Transcript KIID FALCON Balanserad Klass A.pages

Falcon Funds SICAV p.l.c.
Basfakta för investerare De4a faktablad riktar sig <ll investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är informa<on som krävs enligt lag för a4 hjälpa dig a4 förstå vad en investering i Fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas a4 läsa den så a4 du kan fa4a e4 välgrundat investeringsbeslut. Falcon Balanserad Fond – Klass A, en delfond i Falcon Funds SICAV p.l.c Andelsklass A SEK, ISIN: MT7000009643
Fonden förvaltas av Calama4a Cuschieri Investment Management Limited Mål och placeringsinriktning Fondens investeringsmål är a4 ge avkastning på lång sikt. Fonden strävar eRer a4 uppnå si4 investeringsmål genom följande Placeringsinriktning: • Investering i överlåtbara värdepapper och investeringsfonder (”CISs”) vilka investerar huvudsakligen i ak<er och/eller obliga<oner. • Användandet av finansiella deriva<nstrument för hedgingändamål och riskminskning. • Investering av upp <ll 60% av Fondens sammanlagda <llgångar görs direkt eller genom CISs i skuldförbindelser. Förvaltaren kommer inte a4 ställa upp några krav på a4 de obliga<oner i vilka investeringar sker har någon specifik löp<d (dura<on). • Fokus mot kreditvärdiga (”investment grade”) obliga<oner utgivna av såväl företag-­‐ som statliga emi4enter. • Investering av upp <ll 60% av Fondens sammanlagda <llgångar görs direkt eller genom CISs i noterade ak<er. • Ingen begränsning vad avser investeringstyp, geografiskt eller ekonomiskt område. • Fokus på små, medelstora och stora bolag med särskilt intresse för medelstora och stora bolag. Följande informa<on är också relevant: • Klass A Fondandelarna är endast <llgängliga för PPM-­‐
investerare. • Du kan köpa och sälja dina Fondandelar under varje bankdag. • Fondandelarnas valuta är svenska kronor. • Investering i Fondandelar bör betraktas som en långsik<g investering. • Alla intäkter från Fondens investeringar kommer a4 återinvesteras och återspegla Fondandelarnas värde. Rekommenda<on: denna Fond kan vara olämplig för investerare som planerar a4 ta ut sina pengar inom 3 år.
Risk och avkastningsprofil
! !
!
!
! 1
!
!
Lägre risk Lägre möjlig avkastning 2
3
Högre risk Högre möjlig avkastning
4
5
6
7
Risk och avkastningsindikatorn ovan anger denna Fond som en kategori 4, vilket innebär a4 Fonden är förenad med en begränsad risk för förlust men även en begränsad möjlighet <ll posi<v avkastning. Det bör noteras a4 även den lägsta kategorin på indikatorn inte innebär a4 fonden är riskfri. Fondens ra<ng på denna indikator är baserad på simulerade uppgiRer och ska därför inte användas som en <llförlitlig indika<on på Fondens riskprofil. Vidare är ra<ngen ovan inte garanterad och kan förändras över <d. Fondens ra<ng återspeglar de risker som fonder av denna typ och liknande investeringar utsä4s för. Dessa riskfaktorer, vilka inkluderar de risker som anges <ll höger, kan påverka värdet av Fondens investeringar eller resultera i a4 Fonden gör förluster. Valutarisker: Fonden kan komma a4 investera i andra valutor. Som en följd därav kan förändringar i valutakursen mellan valutor leda <ll a4 värdet på Fondandelarna ökar eller minskar. Kreditrisker: Obliga<oner och andra räntebärande värdepapper som innehas av Delfonden innebär en kreditrisk på grund av risken för eventuella ekonomiska svårigheter från emi4entens sida. Värdepapper som är eRerställda och/eller har en lägre kreditvärdighet anses i allmänhet
ha en högre kreditrisk och en större risk för ekonomiska svårigheter än högre rankande och/eller prioriterade
värdepapper. I fall en emi4ent av obliga<oner eller andra finansiella instrument råkar ut för finansiella eller ekonomiska svårigheter, kan det påverka värdet av de relevanta värdepapperna och eventuella belopp som betalas för sådana värdepapper. De4a kan i sin tur påverka värdet per fondandel. Vissa sorters <llgångar eller värdepapper kan vara svåra a4 köpa eller sälja, särskilt under ogynnsamma marknadsförhållanden. De4a kan påverka möjligheten a4 värdera <llgångarna i Delfonden och kan därför förhindra beräkningen av värdet per Fondandel och/eller a4 få <llgång <ll kontanta medel för a4 kunna lösa in fondandelar i den aktuella Delfonden. Varje Delfond är utsa4 för risken för förlust <ll följd av oändamålsenliga eller felak<ga interna processer, personer och system eller y4re omständigheter. AvgiRer och kostnader: AvgiRer och kostnader kommer a4 debiteras fondförmögenheten, vilket kan medföra en begränsad kapital<llväxt. För mer informaEon om risker, vänligen se avsniGet om Riskfaktorer i Fondprospektet. AvsniGet benämnt ”PrakEsk InformaEon" nedan beskriver hur du kan få en graEs kopia av Prospektet och annan användbar informaEon.
