dag 60- )
SOLIDITET
%
25
20
15
10
5
0
2008
2009
2010
2011
2012
3
VD-kommentar
nomförts. Inom en snar framtid hoppas Gatubolaget
att kunna erbjuda personbilar i elutförande, med god
säkerhet, till samma kostnad som en konventionell bil.
Under 2012 har Gatubolaget anställt strategiskt viktiga personer i verksamheten vilket medfört en jämnare arbetsfördelning. Arbetsbelastningen har varit
fortsatt hög.
En omfattande friskvårdssatsning påbörjades under
hösten 2011 och har fortsatt under 2012. Vår målsättning är att medarbetarna skall få insikt om en
hållbar livsstil.
Utveckling
Ett år med bra resultat!
Återigen har Gatubolaget levererat ett bra ekonomiskt utfall. För sjunde året i rad gick vi med vinst
och samtliga affärsenheter levererar positivt resultat.
Orderstocken har slagit rekord inte mindre än sex
gånger under året. All verksamhet vi utför har varit
mycket efterfrågad.
Vi genomförde en NKI med resultatet 83 % nöjda
eller mycket nöjda kunder som vi är stolta över.
Vi fick även återkoppling på de områden där Gatubolaget kan bli bättre och vi har arbetat intensivt
med åtgärder under 2012.
Vårt ledningssystem är sedan många år certifierat via
LRQA och den standarden upprätthåller vi löpande.
Vi har stora utmaningar framför oss; Målsättningen
att vara 25 % energieffektivare till 2015, inriktningen
att 90 % av alla körda kilometer i tjänsten 2015 skall
vara i bilpoolsbilar och att upprätthålla minst 95 %
miljöfordon i stadens flotta.
Att sänka Stadens kostnader för fordonsskador är ett
prioriterat område och resurser med en handlingsplan pågår.
Introduktion av elfordon är ett annat område som
Gatubolaget fokuserar på. Både i form av bilar, andra
eltransportmedel samt adekvat utbildning. Som ett
led i detta transporteras delar av Stadens internpost
med elbil och inköp av säkra och bra elbilar har ge-
4
Gatubolaget fortsätter satsningen på elfordon i linje
med beslut i Kommunfullmäktige om elfordonsintroduktionen.
Under 2011 har vi erhållit stöd från Energimyndigheten för att resursoptimera transporter i Stadens
tjänst. Detta projekt kommer att pågå ytterligare ett
år. Gatubolaget har under hösten 2012 introducerat
den ”intelligenta brevlådan” på prov hos två förvaltningar i Staden med syfte att reducera antal körda
kilometer för post.
Gatubolaget har även erhållit bidrag från Energimyndigheten för ett demoprojekt med energioptimerade trehjuliga elfordon i Staden. Detta projekt beräknas vara klart 2014. Under hösten erhölls bidrag
för induktiv laddning av elbilar. Projektet skall vara
klart 2014.
Gatubolagets verksamhetssystem är föråldrade och
bygger på gammal teknik. Byte av systemen med målsättning ”Hela staden perspektiv” där Gatubolaget
skall använda kommungemensamma tjänster i så stor
omfattning som möjligt.
Kommunfullmäktige har beslutat att införa cykelförmån och i samband med detta har Gatubolaget fått
i uppdrag att erbjuda Stadens anställda en hyrcykel
(personalcykel). En upphandling av cyklar pågår och
ett erbjudande till Stadens anställda kommer under
våren 2013.
Vi har ambitionen att vara en strategisk och viktig
leverantör till Göteborgs Stad även i framtiden!
Göteborg i februari 2013
Ove Erikson
VD
Omvärld och marknad
Trender i omvärlden
Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet har
fortsatt att försvagas under 2012 och det kommer
antagligen att ta tid att komma tillrätta med de underliggande strukturella problemen. Förhoppningsvis
kommer den europeiska skuldkrisen att hanteras på
ett sådant sätt att osäkerheten i de europeiska ekonomierna avtar. Den amerikanska ekonomin återhämtar sig sakta och världsekonomin som helhet
utvecklar sig i linje med de bedömningar som flera
konjunkturinstitut gjort, det vill säga med en försiktig
tillväxt.
Tillväxten i den svenska ekonomin var oväntat stark
under det första halvåret 2012 men på grund av
den svaga utvecklingen i framför allt euroområdet
dämpades tillväxten och arbetsmarknaden utvecklas
svagt. Inför 2013 kan vi därför räkna med sämre tillväxtutsikter och en ytterligare nedgång i sysselsättningen. Detta leder till en avmattning i kommunernas
skatteintäkter och därmed påverkas även Gatubolagets kunder. Då Gatubolaget under 2011 och 2012
haft en mycket stark orderingång har kundernas bilpark förnyats och vi kan med tanke på detta och
ovanstående förvänta oss en lägre orderingång under 2013. Satsningen mot uppfyllande av flera av Stadens nya mål kan dock ge nya affärer under nästa år.
fortsätter att fasas ut. Vidare kommer de miljöanpassade tjänstebilarna inom Göteborg Energi AB att
successivt avvecklas. Detta kommer att påverka Gatubolagets fordonspark negativt under nästa år.
Den pågående översynen av bolagsstrukturen inom
Staden avslutas under 2012 och beslut om hur bolagen inom Göteborgs Stad skall vara organiserade
kommer att tas i början av 2013. Detta kan medföra såväl nya affärsmöjligheter som hot i form av ett
minskat kundunderlag.
Miljöfrågor generellt och klimatfrågan i synnerhet är
en alltmer integrerad del av samhället. Politiken i Europa strävar efter alltmer minskad användning av fossila bränslen för att begränsa den globala uppvärmningen. Gatubolagets kunder ställer också allt större
krav på sina leverantörer att ha erbjudanden som tar
hänsyn till detta, vilket skapar möjligheter för allt fler
miljörelaterade affärer. Flera stadsdelsförvaltningar
har utsedda miljö- och fordonssamordnare vilket ger
en bra kontaktyta för bolaget att presentera nyheter
inom miljötransportområdet och ge förslag på förbättringar och effektiviseringar utifrån Gatubolagets
produktportfölj.
Inför detta året tog kommunfullmäktige beslut om
att 90 procent av alla körda kilometer i Göteborgs
Stad skall göras i en bilpoolsbil år 2015. Vidare har
även beslut tagits om vilka drivmedel som skall prioriteras för Stadens fordon. Då Gatubolaget har lång
erfarenhet av att administrera bilpooler för våra kunder i Staden och även är specialiserade på fordon
som använder alternativa drivmedel så är detta något som gynnar Gatubolaget. Beslut har också tagits
om en ny trafiksäkerhetsdefinition som är en ny utmaning för bolaget.
Den svaga konjunkturen inom euroområdet har
medfört att räntorna har legat på en mycket låg
nivå och Riksbankens prognoser pekar inte på någon höjning av styrräntan förrän tidigast om ett år.
Detta kommer att medföra en positiv påverkan på
bolagets upplåningskostnader även under nästa verksamhetsår.
Under året har Göteborgs Stad sålt flera dotterbolag till Göteborgs Hamn varför denna fordonsflotta
överlåtits till de nya ägarna och stadens förmånsbilar
5
Tjänster och produkter
Gatubolagets verksamhet består av fem affärsenheter, Eftermarknad, Göta Lejon Fordonsförsäkring, Fordonsuthyrning långtid, Fordonsuthyrning korttid, Stadens Bud samt en administrativ enhet.
Eftermarknad
Eftermarknad har en verkstad som är auktoriserad att utföra alla typer av fordonsreparationer. Teknikerna får löpande
utbildning från våra leverantörer. Gatubolaget äger en unik
spetskompetens när det gäller miljöfordon - gas - etanol hybrid - el etc. I mer än 20 år har bolaget reparerat och byggt
om miljöfordon i Göteborgsregionen. 9 000 reparationer utförs av Gatubolagets 14 tekniker per år.
Unikt för vår verkstad är införandet av flextid. Detta innebär
inte bara nöjdare personal utan även högre tillgänglighet till
verkstaden.
Två nya specialistenheter har tillkommit, en för inredning av
arbetsfordon och en för elbil med telematik.
Att själv inreda och bygga om bilar ger en besparing på cirka
30 % per bil. Både leveranstider och miljöpåverkan minskar
avsevärt.
Enheten förvarar också däcken för cirka 2 400 bilar. Byte till
sommar- respektive vinterdäck utförs två gånger om året för
alla dessa bilar. Av alla däck är 92 % odubbade miljödäck och
anpassade för vårt nordiska klimat. Alla kasserade däck går
tillbaka för återvinning.
Göta Lejon Fordonsförsäkring
Göta Lejon Fordonsförsäkring (GLFF) administrerar Göteborgs Stads fordonsförsäkringar med fokus på att sänka Stadens fordonsrelaterade skadekostnader.
Ett kontinuerligt analysarbete pågår som skall leda till ständiga
förbättringar i att ha säkra förare och säkra fordon. I det skadeförebyggande arbetet är samverkan med Stadens organisationer ett ledord. Seminarium har anordnats med fordonsansvariga utsedda av förvaltningar och bolagschefer.
Utbildningen Säkerhetsmedveten förare pågår kontinuerligt
och intensifieras under en vecka på vår och höst till att vara en
mötesplats för alla Stadens medarbetare som kör bil i tjänsten.
Alla fordon utrustas med parkeringssensor och till dessa erbjuder Försäkrings AB Göta Lejon en lägre försäkringspremie.
I december presenterades en samlad bild av Stadens skadefrihet på personbilar och lätta lastbilar i något som kallas ”Skadefribarometern”.
Fordonsuthyrning långtid
Fordonsuthyrning långtid erbjuder alla typer av miljöfordon,
både personbilar och lätta transportfordon, för avtalstider på
mer än ett år. Vi är en stor aktör med alla de fördelar det innebär när det gäller att pressa kostnader och teckna fördelaktiga
avtal. Gatubolagets kunder erbjuds ett helhetskoncept och
bekymmersfritt hanterande av tjänstefordonen, då vi tar hand
om allt från besiktning, kontakter med försäkringsbolag, servicekostnader och skatteärenden. Vi erbjuder även en Hämta
– Lämna service som innebär att kundens fordon hämtas för
däckbyte eller service och lämnas tillbaka efter utfört arbete.
I dagsläget finns 2 427 fordon, från mindre personbilar, till handikappfordon och lätta lastbilar. Intresset för elbilar har ökat
6
under året, och nu satsar Gatubolaget stort på att utöka elbilsflottan i Göteborgs Stad.
Gatubolaget har hittills varit med att starta och driva över 80
olika bil- och cykelpooler med totalt 6 200 användare. Varje
pool är unik, skräddarsydd för att passa just den enskilda verksamheten. Till varje pool väljer vi i första hand miljöbilar, cyklar
och elcyklar. En bilpool kan spara kostnader för förvaltningen
eller bolaget, förenkla administrationen och få bättre kontroll
över fordonen. Under hösten 2012 har Gatubolaget hjälpt SDF
Västra Göteborg organisera alla förvaltningens fordon i bilpooler.
Under året har Göteborgs Stad beslutat att alla anställda skall
erbjudas en Personalcykel. Gatubolaget har fått uppdraget att
leverera dessa till Stadens anställda, med start 2013.
”Sparsamt körsätt” är en populär utbildning som, genom teori
och praktik, hjälper föraren att minska miljöpåverkan av Stadens
fordon genom att köra mjukare och bränslesnålare.
Fordonsuthyrning korttid
Fordonsuthyrning korttid säkerställer tillgången till fordon i Göteborgs Stad för kortare hyresperioder. Fordonsflottan består
av 260 miljöfordon från småbilar till minibussar, skåpbilar och
handikappsbussar. Samtliga fordon är anpassade till Stadens säkerhetspolicy och är kompletterade med backsensorer. I fordonsflottan finns även Volvo C30 elbil och Toyota Yaris hybrid.
Vår ”Svanenmärkta” fordonstvätt finns att tillgå för alla Stadens
förvaltningar och bolag som vill tvätta sina fordon hos oss.
Enheten ansvarar för Gatubolagets kundmottagning som hanterar alla kundkontakter kopplade till bolagets fordon.
På Gatubolagets hemsida kan våra kunder boka tid för reparationer/service, besiktning och däckbyte.
Stadens Bud
Stadens Bud – Göteborgsregionens kvalitetssäkrade miljötransportör – levererar dagligen allt från enstaka dokument till
skrymmande gods. Stadens Bud kör till över 1 350 adresser
varje dag. Verksamheten är miljöanpassad och effektiv. Av våra
14 fordon går 13 på biogas och en är eldriven. Hela Gatubolaget är certifierat i kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Stadens Bud kör på grön gas. Det betyder att för varje liters
tankning, fylls gasledningssystemet på med motsvarande mängd
biogas. Genom vårt gröna gasavtal bidrar vi till att bekosta biogasutvecklingen. En viktig utveckling eftersom biogas är förnyelsebar.
Samtliga bilar är utrustade med ISA och alkolås. ISA-systemet
består av tre delar: en GPS-mottagare, en liten dator och en
display som visar den hastighet som gäller på den aktuella gatan
samt ger en varningssignal om föraren kör för fort.
Stadens Bud har också utvecklat en så kallad intelligent brevlåda,
som innebär att när post lämnas i brevlådan så registreras detta.
Föraren ser vilka brevlådor som eventuellt är tomma och kan
då planera om sin körsträcka och undvika onödigt körande.
Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Göteborgs Gatu AB (organisationsnummer 556315-4862) får härmed avge årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2012. Bolaget är helägt dotterbolag till Göteborgs
Kommunala Förvaltnings AB (organisationsnummer 556537-0888 med säte i
Göteborg) som i sin tur är helägt av Göteborgs Stad.
Affärsidé och övergripande mål
Vårt uppdrag är att leverera miljöriktiga fordon och
transportlösningar i Göteborg för att skapa en ren
och trafiksäker stad.
Vår uppgift är att kombinera affärsnytta med samhällsnytta. Det gör vi genom att i konkurrens leverera
lösningar och uppdrag som stödjer göteborgarens
behov i ett långsiktigt perspektiv. En avgörande utgångspunkt för Göteborgs Stads ägande av Gatubolaget är att bolagets verksamhet bidrar till Stadens
utveckling. Samtidigt skall bolagets verksamheter
bedrivas med en balanserad syn på affärsmässig risk
och ha en så god lönsamhet att Gatubolaget kan
självfinansiera sin egen utveckling.
–– bidra till en ökad samverkan mellan Göteborgs
Stads förvaltningar och bolag i syfte att skapa måluppfyllelse av Göteborgs Stads mål enligt budget
2012.
Bolagets övergripande mål är framtagna utifrån synsättet med balanserad styrning och bygger på de
fyra perspektiven; Kund, Medarbetare, Processer och
Ekonomi.
Våra långsiktiga mål
Kundperspektiv
–– Fler och mer nöjda kunder.
Inriktningsbeslut 2012
Utifrån Göteborgs Stads budget tog bolagets styrelse
följande inriktningsbeslut hösten 2011 för verksamhetsåret 2012:
Bolagets huvudinriktning avseende verksamhetsåret
2012 är att genomföra nödvändiga anpassningar i
enlighet med de beslut som Kommunfullmäktige fattar avseende bolaget samt att aktivt bistå Stadsledningskontoret i detta arbete. Löpande verksamhet
som bedrivs inom ramen för bolaget under 2012
skall:
–– kännetecknas av en balanserad syn på affärsrisk.
Medarbetarperspektiv
–– Rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och
engagerade ledare och medarbetare.
Processperspektiv – våra arbetssätt
–– Utveckla och effektivisera våra arbetssätt.
Ekonomiskt perspektiv
–– En årlig vinst i bolagets löpande verksamhet som
bidrar till en ökning av bolagets soliditet tills den
uppgår till 25 procent. Denna soliditetsnivå skall
uppnås och bibehållas senast vid utgången av år
2015 vid oförändrad riskexponering i bolaget.
Verksamhetsårets goda resultat har medfört att
målet uppnåtts redan under 2012.
7
Gatubolaget En hållbar verksamhet
Klimatfrågan har en fortsatt stor genomslagskraft och
intresset för miljöfrågor i allmänhet och alternativa
drivmedel som el och gas samt miljöfordon i synnerhet är fortsatt hög. Göteborgs Stad satsar på hållbar
utveckling och kräver att miljöfrågor skall integreras
i alla verksamheter. Det gör att Gatubolagets inriktning mot hållbara och miljövänliga tjänster ligger rätt
i tiden.
Denna utveckling är speciellt positiv för Gatubolaget
som arbetar med miljöfordon, kvalitetssäkrade miljötransporter, skadeförebyggande verksamhet som
ökar tillgängligheten av fordonsparken och andra
miljörelaterade tjänster .
Stadens system med klimatkompensation är nu fullt
implementerat. Pengarna som skall användas till klimatkompenserande tjänster gör det viktigt för Gatubolaget att ha ett antal attraktiva tjänsteerbjudanden.
Bolaget har idag ett flertal sådana tjänster och kan
därmed erbjuda Stadens förvaltningar och bolag ett
utbud av bra klimatkompenserande åtgärder.
Ett helt nytt bilpoolskoncept för Stadens förvaltningar och bolag är framtaget och har under året
presenterats för bolagets kunder. Konceptet innebär att kunden betalar för utnyttjandet av fordonen
i bilpoolen i stället för att hyra bilar till en bilpool.
Gatubolaget har kontroll över hela processen vilket
optimerar utnyttjandet och säkerställer att fordonet
får rätt service. I väntan på upphandlingen av ett nytt
bilpoolssystem har tyvärr projektet inte kunnat startas under året men under 2013 räknar vi med att ha
det nya konceptet i drift hos minst en pilotkund.
Gatubolaget har fått uppdraget av Kommunfullmäktige att erbjuda Stadens anställda en hyrcykel. Upphandlingen är avslutad och erbjudandet kommer att
gå ut till Stadens förvaltningar och bolag under våren
2013.
8
Gatubolaget är projektledare för ett av Energimyndigheten delfinansierat projekt som heter ”Demoprojekt för energioptimerade 3-hjuliga elfordon”. Tillsammans med ett företag i Lerum, som konstruerat
och byggt fordonet, kommer det att genomföras fälttest i två faser med 10 fordon i första och 30 fordon
i andra fasen. Fordonet är ett mycket lätt och energisnålt alternativ för tjänsteresor i innerstadsmiljö.
Revisioner – en del av vårt förbättringsarbete
Under året har våra verksamheter genomgått två
uppföljningsrevisioner av externt certifieringsorgan.