Falcon Funds SICAV p.l.c.
AvgiLer
EngångsavgiLer som tas ut före eller eLer du investerar
Insä4ningsavgiR
Ingen
U4agsavgiR
Ingen
Kalkylerade avgiLer som tagits ur fonden under året
Årlig avgiR
3,15 %
AvgiLer som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Presta<onsbaserad avgiR
20% av det belopp med vilket NAV-­‐kursen (värdet) per fondandel övers<ger basvärdet per fondandel. Den presta<onsbaserade avgiRen beräknas på basis av e4 s.k. ”high water mark” och betalas vid utgången av varje kalenderår. !
De avgiRer som du betalar används för a4 täcka kostnader för förvaltning av Fonden, inklusive kostnader för marknadsföring och distribu<on. Dessa avgiRer minskar den poten<ella avkastningen av din investering. Insä4nings-­‐ och u4agningsavgiRer gäller inte för Andelsklass A SEK. Angiven procentsats avseende den årliga avgiRen är en uppska4ning av avgiRerna. Denna sifferuppgiR kan variera från år <ll år. Den exkluderar transak<onskostnader för porböljen och eventuella insä4nings-­‐/ u4agsavgiRer som betalas av Fonden vid köp eller försäljning av andelar i andra investeringsfonder. För mer detaljerad informa<on om avgiRer och hur dessa beräknas, se sidorna 9 <ll 10 i Fondens Informa<onsbroschyr. Avsni4et benämnt "Prak<sk Informa<on" nedan beskriver hur du kan få en gra<s kopia av Fondens informa<onsbroschyr, Prospektet och annan användbar informa<on.
!
!
Tidigare resultat !
!
!
ERersom Fonden etablerades för mindre än e4 kalenderår sedan finns tyvärr inte <llräckligt med data för a4 ge en användbar indika<on på <digare resultat. PrakEsk informaEon
Fondens förvaringsins<tut är Bank of Vale4a plc. De4a faktablad är specifikt framtaget för Fonden som poten<ellt en av flera delfonder av Falcon Funds SICAV plc (”Paraplyorganisa<onen”). Emeller<d upprä4as Prospektet, års-­‐ och halvårsrapporter för hela Paraplyorganisa<onen. Prospektet komple4eras med en informa<onsbroschyr specifik för varje delfond inklusive Fonden. Fondens <llgångar och skulder såväl som dess lagliga åtaganden är avskilda från andra delfonder under Paraplyorganisa<onen. Följaktligen kommer en investerare i en Delfond inte a4 påverkas av en annan Delfonds utveckling. Fonden omfa4as av ska4elags<Rningen i Malta. Beroende på di4 bosä4ningsland kan de4a påverka hur du beska4as för din investering. För y4erligare informa<on, vänligen vänd dig <ll en rådgivare. Du kan byta <ll andra klasser av Fonden eller andra delfonder i Paraplyorganisa<onen. Mer informa<on om hur du byter finns i Prospektet och delfondens informa<onsbroschyr. Y4erligare informa<on om Fonden finns i Prospektet och aktuell Informa<onsbroschyr såväl som i de senaste års-­‐ och halvårsrapporterna (när dessa väl är <llgängliga). Gra<s kopior av dessa dokument finns <llgängliga på engelska och på huvudspråken i de länder där Fonden är registrerad. Dokumenten kan erhållas <llsammans med annan relevant informa<on, såsom fondandelspriser, genom a4 kontakta förvaltaren under normala arbets<der på, Valle4a Fund Services Limited, TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street, Mriehel, BKR 3000, Malta eller genom email: [email protected] eller [email protected]. Dokumenten kan även erhållas på www.stellum.com. Calama4a Cuschieri Investment Management Limited kan hållas ansvarig endast om e4 påstående i de4a faktablad är vilseledande, felak<gt, eller oförenligt med relevanta delar av Prospektet eller Fondens Informa<onsbroschyr. Fonden är auktoriserad i Malta och <llsyn över fonden utövas av Malta Financial Services Authority. Dessa basfakta för investerare gäller per den 14 januari 2014.