Vårt mål är att ständigt förbättra oss med inriktning
på effektivitet och hållbarhet. Revisionernas resultat
och rekommendationer till förbättringar har rapporterats till företagsledningen och berörda chefer, för
att därefter omgående åtgärdas alternativt infogas i
den årliga affärsplanen för Gatubolaget.
Utsläpp och transporter –
Vi gör mer än bara effektiviserar
våra egna transporter
Gatubolaget är specialiserat på att samordna Stadens fordon och transporter. Uppdraget är att leverera miljöriktiga fordon och transportlösningar
till förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad för att
skapa en ren och trafiksäker stad. Uppdraget innefattar även att samordna och effektivisera fordonsförsäkringarna för Stadens fordon samt informera om
skadeförebyggande åtgärder och utbilda förarna i
säkerhetsmedveten körning i enlighet med ”Säkerhetspolicy Göteborgs Stad”.
Vid utgången av året hade Gatubolaget totalt 2 687
(2 680 ) fordon, varav 2 105 (2 200) var uthyrda till
bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad. Av dessa
var 1 984 (2 040) klassificerade som miljöfordon,
motsvarande 94 (93) %. Av Gatubolagets fordon i
den egna rörelsen utgörs 100 (100) % av miljöfordon.
ANDELEN MILJÖFORDON, GATUBOLAGET
%
100
Gatubolagets fordonsverkstad återvinner fordonsgas
från bilar med gastank då de repareras. En innovation
från den egna verksamheten och sannolikt var bolagets verkstad först i världen med denna kapacitet.
75
Eftermarknadsenheten har även en inredningsavdelning. Enheten både monterar nytt och demonterar
inredningen i återlämnade fordon, vilket innebär att
materialet återvinns till en stor del. Detta skapar miljömässiga vinster.
0
50
25
2008
2009
2010
2011
2012
Gatubolaget är Göteborgsregionens kvalitetssäkrade
miljötransportör och arbetar ständigt med att effektivisera distributionssträckorna. En”intelligent brevlåda” är framtagen som registrerar om det finns post
i lådan för att minska antal onödiga körningar. Detta
minskar körsträckorna och därmed miljöpåverkan.
För att underlätta för Göteborgs Stads förvaltningar
och bolag att effektivisera sina transporter erbjuder
Gatubolaget sina kunder utredningen ”Intelligenta
transporter”. Det har bland annat bidragit till att antalet bilpooler ständigt ökar. Det finns totalt 85 bilpooler med 6 200 användare hos bolagets kunder.
Gatubolaget har själv en miljöbilspool på Ringön.
Miljöprojekt och aktiviteter
Gatubolaget deltar aktivt i miljöprojekt och aktiviteter som initierats av Göteborgs Stad. Även under
2012 har bolaget deltagit i styrgruppen för elfordon
och miljöfordon.
Kemiska produkter
Gatubolaget arbetar aktivt med att minska antalet
kemikalier som används i vår verksamhet. En kemikaliegrupp går kontinuerligt igenom vårt sortiment
av kemikalier med syftet att minska antalet produkter.
Ingen ny kemisk produkt tas in i vårt sortiment utan
att kemikaliegruppen godkänner detta.
Anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet
Bolagets Svanenmärkta biltvätt på Ringön är en anmälningspliktig verksamhet.
9
Organisation och ledning
Styrelsens arbete
Gatubolagets styrelse tillsätts av Göteborgs Kommunfullmäktige och har en politisk sammansättning
som motsvarar aktuell representation i Kommunfullmäktige. Dessutom har arbetstagarorganisationerna
Kommunal, Vision och Ledarna varit representerade
vid styrelsens möten under året.
Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och tre
suppleanter. Sekreterare vid styrelsemötena är en
extern jurist. Styrelsens arbete samt styrelsens och
VD:s ansvars- och arbetsfördelning är reglerad i enlighet med gällande lagstiftning för aktiebolag. Denna
ansvars- och arbetsfördelning ses över årligen och
fastställs av styrelsen. Styrelsearbetet följer en upprättad plan för året där varje möte har en bestämd
huvudinriktning.
Bolagets revisorer medverkar minst en gång per år
med en redogörelse för årets revision. Under 2012
genomförde styrelsen åtta (sju) ordinarie sammanträden samt inga (inga) extrainsatta möten utöver
det konstituerande mötet. Härutöver träffar bolagets
presidium, som består av styrelsens ordförande och
vice ordförande, löpande bolagets VD avseende bolagets utveckling.
Revisorer
Bolagets auktoriserade revisorer, Deloitte AB, är valda fram till årsstämman 2013. Lekmannarevisorerna,
vilka tillsätts av Göteborgs Kommunfullmäktige, är
också de valda fram till årsstämman 2013.
Ledningens arbete
Bolagets organisation är uppbyggd av fem affärsenheter och ansvaret är delegerat i två nivåer; VD
– affärsenhetschef. Inom några verksamhetsgrenar
leder en arbetsledare den lokala arbetsgruppen. Affärsenheterna erhåller stöd i den löpande administrationen från en central enhet. Företagsledningen
utgörs av sju personer och består av VD, de fem af-
10
färsenhetscheferna samt den administrative chefen.
Företagsledningen har haft sammanträden två gånger
i månaden i syfte att behandla strategiska och företagsövergripande frågor. Även verksamhetsnära frågor som är av väsentlig karaktär eller som kan innebära strategiska eller principiella ställningstaganden
avhandlas vid dessa möten.
Samverkan
Gatubolaget följer samverkansavtalet för Göteborgs
Stad. Samverkan i Gatubolaget sker i form av månatliga bolagsråd som behandlar övergripande bolagsfrågor. Dessutom sker samverkan på respektive
affärsområde genom kontinuerliga rådsmöten. Arbetsmiljöfrågorna är en central fråga för bolaget som
också de hanteras inom ramen för samverkan och
bolagsrådet är tillika arbetsmiljökommitté. Denna
samverkan sker kvartalsvis på bolagsrådets möte då
fokus på arbetsmiljörelaterade ärenden är på agendan. Gatubolagets bolagsråd utgörs av respektive
ordförande för de tre arbetstagarorganisationer som
funnits representerade i bolaget samt bolagets VD
och personalspecialist.
Bolagets planering, uppföljning
och rapportering
Bolaget upprättar interna bokslut månadsvis och
koncerninterna delårsbokslut per sista februari, mars,
maj, augusti och oktober. Under verksamhetsåret
upprättas en affärsplan mot bakgrund av Kommunfullmäktiges fastställda budget för Göteborgs Stad
och av bolagets styrelse beslutat inriktningsbeslut.
Affärsplanen inkluderar ett balanserat styrkort som
redovisas och analyseras varje månad och där det
ekonomiska perspektivet kompletteras med en budget. Under året upprättas fyra årsprognoser enligt
Göteborgs Stads plan för styrnings- och uppföljningsprocessen. Uppföljning sker utifrån fastställda
målsättningar i styrkortets fyra perspektiv vid tre tillfällen under året samt vid ytterligare två tillfällen men
då enbart i det ekonomiska perspektivet.
Medarbetare
Hela Gatubolagets verksamhet präglas av kundkontakter. Vid alla dessa kontakter är det våra medarbetare och ledare som är frontfigurer.
Gatubolaget lägger stor vikt vid att ha motiverade
och engagerade medarbetare. Detta arbetar vi för
genom att skapa delaktighet och kunskap om varandras arbeten genom kontinuerliga arbetsplatsträffar
och olika informationskanaler. Även strategimöten
och kvartalsmöten ordnas där hela personalen samlas.
Vi lever i en föränderlig värld och Gatubolaget utgör
inget undantag. Den bolagsöversyn som har startat
och alltjämt fortgår hindrar oss inte från att leverera
enligt vår affärsidé, hålla ledare och medarbetare engagerade och framförallt känna oss trygga i vetskapen om att vi alltid har förmåga att anpassa oss till
nya förhållanden och direktiv.
Bolagets anställda
Antalet tillsvidareanställda uppgick vid årsskiftet till
58 (52), varav 27 (26) yrkesarbetare och 31 (26)
tjänstemän. Under året har 4 (145) medarbetare slutat, därav 2 (1) personer på grund av ålderspension.
Antalet nyanställningar uppgick till 10 (2). Vid årsskiftet fanns inga personer i aktivt omställningsarbete.
Medelåldern hos bolagets anställda har under året
minskat och var vid årsskiftet 45 (47) år. Den totala
personalomsättningen, exkluderat verksamhetsöverlåtelserna var under året 3,6 (8,2) % i bolaget.
Jämställdhet
De jämställdhetsaspekter som vi lever under idag
innefattar många delar. Ur ett jämställdhetsperspektiv menar vi allt från kön, ålder, etnicitet, religion, olika
arbetshandikapp och sexuell läggning. Gatubolaget är
en arbetsplats där mångfald har en självskriven plats.
Gatubolaget genomsyras av viljan att arbeta med att
förbättra jämställdhet inom alla områden.
Alla medarbetare ska ha möjlighet att utifrån kompetens och intresse åta sig utvecklande, ansvarsfulla och
kvalificerade arbetsuppgifter.
Vi strävar efter en balanserad fördelning mellan kvinnor och män inom alla enheter och på alla nivåer.
Medarbetare med olika etnisk bakgrund ger oss möjlighet till ökad kunskap och kompetens.
En stor del av Gatubolagets verksamhet är traditionellt manlig. Vi anstränger oss alltid till det yttersta
vid alla rekryteringar för att få en jämnare könsfördelning.
Under verksamhetsåret har bolaget på uppdrag av
fackföreningarna gjort en utredning om löneskillnader mellan kvinnor och män med likvärdiga arbetsuppgifter. Någon sådan skillnad kunde inte konstateras.
Arbetsmiljö
I alla arbetsmiljöer finns vissa riskmoment och Gatubolaget är inget undantag. Det är viktigt att arbeta
systematiskt med arbetsmiljön och att alla ledare förstår sin roll i detta arbete. Det är en viktig uppgift att
informera medarbetare och ledare om de risker som
finns och dokumentera de olyckor och tillbud som
trots allt sker. Antalet arbetsskador och tillbud har under året legat på en mycket låg och stabil nivå. Bara
ett fåtal sjukskrivningsdagar har samband med arbetsskador. Varje tillbud följs upp för att fortsättningsvis
hålla antalet arbetsskador på en fortsatt låg nivå.
Vi har ett mycket bra samarbete med företagshälsovården och under hösten 2011 inleddes ett stort
hälsoprojekt som sträckt sig över ett år. Varje medarbetare har genomgått en hälsokontroll och därefter
2-6 stödsamtal för att på ett praktiskt och konkret
sätt jobba med sin hälsa om man befunnit sig i en
riskgrupp. Vi har under året även genomfört en seminarieserie där ämnena är hälsorelaterade: motion,
sömn, stress och kost.
Kompetensutveckling
Utan engagerade, kunniga och kompetenta medarbetare och ledare kan inget företag få framgång.
Mycket av kompetensutvecklingen sker genom det
dagliga arbetet. Att hitta förbättringsmöjligheter, att
dela med sig av sina kunskaper och att ofta tänka
nytt är en del av kompetensutvecklingen. Att förstå
och dela företagets affärsidé kan många gånger lägga
grunden till att utveckla såväl sitt eget arbete som
hela företaget. Att på möten inte bara informera utan
också ta sig tid att diskutera hur verksamheten kan
utvecklas och förbättras är en annan del av kompetensutveckling.
För att sprida kunskap både mellan affärsenheterna
och hur Gatubolagets resultat utvecklas inbjuds samtliga medarbetare en gång per kvartal till Personalmöten. En gång om året äger också ett strategimöte
rum. Detta är ett heldagsmöte förlagt till en lördag
för att hela personalen ska kunna samlas vid ett och
samma tillfälle och få ta del av de strategiska planerna
för framtiden. Företagsledningen träffas kontinuerligt
och arbetar med aktuella och strategiska frågor för
att skapa samsyn mellan bolagets olika enheter.
11
Ekonomisk översikt
NETTOOMSÄTTNING
Resultat
Gatubolagets resultat efter finansiella poster uppgick
till 13 (24) mkr. Redovisat resultat efter skatt blev
2 (11) mkr. 2012 års resultat har påverkats av en
återbetalning av premier för arbetsmarknadsförsäkringar avseende åren 2007 och 2008 uppgående till
3,6 mkr.
mkr
200
100
0
2008
Nettoomsättning
Nettoomsättningen har sjunkit med 5 procent till
204 (215) mkr. Årets omsättningsminskning är
hänförlig till bolagets underkonsultaffär mellan ÅF
Infrastruktur AB och Trafikkontoret. Bolagets kärnverksamhet hade en positiv omsättningsutveckling
under år 2012 vilket inneburit en omsättningsökning
med 3 % till 201 (194) mkr.
Kostnader för produktion och
sålda tjänster
Kostnader för produktion och sålda tjänster uppgick
till 189 (196) mkr. Detta medför att bruttomarginalen för verksamhetsåret året uppgick till 7,2 (8,6) %.
Försäljnings- och administrationskostnader
Bolaget har arbetat med att rationalisera försäljnings- och administrationskostnader under ett antal
år. Detta har medfört att kostnaderna kontinuerligt
har minskat sedan 2002. Under åren 2010-2011
minskade dessa kostnader kraftigt som en effekt av
bolagets verksamhetsöverlåtelser av konsult, entreprenad- och parkeringsverksamheterna. Årets kostnader uppgår till 7,5 (8,1) mkr. Detta betyder att
försäljnings- och administrationskostnadernas andel
av nettoomsättningen nu endast uppgår till 3,7 %
(3,8) %.
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader
Under de två tidigare verksamhetsåren har bolaget
haft stora engångsposter på grund av verksamhetsöverlåtelser vilket medfört såväl realisationsvinster
som kostnader för omställning av personal och omstrukturering av verksamheten. Under 2011 hade
bolaget även en stor engångskostnad för uppräkning
av pensionsskulden på grund av tillslaget av den så
kallade pensionsbromsen i det allmänna pensionssystemet. Årets resultat har inte påverkats av några
sådana kostnader.
2009
2010
2011
2012
BRUTTOMARGINAL
%
12
9
6
3
0
2008
2009
2010
2011 2012
FÖRSÄLJNINGS- OCH ADMINISTRATIONSKOSTNADER
i procent av nettoomsättningen
%
6
4
2
0
2008
2009
2010
2011
2010
2011
2012
RÖRELSEMARGINAL
%
14
12
10
8
6
4
2
0
2008
2009
2012
441
442
443
12
444
281
Bolagets löpande övriga rörelseintäkter består huvudsakligen av resultatet av försäljningar av återlämnade fordon samt olika typer av verksamhetsbidrag. Under året har bolaget erhållit olika typer av
lönebidrag samt bidrag från Energimyndigheten för
utveckling av effektivare transportlösningar och nya
energieffektiva elfordon. Löpande övriga rörelseintäkter uppgick till 13,5 (8,5) mkr. Den ökade intäkten
är främst föranledd av en större volym i fordonsförsäljningen samt bidragen från Energimyndigheten.
Under året har 753 (646) fordon avyttrats.
Finansnetto
Bolagets finansiella nettokostnad uppgick till 7,5 (5,9)
mkr. I finansnettot ingår en beräknad räntekostnad
avseende avsättning till pensioner om 4,1 (2,6) mkr.
Räntesatsen vid beräkningen av denna kostnad har
under året varit 3,9 (2,3) % i enlighet med Finansinspektionens regelverk. Övriga räntekostnader har
förändrats marginellt jämfört med 2011 då marknadsräntorna under det gångna året endast uppvisat
små fluktuationer.
25
Investeringar
20
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under året till 76 (87) mkr, varav 76 (104) mkr avser
investeringar i fordon, huvudsakligen miljöfordon, för
uthyrning. Bolagets investeringar i anläggningstillgångar utöver fordon är av mycket liten omfattning.
Eget kapital och obeskattade
SOLIDITET
%
15
10
5
0
2008
reserver
Under året har bolagets egna kapital ökat till 52 (50)
mkr och de obeskattade reserverna har ökat till 64
(53) mkr. Bolagets synliga soliditet ökar och uppgick
vid årsskiftet till 26,2 (23,6) %.
Orderstock
Bolagets orderstock, det vill säga värdet av tjänster
kvar att producera, vid utgången av året uppgår till
327 (318) mkr. Under året har bolaget kunnat uppvisa den största orderstocken i bolagets historia vid
inte mindre än sex av årets tolv månader. Av den
totala orderstocken avser 140 (139) mkr produktion det kommande verksamhetsåret och resterande
andel, 57 (55) %, avser leveranser längre fram i tiden.
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
ORDERSTOCK
mkr
400
300
200
100
0
2008
13
Risk- och känslighetsanalys
Den operativa risken i de verksamheter som avyttrades
under verksamhetsåren 2010 och 2011 bedöms som
ringa då ett försäkringsprogram är tecknat som inkluderar bygg och entreprenadansvar samt konsultansvar
för att skydda mot risker i samband med tvister. För
Gatubolagets garantiåtagande i slutbesiktigade entreprenader har bolaget gjort skäliga avsättningar.
Verksamheten är enhetlig och inriktad på miljöfordonsoch miljötransportverksamhet och samordning av Stadens fordon. Detta säkerställs genom ett brett samarbete med ett flertal fordonsleverantörer och tillverkare.
Samarbetet är reglerat i avtal som skyddar Gatubolaget
mot stora risker i samband med inköp och avyttrande.
För att säkerställa ett stabilt positivt driftnetto över tiden ingår bolaget tre till åttaåriga uthyrningsavtal med
ränteklausuler.
Pensioner
Bolaget har en historisk pensionsskuld som vid årsskiftet uppgick till 115 mkr. Denna skuld betraktas som en
del i finansieringen av bolagets fordonspark och räntedelen av skulduppräkningen belastar det löpande
resultatet. Då storleken på skuldens uppräkning beror
på beslut hos statliga myndigheter kan den ge kraftig
resultatpåverkan enskilda år.
Samhällsekonomi och politiska
beslut
Gatubolagets omsättning kommer nästan uteslutande
från den offentliga sektorn som är beroende av politiska
ställningstaganden samt kommunalt hänsynstagande.
Bolaget strävar efter en bred kundbas inom befintligt
kundsegment och fokuserar på kommunal nytta för att
hantera denna situation.
Finansiella risker
Gatubolagets finansiella risker beskrivs i not 13.
Miljörisker
Bolaget bedriver ingen verksamhet som är tillståndspliktig.Vår Svanenmärkta fordonstvätt är en anmälningspliktig verksamhet.
Tvister och försäkringar
Gatubolaget har för närvarande två tvister rörande skadeståndsanspråk från Trafikverket och Fastighetskontoret i Göteborg. Dessa är hänförliga till arbeten utförda
i den avyttrade konsultverksamheten. Bolagets bedömning är att tvisterna, i den mån de kommer att föranleda
någon kostnad, ryms inom konsultansvarsförsäkringen.
14
Väsentliga händelser under
räkenskapsåret
Vid styrelsemötet den 31 oktober 2012 valdes Ove
Erikson till Verkställande Direktör för bolaget. Ove
har varit tillförordnad VD sedan den 1 oktober 2011.
Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång
Inga händelser som anses väsentliga har inträffat under perioden 1 januari till den 11 februari 2013.
15
Förväntad framtida utveckling
Gatubolaget gör bedömningen att konjunkturen i Sverige kommer att vara fortsatt svag med en
försiktig återhämtning efter halvårsskiftet 2013. Arbetslösheten kommer att fortsätta att öka och
någon förändring kommer troligen inte att ske förrän 2014. Detta medför att bolagets kunder som
är skattefinansierade kommer att ha mindre budgetanslag de kommande åren. Då en stor del av
fordonsparken är förnyad genom den mycket goda orderingången 2011 och 2012 kommer detta
dock att påverka bolagets lönsamhet mycket marginellt. Marginalerna i fordonsförsäljningsaffären
kommer dock att försämras under 2013. De låga marknadsräntorna kommer att bestå under 2013
och det finns tecken på att Riksbanken kommer att göra ytterligare sänkningar av styrräntan, något
som påverkar bolagets finansieringskostnader positivt. Den samlade bedömningen är att efterfrågan på bolagets kompetens, produkter och tjänster kommer att bestå och bolagets anpassning till
att vara egenregileverantör till ägaren Göteborgs Stad kommer att innebära en stabil grund. Den
kompetens som bolaget innehar är i många fall unik inom Staden och flera projekt inom segmentet
med miljömässiga transportlösningar pågår och nya är planerade att starta under 2013.
Bolaget bedömer att verksamheten kommer att utvecklas stabilt och nästa års resultat efter finansiella poster förväntas vara i nivå med årets.
Förslag till vinstdisposition
Balanserade vinstmedel enligt fastställd balansräkning föregående år
Årets resultat
Summa
23 907 270
1 922 800
25 830 070
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
I ny räkning överförs
Summa
25 830 070
25 830 070
Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande finansiella rapporter.
Alla belopp uttrycks i tusentals kronor (tkr) där ej annat anges. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
16
Fem år i sammandrag
Belopp i mkr om ej annat anges
Resultaträkning 1)
1. Nettoomsättning
2. Kostnader för produktion och sålda tjänster
3. Försäljnings- och administrationskostnader
4. Övriga rörelseintäkter
5. Övriga rörelsekostnader
6. Rörelseresultat
7. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
8. Räntekostnader och liknande resultatposter
9. Finansnetto
10. Resultat efter finansiella poster
Balansräkning
11. Immateriella anläggningstillgångar
12. Fordon
13. Övriga materiella anläggningstillgångar
14. Övriga finansiella anläggningstillgångar
15. Omsättningstillgångar
16. Eget kapital
17. Obeskattade reserver
18. Avsättningar
19. Långfristiga skulder
20. Kortfristiga skulder
21. Balansomslutning
Nyckeltal 1)
22. Rörelsemarginal, %
23. Avkastning på totalt kapital, %
24. Avkastning på eget kapital, %
25. Soliditet, %
26. Räntetäckningsgrad, ggr
27. Skuldsättningsgrad, ggr
28. Kassaflöde före finansiering
29. Investeringar
30. Orderingång 2)
31. Orderstock 2)
32. Antal årsarbetare
33. Antal anställda
34. Sjukfrånvaro, %
35. Personalomsättning, % 3)
36. NMI 4)
37. NLI 4)
2012
2011
2010
2009
2008
204
-189
-7
13
21
0
-8
-8
13
215
-196
-8
44
-25
30
0
-6
-6
24
457
-413
-23
37
-31
27
0
-5
-5
22
471
-426
-26
9
28
0
-10
-10
18
512
-483
-26
14
16
1
-12
-11
5
338
0
50
52
64
119
110
43
388
337
0
1
39
50
53
123
100
51
377
308
11
5
92
39
44
123
105
105
416
2
311
10
1
106
51
6
114
80
179
430
310
13
5
117
43
122
100
180
445
10,1
14,0
5,8
5,9
3,2
5,4
14,0
26,2
2,7
2,4
-3
76
213
327
73
58
5,0
3,6
-
7,6
29,9
23,6
5,0
2,6
7
87
254
318
70
52
5,3
63
83
6,3
34,0
17,2
5,4
3,2
36
72
206
276
301
195
4,1
-
6,4
37,3
13,0
2,9
4,8
0
67
467
440
344
312
4,3
3,1
59
69
4,0
13,1
9,6
1,5
6,3
24
89
513
444
363
326
3,9
4,0
59
68
1) I enlighet med Årsredovisningslagen har posten Jämförelsestörande poster utgått. Under åren 2008, 2010 samt 2011 har väsentliga
kostnader av engångskaraktär påverkat respektive resultat. Dessa kostnader framgår för år 2011 av not 2.
2) Orderingång och orderstock avser från och med 2010 den verksamhet som bedrivs i bolaget efter 2010.
3) Bolaget har valt att inte mäta personalomsättningen på bolagsnivå under 2010 och 2011 då delar av verksamheten är avyttrade
under åren.
4) Bolaget har inte mätt NMI och NLI under verksamhetsåret 2012. NMI och NLI mäts vartannat år och följer Göteborgs Stad.
17
Definitioner, fem år i sammandrag
22. Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
23. Avkastning på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster plus finansiella poster hänförbara till företagets skulder i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.
24. Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital.
25. Soliditet: Eget kapital, plus andelen eget kapital av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen
vid periodens utgång.
26. Räntetäckningsgrad: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i förhållande till finansiella
kostnader.
27. Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder och pensionsavsättningar i förhållande till eget kapital.
28. Kassaflöde före finansiering: Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten.
29. Investeringar: Bruttoinvesteringar minus erhållna investeringsbidrag och ersättning vid försäljningar.
30. Orderingång: Summan av erhållna beställningar under året.
31. Orderstock: Summan av erhållna beställningar som kommer att produceras.
32. Antal årsarbetare: Antalet arbetade timmar i relation till normal årsarbetstid.
33. Antal anställda: Antal tillsvidareanställda per 31 december.
34. Sjukfrånvaro: Totalt redovisad sjukfrånvarotid i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstiden.
35. Personalomsättning: Antalet tillsvidareanställda som på egen begäran avslutat sin anställning under året (dvs
exklusive avgångar på grund av pension eller övertalighet) i relation till medelantalet tillsvidareanställda under året.
36. NMI (Nöjd MedarbetarIndex): Medarbetarenkät som genomförs i samarbete med Göteborgs Stad.
37. NLI (Nöjd LedarIndex): Ledarenkät som genomförs i samarbete med Göteborgs Stad.
18
Finansiella rapporter
Resultaträkningar
tkr
2012
2011
203 710
214 717
-189 093
-196 217
Bruttoresultat
14 617
18 500
Försäljningskostnader
-1 702
-1 416
Administrationskostnader
-5 793
-6 706
Övriga rörelseintäkter
2
13 528
44 077
Övriga rörelsekostnader
2
-
-24 492
20 650
29 963
Nettoomsättning
Not
1
Kostnader för produktion och sålda tjänster
Rörelseresultat
1,3,4,19
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
5
44
44
Räntekostnader och liknande resultatposter
6
-7 569
-5 947
13 125
24 060
-11 200
-8 450
-2
-4 844
1 923
10 766
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
Årets resultat
7
19
Balansräkningar
TILLGÅNGAR, tkr
2012-12-31
2011-12-31
244
337 536
337 780
214
337 439
337 653
499
499
501
501
338 279
338 154
712
712
1 129
1 129
8 767
29 599
9 063
2 059
49 488
5 108
26 259
2 268
4 246
37 881
-
-
Summa omsättningstillgångar
50 200
39 010
SUMMA TILLGÅNGAR
388 479
377 164
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Fordon
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa finansiella anläggningstillgångar
Not
8
7
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
20
9
Balansräkningar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER, tkr
Not
2012-12-31
2011-12-31
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital
21 800
4 360
26 160
21 800
4 360
26 160
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
23 907
13 141
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
1 923
25 830
10 766
23 907
Summa eget kapital
51 990
50 067
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar
63 800
52 600
10
11
12
2 650
115 375
1 700
119 725
6 550
114 882
1 950
123 382
13
110 000
110 000
100 000
100 000
8 952
11 123
3 070
19 819
42 964
21 438
17 570
1 782
10 325
51 115
Summa skulder
272 689
274 497
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
388 479
377 164
Inga
Inga
Inga
16
Avsättningar
Avsättning för omstrukturering
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Skuld till Göteborgs Stad
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
14
15
16
POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
17
21
Förändringar i eget kapital
tkr
Aktiekapital
Reservfond
Balanserat
resultat
Eget kapital 2010-12-31
21 800
4 360
25 114
-11 973
39 301
-
-
-11 973
-
11 973
10 766
0
10 766
21 800
4 360
13 141
10 766
50 067
-
-
10 766
-
-10 766
1 923
0
1 923
21 800
4 360
23 907
1 923
51 990
Omföring av 2010 års resultat
Årets resultat
Eget kapital 2011-12-31
Omföring av 2011 års resultat
Årets resultat
Eget kapital 2012-12-31
Aktiekapitalet består av 21 800 aktier.
22
Årets
resultat
Totalt eget
kapital
Kassaflödesanalyser
tkr
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Not
2012
2011
20 650
68 034
44
-3 048
29 963
47 461
44
-2 626
85 680
74 842
-11 190
-7 521
66 969
53 089
-52 847
75 084
-121 663
1 000
-153 110
1 050
-
36 034
51 089
-69 574
48 188
-67 838
-7 395
160 000
-150 000
2 605
-2 246
310 000
-315 000
-7 246
Årets kassaflöde
-
-
Likvida medel vid årets början
-
-
Likvida medel vid årets slut
-
-
67 703
60 308
67 703
60 308
18
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i anläggningstillgångar
Erhållna investeringsbidrag
Köpeskilling vid försäljning av verksamhet
Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Förändring av kommunkontokredit
Upplåning
Amortering
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Outnyttjat utrymme på kommunkontokredit
Summa disponibla likvida medel
14
14
23
Noter med redovisnings- och
värderingsprinciper
Allmän information
Göteborgs Gatu AB, organisationsnummer 5563154862, är ett aktiebolag registrerat i Sverige. Bolagets
säte är Göteborg. Alla belopp anges i tusentals
svenska kronor (tkr) om inget annat anges.
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och enligt nedan angivna rekommendationer från Redovisningsrådet samt uttalanden
från Akutgruppen (URA) och Rådet för finansiell
rapportering (UFR).
Nettoomsättning
Som nettoomsättning redovisas årets konsultintäkter
samt intäkter från fordonsuthyrning. Intäkter redovisas i enlighet med RR 11 Intäkter.
Kostnader för produktion
och sålda tjänster
Som kostnader för produktion och sålda tjänster
redovisas direkta och indirekta kostnader relaterade till utförandet av tjänster, förlustriskavsättningar,
kundförluster och garantikostnader. Här ingår också
avskrivningar enligt plan på anläggningstillgångar som
används för tjänsteproduktion.
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter avser främst realisationsvinster
från fordonsförsäljningar. Sådana intäkter redovisas i
samband med att risker och förmåner som förknippas med äganderätten övergår till köparen, vilket
normalt sker i samband med leverans. Övriga rörelseintäkter omfattar även bidrag såsom anställningsstöd. Under 2012 innefattar övriga rörelseintäkter
även, bidrag från Energimyndigheten samt intäkter
från försäljning av administrativa tjänster.
Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader avser kostnader för pågående omstrukturering av bolaget och andra kostnader
av engångskaraktär.
Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga
anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde
och sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod.
24
Planenliga avskrivningar görs normalt med följande
procentsatser per år på anskaffningsvärdet:
Programvara 33 %
Investering på annans fastighet 20 %
Inventarier, verktyg och installationer 20-33 %
Maskiner och andra
tekniska anläggningstillgångar 10-33 %
Fordon 20-33 %
För ett fåtal fordon av specialkaraktär tillämpas andra avskrivningstider. Skillnaden mellan avskrivningar
enligt plan och bokförda avskrivningar redovisas som
avskrivningar utöver plan i resultaträkningen och
bland obeskattade reserver i balansräkningen.
Nedskrivningar
Nedskrivningar redovisas i enlighet med RR 17
Nedskrivningar. Nedskrivningar görs i de fall då en
tillgångs redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. De redovisade värdena för bolagets tillgångar
kontrolleras vid varje balansdag för att utröna om det
finns någon indikation på om ett nedskrivningsbehov
föreligger. Om någon sådan indikation finns beräknas
tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är
det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden till en räntesats före skatt som är
tänkt att beakta marknadens bedömning av riskfri
ränta och risk förknippad med den specifika tillgången. För en tillgång som inte oberoende av andra
tillgångar genererar något kassaflöde, beräknas återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet som
tillgången tillhör.
Lånekostnader
Lånekostnader redovisas i enlighet med RR 21 Lånekostnader. Lånekostnader redovisas som kostnad
i den period de uppkommer oavsett hur de upplånade medlen har använts.
Leasing
Leasing redovisas i enlighet med RR 6:99 Leasingavtal. Bolaget har ingått vissa leasingkontrakt för bland
annat kontorsmaskiner och ett fåtal fordon som används i egen regi. Dessa leasingkontrakt är av operationell karaktär och leasingkostnaderna resultatförs
löpande.
Inkomstskatter
Inkomstskatter redovisas i enlighet med RR 9 Inkomstskatter. Periodens skattekostnad (-intäkt) består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter
redovisas i resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt också redovisas
mot eget kapital.
Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period. Årets skattepliktiga resultat skiljer sig från årets redovisade resultat
genom att det har justerats för ej skattepliktiga och
ej avdragsgilla poster. Företagets aktuella skatteskuld
beräknas enligt de skattesatser som är föreskrivna eller aviserade på balansdagen.
Vid redovisning av uppskjuten skatt tillämpas balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna
skatteskulder i balansräkningen för alla skattepliktiga
temporära skillnader mellan bokförda och skattemässiga värden för tillgångar och skulder.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen avseende underskottsavdrag och samtliga avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det
är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida
skattepliktiga överskott. Det redovisade värdet på
uppskjutna skattefordringar prövas vid varje bokslutstillfälle och reduceras med den del det inte längre är
sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga för att underskottsavdraget
skall kunna utnyttjas.
Uppskjuten skatt beräknas enligt den skattesats som
beslutats gälla för den period då tillgången återvinns
eller skulden regleras. Såväl uppskjutna som aktuella
skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till inkomstskatt som debiteras av Skatteverket och då företaget har för avsikt att reglera skatten
med ett nettobelopp.
Investeringsbidrag
Investeringsbidrag redovisas i enlighet med RR 28
Statligt stöd. Investeringsbidrag relaterade till tillgångar redovisas som en reduktion av tillgångens
anskaffningsvärde. Erhållna investeringsbidrag är inte
förknippade med några villkor.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas i enlighet
med RR 12 Materiella anläggningstillgångar. Materiella
anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnad
med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt
plan och eventuella nedskrivningar. Utgifter avseende förbättringar av tillgångars prestanda, utöver
ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde.
Utgifter för reparationer och underhåll redovisas
som kostnader.
Fordringar
Fordringar är redovisade till det belopp som efter
individuell prövning beräknas inflyta.
Skulder
Skulder upptas normalt till nominellt belopp.
Avsättningar
Avsättningar redovisas i enlighet med RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar. Avsättningar redovisas i balansräkningen när företaget
har ett formellt eller informellt åtagande som en följd
av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet och
en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Alla pensionsutfästelser som inte övertagits av försäkringsbolag eller på annat sätt säkerställts genom
fondering hos extern part skuldförs i balansräkningen.
Pensioner och ersättning till
anställda
Redovisning av pensioner och ersättningar till anställda redovisas i enlighet med RedR4: Redovisning av
pensionsskuld och pensionskostnad. Alla pensionsutfästelser som inte övertagits av försäkringsbolag eller
på annat sätt säkerställts genom fondering hos extern part skuldförs i balansräkningen. Avsättning för
PA-KL-skuld sker efter en försäkringsteknisk beräkning i enlighet med Tryggandelagen. Pensionspremier
avseende avgiftsbestämda pensionsplaner redovisas
löpande i resultaträkningen.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas i enlighet med RR 7
Redovisning av kassaflöden. Det redovisade kassaflödet är redovisat enligt indirekt metod och omfattar
endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Förutom kassa och bank hänförs till likvida
medel tillgodohavande på kommunkonto hos Göteborgs Stad.
25
Not
not 1 Nettoomsättning och rörelseresultat per rörelsegren
Nettoomsättning
Affärsområde Entreprenad
Affärsområde Konsult
Affärsområde Parkering
Affärsområde Teknisk Service
Övrig omsättning
Summa
Rörelseresultat
Affärsområde Entreprenad
Affärsområde Konsult
Affärsområde Parkering
Affärsområde Teknisk Service
Värdesäkring, historiska pensionsåtaganden
Resultat vid försäljning av verksamhet
Kostnader för omstrukturering av bolaget
Summa
2012
3 147
200 563
203 710
2011
2 172
17 688
385
194 321
151
214 717
2012
20 650
20 650
2011
1 508
212
17 188
-18 253
35 547
-6 239
29 963
Av den verksamhet som historiskt har skett inom fyra olika affärsområden finns nu endast en marginell kvarvarande
verksamhet som är hänförlig till Affärsområde Konsult. Denna består av utfört arbete på ramavtal med Trafikkontoret
som utförs av ÅF Infrastruktur AB enligt separat upprättat underkonsultavtal. Ett av dessa avtal förlängdes i december
2012 och kommer att avvecklas under första halvåret 2013. Övriga ramavtal har avslutats under verksamhetsåret.
Nuvarande verksamhet i Gatubolaget är organiserad i fem affärsenheter, se avsnittet Organisation och ledning. Den
övervägande delen av bolagets resultat är hänförligt till fordonsuthyrningsaffären med långtids- och korttidsuthyrning
samt eftermarknad och fordonsförsäljning med ett mindre bidrag från Stadens Bud och försäkringsadministrationsverksamhetetn inom GLFF. Rörelseresultatet ovan är belastat med samtliga administrations- och försäljningskostnader som
uppkommit under året.
Not
not 2 Övriga rörelseintäkter/kostnader
Övriga Rörelseintäkter
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar
Resultat vid försäljning av verksamhet
Anställningsstöd
Övriga rörelseintäkter
Summa övriga rörelseintäkter
Övriga Rörelsekostnader
Kostnader för omstrukturering av bolaget
Värdesäkring, historiska pensionsåtaganden
Summa övriga rörelsekostnader
26
2012
10 412
1 131
1 985
13 528
2011
6 473
35 547
714
1 343
44 077
-
-6 239
-18 253
-24 492
not 3 Personal
2012
2011
19
54
73
19
51
70
Styrelsen 2)
Kvinnor
Män
5
5
5
5
VD och företagsledning 2)
Kvinnor
Män
2
5
2
5
2012
5,0
1,3
2011
5,3
2,6
Sjukfrånvaro för kvinnor
Sjukfrånvaro för män
4,3
5,3
4,2
5,8
Sjukfrånvaro för anställda 29 år och yngre
Sjukfrånvaro för anställda 30-49 år
Sjukfrånvaro för anställda 50 år och äldre
6,6
5,3
4,1
3,2
7,0
4,8
Medelantal anställda 1)
Kvinnor
Män
Totalt för bolaget
Sjukfrånvaro i % 3)
Sjukfrånvaro för samtliga anställda
Andel av sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro
1) Medelantalet anställda utgörs av antalet arbetade timmar under året i relation till normalårsarbetstid, 1600 timmar.
2) Antal personer per 31 december.
3) Den totala sjukfrånvaron anges i procent av ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaro avser frånvaro under en sammanhängande tid
av 60 dagar eller mer.
Löner och ersättningar
Styrelse 4)
Verkställande direktör 5)
Övriga anställda
Summa löner och ersättningar
Pensionskostnader 6)
Pensionskostnader för VD
Pensionskostnader för övriga anställda
Summa pensionskostnader
Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal
Totala kostnader för lön och sociala avgifter
2012
2011
143
878
23 052
24 073
141
1 361
20 562
22 064
465
2 119
2 584
591
2 960
3 551
7 987
34 644
6 586
32 201
4) Ersättningar till styrelsen följer de arvodesregler som Göteborgs Stads kommunstyrelse beslutat.
5) Lön till VD består av grundlön 878 (1 317) samt förmåner 0 (44).
6) Med bolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare har inga unika pensionsavtal ingåtts. Möjlighet till
pensionering överensstämmer med övriga anställdas rättigheter enligt gällande lagar och avtal. Detta innebär att ingen rätt till
pensionsersättning föreligger före 65 års ålder. Med styrelsen finns inga pensionsavtal.
Avgångsvederlag
Med bolagets verkställande direktör har avtal träffats om en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning
från bolagets sida har verkställande direktören rätt till ett avgångsvederlag på arton månadslöner, utöver lön under uppsägningstiden. Storleken på vederlaget baseras på befattningshavarens senaste månadslön. Vederlaget skall samordnas
och avräknas mot annan inkomst befattningshavaren uppbär från anställning eller från egen verksamhet under perioden
för avgångsvederlagets utbetalande. Med bolagets övriga ledande befattningshavare har inget avtalats avseende avgångsvederlag. Deras och övriga medarbetares anställningsförhållande regleras i enlighet med gällande lagstiftning och
avtalet ”Samverkan Göteborg”.
27
Not 45 Arvoden och kostnadsersättningar till revisorer
och revisionsföretag
Deloitte AB 1)
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Lekmannarevisorer och Stadsrevisionen, Göteborgs Stad
Revisionsuppdrag
Summa
2012
2011
130
33
125
124
80
243
80
329
1) Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen, dvs. sådant arbete som har varit nödvändigt för
att lämna revisionsberättelsen. Med revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avses i princip vad som benämns kvalitetssäkringstjänster samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana
övriga arbetsuppgifter. Skatterådgivning framgår av själva begreppet. Allt annat är övriga tjänster.
Not5 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2012
1
43
44
2011
18
26
44
2012
-3 456
-4 087
-26
-7 569
2011
-3 311
-2 611
-25
-5 947
Ränteintäkter, Göteborgs Stad
Ränteintäkter, övriga
Summa
Not 65 Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader, Göteborgs Stad
Ränta på pensionsavsättning
Räntekostnader, övriga
Summa
Not 75 Skatt på årets resultat
2012
2011
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt som hänför sig till förändring av temporära skillnader
Summa uppskjuten skatt
-2
-2
-4 844
-4 844
Summa skatt på årets resultat
-2
-4 844
1 925
-506
15 610
-4 106
639
-97
-43
5
-2
-639
-105
6
-4 844
2012-12-31
2011-12-31
15
153
331
499
6
495
501
Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad
baserad på gällande skattesats består av följande komponenter:
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats, 26,3 %
Skatteeffekt av poster som inte är skattemässigt
avdragsgilla / skattepliktiga (permanenta skillnader):
Justering av aktuell skatt för tidigare perioder
Skatteeffekt på grund av ändrad skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Summa redovisad skattekostnad
Redovisad uppskjuten skattefordran
Uppskjutna skattefordringar som hänför sig till temporära skillnader:
Avseende ej utnyttjade underskottsavdrag
Avseende omställningskostnader
Övriga poster
Redovisad uppskjuten skattefordran
28
Not 5 8 Materiella anläggningstillgångar
Investeringar på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
2012-12-31
3 337
3 337
2011-12-31
3 471
-134
3 337
-3 337
-3 337
-3 471
134
-3 337
-
-
2012-12-31
4 121
228
4 349
2011-12-31
8 909
76
-4 864
4 121
-3 907
-198
-4 105
-7 951
-493
4 537
-3 907
244
214
2012-12-31
-
2011-12-31
22 101
-22 101
-
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
-
-14 490
14 490
-
Utgående planenliga restvärden
-
-
2012-12-31
575 273
127 766
-1 000
-130 996
571 043
2011-12-31
533 448
153 034
-1 050
-110 159
575 273
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificering
Utgående ackumulerade avskrivningar
-237 834
-87 580
91 905
2
-233 507
-225 169
-82 227
69 562
-237 834
Utgående planenliga restvärden
337 536
337 439
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenliga restvärden
Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenliga restvärden
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Fordon
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Erhållna investeringsbidrag
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Erhållna investeringsbidrag för 2012 avser utbetalda supermiljöbilspremier. För 2011 avser posten utbetalda EUbidrag för investeringar i ny fordonsteknik i elbilar. Historiskt har bolaget erhållit miljöbidrag från Göteborgs Stad för
miljöfordonsinvesteringar. I befintlig fordonspark uppgår dessa till 2 865 (5 858) för perioden 2000 - 2011.
29
1 NOT
Not 92 Övriga kortfristiga fordringar
Preliminär F-skatt
Skattekonto
Övriga kortfristiga fordringar
Summa
2012-12-31
3 725
5 333
5
9 063
2011-12-31
1 161
1 107
2 268
2012-12-31
6 550
245
-4 145
2 650
2011-12-31
15 952
990
-10 392
6 550
Not 10
not
3 Avsättning för omstrukturering
Ingående avsättning, omstruktureringsreserv
Årets avsättningar
Under året ianspråktagna avsättningar
Utgående avsättning, omstruktureringsreserv
11
not 11
1 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
PA-KL pensioner
Summa
2012-12-31
115 375
115 375
2011-12-31
114 882
114 882
Från och med 2000-01-01 betalar bolaget löpande pensionspremier i enlighet med vid varje tillfälle gällande avtalsenliga
pensionsåtaganden. För perioden dessförinnan har motsvarade pensionsåtagande redovisats som en avsättning i bolagets balansräkning motsvarande den del som bedöms komma att utgå. Av bolagets reserverade pensionsutfästelser är
beloppet 115 375 (114 882) tryggat genom borgen från Göteborgs Stad.
Avsättningen för PA-KL pensioner har uppräknats med 3,9 (2,3) procent på den genomsnittliga avsättningen vid början
respektive slutet av året.
30
not 12
1 Övriga avsättningar
2012-12-31
1 700
1 700
Garantiavsättning
Summa
2011-12-31
1 950
1 950
Bolagets garantiansvar regleras huvudsakligen av de bestämmelser som finns i Allmänna Bestämmelser för byggnads-,
anläggnings- och installationsentreprenader (AB 92 och AB 04), Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbete (ABT 94) samt i Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom
arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 1996 (ABK 96). I dessa bestämmelser regleras ansvar för fel eller brist under
garantitiden.
Not 13
1 Finansiell riskhantering
Beaktat förekomsten av lån är bolaget exponerat för finansiella risker. Då all upplåning sker via Göteborgs Stad samt
att Göteborgs Stad utfäst ett löfte om löpande låneförlängning i mån av finansieringsbehov, är bolaget framför allt exponerat för ränterisk och likviditetsrisk. Bolaget lyder under Stadens finanspolicy. Finanspolicyn fastställer befogenheter,
ansvar samt ramar och riktlinjer för bolagets finansiella riskhantering. Finansiella derivatinstrument används ej. Transaktioner i utländsk valuta förekommer endast i begränsad omfattning.
Med ränterisk avses risken för negativ påverkan på bolagets resultat till följd av förändrade marknadsräntor.
Bolaget har fyra (tre) lån om totalt 110 (100) mkr. Lånen har klassificerats som långfristiga i sin helhet med
hänvisning till möjligheten om löpande förlängning.
Låneskuld
30 mkr
30 mkr
20 mkr
30 mkr
Räntesats
2,82 %
3,42 %
2,62 %
2,38 %
Räntekonvertering
2013-03-16
2013-05-18
2013-07-31
2013-10-31
Ny räntesats sätts enligt vid varje tillfälle aktuell marknadsränta för aktuell löptid i enlighet med Göteborgs Stads regelverk.
Med likviditetsrisk avses risken att bolagets betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet.
Finanspolicyn anger att för att garantera god betalningsberedskap skall outnyttjade kreditfaciliteter finnas i tillräcklig
omfattning. Bolagets likvida tillgångar uppgick vid utgången av 2012 till - (-). Limiten för krediten på kommunkontot hos
Göteborgs Stad uppgår till 75 (75) mkr varav utnyttjad -7 (-15) mkr.
Under antagandet om en oförändrad lånevolym samt oförändrad förfallostruktur kommer bolaget vid en varaktig
förändring av marknadsräntan med en procentenhet att få en resultatpåverkan med 1,1 (1,0) mkr.
Skuld till Göteborgs Stad som förfaller till betalning
Inom 1-5 år
Efter 5 år
2012-12-31
110 000
2011-12-31
100 000
Då bolagets kunder till övervägande del återfinns inom den offentliga verksamheten är den bedömda kreditrisken i
kundfordringar låg.
1 Checkräkningslimit, Göteborgs Stad
not 14
Beviljad checkräkningskredit hos Göteborgs Stad, koncernbanken, var per 2012-12-31 75 (75) mkr.
Per 2012-12-31 var bolagets saldo på kontot -7 297 (-14 692) varför kontots saldo redovisas som en skuld till koncernföretag.
31
not 15
1 Övriga kortfristiga skulder
Mervärdesskatt
Personalens källskatt
Övriga kortfristiga skulder
Summa
2012-12-31
1 783
572
715
3 070
2011-12-31
151
468
1 163
1 782
not 16
2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna sociala avgifter
Upplupna semesterlöner
Upplupna löner och andra personalkostnader
Upplupna underkonsultarvoden i pågående arbeten
Upplupna kostnader för elfordon
Övriga interimsskulder
Summa
2012-12-31
9 145
1 141
223
438
6 331
2 541
19 819
2011-12-31
6 853
1 056
174
1 093
1 149
10 325
2012-12-31
-
2011-12-31
16
16
not 17
1 Ansvarsförbindelser
Fullgörandegarantier gentemot beställare
Summa
2 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
not 18
Avskrivningar
Realisationsresultat vid försäljning/utrangering av anläggningstillgångar
Realisationsresultat vid försäljning av verksamhet
Förändring av avsättningar exklusive ränta på pensionsavsättning
Övriga justeringsposter
Summa
2012
87 778
-11 998
-7 744
-2
2011
82 720
2 058
-35 547
-1 770
-
68 034
47 461
not 19
3 Upplysning om närstående och koncerninterna transaktioner
Några transaktioner med ledande befattningshavare eller nyckelpersoner, utöver lön och andra ersättningar, har inte
förekommit. Vid köp och försäljning inom koncernen Göteborgs Stad tillämpas samma principer för prissättning som
vid transaktioner med extern part.
Intäkter och kostnader till bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad
Intäkter
Bolag inom GKF-koncernen
Övriga bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad
Summa
32
2012
2011
36 974
133 450
170 424
42 561
144 894
187 455
not 191 Upplysning om närstående och koncerninterna transaktioner Fortsättning
2 Kostnader
3 Bolag inom GKF-koncernen
Övriga bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad
Summa
2012
2011
12 302
7 547
19 849
11 603
13 942
25 545
Göteborg den 11 februari 2013
Ingela Bergendahl
Bengt Wiberg
Leif G Larsson
Styrelseordförande
Vice styrelseordförande
Styrelseledamot
Mitra Alamshahi
Tina Wallenius
Ulf M Nilsson
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Eva-May Melander
Ove Erikson
Styrelseledamot
VD
Vid styrelsens behandling av årsredovisningen har även de av arbetstagarna utsedda representanterna,
Christine Jansson, Lennart Åhvall och Marie Sohlström deltagit.
Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats den 11 februari 2013.
DELOITTE AB
Hans Warén
Auktoriserad revisor
Vår granskningsrapport avseende verksamhetsåret 2012 har lämnats den 11 februari 2013.
Gerhard Annvik
Av kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor
Lars-Gunnar Landin
Av kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor
33
Övrigt
Revisionsberättelse
Till årsstämman i Göteborgs Gatu AB
Organisationsnummer 556315-4862
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Göteborgs
Gatu AB för räkenskapsåret 2012. Bolagets årsredovisning
ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna
7-33.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta
för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen,
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Göteborgs Gatu AB för räkenskapsåret
2012.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Göteborg Gatu
ABs finansiella ställning per den 31 december 2012 och
av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.
34
Göteborg den 11 februari 2013
Deloitte AB
Hans Warén
Auktoriserad revisor
Granskningsrapport
Till årsstämman i
Göteborgs Gatu AB Till Göteborgs kommunfullmäktige för kännedom
Org.nr. 556315-4862
Vi, av fullmäktige i Göteborgs kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Göteborg Gatu AB:s
verksamhet under 2012.
Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska och bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll
har varit tillräcklig. En sammanfattning av utförd granskning har överlämnats till bolagets styrelse och
verkställande direktör.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente,
god revisionssed i kommunal verksamhet och med beaktande av de beslut kommunfullmäktige och
årsstämman fattat. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för
att ge rimlig grund för en bedömning.
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Göteborg 2013-02-11
Gerhard Annvik Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor
Lars-Gunnar Landin
Av kommunfullmäktige
utsedd lekmannarevisor
35
Styrelse
Ingela Bergendahl
Bengt Wiberg
Leif G Larsson
Mitra Alamshahi
Tina Wallenius
Ulf M Nilsson
Eva-May Melander
Håkan Persson
Göran Dahlman
Lena Olinder
Namn
Befattning
Partitillhörighet
Invald år
Ingela Bergendahl
Ordförande
(S)
2009
Bengt Wiberg
Vice ordförande
(FP)
2007
Leif G Larsson
Ledamot
(S)
1992
Mitra Alamshahi
Ledamot
(S)
2007
Tina Wallenius
Ledamot
(MP)
2007
Ulf M Nilsson
Ledamot
(M)
1999
Eva-May Melander
Ledamot
(M)
2007
Håkan Persson
Suppleant (Ledamot 2003-2006)
(S)
2007
Göran Dahlman
Suppleant
(S)
2007
Lena Olinder
Suppleant
(M)
2011
Revisorer
Hans Warén, Deloitte AB, auktoriserad revisor. Revisor i bolaget sedan 2003.
Lars-Gunnar Landin (MP), lekmannarevisor i bolaget sedan 2011.
Gerhard Annvik (KD), lekmannarevisor i bolaget sedan 2007.
Carina Henriksson-Johansson (S), lekmannarevisorsuppleant i bolaget sedan 2007.
Bo Forsäng (M), lekmannarevisorsuppleant i bolaget sedan 2003.
36
Arbetstagarrepresentanter
Från vänster Christine Jansson Vision, Lennart Åhvall Kommunal och
Marie Sohlström Ledarna.
Ledningsgrupp
Från vänster Pelle Grönberg, Stefan Sohlström, Lena Berg, Ove Erikson, Jan Melin, Gunilla Falk, och Lars Stjern
Befattning
namn
Födelseår
VD
Administrativ chef
Eftermarknad
Fordonsuthyrning korttid
Fordonsuthyrning långtid
Göta Lejon Fordonsförsäkring
Stadens Bud
Ove Erikson
Jan Melin
Lars Stjern
Gunilla Falk
Pelle Grönberg
Lena Berg
Stefan Sohlström
1953
1958
1953
1960
1961
1959
1968
Anställd
1974
2006
1995
1978
1996
1977
1999
37
Kontaktuppgifter
Ledningsgrupp 2012
VD
Administrativ chef
Eftermarknad
Fordonsuthyrning korttid
Fordonsuthyrning långtid
Göta Lejon Fordonsförsäkring
Stadens Bud
Ove Erikson
Jan Melin
Lars Stjern
Gunilla Falk
Pelle Grönberg
Lena Berg
Stefan Sohlström
Samtliga medlemmar i ledningsgruppen nås via e-post på:
fö[email protected].
Göteborgs Gatu AB
Besöksadress: Gjutjärnsgatan 12
Postadress: Gatubolaget, Box 1086, 405 23 Göteborg
www.gatubolaget.goteborg.se
Ekonomisk information
Göteborgs Gatu AB lämnar under året följande ekonomiska rapporter:
Årsredovisning i mars.
Årsredovisningen kan beställas på [email protected]
38
031-368 49 39
031-368 46 10
031-368 49 22
031-368 49 04
031-368 49 06
031-368 49 43
031-368 49 34
GRAFISK FORM
Gatubolaget
FOTO
sid 2, Stadsarkivet
sid 4, 8, 9, 12, 15, fordon Bert Leandersson
personer Mats Udde Johnsson
övriga Kerstin Kraft
TRYCK
Davidsons Tryckeri AB
2013
ÅRSREDOVISNING 2012
GATUBOLAGET ÄR
KVALITETS-, MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖCERTIFIERAT
GATUBOLAGET Besöksadress: Gjutjärnsgatan 12, Ringön Postadress: Box 1086, 405 23 Göteborg
Telefon vx: 031-368 46 00 Telefax: 031-368 46 01 www.gatubolaget.goteborg.se